巢东股份600318变触摸屏,矾土"点金术"或引发概念热炒_带头大戈

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[2013.05.31]水泥:变触摸屏,矾土"点金术"或引发概念热炒

■中国证券报
近来,各类科技创新不断涌现;如今,加入科技的力量,水泥竟然变成触摸屏.据海
外媒体报道,美国能源部下属的阿贡国家实验室与来自日本,芬兰,德国的科学家合作
,用激光对液体矾土水泥进行处理,使其变成了能导电的半导体.这意味着水泥能被用
来制造计算机芯片,触摸屏等,分析人士认为,这项创新性的突破有望改变整个计算机
行业,二级市场上矾土价值或进行重估,而A股上市公司中,秦岭水泥(600217),鲁阳股
份(002088)及濮耐股份(002225)等公司均涉及一定的钒土资源,短线或易受资金的青
睐.
激光带来的科幻性变革
日前,一项关于水泥变触摸屏的科技创造,几乎媲美古代的炼金术.据海外媒体报
道, 美国能源部下属的阿贡国家实验室与来自日本,芬兰,德国的科学家合作,用激光
对液体矾土水泥进行处理,使其变成了能导电的半导体.
水泥能被用来制造计算机芯片, 触摸屏等,这项技术的创新性突破有望改变计算
机行业.有关这一研究的成果发表在5月27日出版的美国《国家科学院学报》上.
据悉, 以前,只有金属能变形到金属——玻璃的形式,但现在科研人员发现,当物
质的自由电子被"捕获"在玻璃内形成的类似笼子的结构中时,物质就会获得导电能力
,因为被"捕获"的电子会提供与金属类似的导电机制. 他们借用这个名为电子捕获的
过程,将液态水泥变成了液态"金属".
研究人员选定的对象是钙铝石——一种由钙和氧化铝制成的矾土水泥.他们使用
一种经过二氧化碳激光束加热的空气动力悬浮装置,在2000摄氏度的高温下将矾土水
泥熔化; 然后在不同的空气中对这种材料进行处理,以便控制得到的玻璃中氧原子的
结合方式. 这种悬浮装置可以让热液体不接触任何容器表面并形成晶体,这就会使该
液体冷却成能捕获电子的玻璃状,从而使其获得导电能力.
分析人士指出,与传统金属相比,新材料拥有更好的抗腐蚀性,也不那么易碎; 另
外, 其能导电,在磁场中的能量损失比较低,而且具有极好的流动性,因而容易处理及
建模.
矾土点金
涉矾概念或引关注
据介绍,高铝水泥(以前称矾土水泥)是以铝矾土和石灰为原料,按一定比例配制,
经煅烧, 磨细所制得的一种以铝酸盐为主要矿物成分的水硬性胶凝材料,又称铝酸盐
水泥. 分析人士指出,鉴于此次水泥变触摸屏的创造,离不开矾土的"点金",因而二级
市场上,涉足矾土概念的相关上市公司有望获得资金的青睐.
秦岭水泥(600217): 公司是国家多年的水泥重点骨干企业,被列为全国重点支持
的60家水泥企业之一.公司地处关中-天水经济区和陕北能源重化工基地过渡地带,交
通物流便利,产品运输快捷.鉴于公司拥有大量高铝水泥系列产品,此次发明创造将为
公司带来阶段性的交易机会.
鲁阳股份(002088): 据公开信息显示,公司全资子公司青岛赛顿陶瓷纤维有限公
司于2011 年1月12日在当地工商管理部门办理完毕经营范围变更事宜, 经营范围包
括高铝水泥.某种程度上看,公司也沾边矾土概念.
濮耐股份(002225):2013年5月13日公司公告称,调整后公司拟以7.30元/股定增6
029万股收购华威耐火,而华威耐火拥有高铝砖产品. 鉴于公司也沾边矾土概念,短线
或也较易获得资金的青睐.

