41家券商相中468只个股 四季度八大金股隐现

据《证券日报》市场研究中心统计显示，近30日，包括中金公司、申银万国、银河证券、国泰君安、中信建投、招商证券等主流券商在内的41家券商共推荐了468只股票。今日特对9月份以来截至昨日累计资金呈现净流入且券商“买入”评级家数排名居前的八大金股，进行分析解读，以供投资者参考。

　　伊利股份(600887)：国内乳业龙头企业

　　据《证券日报》市场研究中心统计，近30日共有22家机构对伊利股份进行评级，其中评级为“买入”的有19家；9月份以来截至昨日，该股累计涨幅为26.21%，累计净流入资金为30135.95万元，累计换手率为17.37%，该股最新动态市盈率为33.45倍，最新收盘价为44.11元。

　　基本面上，公司是目前中国规模最大、产品线最全的乳业之一，也是惟一一家同时符合奥运会及世博会标准、先后为奥运会及世博会提供乳制品的中国企业。伊利集团由液态奶、冷饮、奶粉、酸奶和原奶五大事业部组成，全国所属分公司及子公司130多个，入围国际乳业20强。

　　值得一提的是，9月27日公司发布公告称，以2.67港元/股认购辉山乳业14520.2万股股份，约占总股本1%，9月27日辉山乳业在香港主板上市。9月10日公司为稳定东北地区原料奶供应，拟通过香港全资子公司伊利国际投资辉山乳业5000万美元(约3.1亿元人民币)。辉山乳业运营总部位于沈阳市，目前拥有45家子公司，25家以奶牛养殖为主业，共运营50座牧场，分布在辽宁省内，存栏奶牛11万余头。

　　中金公司表示，因期权行权使得公司2013年所得税费用减少，以及毛利率、费用率的改善预期，分别上调2013年、2014年盈利18%、9%，每股收益分别为1.53元、1.70元，同比增长82%、11%，剔除今年所得税抵扣4.91亿元影响，每股收益分别为1.29元、1.70元，同比增长54%、32%。基于公司在主力产品液态奶和奶粉业务上良好发展前景，继续给予“推荐”评级。

　　大秦铁路(601006)：受益铁路运价上调

　　据《证券日报》市场研究中心统计，近30日共有16家机构对大秦铁路进行评级，其中评级为“买入”的有13家，9月份以来截至昨日，该股累计涨幅为4.26%，累计净流入资金为7386.09万元，累计换手率为4.62%，该股最新动态市盈率为8.86倍，最新收盘价为7.10元。

　　基本面上，公司是以煤炭运输为主的综合性铁路运输公司，是我国“西煤东运”最主要战略通道，以动力煤为主，承担着全国5大发电公司、380多家主要电厂煤炭运输任务。2013年上半年，货物发送量完成26794万吨，同比下降0.4%；换算周转量完成1891亿吨公里，同比增长1.7%；货物运输量完成37646万吨，同比增长6.4%。

　　值得一提的是，根据发改委、铁道部通知，自2013年2月20日起，全国铁路货物平均运价每吨公里上调1.5分。其中，煤炭运价（4号运价）基价1由12.20元／吨上调至13.80元／吨，基价2由0.0629元／吨公里上调至0.0753元／吨公里。2月21日公司发布公告称，铁路货物运价上调，预计2013年公司营业收入增加约16亿元。

　　群益证券表示，公司受益于普通线路煤炭运价上调，公司上半年实现净利润64.8亿元，同比增长7%。预计下半年进口煤对国内煤的冲击将减弱，有助公司业绩平稳增长。另外，国务院提出“将铁路货运价格由政府定价改为政府指导价”预示着煤炭运价继续上调预期渐浓，公司将直接受益，维持“买入”投资评级。

　　大北农(002385)：逆势扩张为后续发展提供动力

　　据《证券日报》市场研究中心统计，近30日共有15家机构对大北农进行评级，其中评级为“买入”的有12家，9月份以来截至昨日，该股累计涨幅为6.17%，累计净流入资金为5116.45万元，累计换手率为20.34%，该股最新动态市盈率为28.69倍，最新收盘价为12.21元。

