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希臘債務危機周而復始地惡化已經成為歐元區經濟的一大毒瘤，在即將召開的歐盟峰會中關於希臘債務減計以及對希臘支付第6比援助貸款仍是市場的一大焦點。周四剛剛通過的新一輪減持措施也為其獲得貸款創造了條件，而國際貨幣基金組織和歐洲聯盟看法分歧，很有可能是希臘所需要的資金延遲發放。與此同時，德國商業銀行執行長Martin Blessing周五(10月21日)呼吁希臘宣布破產。
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國際清算銀行19日發布的數據曝光了德法英這些歐洲大國銀行之間的債務關係，從中讓我們看到了這些歐洲銀行生死相牽的利益鏈。
截至6月底的第二季度期間，希臘欠法國銀行557.4億美元，意大利欠法國4163.7億美元，法國銀行在該季度增持了部分希意債務。歐洲第一經濟強國德國則在第二季度減持了希意債務約10%，但仍持有213億美元的希臘債務和1617.6億美元的意大利債務。從這組數據顯示意大利才是真正債務大戶。
德法英三國之間彼此擁有巨額債務。德國銀行擁有法國的2232.9億美元債務，而英國持有的法國債務更是高達3052.6億美元。
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歐元區政府負債率2010年升至85.4% 創歷史高位
歐盟統計局宣布，歐元區政府債券占GDP比例2010年擴大至85.4%，遠超60%的正常標準，并創歷史記錄新高，這令歐盟困難重重的歐債危機解決進程更趨復雜。
綜合媒體10月23日報導，歐元區政府債券占該地區國內生產總值（GDP）比例2010年擴大至85.4%，并創歷史記錄新高，而這也令歐盟解決當前歐元區主權債危機的努力更趨復雜。
歐盟統計局21日公布修正后數據稱，歐元區17國政府債務占該地區GDP比例2010年擴大至85.4%，高於2009年的79.8%以及60%的歐盟正常標準，且還超出85.1%的此前報告初步數字。其中，負債率最高的是希臘，該國國債占GDP比例高達144.9%，而意大利為118.4%。
歐元區國家2010年整體預算赤字占該地區GDP比例從2009年的6.4%降至6.2%，但仍遠超3%的歐盟上限規定與6.0%的4月初步數據，其中，赤字規模最大的是愛爾蘭，該國赤字占GDP比例高達31.3%，希臘為10.6%。
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惠譽表示，截至2011年9月末，美國貨幣基金對歐洲銀行風險敞口降至新低，占資產總額的37.7%。
惠譽評級10月20日消息，惠譽評級(Fitch Ratings)周四(10月20日)宣布，截至2011年9月末，按照美元計算，美國大型貨幣市場基金(money market fund,簡稱MMF)已將其對歐洲銀行的風險敞口總額較2011年8月末削減14%。
惠譽評級的調查樣本為10家規模最大的美國貨幣市場基金，在其6,540億美元的資產總額內，歐洲銀行風險敞口占到37.7%，低於8月末的42.1%以及7月末的47.2%。惠譽評級常務董事Robert Grossman表示，按照百分比計算，當前的風險敞口水平為惠譽歷史時間序列中的最低水平，其數據可以追溯至2006年下半年。
特別值得注意的是，美國貨幣市場基金對法國銀行的風險敞口比例從11.2%降至6.7%，按照美元計算，對法國的風險敞口在過去一個月中累計下降了42%，自2011年5月末以來累計下降了62%，為歐洲各國中降幅最大的一個國家。在2009年下半年的頂峰時期，美國貨幣市場基金對法國銀行的風險敞口曾經達到總資產的16.4%。
惠譽同樣指出，2011年5月至今，美國貨幣市場基金對加拿大銀行的風險敞口擴大了12個百分點，加拿大目前成為美國貨幣市場基金風險敞口最大的一個國家，占到其所持資產總額的10.7%。
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鑒於意大利經濟前景趨疲，標普18日宣布下調24家意大利銀行和金融機構評級，Monte Paschi和UBI榜上有名。
綜合媒體10月19日報導，標普18日宣布下調24家意大利銀行及金融機構的信用評級，稱意大利再度出現市場緊張情緒，經濟增長前景黯淡。標普在9月已下調了意大利7家主要銀行的評級，而在這之前，標普已調降意大利主權債評級一個級距。
標普表示，該機構評估發現，意大利銀行面臨的宏觀經濟與金融環境比原先預期來的更嚴峻。標普認為，意大利等歐元區周邊國家再度出現市場緊張情緒，黯淡的經濟增長前景導致意大利銀行業的運營環境出現進一步惡化。
標普稱，意大利銀行業的盈利能力在未來數年中可能會下滑，因融資成本上升且股市動盪不安，預計艱困的經濟環境短期內不會改變。意大利2012年經濟增長放緩可能會阻礙該國銀行業資產質量的改善，且可能令銀行信譽進一步承壓。