[2013.05.23]水泥行业:2季度有望盈利改善
■光大证券
行业观点及重点公司估值
1,宏观经济弱复苏格局下,水泥行业应为受益!需求端回复稳定增长态势,产品价
格季节性正常波动, 以煤炭为代表的能源成本低位,单吨产品盈利能力较2012年改善
提高;而2012年吨盈利低基数!
2,但我们并不是全行业都推荐,毕竟水泥产品在价差一定的情况下是有区域半径
的.2013年弱复苏格局我们看需求回复至稳定增长,但不能贸然看需求旺盛;需求恢复
稳定增长条件下关键分析供给端新增产能供给冲击程度大幅减弱且前几年冲击动能
保持在低水平位置
3,区域选股,推荐华东和中南区域水泥公司;推荐公司组合:海螺,华新,江水;2-3
年长期角度,1倍PB位置可长拿天山,青松
4, 1季度看量增,2季度看盈利改善,3季度看同增最优!行业中观层面提供了较好
的投资机会!

[2013.05.23]水泥行业:进入旺季,机构现提前布局迹象
■新快报
5月16日以来, 沪指已连续上涨100点,权重股起到了重要作用,前有电力,后有地
产. 而在5月11日的《赚钱周刊》中,我们已率先指出电力板块出现的业绩拐点,以国
电南瑞,天富热电为首的电力股至今走势不俗.而在地产板块上周四放量启动后,板块
指数连续拉升,昨日更在上证综指下跌时再放量上涨0.88%.地产板块往往具有很强的
扩散效应,昨日,水泥板块便跟风上涨0.81%.从业绩看,第一季度水泥板块并不突出甚
至大面积亏损, 但随着进入销售旺季,已有提价的利好频频传出,加之地产板块走高,
业绩拐点迹象或会蔓延至水泥行业.
水泥行业将进入旺季
昨日, 水泥板块表现强势,至收盘几乎全面飘红,最强势的福建水泥率先涨停,秦
岭水泥,巢东股份分别上涨5.39%,4.14%.
新快报记者统计17只水泥股业绩, 发现今年一季度微利及亏损的多达11家,虽然
整体业绩不佳, 但由于二,三季度往往为东北,西北等地区传统旺季,或许中报前后会
现业绩拐点.
最新数据显示,上周东北地区高标水泥平均价格大涨5.5%,其中,黑龙江和吉林水
泥价格上调30元每吨, 各企业都已公布价格上调通知,上周全国高标水泥平均价格小
幅上涨0. 58%,达到348元每吨,业内预计未来"三北"部分地区水泥企业盈利将有明显
改善,这显然是一个好的信号.
机构现提前布局迹象
新快报记者统计发现,虽然在上峰水泥,秦岭水泥,四川双马 ,四川金顶,塔牌集团
,金隅股份,ST狮头等公司的前十大流通股东中均无机构身影,但这并不代表机构没有
提前布局水泥板块,一季度至少有几家基金在水泥股上的建仓力度较大.
突出的包括: 中邮核心成长大幅加仓后持有2084万股青松建化,加仓持有1000万
股巢东股份,新进560万股天山股份 ; 上投摩根中国优势加仓持有2453万股祁连山,新
进356万股福建水泥以及少量巢东股份,嘉实主题精选大幅加仓持有祁连山2153万股,
新建仓海螺水泥2688万股以及1149万股冀东水泥 ;银华系3家基金持有青松建化960万
股,2家基金持有尖峰集团1132万股;博时系两家基金大幅加仓华新水泥,持有多达219
4万股.
巢东股份, 祁连山,华新水泥,冀东水泥成为公募持股集中标的,而私募在同力水
泥和冀东水泥上最突出,尤其是后者成为王亚伟建仓对象.
从昨日市场看, 昨日首次异动的水泥股明显受地产板块上涨影响,所以表现以小
市值品种为强,如涨幅居前的福建水泥和秦岭水泥,尤其是流通盘仅3.8亿股的福建水
泥(如剔除控股股东部分,流通盘更减至2.7亿股)一季度末为上投摩根独门品种.按此
前板块炒作规律看,不仅要有龙头品种领涨,还需资金持续流入板块,以达到轮番上涨
,因此,对福建水泥的未来走势以及大市值品种的成交量可给予密切关注.

