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价值跟踪

13-04-24 16:35 13466次浏览
goomi
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近几个月的市场,令人很困惑,有些个股的走势你感觉不到熊市的存在,如大华股份欧菲光省广股份 ,蓝色光标,福瑞特装,聚龙股份,长春高新 ,三聚环保,易华录,水晶光电达实智能 ,长城汽车,康得新信立泰 等等。看了这些个股,如同置身于牛市当中。为什么这些个股会这么牛,到底是什么使得这些个股成了熊市里的奇葩呢?几日来,分析了这些个股的基本面,发现了一个共同的特点,业绩的持续增长。价值投资的春天真的来了吗,这些个股的走势已经给出了答案。虽然明白得晚了点,但总比不明白的好。本帖将收集一些有潜力的,值得长期跟踪的个股作为13年投资的标的群。

随着13年一季报的逐步披露,一些优质的个股,有业绩支撑的中小板个股开始明显强于大势。如泰格医药,惠博普桑德环境 ,贝因美等。
泰格医药
主营业务为临床试验技术服务,临床试验统计分析服务等。大医药行业的一个细分市场,主营业务属于过河收船票性质,新药要上市必须得临床试验。政策面上支持新药的创新,这也给公司的业绩提供了一个良好的发展背景,目前公司的订单饱满,成本的优势使得海外市场近几年发展迅速,从09年的967万到12年末的1.1亿,增长10多倍,12年海外市场占比42%。
09年至12年收入增长4倍,复合增长率59.4%,净利润增长8.68倍,复合增长率105.54%,净利润的增长幅度明显高于收入的增长,主要得益于收入的增长,毛利率的提升,良好的费用控制能力。09年至12年毛利率依次为38.42/48.09/47.68/48.81,12年毛利率较09年提升了10个百分点,同期的费用比重从23.39%下降到16.67,显示公司良好的费用控制能力。
13年一季报,毛利率较上年同期微升,费用比重下降3个百分点,收入同比增长32.93%,净利润增长47.63%,净利润的增幅继续大于收入的增长。
预期今年的毛利率不会有太大的变化,利润增长主要来源于收入的增长和费用的控制。
目前市值57.27亿,预期13年的收益增长50%,目前的PE为57倍左右,目前的价格有些偏高,按PEG估值分析,13年对应的40倍PE是值得关注的。如果预期14年收益增长50%,同样的40PE关注的话,市值60十亿的时候可以关注。
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热门 最新
於山外

13-06-26 20:15

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兄推荐的启明星辰确实很强,可惜没跟,改天好好研究下,呵呵!兄前面说的华平股份,我前段也介入过,前段大跌出来了,主要感觉现在地方融资平台已经风险很大,而且正在清理,BOT而且是西南县市还是有风险,同时我一直觉得工程类公司利润容易调节,很多时候更多的靠管理层的诚信,不太好把握。
goomi

13-06-26 14:06

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谢兄的指导,正在历练中呢
@lianbinbin7
lianbinbin7

13-06-26 13:58

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在医药界不能光看毛利率,还得看销量,看来兄还得修炼一下。。。
[引用原文已无法访问]
goomi

13-06-26 12:06

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如果说中国的网民数量是巨人的话,那么中国的大数据却是矮人,这是一个新的蓝海,大数据涉及的行业有数据采集,数据传输,数据识别,数据处理,数据分析,数据安全,数据中心。
大华股份海康威视华平股份,视频数据属采集层面;
科大讯飞属语音数据采集层面;
中威电子属数据传输层面;
拓尔思、美亚柏科属数据分析,处理层面;
天玑科技、银信科技、荣之联网宿科技,荣科科技,同有科技属数据中心建设与维护层面;
拓尔思、美亚柏科属数据数据处理,分析层面;
卫士通启明星辰,蓝盾股份,立思辰,美亚柏科属数据安全层面。
goomi

