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原帖由刀疤老大在2012-01-18 21:05发表

http://www.taoguba.com.cn/Article/523125/1想起我以前写的一个贴《A股是世界上最好的股市》
楼主的文章，重点两条：一是资金控制【分仓、空仓和分批加仓】；二是成交量在A股非常重要，无论大盘还是个股；

刀疤老大所言极是，把A股看做赌场比看做交易市场更合适，资金管理至关重要，重中之重

2010年我投资过港股，投资过美股，以我的经验来说，A股的这些玩法不好使，因为外面没有T+1和涨跌幅限制，成交量这个指标作用远远不如A股大，A股投资对赌只需要看成交量一个指标就行了，但是在外盘就不好使了，外盘可以直上直下一气呵成，你说你去做一个止跌反弹，嘿嘿，跌了20%还可以再次一口气跌20%

回头来说，我不认为在中国炒股是个好职业，成功者你可能会获取很多金钱，但是有些东西你可能注定要失去，性格在网上就变成另外一个人，有时候很乖张暴戾，有时候又很谦和，基本上是一条孤独的路，看惯了市场的黑暗，你还会相信什么？有些游资赚大了就要出名，可能是这种需要得到认同的一种思维，吃喝嫖赌是很多业内人士的爱好，我不喜欢这些，并且这一行一般不和别人多交流什么，现在以前同学问我该买什么股票之类的，我都告诉他们，好好工作创业也好，别炒股，这不是一条好路，我不算成功者，如果我当初在那家公司做下去，我现在经历的头衔是最低的，我当年同事的公司已经有两个在创业板上市，我投入这些精力，侥幸过了这座桥取得的这点收益和人家比不起，人应该有更多的追求，金钱只是一方面，精神上家庭亲情上

第四阶段，我一定能在股市赚钱阶段

  如果我这样说，我相信会有很多人讥讽我说是吹牛，这很正常，在当年听说别人稳定赚钱，我也是很怀疑，股市这么变幻莫测，这么多大师前辈的高照都不好使，凭什么你稳定赚钱？但回想一下，如果你能够严格做到选择合适的股票，选择合适的买入时机，选择合适的仓位管理，有效的对你自己的情绪进行控制，小亏常胜是正常现象，你的数学概率胜算就能达到80%以上甚至更高，到了这个阶段，除非你资金巨大影响到了个股的严重波动，否则对于百万级别的资金来说，赚钱是不难的
  
  06年我只有4万多元了，这时候认识了现在的老婆，我很感谢她对我的支持，在我最穷困的时候i和我在一起，我炒股不仅她父母很反对，就是我父母也严重抗议，认为名牌大学毕业去做职业赌徒实在不应该，我爸爸很长时间都不理我，她父母虽然很欣赏我，但是对这个职业很长时间都不能接受，我们决定在一起，实在很穷，我答应她要努力赚回来我们的未来，她工资积攒下来的10几万都给我做启动资金，我15万东山再起，在06年取得不错的收益，资产达到50万，那是大牛市，谁都能做好，我反而显得保守没有人家赚的多，07年春节回老家，我背着父母找表姐夫借了20万的高利贷，追加了投资，在07年还完所有债务买房买车还有100多万在手，终于不再担心生活问题，到了此时，我已经不再担心股市的操作问题，按照我的严格铁律，总体来说就是稳健赚钱了，止损小亏割肉偶尔有，但这个都无足轻重
  
  2008年惨淡我坚持纪律和原则，上半年亏了15%不到，年底两周我就全赚回来实现平衡不亏，09年是大展宏图的一年，此时操作已经自如纯熟，虽然是小牛市场，但比起06-07年已经更成熟，收益反而是近些年最大的年度收益，父母和女友父母终于能接受我的工作性质了，10年我结婚后任职于某资产管理公司，管理一笔不大不小的资金，开始轻松工作，市场化操作二级市场，10年11年我管理的资金都取得正收益，特别是11年，我圈子里很少有正收益的资金，因为上半年大家都在赌博内幕消息，而恰恰是这些内幕消息要了这些人的命，今年亏损30%以上的集团性资金比比皆是，绝大多数死于内幕，每天摆在我工作案头的所谓内幕消息多如牛毛，但我深深地知道，市场是最好的老师，信他们不如信封你自己的资金管理

