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从风险厌恶的角度看下跌风险

13-02-04 22:09 1513次浏览
锦瑟无端
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大资金一定是风险厌恶型。

大资金目前全力做多,特别是指数屡创新高,他们不考虑风险?

现在的QFII持仓多头,可不会很冲动感性地满仓做多。他们虽然目前持仓满仓,但是他们的一贯做法是一定要Hedge掉风险的,所以他们应该做了期指的空头套保。
这空头套保,被散户解读成了被培养的待杀空头。其实,人家早就立与不败之地了,大盘涨,空头期指套保,无风险;更妙的是:一旦转势,用手上满仓筹码砸大盘,空头套保赚,更无风险。

例如:大佬们买金融已经浮赢50%,市场用的是存量资金,因为盘面没有新资金介入的迹象。没有新资金怎么出货?OK,你可以认为大牛市来了,不出,还有100%涨幅在后面。可是,这轮上来你真实看到是牛市? 打个问号先。
OK,如果不是牛市,人家铁定要出货的。怎么出?期指空头,套保锁定现在的利润!
那么,单边做多的散户,如果上面最坏的情况发生,你怎么办?
不要以为大资金和你一样的思维,单边看多到多少多少。

提一提风险,因为风险一直都在。
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热门 最新
锦瑟无端

13-03-04 21:16

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这个暴跌大资金套保早就锁定利润了。而融资融券标的股,由于绝大多数是净融资,基本上都属于秒杀的对象。可怕的是,这种屠杀会一直持续到净融资额大幅减少才可能停止。
回避融资融券标的股。
yankee

13-02-21 16:49

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趋势明显时单边,趋势不明显时套保。
锦瑟无端

13-02-21 16:32

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大蓝筹没戏了。
tongle

13-02-04 23:10

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好文。大小指数已经开始轮流冲顶了,有的估计已经见到。中小板大C,上证大C5酝酿中。。。
aqueloss

13-02-04 22:53

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有道理
锦瑟无端

13-02-04 22:27

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【 · 转贴 不错  2013-02-04 16:04 只看该作者(-1)  】
  
  上周ETF基金出现了见底以来最大规模的流出,流出量高达67亿。这是ETF基金持续四周大规模流出,前三周均为三十多亿,而上周恰恰是大盘涨势最凶的一周,该数据却出现了创纪录的加倍流出,这说明了什么呢?
  
  【 · 转贴 不错  2013-02-04 16:04 只看该作者(-1)  】 
  据统计,上周有3家基金出现净申购,周净申购总金额为2.16亿元;有40家基金出现净赎回,周净赎回总金额为-69.40亿元;ETF基金整体资金净流出-67.25亿元。
股浪屿K线

13-02-04 22:27

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智者
alon

13-02-04 22:16

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