商品交易的传奇人物 ◆ 理查.丹尼斯
【 原创: 老杨 2008-12-19 16:39 】
在市场行情跌至谷底时, 理查.丹尼斯大量持有多头部位,而在行情涨升到顶峰时,他却持有空头部位.这正是他之所以能掌握获利良机,成为交易员推崇备至,商品市场传奇人物的主要原因之一.
1、 正确的观念顺势行动。
跟随市场走势行动，走势越强，越应如此。｛评：亚当理论｝ 2、 不要为赚回损失而加码
3、 在遭逢重大损失时，应该隔一段时间再考虑下一笔交易。
4、 报纸刊登的交易技巧，根本就没有几个人会照着做。总体而言，交易成败的关键在于决心与毅力。几乎人人都能列出我们所传授的80％的交易规则，可是他们却无法教人在市场情势不稳定时如何坚定这些规则。
5、 市场以往变动的轨迹可以告诉你某种市况代表行情会上扬，或是代表涨幅有限，但绝不可能告诉你行情不会再上涨。
6、 假如交易发生后一到两周出现亏损，那么这笔交易显然是错误的。每笔交易都应该设定停损点，这是即时逃命的唯一方法。
7、 顺势而行。这是一个相当简单的策略，不过其重要性远超过其他的交易策略。不论你使用何种方法从事交易，任何方法都必须保证你能顺势而行。
8、 我只要发现大势所在，就一定立刻行动，问题只在于行动时间的早晚而已。至于这一点，我会观察市场对消息面的反应。如果市场行情在应该上涨的时候上扬，我就会尽早进场。如果市场行情在应该上扬的时候下跌，我则会在一旁观望，等待大势明朗化
9、 股市中各类股票价格波动的随机性要比一般商品市场高，这也就是说，商品市场行情的波动比较具有趋势存在，然而股市行情波动就很难找出脉络。
10、 一般趋势识别系统之所以不适用于股市，是因为股价指数与各股行情之间的随机性太强，而一般的趋势识别系统根本无法消化个股股价变化的讯息。
11、 市场上价格向上突破的假相越来越多。
12、 从事每笔交易时，你都必须有最坏的心理准备，因此应该小量经营
13、 从错误中吸取经验；不要斤斤计较每天行情的涨跌，应该注意交易决策的方向，不应对单笔交易的成败患得患失。
14、 你最不想检讨的是失败的交易，其实正是你最应该该检讨的。
闻名全球的公债大户 ◆ 盖瑞.贝弗德
【 原创: 老杨 2008-12-22 15:22 只看楼主(-1) 】
从事交易好比打牌，要有耐心等待有利的机会，像等好牌一样；如果苗头不对，应该即刻出场，就像拿到一把坏牌，即早放弃才能减少损失。盖瑞.贝弗德认为，将打牌的技巧运用在交易上，可增加获利率。
一、 我会做一些基本分析。不过，由于我发现很难通盘了解市场基本面，通常只要了解到其中的80％就不错了。因此我还会依靠其他资讯，以免我的基本分析产生错误。以技术分析来弥补基本分析的不足
二、 用趋势追踪系统进行交易的人，在交易时、必须加上自己的判断。拘句话说，他们应该把资金分为两部份，一半用趋势追踪系统进行交易，一半则用自己的判断来从事交易，以免趋势追踪系统失灵。
三、 最重要的是掌握胜利，乘胜追击，并尽量减少损失。
控制风险 ◆ 赖瑞.海特
【 原创: 老杨 2008-12-22 15:22 只看楼主(-1) 】
如果你不下注，就不会赢；如果你输得精光，就无法下注。因此，赖瑞.海特强调，光有一套交易方法并不足以致胜还必须有效控制风险，才能维持稳定的投资报酬率。
一、 投资理念并不在于获取最大的投资报酬率，而是透过严格的风险控制，维持投资报酬率的持续稳定成长。
二、 人是不会改变的。如果你有坚定的意志以及高度的自信，那么只要把以往发生过的市场情况拿来测试你的交易系统，你就能了解交易系统面对未来情势所能发挥的作用。而这就是我在市场上致胜的利器。
三、 市场未来的走势也许会改变，可是人却不会改变。
四、 如果你要真正评估一套交易系统的价值，先以过去某一年做为测试的基准，必然会失之武断，你应该了解该系统在任何一段持有时间获利的机率。
五、 不论得到的市场资讯有多么完整，不论交易技术有多么高明，任何人都无法避免犯错。
六、 每笔交易所承担的风险绝不可高于总资产的1％。把交易风险控制到最低点。
七、 要经分散投资来减少风险。分散投资有两个方法，一是要在全球市场操作的项目，多于其他交易员。另一个方面是绝不使用单一交易系统从事交易。
八、 我绝不会去寻找最完美的交易系统，但是会努力测试交易系统的可用性。事实上，任何人都有办法根据过去的资料设计出一套最完美的交易系统。