在我总结出来经验教训之后，我开始结合大盘和个股走势看，自己先不出手买任何股，须按照符合自己模式的股票观察，判断买卖点，然后收盘后看情况总结，类似于模拟盘的操作，当我观察一个多月之后，发现自己那时的胜率有60%左右，还是很低，如果这个胜率入场要赚钱扣除手续费估计也就是打酱油那种，给券商做贡献，要稳定赚钱需要盈利概率70%以上才可以。我当时密密麻麻的记录笔记，我擅长概率论这种统计之类的，这和我的数学学得好有一定优势，用什么来控制风险呢？把数学概率分散开计算一下，这样就好办多了，比如一个股你认为现在是比较稳妥的买点，假如我有10万元，比照我以往的脾气，我会满仓一单买入10万，最后生死天定，但如果我分散仓位操作来说，我最多设定这个股投入4万元，那么第一单我看好买入1.5万，第二天如果形态符合预期没有大的波动，向下回调后有合适低点，我会再买1-1.5万，如果直接冲高起飞成交量匹配我会加仓1-1.5万，如果拉升量价不匹配，我会获利卖出，如果形态坏，我直接止损，这样就有效的平衡了系统风险，我在笔记本上密密麻麻的列举了多种可能，现在想一下多好笑，找个模拟交易软件啥都搞定了，就是这种粗笨的手段，我慢慢地找到了自己的盈利模式，我用数学概率计算过多次，用历史K线回顾过多次，我把从2000年到2005年的所有涨停股票的走势都回放过一次，寻找其中的蛛丝马迹，慢慢的感觉来了，要开始实战阶段了

原帖由秦慕楚在2012-01-18 18:42发表

道理上是对的，投机要的就是波动大，要的就是傻钱，但问题是你老兄已经上岸，可以站着说话不腰疼，那海里还泡着一堆苦逼的亏损大户呢，呵呵，或许有些人永远上不了岸。

替老兄总结一下吧？a股对于方法得当的人是天堂，对于方法错误或者没有方法的人是地狱，想上天堂又不怕下地狱的，不妨进来试试吧。

秦兄所言极是，A股掌握方法就是投机天堂，如果没掌握或者方法错误，这是个垃圾市，就是一个劣质赌场，上天堂的概率我看也就不到百分之二，下地狱概率倒是百分之九十，中间少数一些人是来打酱油的

【 · 原创: 吐雾藏形 2012-01-18 18:42 只看该作者(-1) 】  

吃饭了，晚上再继续，有人问2118这种如何，这种短线偷袭一下赚钱跑就是了，明天别买，A股是T+1，你买了跑不掉，只有今天跌停附近买的明天才进退自如

我逐步的归纳自己以前成功的案例，亏损的案例，仔细分析具体的标的技术走势，追求其中的一些藕断丝连的关系
  
  一，519我为啥买到大牛股半个月翻番，因为疯狂牛市中我买到了最活跃的上升品种，而我后来买的一些鸟不拉屎的品种，全天涨跌都不到1%，根本没活性，所以投机要选择活跃的股票，选择成交额大的股票，人气在大家才能疯狂炒作，这是我潜意识里面形成的做热门龙头的思路，当然这个思路时候起逐步完善起来的，不是一步到位
  
  二，为啥前辈大师的那些技术指标都不灵了，因为用的人太多了，散户用大户用基金用操盘手也用，如果是纯粹彼此投机的心理博弈，你要赢的钱多数情况下都是别人输掉的，大家都用怎么会灵？这种思路现在看有失偏颇的，中期来看macd这种指标还是有用的，只是我当时见顶抛弃这些东西
  
  三，为啥我期货上赚到200万最后还空手出局，因为我不知道见好就收，总幻想好日子一直有，不知道资金管理，99次押大胜利100次开小，会抹平你以前的一切成功，如果我当时做好仓位管理绝不会输光
  
  四，为什么我经常买在最高点，卖在最低点，股市大涨，一看别人赚钱了自己没跟上，马上满仓追涨买，因为我太贪婪，一旦回调下跌，一看要跌停了，赶快卖出担心继续跌，因为我此时恐慌，害怕亏损扩大，要想做好必须有完善的情绪控制，用自己的情绪来控制交易，而不是大盘的涨跌来控制你的情绪

开门第一炮打得很漂亮，半个月资金翻番，随后我就认准了这个模式，专门买涨停后开板回调的股票，如果回调跌停，我就跌停板去买，但慢慢地不灵了，开始的时候还是赚多亏少的，账户资本还在增长，到了后来跌停买了之后，他还继续跌，我那时想，反正钱都是赚来的，就是亏一些还能捞回来，所以跌停买入后，后来他不反弹反而继续跌，我就止损割肉出局，现在回想一下还算理智的，但后来买了一个股，他开始连续一字跌停，一下就是四个，这下我慌了，四个跌停我的账户已经接近本金了，这样下去要亏损，亏损这样的想法我还没有心理准备，我开始变得忐忑不安，夜里有些焦躁，时刻都在听收音机，希望收音机里传来利好的消息，所以现在我对被套股民的那种煎熬有深刻理解，因为我经历过这个阶段，可惜市场不会照顾我高材生的面子，在第五天终于不跌停了，小阳线我割肉出局，利润回吐完毕，有病乱投医，我也没什么人交流，只好去同学家里请教他老爸，这时候他老爸说，你什么也不懂太嫩了，学一下技术操作，看看我的东西吧，在他的电脑上，我第一次看到了那些所谓技术指标，macd kdj之类的，我以前从没注意过的东西，由此进入一个新的摸索阶段