　　基本面上，公司已形成以饲料生产和种子繁育为核心，动物保健和植物保健产品为辅的业务结构；今年8月份，公司收购赛博迪种猪公司100%股权，约定总成交价为7589.86万元；赛博迪被中国农业部全国生猪遗传改良计划专家组评定授予国家生猪核心育种场。公司全资收购赛博迪将发挥资源共享、产业互补的优势，增强公司猪育种科技水平和加快种猪事业发展速度。

　　从大股东进出看，公司2013年中报披露，前十大流通股股东中，5家基金1家社保1只QFII合计持有11131万股。其中，3家基金为本期新进，合计持有4431万股；社保107组合本期增持872.35万股，华夏回报基金本期增持725.83万股；QFII科威特政府投资局为本期新进，持有1240.95万股。截至2013年6月30日，股东人数较2013年3月31日大幅增加。

　　国海证券(000750,股吧)表示，预计公司2013年、2014年和2015年的每股收益分别为0.49元、0.68元、0.98元，但下半年行业景气度将回升；从中长期来看，公司的文化制度是深入到基层合作经销商，公司以适应行业需求变化不断研发高端产品，在饲料及养殖行业的发展空间大，给予“增持”评级。

　　部分券商“买入”评级家数排名居前的个股行情一览

　　证券代码 证券简称 最新收盘价（元） 9月份以来累计涨幅（%） 9月份以来累计净流入资金（万元） 9月份以来累计换手（%） 最新动态市盈率（倍） 近30日评级为买入家数（家）

　　600887.SH 伊利股份 44.11 26.21 30135.95 17.37 33.45 19

　　601006.SH 大秦铁路 7.10 4.26 7386.09 4.62 8.86 13

　　002385.SZ 大北农 12.21 6.17 5116.45 20.34 28.69 12

　　600872.SH 中炬高新(600872,股吧)9.95 19.02 23076.03 30.01 52.10 9

　　600597.SH 光明乳业(600597,股吧)24.18 43.16 19925.10 24.81 81.66 9

　　600690.SH 青岛海尔(600690,股吧)13.32 3.74 6490.98 4.73 10.12 9

　　601318.SH 中国平安35.81 3.27 1053.05 16.34 11.81 9

　　600697.SH 欧亚集团(600697,股吧)19.59 7.76 615.33 20.38 14.34 9

　　000069.SZ 华侨城A 5.74 -0.52 2493.38 24.65 9.03 8

　　600612.SH 老凤祥(600612,股吧)24.84 18.00 6955.56 21.60 18.86 7

　　300058.SZ 蓝色光标(300058,股吧)63.86 34.44 6279.25 16.03 112.20 7

　　600594.SH 益佰制药(600594,股吧)33.54 12.44 1692.14 14.26 33.94 7

　　002305.SZ 南国置业(002305,股吧)8.85 -4.84 437.85 11.10 15.48 7

　　300113.SZ 顺网科技(300113,股吧)65.09 23.21 9280.01 63.79 84.22 6

　　002311.SZ 海大集团(002311,股吧)11.81 11.42 2827.32 17.85 27.72 6

　　002372.SZ 伟星新材(002372,股吧)14.95 18.00 1482.78 16.10 19.03 6

　　002376.SZ 新北洋(002376,股吧)11.88 14.12 1233.68 23.48 33.95 6

　　600859.SH 王府井(600859,股吧)20.09 21.83 1228.62 34.82 14.10 6

　　002293.SZ 罗莱家纺(002293,股吧)19.80 -1.35 555.56 15.28 14.42 6

　　300335.SZ 迪森股份(300335,股吧)18.98 13.04 250.85 46.59 56.84 6

　　000963.SZ 华东医药(000963,股吧)44.75 8.41 40.54 8.21 35.38 6

　　中炬高新：多元化发展助推业绩快速增长

　　据《证券日报》市场研究中心统计，近30日共有14家机构对中炬高新进行评级，其中评级为“买入”的有9家，9月份以来截至昨日，该股累计涨幅为19.02%，累计净流入资金为23076.03万元，累计换手率为30.01%，该股最新动态市盈率为52.10倍，最新收盘价为9.95元。

　　公司是国内调味品龙头企业，全资子公司美味鲜产品规格齐全，生产规范，有覆盖全国的营销网络，随着不断的产能升级，企业收入和效益将均保持每年双位数的增长；产品先后荣获“广东省著名商标”、“国家高新技术企业”、“国家免检产品”、“中国名牌产品”、“最具市场竞争力品牌”、“中华老字号”、“中国驰名商标”等称号。