標普表示，在43家意大利金融機構中，有22家的評級展望現為負面，這說明若該國政府不能削減公共債務并快速啟動經濟增長，標普就可能進一步下調評級。
標普15日宣布，將法國巴黎銀行的長期評級由AA下調至AA-，稱歐債危機前景進一步惡化，而法國一些銀行在歐元區高負債成員國擁有大量風險敞口，預計這種環境加之融資成本上升將導致法國巴黎銀行盈利下滑。14日惠譽宣布下調德國柏林銀行、英國萊斯銀行、蘇格蘭皇家銀行和瑞銀集團4家歐洲銀行評級，并將巴克萊集團、法國巴黎銀行、瑞士信貸、德意志銀行、高盛集團、摩根士丹利和法國興業銀行7家國際大型金融機構評級納入負面觀察名單。
對歐洲銀行業來說，當前最大的不確定性是其所持希臘國債的減記方案。23日歐盟峰會的結果將受關注。
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歐盟議員同意限制CDS及國債和股票的裸賣空交易，但在某些情況下可以暫停對CDS裸頭寸的限制。
據道瓊斯通訊社10月19日報導，歐盟(European Union)18日通過了限制使用主權債務信用違約掉期(CDS)和裸賣空政府債券和股票的議案。
歐盟議員同意，禁止不以對沖風險敞口為目的的主權債務CDS裸賣空交易，但歐盟成員國可以在某些情況下撤銷這些限制。議員們還同意，賦予國家監管機構以及歐洲證券和市場管理局(European Securities and Markets Authority)禁止賣空的新權力。此外，根據規定，當監管者認為市場穩定面臨風險時，可以限制主權債務CDS頭寸。
上述規定還需獲得歐洲理事會和歐洲議會批準。
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伯南克:央行可以利用利率政策應對金融泡沫
綜合媒體10月19日報導，美聯儲主席伯南克（Ben S. Bernanke）表示，他可能通過利率政策應對金融泡沫，稱在經濟危機之后，央行銀行家必須重新審視他們的推斷。
伯南克承認，在經濟動盪之前，各央行將金融穩定視為利用利率刺激增長任務的“小伙伴”。但是穩定和貨幣政策對美國經濟都很重要。
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穆迪將西班牙國債評級下調兩檔至A1 前景展望負面
下調評級的理由是該國市場承壓、經濟增長前景惡化以及實現增長目標的可能性下降。
盡管將評級展望維持在負面，但該評級已從負面觀察名單移除，不存在再次下調評級的威脅。
穆迪稱，經18日下調后，西班牙國債評級較最高債務評級低4檔，從而結束了始於7月份的評估。
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美國財政部周二公布資本流報告，外國投資人 8 月均買超美國國庫券，只有最大債權國中國例外。報告指出，作為外人投資廣泛指標 (含長短期證券) 的外國資本淨流入，8 月為 896 億美元，相較 7 月為流出 524 億美元。
標普執意降評等，不過美國國會 8 月通過舉債上限，仍確保債務不會違約。相對來說，歐債危機遲遲未解決，使美國國庫券再度成為資金避險去處。
日本、英國、瑞士 8 月均大買美國國庫券。瑞士淨持部位較 7 月增加 12.4% (438億美元) 至 3972 億美元；日本持有美國國庫券再創新高，從 7 月的 9148 億美元增至 9366 億美元，仍是全球第二大美債持有國。
中國 8 月則賣超美國國庫券，淨持部位減少 365 億美元至 1.137 兆美元，這也是中國今年來出售美債規模最大的一次。
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国际评级机构标准普尔(S&P)周四(10月13日)将西班牙长期信用评级从AA下调一个级距至AA-，展望定为负面，称因经济增长疲弱、财政状况紧缩及民间部门债务高企。
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高盛報告預測，9月份我國出口同比增速將從8月份的24.5%降至21.0%，9月份CPI通脹率可能與8月份持平於6.2%。
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據道瓊斯通訊社10月11日報導，歐洲央行(European Central Bank)11日表示，截至10月7日當周，歐元體系資產規模增至2.296萬億歐元，較此前一周的2.289萬億歐元增加約70億歐元，較上年同期則增加約4,280億歐元。
該行稱，截至10月7日當周，歐元體系(Eurosystem)的資產規模進一步擴大，觸及該數據有紀錄以來的最高水平，原因是該行繼續購買政府債券。歐元體系包括歐洲央行以及歐元區17個成員國央行。
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