[2013.04.25]水泥:需求增长至少将持续10年
■证券时报
昨日,中国水泥协会副会长,秘书长孔祥忠在2013中国水泥市场论坛上表示,市场
对水泥的需求增长至少还会持续10年,水泥市场需求向下拐点还没有到来. 不过水泥
市场降至个位数的需求增速,预示着行业将进入一个稳定期.
数字水泥网总裁陈柏林表示,2013年水泥市场的需求增速将好于年初6%的增长判
断.
2012年中国经济增长速度降至7. 8%,为十多年来增速最慢的一年,其市场的直接
反映是对大宗商品原材料,能源的需求增长也下降至个位数.但孔祥忠认为,中国经济
并没有硬着陆,新型城镇化建设以及庞大的基础设施建设市场,是水泥,钢铁等原材料
工业商品需求的持久源泉.
水泥市场的增长,还源于相关政策的推动. 据介绍,今年召开的"两会"上,中国政
府把保障房建设定为工作重点之一,而保障房建设需要大量水泥,钢材.交通建设和水
利建设投资将维系数十年光景.
2013年政府设定的固定资产投资增长目标预期将增长18%,今年一季度,固定资产
投资增长20. 9%,基础设施投资8525亿元,同比增长26.9%,因此,水泥市场需求增速也
将超过预期.
孔祥忠指出,水泥市场维持个位数的需求增速,预示着行业将进入一个稳定期,而
在这个稳定期内,行业至少要有效解决四大问题,以推动未来市场的健康发展.
一是产能过剩问题. 短期内,新增产能仍将大于市场需求增量.他认为,地方政府
对市场的过度干预是造成水泥产能过剩的主因,企业的发展战略和个别投资商的投机
行为是次因.
据悉,去年,全行业产能利用率在75%以下,部分省市全年停窑时间达150天. 而今
年初是去库存时期,但去年新增1. 6亿吨熟料产能释放冲击着今年一季度8.2%的市场
增量.
陈柏林预计,今年全年新点火项目规模在1.2亿吨左右,全国新增水泥产能增速在
7.5%左右,全年熟料设计产能将达17.2亿吨,实际熟料产能将近19亿吨,产能过剩的压
力将有增无减.
二是完善产业布局问题.孔祥忠认为,产业布局是资源与市场合理配置的问题,在
中国现阶段做起来很难.
三是产能转移问题. 未来市场需求的增量在中西部地区,东部沿海的水泥产能将
逐渐进入去产能化的过程.他指出,研究国际市场需求,需将国内先进的技术,装备,人
才和优质熟料向国际市场转移, 并且通过水泥产业链延伸,控制更多的商品混凝土市
场,在通过水泥标准修订,将水泥混合材用量转移到商混中,水泥的产量将大幅下降 .
四是环保和资源利用问题.今年水泥行业氮氧化物排放消减,未来二氧化碳减排,
二氧化硫减排,都要增加环境成本,拉高水泥价格. 孔祥忠认为,未来水泥窑协同处置
是亮点,城镇化建设的推进将为水泥窑协同处置提供更大的市场空间.