　　2013年中报披露，公司控股子公司中汇合创公司(持有79.16%股权)完成了部分前期出售住宅的交付工作，由此首次确认营业收入8057万元，实现主营业务利润2109万元，标志着商业房地产项目将逐步为公司带来业绩贡献。

　　另外，公司地产项目紧临珠海轻轨铁路中山站，具有巨大资产增值潜力。公司购置2438亩商住地，在珠三角土地资源日益紧缺情况下，当地房地产价格有望进一步上升，商住地开发在未来几年内有望给公司带来可观收益。

　　值得一提的是，公司以20%持股比例发起设立中炬小额贷款股份公司，主营小额贷款业务，注册资本2亿元；截至2013年6月末，总资产2.17亿元，净资产2.16亿元；2013年中报披露，报告期内实现营业收入1137万元，实现净利润576万元。

　　华泰证券(601688,股吧)表示，公司优秀管理能力进一步确认，持续快速增长确定性高；好的行业+好的管理+隐藏的潜力将持续推动公司的业绩稳健快速释放，预计2013年至2015年每股收益分别为：0.26元，0.38元和0.53元的预测，加上地产的市值增长预期，维持目标价11.1元至11.9元，给予“买入”投资评级。

　　光明乳业：上半年净利润同比增长53.1%

　　据《证券日报》市场研究中心统计，近30日共有16家机构对光明乳业进行评级，其中评级为“买入”的有9家。9月份以来截至昨日，该股累计涨幅为43.16%，累计净流入资金为19925.10万元，累计换手率为24.81%，该股最新动态市盈率为81.66倍，最新收盘价为24.18元。

　　从基本面来看，公司拥有的“光明牌”乳制品商标是中国驰名商标。公司成功开发了“小小光明”、红枣牛奶、莫斯利安、“如实”等多个产品，其中莫斯利安是国内首款无须冷藏的高端常温酸奶。市场数据显示，在华东地区，光明产品已经占据绝对优势。

　　从业绩来看，公司2013年中报披露，报告期内实现营业收入74.43亿元，同比增长15.2%；归属于上市公司股东的净利润1.48亿元，同比增长53.1%，每股收益0.12元，同比增长31.2%。

　　公司净利润大幅增长主要原因系在原料奶不断上涨的不利因素下，通过加快明星产品发展，保持销售收入较快增长。报告期内，液态奶营业收入54.17亿元，同比增长14.54%；毛利率42.82%，同比增长0.1%；上海和外地市场营业收入均实现两位数增长，海外市场营业收入10.72亿元，同比增长11.45%。营业外收入3778.55万元，同比增长125.2%，主要是收到政府补贴款增加所致。

　　值得一提的是，公司股东、实际控制人光明食品（集团）有限公司按既定国际化战略稳步推进与以色列Tnuva公司洽谈合作，但Tnuva是公司国际化战略实施过程中众多接触对象之一，目前仅为初步接触，尚未进入实质性谈判阶段。

　　银河证券认为，光明乳业2013年前两个季度收入增速逐季加速，毛利率和净利率环比提升明显，预计2013年、2014年每股收益分别为0.40元和0.53元，考虑到公司营销继续突破带来的增长潜力，给予“推荐”投资评级。

　　青岛海尔：拟引入战略投资者

　　据《证券日报》市场研究中心统计，近30日共有15家机构对青岛海尔进行评级，其中评级为“买入”的有9家。9月份以来截至昨日，该股累计涨幅为3.74%，累计净流入资金为6490.98万元，累计换手率为4.73%，该股最新动态市盈率为10.12倍，最新收盘价为13.32元。

　　从基本面来看，公司是全球家电行业龙头，主要从事电冰箱、空调、电冰柜等白色家电产品的生产与销售。2013年

　　上半年公司构建了开放的信息化平台，探索通过网络化大数据了解互联网时代消费者个性化和碎片化需求，加快产品和技术创新。

　　从业绩来看，公司2013年中报披露，报告期内实现收入和净利润同比增长，冰箱、洗衣机、热水器业务市场占有率继续保持行业第一；空调业务实现较快增长，市场份额稳步提升。渠道综合业务强化物流网络、信息化系统的建设，整合资源提升端到端的大件物流能力，强化业务能力以加快拓展社会化业务。报告期内，公司加快产品和技术创新、依托海尔成套家电与U-home的技术、标准等优势，推出全球首套智能云家电（星空物联家电）、具有行业持续引领地位。公司2013年预计实现收入895亿元，同比增长12%。