第二阶段，技术摸索阶段，同学老爸和我介绍了macd这种东西的妙用，什么金叉买入，死叉卖出，二次金叉背离等等，我如获至宝，心里揣测，我靠，玩数学这东西可是我的拿手强项，我要研究这些东西肯定比你厉害多了，从他家那里借来几本书，连夜开工疯狂啃书本，然后在电脑商调试各种指标的原理和操作，这些东西对于熟悉数学的人来说，要理解起来并不难，公司上班的时候，我也偷偷看着这些公式资料，心底下不停的揣测这些东西，下班马上出门坐地铁回家钻研，客观的说，我那时候还是一个比较谨慎的，没有急于再次入市，而是自己心底迫切希望，我这一次一定要把这些东西研究好，一定要出马成功临阵斩将，大约一个月吧，我自认为把那几本书都啃完了，去和同学老爸切磋，我发现我这一个月没有浪费，我所掌握的原理已经比这个老头多了，和他谈起来很多时候他要听我来讲，我心底确认我已经可以入场了，于是下一个交易日我开始全仓杀入，但是这个东西貌似不灵了，我金叉买入，它也不涨，有时候反而继续向下，我只好小亏出局，但卖出之后，他还会反弹，难道是书上错了，死叉卖出，卖出之后也不是都跌，一个月废寝忘食的学，实践下来不好使，和抛硬币概率不相上下，并且此时买的很多股本身也不强势，和我以前专做连板股不一样，不死不活，好在那时候市场还行，没亏什么钱，也没赚到什么，只是觉得这些前辈大师的技术指标不好使，概率和抛硬币不相上下 

由于技术指标不好使，来回折腾了几年没赚到什么钱，反而亏出去30%本金，由于我负责项目很辛苦，也没法一直炒股，心思慢慢淡了，这个时候公司出了一些事情，我的直属上司是我的大师兄，很欣赏我，他要跳槽单干，希望我和他一起出去，他把我当小弟到哪里都罩着我，大师兄人品不错对我是很够意思的，我这人很讲义气，我当时月薪已经1万多，如果我不走，稳稳等待到现在应该有年薪80万以上经理级了，同期的朋友现在都是这个水平，不过这都是如果，当时的辞职发生了，跟随大师兄出去混，整整两年，失败的两年，最后公司失败了，起因是大师兄和一个女人搞在了一起，而公司的投资方是大师兄老婆的亲戚，师兄老婆打上门来，在办公室里面打砸叫嚣，投资方撤资，要求把公司都放到师兄老婆名下，眼看着是不成了，大师兄自觉难堪，在员工面前没了形象，唉，男人就这样，大师兄是绝对的好人，就是老婆太彪悍了一点，所以在外面有了别的女人，大师兄给我们每个人发了一笔钱，是他自己掏腰包的，觉得对不住我们，离婚后他现在定居澳洲，从事红酒贸易，俺这时候算上工资和大师兄给的钱以及多年积攒的，有70多万了，在当时我可以全额付清买一套房子，但我不想这样做，我要把钱放在手里用来生钱

经历过创业公司的打拼之后，心思有些变得野，心里不太想出去给别人打工，此时我如果出去找工作，是易如反掌的，猎头总来骚扰，暂时赋闲在家，一次同学聚会，席间说起来他哥哥做期货赚了很多钱，我很感兴趣，就要了他哥哥的电话，希望同学帮着介绍学一下，都是自家哥们，没说的，转天我就去见他了，现在回想起来当时是在走向毁灭之路，同学哥哥其实也不是什么高手，半桶水吧，但运气好押对了几次而已，但他告诉我几个很有用的图形，这让我一直受益，就是简单的突破回踩，三角形突破，菱形突破，三重底，双底双顶等等经典图形，但是在我现在看来最重要的仓位管理，他当时丝毫没有和我说，其实也不是隐瞒我，因为后来我们两个人同样的崩溃说明，其实他不懂，而我更不知道，闻所未闻，一个新手就扑向了残酷的杀戮地

第三阶段，体验风险阶段，我还清楚记得，我去期货开户的时候，办业务的是个漂亮的女孩，俺当年还是很帅气的说，她和我说期货风险很大，你以前玩过吗？我说我玩过股票，熟悉技术操作，其实我只是教科书一样熟悉每个指标的模型，但我并不熟悉每个指标的适用环境和里面反映的心理意义，她说你要小心一点，她听过很多人破产家破人亡甚至跳楼自杀的，我说我还年轻输光了可以再来，还豪迈地说“人来到这个世界上都是赤条条的，我现在能穿着衣服站在这里，就证明我是取得进步的”，不知道这个女孩现在怎样教育她自己的小孩，我应该深深感谢她当年对我的提醒，可惜我那时候看到的只是同学哥哥赚到的钱，而不是那些没经历过的风险 