九、 我认为有两项指标需要注意。第一，如果市场重大消息没有做出应有的回应，这其中必定含有重大意义。例如当两伊战争爆发的新闻传到市场上时，黄金每英两只上涨1美元。我于是告诉自己：“一场中东战争已经爆发，然而黄金只小扬1美元。看来黄金市场目前显然相当疲软不振。”果然过没多久，黄金价格便开始持续重挫。
十、 第二项是当市场创新高时，其中必含有重大意义。不论市场上有多少人告诉你市场基本面并未改变，而且市场也没有理由涨到如此高点，可是事实摆在眼前，市场创下新高，而且一定有些事在变。
十一、我有两条能够帮助交易得胜的基本法则，这两条法则也可以应用到日常生活当中。1．如果不下注，你就不会赢。2．如果你输得精光。你就无法下注。
十二、控制风险有三项基本规则：1．交易系统绝对不会与市场大势相抵触，而且他总是根据系充的指示进行交易，2．每笔交易所承担的风险最高绝不超过其总资金的1％。3．尽可能分散风险。首先，交易系统应由各种不同的次交易系统组成，而这些交易 系统的取舍标准并不在于其个别的表现，而在于互补的作用。其次，他所涉足的商品市场非常广泛，其中包括美国与其他五个国家的商品市场，而交易的种类则涵盖股价指数、利率期货、外汇、工业原料与
农产品 。
大无畏的场内大户 ◆ 汤姆.包得文
【 原创: 老杨 2008-12-22 15:21 】
从事交易的第一年,汤姆.包得文就成了百万富翁,从此一帆风顺.勇于向风险挑战的个性是他成功的关键之一,其次是不以金钱论成败,因为这样的态度会对交易决策造成干扰.
一、 靠观察市场上的每笔交易来学。我会整天站在交易厅内观察市场动态，并发展自己对市场的看法。如果我的看法后来证实是正确的，就算我没从事交易，也是值得。
二、 市场走势会一再重复，而市场做手也会一再重复相同的动作。
三、 我会使用分析图表。
四、 你认为这1％的场内交易员与其他99％的场内交易员之间的区别何在?两者之间的区别在于努力与否，也就是毅力是否坚强的问题。另外，在我们这一行中，你必须把对金钱的顾虑抛到脑后，这也就是说，你不能为金钱而交易。
五、 没有患得患失的心理，是交易员成功的主要条件
六、 耐心等候交易良时
七、 他们交易的次数太频繁。他们不会慎选适当的交易时机。当他们看到市场行情波动时，就想进场交易，这无异是强迫自己从事交易，而不是居于主动地位耐心等待交易良机。耐心是交易员获致成功非常重要的一个条件。
八、 假如你知道这笔交易遭逢亏损，你会出场，不过你会挑选出场的时机。不要轻言放弃任何一笔交易。有许多交易员在遭逢亏损时，会急着出场，因为他们当初接受的训练，就是要尽快停损。然而他们多忍耐一下，甚至只要几分钟，也许原本只能在7美元卖出的部位，可以卖到10美元。
九、 都是看哪一类的分析图表?如本周行情的最高点与最低点，以及支撑和阻力价格等等。
十、 一般人对自己的能力缺乏信心。如果你真有一套万无一失的交易系统，你大可以靠它赚进数百万美元，又何必以一套29.95美元的价格出售呢?
十一、 包得文所要强调的是，在市场行情波动最剧烈的时候，并不适合出场，只要你能多坚持一会，你也许可以找到一个对你较为有利的出场时机。当然，这项原则应该只适用于能够确实执行风险控制策略的交易员。
从经纪人到交易员 ◆ 伯恩.吉尔伯
【 原创: 老杨 2008-12-22 15:21 】
面对交易亏损或不顺时,你会怎么办?伯恩.吉尔伯建议投资人要摆脱过去,重新出发,即使是一些不错的部位,也要尽快脱手.他坚信只要恢复信心,随时都可以东山再起.
一、 具有准确的直觉并不是交易成功的必要条件，不过有助于交易的成功。
二、 当一个人没有患得患失的心理时，通常做得会比较好。当求功心切时，反而会诸事不顺。
三、 没有适合你的交易机会，你就会站在一旁等待?
四、 有一些交易员无法成功，是因为他们害怕遭受亏损。交易要成功，重点在于要避免亏损，而不是害怕亏损?
五、 亏损时勿加码摊平
六、 弹性与压抑自尊是吉尔伯成功的两大要件。
贱取如珠玉 贵出如粪土 ◆ 詹姆斯.罗杰斯二世
【 原创: 老杨 2008-12-22 15:20 】
因商品价值值得买进而进场,即使时机不对,也不致遭到重大亏损,等到行情到达疯狂时,就是卖出的良机.这是詹姆斯.罗杰斯基本的交易原则,换句话说,当行情最悲观时,便是另一次获利机会业临了.