　　值得注意的是，因公司正在筹划重大事项，公司股票自9月13日起开始停牌。股票停牌后，公司与有关各方就上述重大事项进行了论证，本次筹划的重大事项涉及以非公开发行方式引入战略投资者，目前有关各方正在积极推进相关工作，但最终方案尚未形成。经申请，公司股票于2013年9月24日起继续停牌。

　　上海证券称，2013年上半年，公司各主要产品市场特别是高端产品市场份额进一步提升，发挥了规模和协同效应，提升了盈利能力，公司在国内白电行业的龙头地位将进一步稳固。预计公司在2013年和2014年的基本每股收益分别为1.41元、1.61元，维持公司“谨慎增持”投资评级。

　　中国平安：综合金融优势渐显

　　据《证券日报》市场研究中心统计，近30日共有15家机构对中国平安进行评级，其中评级为“买入”的有9家。9月份以来截至昨日，该股累计涨幅为3.27%，累计净流入资金为1053.05万元，累计换手率为16.34%，该股最新动态市盈率为11.81倍，最新收盘价为35.81元。

　　从基本面来看，中国平安是国内第一家股份制保险（放心保）企业，至今已发展成为融保险、银行、投资等金融业务为一体的综合金融服务集团。

　　从业绩来看，公司2013年中报披露，报告期内平安养老险业务盈利能力稳健提升，投资管理资产及受托管理资产规模分别达到755.47亿元和679.84亿元。截至报告期末，保险资金投资资产规模达11504.42亿元，实现年化净投资收益率4.8%，较去年同期提高0.3个百分点，年化总投资收益率4.9%，较去年同期提高1.2个百分点。上半年，银行业务为集团贡献利润38.77亿元,同比增长11.8%。

　　据最新公布的保费数据显示，公司控股子公司人寿保险、财产保险、健康保险及养老保险2013年前8个月原保险合同保费收入分别为1048.42亿元、725.20亿元、2.02亿元及48.66亿元。

　　兴业证券(601377,股吧)认为，今年以来平安寿险业务规模和价值增长均处在行业前列，预计2013年和2014年每股收益分别为3.58元、4.28元。作为一家综合金融集团，目前集团和子公司业务之间的协调效应还主要停留在交叉销售，未来集团的平台优势将进一步显现，子公司业务之间的相互渗透和融合将不断展现出综合金融的优势，看好公司在未来互联网金融领域和混业经营趋势下的发展，维持“增持”评级。

　　欧亚集团：中期净利润增长创历史最高

　　据《证券日报》市场研究中心统计，近30日共有12家机构对欧亚集团进行评级，其中评级为“买入”的有9家。9月份以来截至昨日，该股累计涨幅为7.76%，累计净流入资金为615.33万元，累计换手率为20.38%，该股最新动态市盈率为14.34倍，最新收盘价为19.59元。

　　从基本面来看，公司是吉林省零售行业龙头企业，公司现有42个经营单体店，总建筑面积140万平方米，分布于长春、沈阳、济南等三省九市，公司以经营现代时尚百货、现代摩尔生活馆、连锁综合超市三大业态为主。

　　从业绩来看，公司2013年中报披露，报告期内净利润增长创历史同期最好水平。截至6月30日，公司实现营业收入51.50亿元，完成年度计划的51.50%，同比增长22.76%；实现利润总额1.73亿元，完成年度计划的42.05%，同比增长22.84%。公司预计2013年全年实现营业收入100亿元，预计实现利润总额4.114亿元。

　　良好的业绩和基本面，也为欧亚集团赢得了机构的青睐。2013年中报披露，前十大流通股股东中，6家基金1家社保1家券商1家QFII合计持有4329.56万股。本期新进1家社保，退出1家基金，国泰金鼎基金减持442.37万股后持有220.01万股，QFII-挪威中央银行小幅减持后持有293.12万股。

　　据中信证券(600030,股吧)预测，看好公司所在区域消费潜力，以及公司激励形式充分、项目储备充足、出色的“低成本+自有物业”扩张模式；公司抗风险能力相对较强，未来稳健成长可期。给予公司“买入”投资评级。