进入期货搏杀阶段，和同学哥哥一起做大豆，基本上我们两个共同分析，整天看新闻，听消息，分析技术走势，客观的说我们当初做的还是很充分的，突破加仓回抽确认，但是止损和止盈完全没有章法，没有一个有效的纪律控制，更可怕的是不知道仓位控制，赚一次大的，立刻心雄天下，恨不得把左右对手盘全吃掉，要赚大钱就要敢冒险，就要博，我付了房租之后只留了1万元做应急费用，其余都去赌博做期货，这是一段回想起来都是做梦的岁月，我最多的时候曾经赚到200多万，买了一辆小赛欧，实在舍不得钱浪费，如果当时全款买一套房子那就稳定多了，都用来钱生钱呢，呵呵，指望好运气来维持的好日子不会长久的，最后我和同学哥哥双双爆仓，其实在交易的过程中，我已经意识到了这个问题，一再问同学哥哥，是不是不该开仓这么多，虽然长势良好，但万一有风险怎么办，不该满仓吧？他给我的回答是，要想赚大钱就要冒风险，在自我萌芽意识中的仓位管理思路，被我自我否定了，别人是高手，我是追随者，我怎么能有别人权威呢，如果我现在说“要想赚大钱，首先你要学会不亏钱，学会稳定盈利” 

爆仓之后，心情很沮丧，买来四个月还不到的小车被我卖掉了，好在有这辆小车换钱不然我就吃饭成问题了，我半年以来明显憔悴了一些，我以前在同学中都是风云人物，目前这个窘况实在不好意思让别人看到，心底受伤很严重，夜里一个人望着天花板发呆，黑夜里无助的眼神想来是多么辛酸的事情，这个时候何去何从？如果我要再找一份工作，应该是不成问题，彻底结束投资生涯，做一个普通的上班族没问题，但是自己做了这么多年的东西一朝放弃，并且是铩羽而归，以我小学初中高中大学一路过关斩将的经历里看，我心里是不服输的，不想就这么放弃，如果是现在的我进行二次选择，我毫无争议会选择去上班，不会再碰炒股这个事情，不同的阅历经验决定你不同的选择，人在不同年龄阶段拥有不同的选择是正常

我不想就此认输，至少我也要明白我为啥输的这么惨，我要总结经验教训，此时我还效仿勾践的卧薪尝胆，我在显示器上贴了一张纸条，上面写“你为什么失败”这几个字，过往经历如同过电影一样的的浮现在眼前，，为什么我菜鸟新手能半个月翻番，为什么学了经典的前人大师技术手法反而不灵，金叉买入不涨，死叉卖出不跌，为什么突破我全仓买入他掉头向下我止损落荒而逃，为何我会在期货市场7个月巅峰落到低谷，此时我疯狂的看各种各样的投资书籍，技术分析的，形态分析的，基本面分析的，心理分析的，现在回想起来多数都是垃圾中的垃圾，很多写股票书籍的人本身他从来不下场，他就是揣测忽悠，他根本不懂得人在场内的时候那种面对大跌的恐慌，面对大涨的狂喜，纸上谈兵的股票毫无意义，只有经历过实战的人写的书才有意义，人最难战胜的是自己的贪心和恐惧，如果不能跳出来心魔的控制，你早晚会功亏一篑

我中考高考数学都是满分，高考全省第五名，大学毕业平均成绩gpa=3.8，金融专业毕业，按理来说对于炒股看个财务报表之类的对我是不在话下，本来想炒股那还不是驾轻就熟吗？但事实上我的估计完全是错的，除了入场那时候新股民胆子大不怕死遇到大牛市大赚，后来都是一败再败，再败再战，再战再败，直到最后彻底理解了这个赌场，现在模仿《炒股的智慧》这本书里面的路径，我对比自己的经历描述一下

  第一阶段，蛮干阶段，入市的时候正好是519，大炒科技股，只要沾上网络就疯涨，那时候啥也不懂，但是胆子大敢干，不少网络股5-6连板之后开板回调，我满仓跌停杀入（换现在绝对不敢），那时候不懂技术，问同学的老爸，那是个老股民，他说我这是胡闹，后生不怕死的心理，但随后的走势令人瞠目结舌，该股休息3-4天后又再次火箭发射，一口气翻番，而我的跌停买点就是回调的最低点，我翻番卖出之后，志得意满，心里那个美，才半个月就翻番了，同学老爸垂头丧气，连呼看不懂