贝因美-中报超预期标的股点评

不定期对中报超预期股作点评，前提：实质业绩增长类，今天点评下贝因美 。

贝因美：公司于2013年4月26日预计：2013 年半年度归属上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度在 20%—50%，今日修正后的预计业绩比上年同期增长：60%-110%。
点评：如此之强大，近年非酒类消费股罕见，而且是个群众基础很好的消费股，比当时的承德露露 靠谱。目前婴幼儿奶粉市场：贝因美第一，伊利第二。前几年是伊利第一，去年赶超了。近年来的火爆需求和供给端控制导致钱太好赚了。好了，下半年的第一个防御股也找好了，就贝因美了。每年7月上旬总是最精彩的时刻，业绩超预期模式灵魂震撼之时，去年选了红日，今年花落水家？历史最高复权价33.07，现在复权31.75，这次应该直接破历史纪录去了，我的建议明天直接挂涨停板一部分，然后5日线再吃货，大盘调整来了反而是大机会，去年的红日起飞前也是这么来的，此股比昨天的汇川更胜一筹。
我看了下券商之前的研报，中投给出的是1.1，中报增速40-50%,中值45%，现在60-110%，取中值85%，相当于从1.45到了1.85，直接提升eps预期接近25%，市场认知给与的估值pe提升20%，如此一来，相当于eps从1.1到1.38，pe从25倍提升至30倍，则价格在41.4，比目前高了30%，评级：买入。
最后说下风险：价格下调（换量），小非（可能要反过来思考）、食品安全（企业更急，看伊利）、大盘（低吸，看去年8月以后的红日），已涨3倍（难道长了3倍的股必跌？）。
声明：目前依然满仓长信，只能等中报公告出来后再做换股评测。这次不出意外是冲着历史新高去的，也符合欧奈尔模型，希望在杯柄处能顺利完成部分切换。