13-06-26 11:38

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存一篇好文章:
大数据带动产业调整结构
  现在各行业的企业都承受着越来越大的压力,需要从爆炸式增长的现有数据中提取出新的产业商机。因此,《华尔街日报》将大数据时代、智能化生产和无线网络革命称为引领未来繁荣的三大技术变革。大数据是什么,它的价值何在?中国工程院院士邬贺铨表示,大数据是新财富,价值堪比石油,开垦系大数据是下一个创新、竞争、生产力提高的前沿。
  静态数据不能满足现在需求
  互联网特别是移动互联网的发展,加快了信息化向社会经济各方面、大众日常生活的渗透。有资料显示,1998年全球网民平均每月使用流量是1MB(兆字节),2000年是10MB,2003年是100MB,2008年是1GB(1GB等于1024MB),2014年将是10GB。全网流量累计达到1EB(即10亿GB或1000PB)的时间在2001年是一年,在2004年是一个月,在2007年是一周,而2013年仅需一天,即一天产生的信息量可刻满1.88亿张DVD光盘。我国网民数居世界之首,每天产生的数据量也位于世界前列。
  不过,在信息爆炸的今天,单一数据集容量超过几十TB甚至数PB已不罕见,其规模大到无法在容许的时间内用常规软件工具对其内容进行抓取、管理和处理。“如一个病人TC影像达到两千幅,数据量达到几十个GB,广州中山大学第一附属医院08年数据存储量100T,2015年达到1PB,到处都是大数据。”邬贺铨表示。
  “过去往往都是把数据静止到到程序当中分析,但现在不行了,数据不断地涨,所以不可能等它停下来,只能实时进行分析,所以分析量是很大的。”中国工程院院士邬贺铨表示,数据规模越大,处理的难度也越大,但对其进行挖掘可能得到的价值更大,这就是大数据热的原因。
  分析大数据精准营销
  在邬贺铨看来,大数据科学研究很有作用,天文学气候变化,材料基因,石油勘探等,往往搜集很准确的数据,不在于数据是否杂乱无章,而在于量是否够大,不在于数据是否准,求效率,只要差不多就行了,不在于因果关系而是在于规律。
  据邬贺铨介绍,华尔街德温特资本市场公司分析全球3.4亿微博帐户留言,判断民众情绪,高兴买股票,焦虑抛售股票,判断全世界高兴的多还是焦虑多,从而判断股票抛售情况。
  “众所周知,国内中小企业贷款很难,因为他们没有担保,而阿里公司根据淘宝网中小企业的经营状况,筛选出财务健康和诚信比较健康的企业,提供不需要担保的放贷。根据邬贺铨的数据,阿里公司目前放贷300多亿元,坏帐率只有0.3%,工行坏帐率1.5%以下,阿里公司的坏帐率只有四大国有银行的1/3。”邬贺铨举出另一个例子。
  邬贺铨表示,通过大数据分析,美国保健一年可以节省三千亿美元,欧洲管理得到2500亿欧元,服务商有六千亿盈余,零售上有60%的增加,50%减少制造业设备装配成本,“大数据是新财富,价值堪比石油,开垦系大数据是下一个创新、竞争、生产力提高的前沿。”(.新.快.报)
收获股实

13-06-26 11:25

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很佩服!价值跟踪离不开专业的分析、敬业的研究!致敬!
goomi

13-06-26 10:33

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恒宝股份天喻信息,都受益于行业景气,前者属于私企,后者属于国企,公司治理上前者明显效率高。
两个公司都值得重点留意。
goomi

13-06-26 10:14

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话音未落,启明信息已经涨停,即便如此,启明信息依然没有体现其应有的价值。
昨日的跌停价格对应的PE只有16-20倍左右的PE,业绩驱动,事件驱动,新产品,行业龙头集一身,不应该是这个价格。
goomi

13-06-26 10:08

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截至目前价格,启明星辰已经解套,虽然对启明星辰信心很足,但两天过山车坐的还是令人头晕。
在明显的系统风险出现时,高估了自己的能力,以为有能力找到逆势的股票,却忽略了主力利用大盘洗盘的目的。
昨日的跌停板很想收了板上的筹码,可是却没有子弹。如果多等一天,目前的情况就不是解套,而是短线大幅获利了。
在介入时机上加入一条铁律,在系统风险很大时,不管股票有多好,都选择等待。永远记住,顺势而为,等待能获得更多。
启明星辰,个人预测今年的净利润在1.5-1.8亿,给与30倍PE,目前至少低估30%以上,继续持有。
goomi

13-06-24 10:47

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我在互动平台上问了一下东富龙的董秘,答复说没有奶粉行业的案例。
本想持有大众交通对冲IPO风险,可是屋漏偏逢连夜雨,搞出了个“钱荒”的飞机事件,认赔出局。看来兄也是想做龙头对冲风险啊。
长信科技以前也分析过,大涨前的一个跌停让我放弃了跟踪,业绩好,18.5寸屏产品通过了INTEL的认证,增发资产对应的13年PE为10倍,产品通过了微软的WIN8认证。
今日早盘进了启明星辰,棱镜门事件驱动,今年业绩大幅提升预期,目前估值不贵。目前来看,似乎表现还不错。
[引用原文已无法访问]
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