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【 · 原创: 大旗 2011-12-01 14:21 只看该作者(-1) 】 如果昨天央行没有降准，很显然，今天领涨的应该是电力股，但是恰恰出台了降准，电力股就成了鸡肋，完全可以借着全部清掉了。
在判断企业价值上，不是以K线，而是以估值。
有几种估值比如内生增长，那就是典型的酒类企业。
并购型增长，典型的是保利地产，康美药业等类型。
周期性增长典型的就是有色金属和汽车股，以及电力设备股。
产品专利获得爆发性增长，典型例子就是中恒集团
资产重组组典型的就是那些军工企业。
所以很典型王亚伟选股，第一重仓股就是内生增长，外加周期性反转类型，而重组题材只是小赌而已，对其市值贡献并不大
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“十二五”概念登场 专家力推十大潜力股
从目前已披露的公开信息看，"转变经济增长方式"、"平衡区域发展"、"产业升级"和"节能减排"等高频词汇将继续出现；"改善收入分配"、"战略新兴产业"以及"房改"等新的关键词汇也将出现在"十二五"规划中，而这些领域所涉及的行业将从中受益。基于以上分析，本报梳理了最有可能受益于"十二五"规划的十大潜力金股。
1消费升级
代表金股：西安民生
公司主要从事商业零售业务，公司在广泛调研市场的基础上，积极储备开发新的项目，彻底打破了公司单店经营的局面，迈出了公司连锁化、多业态发展的第一步。后市潜力巨大。
2超高压电网
代表金股：天威保变
天威保变是各类变压器、互感器、电抗器的国内龙头生产企业之一，另参股子公司硅太阳能电池具备年产400MW的生产能力。该股仍处上升通道，后市看好。
3高端设备
代表金股：二重重装
海油工程、煤化工、电子集成电路、核电、风电、高端机床等都将成为高端装备制造突破的重点行业。二重重装在政策面利好支撑下将迎来新一轮发展期，后市继续看好。
4 新能源
代表金股：东方电气
公司是国内研究、开发及制造水力、火力发电设备的重要基地和最大的水力发电设备制造厂商，目前已形成了"火电、水电、核电、气电、风电"五电并举的战略发展格局。仅公司每年从核电项目中获取的订单就将高达35亿元人民币，而核电设备具有更高的利润率。
5 重组
代表金股：太极集团
中国将着力引导和推进企业兼并重组。太极集团未来再度整合重组的可能性较大。医药板块进入阶段性低迷期，为投资者逢低介入提供了较好机会。
6节能环保
代表金股：桑德环境
桑德环境将主要发展固废处理的全产业链业务。水务业务将继续挖掘县级、镇级项目的潜力，未来这一块业务将成为公司基石。咸宁固废设备制造项目已经于8月份投产进一步延伸了公司产业链，是未来两年业绩成长主要动力之一。公司资产注入预期强，具估值优势。
7物联网
代表金股：远望谷
公司是国内最早从事超高频RFID技术研究与应用开发的企业之一。2010年9月27日，远望谷与昆山市周庄签署了《物联网产业园项目框架协议书》，公司本身的软硬件研发能力及唯一的RFID上市公司的市场形象为公司提供了竞争优势。后市有望进一步拓展上扬空间。
8高速铁路
代表金股：中国南车
高速铁路建设将在"十二五"期间迎来大发展。预计2011年增速在20%左右。看好中国南车的投资机会，其年内的催化剂来源于动车组进入加速交付期，业绩迎来爆发性增长。市场盈利预测：2010、2011、2012年每股收益分别为0.27元、0.36元、0.46元。建议低吸。
9区域振兴
代表金股：青松建化
区域振兴是"十二五"规划的重中之重。青松建化作为新疆地区具有相对寡头垄断性质的水泥生产企业，优势突出。10月11日公司公布了多项对外投资布局新疆事项。同时，公司通过参与进入煤矿、水电、风电、太阳能等领域，为公司做大做强提供了更多的机会。
10城市化进程
代表金股：自仪股份
城市轨道交通建设有望成为"十二五"基础建设投资的新增长点。公司属于仪控设备行业，在未来城市化进程中将会收到持续的订单，目前公司所涉足的核电领域也将迎来一轮高速成长期，看好未来成长空间。短期出现主升浪加速走势，后期上涨空间打开。
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前瞻："十二五"规划可能带来哪些变化？
"把握五大板块长期投资机会
1大消费：在大消费背景下，服务业和受益于城市化的内需推动型行业可能将受益，其中期的表现应会好于其他行业。其中软件业"十二五"规划年底出台，核高基、物联网、外包、信息安全扶持力度有望加大。值得注意的是，作为长线品种，大消费概念股已经被市场反复炒作过，目前估值相对较高，需要耐心等待调整。
2新能源："十二五"规划预计将强调对水电、核电、风电和太阳能发电等清洁能源的投资，特别是核电，从目前发展情况来看，核电仅在建1800万千瓦，远远低于计划的目标。所以在党的十七届五中全会召开前，东方电气、上海电气、南风股份、江苏神通等核电概念股均居涨幅前列。另外，尽管新能源汽车动力电池概念股多次被市场炒作后正在修整，但是作为中长线的投资品种，依然值得关注。
3产业升级："加快转变、赢得先机，最根本的依靠是科技，最关键的措施是大力提升自主创新能力。"权威人士强调，"十二五"期间，我国将下大力气，推进自主创新与产业升级，提升发展品质和产业竞争力，推动产业由规模优势向技术优势转变。而在产业升级中，高端装备制造业可能成为重中之重，在今年9月8日通过的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中，高端装备制造作为七大战略新兴产业之一。
4区域平衡：如何促进区域协调发展，解决发展不平衡是制约未来中国发展的巨大瓶颈之一。"区域协调发展，关系到经济发展的稳定和可持续，乃至于发展的后劲，甚至关系到国家安全。"宏源证券认为，30多年来经济增长带来的收益呈现出"东高西低"。中西部将是接受产业转移的必然候选地。这次历史性的产业转移有可能沿以下两条线路进行：第一，沿长江向中西部地区，经过安徽皖江、江西沿江，武汉和长沙，直达成渝经济圈；第二，京广线，连接南北方与中部的运输干线。特别是河南郑州，湖北武汉和湖南长沙、衡阳和韶关。
5节能环保："十一五"期间提出了节能减排重任，而未来5年这个主题不仅将继续贯彻，而且政府或将单位GDP能耗再降20%的节能目标，甚至有可能制定中长期的碳排放标准。
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稀有矿产原料列入紧缺名单
（一）《锑》：辰州矿业（002155）、株冶集团（600961）
（二）《铍》：东方钽业（000962）
（三）《钴》：中国中冶（601618）)
（四）《萤》：石巨化股份（600160）
（五）《镓》：南风化工（000737）
（六）《锗》：驰宏锌锗（600497）、罗平锌电（002114）
（七）《石墨》：方大炭素（600516、中钢吉炭（000928）
（八）《铟》：株冶集团（600961）、ST珠峰（600338）
（九）《镁》：云海金属（002182）
（十）《铌》：东方钽业（000962）
（十一）《铂族金属》：锌业股份（000751）、太化股份（600281）贵研铂业（600459）
（十二）《稀土(包括钪、钇和镧系共17种稀有金属)》：包钢稀土（600111）、中色股份（000758）、广晟有色（600259）
（十三）《钽》：东方钽业（000962）
（十四）《钨》：辰州矿业（002155）、厦门钨业（600549
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