1、 不论是买进或卖出，我总会先确定自己不会赔钱。只要买卖标的确实有其价值，即使我判断错误，也不致亏损太多。
2、 投资的法则之一是袖手不管，除非真有重大事情发生。
3、 总是靠等待，最后你会发现钱就在脚边。
4、 你相信黄金价格与石油价格真的有同步的关系吗?我认为没有。有时候黄金与原油确实会出现短暂的同步关系。
5、 如果市场行情一直朝着不应该走的方向前进，你迟早会看到市场行情爆发逆转的现象。
6、 购买卖出期权是遭致倾家荡产的绝路之一。
7、 我可以向你保证，市场通常都是错误的。{评：要学会利用市场的错误！这是很有价值的时机！}
8、 尽量寻找市场的顶部与底部，决定是否要逆向操作。不过除非你真的了解整个市场，否则不要逆向操作。另外，要牢记这个世界不断在改变，要留心这些改变，并善加利用。你应该既能买进，也能卖出。
9、 除非你知道自己能掌握市场情势，否则不要轻举妄动。比如说，只要你看到美国农产品价格已经跌到低档，那么任何买进的决定都不会出大错。你的买进时机可能稍早一点或稍晚一点。就我而言，通常是早一点，可是只要是市场大势所趋，又会怎么样呢?充其量不过是买进的时间早一点罢了。
10、 因其价值而买。如果你是因为商品具有实际价值而买进，即使买进的时机不对，你也不致遭到重大亏损。
11、 等待催化因素的出现。市场走势时常会呈现长期的低迷不振。为了避免使资金陷入如一滩死水的市场中，你就应该等待能够改变市场走势的催化因素出现。
12、 市场疯狂时卖出。这项原则说来容易，做起来却相当困难。罗杰斯的方法就是等待行情到达疯狂，分析市场行情是否涨得过高，在基本面确认后放空，确信自己的观点正确无误。然后坚持自己的空头部位，上述步骤中最困难的是最后两项。
13、 要非常挑剔。要耐心等待完全对自己有利的交易机会出现。千万不要为交易而交易，要耐心等待，直到具有高获利的交易机会出现，再投下资金。
14、 要有弹性。不要划地自限，把自己固定于某个市场或某种交易型态上。许多交易员常常说：“我从不放空。”可是这些交易员的获利空间绝不会比既愿意做多也愿意做空的交易员来得大。
15、 千万不要遵循市场一般的逻辑思维。换句话说，你必须要有自己的见解。谨记这项原则，你就不会在道琼工业股价指数从1000点涨到2600点，而投资大众都以为市场上股票供不应求的时候，糊里糊涂盲目地跟着买进。
16、 在面对亏损的部位时，要知道何时该坚持，何时该出脱。假如你发现原来的分折错误，而且市场走势对你不利时，套句罗杰斯的话:“越早认赔了结、损失越小。”但是如果你坚信自己的分析与预测是正确的，就应该坚守自己的部位。不过，这项原则只适用于具有高明分析技术，以及完全了解自己所要担负风险的交易员。
天才交易员 ◆ 艾迪.塞柯塔【 原创: 老杨 2008-12-22 15:20 】
在著名交易员麦可＆#183;马可斯眼中,艾迪.塞柯塔不只是了不起的交易员,更是一位天才;因为艾迪.塞柯塔所获的投资报酬率高得令人难以置信.此外,他还提出了每个人都能在市场上如愿以偿的观念,值得投资人深省.
1、 交易风格基本上是趋势追踪，再加上一些技术形态分析与资金管理的方法。关键在该把资金管理技巧融合在交易系统当中。
市场上有许多经验老道的交易员，也有许多勇敢的交易员，可是兼具经验与勇气的交易员却很少。 2、 我认为基本面资讯并没有用，因为市场早已将它反应在价格上了。如果你能比别人早一步知道某些基本面的变化，那又另当别论了。
3、 我是一个已经具有20年经验的趋势交易员。我需要的资讯，依其重要性的排列为(1)长期市场趋势；(2)目前走势形态；(3)买卖的时机与价位。至于有关基本面的讯息则排在第四位。
4、 如果我看好后市，我会尽早进场。我通常会在停损买单被轧的时候转做多，而在触及停损卖单时反向做空。
5、 交易成功关键是(1)停损，(2)停损，(3)停损。你只要遵守这三个原则，你的交易就有成功的机会。
6、 我在进场时就设定好了停损点。不过当市场情况变得难以预测时，我会获利了结。如此，纵使获得的利润会减少，但却可以减少我投资组合的风险，而且也不会因此弄得紧张。
7、 我每笔交易只愿意承担最多5％的风险。不过，有时当重大消息导致市场行情突破我的停损点时，我遭致的损失通常都会高于这个水准。
8、 (1)、减少亏损。(2)、乘胜追击。(3)、小量经营。(4)、毫不犹豫地遵循交易法则。(5)、知道何时打破交易法则。大部分我会遵循既有的交易法则。然而我会不断地研究市场情势，有时候也会发现新的交易法则，用以取代既有的交易法则。我并不认为交易员可以长期遵循某条交易法则，除非该法则恰能反映他的交易风格。其实，总有一天他会发展出新的交易法则来取代既有的。
9、 股市不但有别于其他市场，而且其本身也难以捉摸。股市的行为模式很少会重复。
不忘初心
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