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接上面（一）广西龙川金矿有限责任公司融资项目简介
广西龙川金矿有限责任公司融资项目简介
· 一、 投资概要
投资价格
投资后企业估值16亿元，对应2011-2013年净利润分别为1.5亿元、4.5亿元、5.5亿元，对应的PE分别为10.7倍、3.6倍、2.9倍。
退出安排
2012年完成借壳上市，2013年退出。
预期回报
假设2013年退出，按预测利润计算，投入产出比4.6倍。
· 二、企业概况
· 广西百色市右江区龙川金矿有限责任公司成立于2006年3月21日，注册资本4250万元。
· 公司经营范围包括：黄金矿开采，黄金生产技术的研发，咨询服务，款产品购销等。
· 公司黄金资源储量丰富，主要分布在广西、山东和河北。有储量报告的矿区黄金储量达到39吨。另有部分矿区正在进行黄金储量勘探工作，预计现有黄金总储量可达70吨。
· 龙川金矿目前已花费一年时间筹备对某上市公司进行资产重组，预计今年6月将向证监会递交材料提出申请，1年后完成资产重组。
· 三、企业主要资产及权属情况
· 1、资源条件
· 表1：拥有的探矿权情况
证号
项目名称
探矿权人
有效期限
探查面积
（平方公里）
T45120100302039626
广西百色市右江区龙川金矿有限责任公司龙川金矿
龙川金矿
2010/03/22-2011/05/20
100.95
世加矿区
百色市金龙矿业有限公司
T37120080302003790
山东省蓬莱市龙山店金矿
蓬莱证大蓬龙贸易有限公司
2010/9/16-2012/6/30
37.38
T37120080302003787
山东省蓬莱市龙山金矿普查
蓬莱证大蓬龙贸易有限公司
2009/9/24-2010/6/30
3.4
T37120090902034074
山东省蓬莱市龙山金矿蝎子顶矿区深部及周围金矿普查
蓬莱市龙山金矿
2099/9/17-2011/6/30
1.14
T37120080302003882
山东省蓬莱市田家庄金矿普查
蓬莱市龙山金矿有限公司
2010/5/26-2012/3/31
2.89
T37420100302039921
山东省蓬莱市谭家沟地区金及多金属矿普查
烟台中鑫矿业投资有限公司
2010/3/19-2010/6/30
34.85
T37120100202038797
山东省蓬莱市井周矿区深部及周围金矿普查
烟台东金矿业投资有限公司
2010/2/5-2011/12/31
3.25
T13120080602008416
河北滦平县老仟沟一带金（铁）矿详查
河北滦平县大元矿业有限责任公司
2010/3/8-2011/1/17
22.17
· 注：山东省蓬莱市龙山金矿和谭家沟地区金及多金属矿正在办理探矿权证延期
· 表2：拥有的采矿权情况
证号
项目名称
探矿权人
有效期限
生产规模
勘探面积（平方公里）
4500000620086
广西百色市右江区龙川金矿有限责任公司龙川金矿
广西百色市右江区龙川金矿有限责任公司
2006/8/7-2015/2/7
3万吨
1.2649
原采矿证过期，正在延办
世加金矿
C3700002009044110013485
烟台东金矿业投资有限公司井周矿区
烟台东金矿业投资有限公司
2009/4/28-2012/4/28
2.5万吨
0.0701
C3700002010024120055103
蓬莱市龙山金矿蝎子顶矿区
蓬莱市龙山金矿
2010/2/8-2015/2/8
3.3万吨
0.354
C1300002009074220030019
河北滦平县大元矿业有限责任公司双发金矿
河北滦平县大元矿业有限责任公司
2009/7/29-2013/7/29
2.4万吨
1.195
1308000730166
滦平庆德黄金有限公司西沟金矿
滦平庆德黄金有限公司
2007/10-2010/10
· 2、生产经营情况
· 2010年龙川金矿本部已建成采、选600吨/日矿石的生产能力，2011年9月份扩大到1000吨。
· 2010年烟台东金矿业投资有限公司为下属全资子公司蓬莱市龙山金矿已建成采、选900吨/日矿石的生产能力。
· 2011年8月份百色市金龙矿业有限公司建成日处理矿600吨堆场。
· 河北滦平庆德黄金有限公司预计2011年7、8月份建成采矿50吨/日、选矿250吨/日地生产能力。
· 本次融资主要用于扩大以龙川金矿本部为主金矿的生产能力，提高黄金产量。
· 四、财务分析
· 2010年龙川金矿实现收入7400万元，利润1900万元。
· 公司保有黄金储量按70吨估算，品位为3.5,2012年形成日选矿能力5000吨、年选矿能力150万吨的生产规模，矿石贫化率按15%估算，回收率按90%估算，矿山服务年限为12年，年产黄金4吨。
· 预计2011年销售收入3.5亿元，净利润1.5亿元，预计2012年销售收入12亿元，净利润4.5亿元，预计2013年销售收入16亿元，净利润5.5亿元。
· 根据设定的矿业权生产规模，公司预估值测算结果见下表：
矿业权名称
矿石量（万吨）
金属量（吨）
证载生产规模（万吨/年）
委托方设定生产规模（万吨/年）
预测值（万元）
广西百色市右江区龙川金矿有限责任公司龙川采矿权
320.62
10.32
3.00
36.5
38,779
广西百色市右江区龙川金矿有限责任公司龙川探矿权
85.30
2.03
勘查许可证无生产规模
36.5
8,356
世加金矿采矿权
376.01
14.21
未知（现场未给采矿许可证）
36.5
53，387
烟台东金矿业投资有限公司井周采矿权
279.02
15.43
2.5
36.55
64,589
蓬莱市龙山金矿蝎子顶采矿权
247.87
13.89
3.3
36.55
66,646
田家庄金矿普查探矿权
246.99
12.95
勘查许可证无生产规模
36.55
59,463
滦平庆德黄金有限公司采矿权
14.44
1.19
0.75
10.95
7,449
滦平县大元矿业有限责任公司采矿权
1.67
0.11
未知
10.95
144
合计
298.813
·
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