日期 沪深300 300净值 资产 资产份数 资产净值 资产净值-300净值
4.15 2436 1 421182 421182 1
6.25 2165 0.888752053 426065 421182 1.011593563 0.12284151
转入320000,320000/1.011594得到316332份
6.25 2165 0.888752053 746065 737514 1.011594356 0.122842304
6.26 2168 0.88998358 780215 737514 1.057898562 0.167914982
6.27 2161 0.887110016 781847 737514 1.060111401 0.173001385