百万实盘 中长线价值投资之路

2013/11/04
更新一下财务表格。分析一下一直跟踪的8支光伏个股：
(1)为什么中利科技最近涨得比航天机电更凶猛？
从财务的角度上看，中利科技三季报里预计全年净利为2至3亿，很有可能超过航天。而且，中利流通市值只有56亿，为航天的一半。中利是明显的业绩拐点股，三季报还是亏损，四季单季大反转至盈利3亿。而航天一季报和中报已经盈利，现在的股价已经体现前期业绩。
(2)接下来的最佳投资标的是什么？
按照我的分析，是这几支：
1)海润光伏。从行业地位，往年业绩看，股价仍严重低估，流通市值仅25亿。期待第四季度的业绩表现。股价刚刚启动，预计接下来能走出类似隆基股份今年初以来的慢牛行情。
2)航天机电。不多说了。毫无疑问的电站龙头。业务仍有充分的成长空间，股价也还有充分的上涨空间。
3)中利科技。最近涨得太急，而且市值相对较大了。另外，公司的负债率已经很高了，换句话说，2014年在今年3亿净利的基础上继续大幅增长的能力是很有限的。按照这阶段的走势，有可能会涨到一定点位之后保持横盘，并在年报兑现期出现下跌(1月份)。
4)东方日升。业绩不错，流通市值只有10亿，可以小仓位搏一下。

1012有全球最大，这是社保看中的亮点，社保从航天机电减仓。加仓隆基肯定也是看中了188%三季度，远超原先50%估算，最近回调到位。 今日，隆基股份 （ 601012 ，收盘价16.65元）宣布今年前三季度盈利4132.02万元，同比增长188.07%。
  记者注意到，随着光伏行业的回暖，隆基股份已经连续第二个季度实现盈利，年内公司股价也翻了一倍，已超过另一光伏新贵中环股份 （ 002129 ，收盘价22.66元）。
  值得注意的是，社保基金、易方达、华商等五家机构在第三季度选择买入隆基股份，增持金额或将达4.55亿元。

一起来实盘

大熊猫走出国门

周三去夏威夷度假，时差18小时，这礼拜不能及时更新了。仓位保留130万航天机电和其他板块的防守股，安心度假去了:)

砸了151，去买点青菜。烂股

中立科技够强，151部分换入该股。

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OFweek太阳能光伏网讯：北京时间11月2日凌晨消息 周五道指收涨0.45%，中概股指数上升0.71%，去哪儿(28.4, 13.40, 89.33%)网上市首日暴涨89%，太阳能板块强劲反弹。

　　美东时间11月1日16:00(北京时间11月2日04:00)，道琼斯(15615.55, 69.80, 0.45%)工业平均指数上涨69.80点，收于15,615.55点，涨幅为0.45%；纳斯达克(美股)(3922.04, 2.33, 0.06%)综合指数上涨2.34点，收于3,922.04点，涨幅为0.06%；标准普尔500指数上涨5.11点，收于1,761.65点，涨幅为0.29%。

　　衡量全部较大型在美中概股整体表现的霍特中概股指数上涨，收于6,625.35点。

　　去哪儿网(QUNR)周五成功登陆纳斯达克证券交易所，受到华尔街的热烈追捧，市场人气旺盛买盘踊跃。收盘时上涨89.33%至28.40美元。查看极速行情

　　周五，去哪儿网(QUNR)IPO价为15美元，直接高开89%至28.35美元，仅仅交易了22秒钟后就暂停5分钟，涨幅已达108%至31.19美元，主要原因是市场太过热情大力买进，纳市给予投资者一点冷静期，5分钟后恢复交易，盘中最高涨幅一度超130%。

　　58同城(25, 0.88, 3.65%)(WUBA)于周四在美上市，当日上涨42%。周五收涨3.65%至25美元。

　　分析人士称，58同城(WUBA)和去哪儿网的IPO均受到华尔街的大力追捧，说明市场对中概股的信心在上升，中概股赴美上市可能会掀起一轮小高潮。

　　近期将要赴美上市的公司还有，500彩票网和中概3G门户久邦数码。

　　在美国太阳能光伏模块制造商Fisrt Solar利好财报的带动下，中概股太能板块强劲拉升，走势明显强于大盘。阿特斯太阳能(CSIQ)大涨11%，英利(6.32, 0.32, 5.33%)新能源(YGE)上涨5.33%，昱辉阳光(4.51, 0.16, 3.68%)(SOL)上涨3.68%。

　　在行业基本面没有明显利空消息的情况下，中概股太阳能板块最近经历了一轮跌幅较大的回调，该板块龙头企业英利(YGE)最深回调幅度高达33%，德银在此期间发布研报指出，该板块卖压已经过度，投资者应该逢低买进，首选是天合光能(15.33, 0.66, 4.50%)和英利绿色能源。

　　多数中概股太阳能企业将在11月中下旬公布财报，德银认为第三季财报可能成为光伏股反攻的催化剂。

创业板难逃一劫 光伏股是处女地 
光伏行业值得关注

　　记者：如何看待四季度市场的趋势？

　　曹素生：从目前来看，仍是结构性市场。目前是经济转换时期，要通过改革进行经济结构调整。股市作为经济的“晴雨表”，会随着改革的推进有所表现，投资者应通过对政策的把握，对相关板块的分析进行挖掘。

　　今年以来整个市场的走势都是存量资金在运作，属结构性行情。大家对10月行情比较看好，主要是因为经济数据、经济形势并不如想象得那么糟糕。但10月行情同样存在不确定性因素，三中全会以后大家对新股发行的预期在逐渐增强，创业板指出现调整，且压力较大。此外，现阶段行情都是从改革政策寻找投资机会，这样的行情持续性较短。上述原因构成投资者对市场的信心不足。

　　目前市场缺乏持续的赚钱效应，选股、操作的难度越来越大，大盘走势难再出现像前面那样的大起大落，但板块行情会越来越明显。

　　黄道林：从趋势上看，四季度很可能是前低后高的走势，主要原因是创业板指的调整可能要持续一两个月，而三中全会在11月召开。在这个时间段，市场会对之前三中全会的预期有一个再认识的过程。

　　记者：目前哪些板块具有投资价值，逻辑是什么？

　　曹素生：创业板的投资机会包括，一是重组股，二是行业成长性较好、回调幅度较深，但资金介入也较深的股票，特别是成长性比较好、发展前景不错的企业，其中可能会走出类似中青宝的股票。对政策、相关板块进行分析、挖掘，比如前一段时间的自贸概念、环保概念等，目前太阳能、新能源里面还是有很多股票值得挖掘。

　　黄道林：目前来看，市场还没有充分挖掘、股价还处于历史底部的新兴产业应当是光伏行业，该行业出现拐点已慢慢成为事实，一些敏感的机构投资者开始关注到这个行业拐点。基本面上主要是光伏业前期的欧美双反得到圆满解决，消除了不确定因素，而政策扶持力度很大，行业成长性值得期待。