2014 投机心路

基于经济转型的背景和全球大环境地影响 2014回避的板块:


煤炭
有色
地产
钢铁
造纸
运输
积极关注的板块:
一. LED照明
LED虽然还有很多问题 但替代传统照明是个趋势. 这是个非常确定性的机会,当然.过程是痛苦的. 包括现在已经上市的LED公司, 有许多还要被淘汰. 只剩下几家大厂和在细分领域深耕的小强.
最为确定的几家 一个是 传统的大厂,他们有品牌和渠道的优势.这是后来者无法比拟的.A股主要有两家,看好他们的老树发新枝. 一家佛山照明 一家阳光照明
一个是新兴厂家, 代表是三安,绝对的LED龙头. 一个是德豪润达 . 此外,长方的自建渠道也颇为成功.

二. 智能机械.
随着工业化升级,人工成本提升, 智能机械的使用是必然的,这是发达国家走过的路,我们也不例外.A股中,最具实力的是沈阳新松和博实 ,后者和哈工大合作. 其他细分的就更多了,由于历史原因,装备产业大多集中在东北地区. 蓝英 智云都是. 比较有看点的是三丰, AGV 机器人 在建设中. 此外,佳士,法因 瑞凌等都有所涉足.
三. 文化教育
居民收入到一定水平, 文化娱乐就会有爆发的需求. 饱暧思淫欲,这是人之本性.相对于电影的高度不确定性, 我再倾向于电视剧类公司. 另个由于一个文化的原因, 电视剧比电影再不易受国外大片的影响. 看好龙头华策影视 加个小市值的华录百纳 未上市的小马奔腾也很不错.
第二个是动漫. 空间很大, 目前基本是国外垄断, 本土只有喜羊羊活着. 奥飞动漫 ,唯一的选择
第三个是教育. 非国民教育的空间很大 ,发达国家的再教育是很发达的.看新南洋 能不能变形.
其他的手游也有看点 但炒得过高不好参与. 远东股份 转型也值得关注.
四. 新科技
包括可穿戴 大数据 智能交通 智能家电等, 目前还看不清.暂时观望.