、不定期份额折算
当银华100份额的基金份额净值达到2.000元后,基金管理人将根据《基金合同》的规定对本基金全部份额进行不定期份额折算,份额折算后本基金将确保银华稳进份额和银华锐进份额的份额数比例为1:1,份额折算后银华稳进份额、银华锐进份额和银华100份额的基金份额净值均调整为1.000元。
当银华锐进份额的基金份额净值达到0.250元后,基金管理人将根据《基金合同》的规定对本基金全部份额进行不定期份额折算,份额折算后本基金将确保银华稳进份额和银华锐进份额的份额数比例为1:1,份额折算后银华100份额、银华稳进份额和银华锐进份额的基金份额净值均调整为1.000元。有关不定期份额折算的具体规定请见本基金招募说明书以及相关公告。
10、基金份额总额:截至2010年5月31日,本基金的基金份额总额为2,203,888,364.95份,其中,银华100为1,748,978,674.95份,银华稳进为227,454,845.00份,银华锐进为227,454,845.00份。
11、基金份额净值:截至2010年5月31日,银华100的基金份额净值为1.004元,银华稳进的基金份额净值为1.004元,银华锐进的基金份额净值为1.004元。
12、本次上市交易的基金份额简称:银华稳进、银华锐进
13、本次上市交易的基金份额总额:银华稳进227,454,845.00份;银华锐进227,454,845.00份
14、本次上市交易的基金份额交易代码:银华稳进为150018;银华锐进为
150019 15、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所