[2013.04.23]水泥:行业大趋势依然向好
■中国证券网
水泥股投资时钟研究: 在经济扩张阶段有显著超额收益.根据宏观经济一致指数
和 CPI 的不同组合, 将宏观经济分为衰退(宏观经济指数及CPI 同时下降),复苏(宏
观经济指数向上, CPI 仍向下),繁荣(二者同时向上),滞涨(宏观经济指数向下,CPI
仍向上)4 个阶段.水泥指数在经济复苏,滞涨阶段表现相对平淡,基本同步于大盘.经
济繁荣期,衰退期分别是水泥股跑赢,跑输大盘的两个阶段. 过往 3 个周期中的繁荣
阶段,水泥股都大幅跑赢大盘. 繁荣期持续时间较长,将繁荣期分为前,中,后期,每个
阶段持续时间 6~8 个月. 可以发现,水泥股在繁荣后期的表现最好,往往大幅跑赢大
盘. 海螺水泥在 3 个阶段的相对收益呈现递增态势.对应到行业微观层面,水泥行业
在繁荣后期往往出现阶段性的供应紧张局面,水泥价格出现大幅上涨,这在 2003 年4
季度,2010 下半年表现得尤为明显.水泥股在经济衰退阶段的表现最差,大幅跑输大
盘,但下半段好于上半段.若从2012 年11 月开始确认经济进入扩张阶段(CPI 和宏观
经济指数同时向上),宏观经济已经经历了近5 个月的扩张期,水泥板块在此期间的收
益率为13%,超额收益7%,基本符合过往的投资时钟规律.再往后,随着宏观经济的扩张
延续,水泥板块仍有望取得较好收益.
宏观经济扩张趋势仍在延续,部分中游制造行业已经显现积极迹象; 房地产投资
是2013 年水泥需求端最确定动力,*.伴随固定资产
投资端的复苏,水泥行业基本面改善进程虽有波折,但大趋势依然向好.去年9 月份以
来显著加速的基建投资推动水泥价格在旺季出现了超预期涨幅,但受春节之后开工较
晚的影响, 水泥价格在淡季又出现了较大幅度下跌,市场对于水泥行业基本面由乐观
再次转向悲观.3月份中下旬开始的部分中游制造行业出现明显改善,华东区域水泥价
格,挖掘机销量,重卡销量,发电量均出现了较大改观; 3 月份的社会融资数据同样支
持宏观经济仍在扩张的判断.我们认为,支撑2013 年水泥需求的相对确定动力来自地
产投资. 本轮地产调控具有较强的区域差异特征(政策严厉程度与涨价压力成正比),
同时本轮地产市场复苏较以往周期具有更强的刚性需求支撑;即便地产销售增速在2
季度出现了显著的下降, 由于地产投资滞后销售1-2 个季度,加上地产企业资产负债
表得到明显改善,2,3 季度地产投资维持在较高水平仍然值得期待. 从已公布的相关
基建投资规划(公路,铁路)来看,*
经济弱势扩张背景下,水泥股仍是较优的周期标的,维持行业"推荐"评级;区域排
序: 华东,陕甘青宁,京津冀(与年度策略时略有差异,将陕甘青宁区域顺序提前,因为
该区域的需求好于此前预期).从2012 年低点至今,水泥板块取得了30%的绝对收益,1
4%的相对收益,是表现最好的中上游周期性板块之一; 我们认为良好的市场表现源自
行业相对其他板块的供给端优势.供给端优势主要体现为:1)水泥产品的强区域性;2)
行业新增产能控制较好;3)较优的竞争格局以及灵活的产能利用模式使得供给控制容
易实现. 在宏观经济弱势扩张(地产投资及基建投资无法形成合力)的背景下,供给端
优势使得水泥行业(至少是部分区域)具备一定的价格及盈利向上弹性,这是水泥板块
在经济扩张阶段持续获取超额的微观基础. 在区域选择上,我们仍然首选新增产能压
力小, 竞争格局较优及地产投资旺盛的华东区域,对应标的为海螺水泥,巢东股份,华
新水泥.其次是基建投资支撑的陕甘青宁区域;从该区域的水泥企业2012 年4 季度的
毛利率来看,行业已经呈现了淡季不淡态势; 对应标的为祁连山,宁夏建材.京津冀区
域的产能新增压力较小,同样值得关注,对应标的为金隅股份,冀东水泥.
风险提示:CPI 上升超预期;地产调控政策持续加码.

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