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走势还行啊,没有直接一字板
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是按今天的净值折算。今天停牌一个小时。
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今天31 和 30 都停牌,就是0.25折算了;只要大盘不暴跌,持有30应有2%的收益,31或有1个跌停
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当年的权证 …… 唉
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算了自己找到答案
1、 问:为什么最近总在发布《银华中证等权重90指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告》?
答:根据银华90《基金合同》约定,当银华鑫利份额净值达到或小于0.25元时,该基金将发生不定期份额折算,又称下拆。下拆时该基金三类份额的份额净值均会调整为1元,同时,在保证基金资产不变的前提下对三类份额进行相应调整。《提示公告》在银华鑫利份额净值较接近下拆阀值0.25元时发布,目的是向该基金持有人提示可能的风险并提请投资者关注可能进行的下拆。
2、 问:我持有鑫利份额,发生下拆后,我的份额会发生什么变化?
答:当银华鑫份额净值达到或小于0.25元时,发生下拆,下拆根据份额折算基准日(R日)银华鑫利的份额净值进行,举例说明:假设R日银华鑫利的份额净值为0.235,下拆前您持有10000份银华鑫利,下拆后银华鑫利的份额净值调整为1,您持有的银华鑫利变为2350份。下拆完成后,您的账面浮亏约等于买入银华鑫利的成本价格与R日银华鑫利份额净值之差。
3、 问:我持有金利份额,发生下拆后,我的份额会发生什么变化?
答:对于仅持有银华金利份额的持有人而言,下拆过程可举例说明:假设份额折算基准日(R日)银华鑫利的份额净值为0.235,银华金利的份额净值为1.046,下拆前您持有银华金利10000份,下拆后银华鑫利和金利的份额净值均调整为1,您持有的银华金利折算后为2350份,同时增加8110(=1.046*10000-2350)份银华90份额。下拆完成后,原银华金利份额持有人将获得一定比例的银华90份额,获得的银华90份额可按净值赎回,赎回费率0.5%,也可分拆成银华金利与银华鑫利两类份额,进行二级市场交易。
风险提示:下拆后银华金利份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征银华金利份额变为同时持有较低风险收益特征银华金利份额与较高风险收益特征银华90份额的情况,因此银华金利份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。
4、 问:我持有银华90份额,发生下拆后,我的份额会发生什么变化?
答:对您来说,下拆仅是一次简单的份额折算过程。折算后,银华90基金份额净值将从0.6元左右调整为1元,同时,您持有的份额数将相应缩减,折算前后,您所持有的资产将保持不变。
5、 问:下拆时,会停牌吗?
答:若银华鑫利净值达到或小于0.25元,将启动下拆业务处理流程,简单时间表如下(此表内的“日”均指工作日,R日为份额折算基准日):
R-1日,银华鑫利净值达到或小于0.25元阀值。
R日,暂停银华90基金的申购、赎回、配对转换、场外转托管和跨系统转托管业务。折算依据本日银华鑫利份额净值计算。
R+1日,暂停银华金利、银华鑫利的交易。继续暂停银华90基金的申购、赎回、配对转换、场外转托管和跨系统转托管业务。
R+2日,恢复银华金利、银华鑫利交易。恢复银华90基金的申购、赎回、配对转换、场外转托管和跨系统转托管业务。
若深圳证券交易所及中登深圳分公司的相关业务流程发生变化,此流程也将相应调整,最终以我司披露的相关公告为准。
6、 问:我持有的金利或鑫利份额较小,折算后会出现什么情况?
答:由于银华金利份额、银华鑫利份额、银华90份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有较少银华金利份额数或银华鑫利份额数或银华90份额场内份额数的份额持有人存在无法获得折算后份额的可能性。
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今天0.255买了一些
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30变母鸡是怎么变的?哪位有公式。我只找到王乐乐同学的报告,好像他是全按30和母鸡都按1元净值算,但是现在母鸡净值只有6毛多,没看到说要调整母鸡净值,如果这样算那30的持有者岂不是大亏。是不是应该按现在母鸡6毛多的净值来算?还是母鸡的份额数也要按比例调?
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雷兄,你说的容我想想再回答,今天晚了,晚安!
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fufu兄你说的有道理,不同杠杆应该给以不同溢价,这个可以参考新上市的b基
今天晚了,等我找齐数据再说,晚安!
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画眉兄:
30 和 31 与母基之间存在固定比率的关系;
31的溢价率取决于市场心理(是否博反弹的资金很充裕),杠杆倍率(折价后杠杆为2,与之前的5倍杠杆差很大,导致博反弹的资金宁可进别的杠杆基金而非31);因此我觉得溢价率会小;如果明天指数下跌,31会更加大跌。。
[引用原文已无法访问]