基金中报大幅加仓次新股

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等你冲进去，JJ又减仓了。

基金重仓43只创业板个股(附股)
手机免费访问　www.cnfol.com　2010年07月28日 08:06　信息时报　查看评论
　　二季度基金对万邦达  （300055 股吧,行情,资讯,主力买卖）、神州泰岳  （300002 股吧,行情,资讯,主力买卖）、上海凯宝  （300039 股吧,行情,资讯,主力买卖）这3只创业板个股进行了较大幅度的增持，高成长性成为基金超配的主要原因之一。

　　目前创业板正陆续发布中报，哪些是名副其实的高成长创业板股，值得我们期待。

　　202只基金重仓创业板

　　60家基金公司的652只基金二季报已披露完毕，Wind数据显示，截至二季度末，共有202只基金重仓持有43只创业板个股。其中奥克股份  （300082 股吧,行情,资讯,主力买卖）、碧水源  （300070 股吧,行情,资讯,主力买卖）、国联水产  （300094 股吧,行情,资讯,主力买卖）、国民技术  （300077 股吧,行情,资讯,主力买卖）受到较多基金关注，而万邦达、鼎龙股份  （300054 股吧,行情,资讯,主力买卖）、超图软件  （300036 股吧,行情,资讯,主力买卖）、国民技术、上海凯宝、神州泰岳被基金大比例配置。

　　三股增持幅度变动最大

　　二季度基金增持幅度变动最大的3只创业板个股，分别是万邦达、神州泰岳和上海凯宝。数据显示，华夏行业精选  （160314 基金吧,行情,资讯,重仓股）二季末持有万邦达415.78万股，较一季末大幅增持了172.94万股，持股量占流通股比例高达14.54%，持股市值占基金净值比达2.79%。此外，银华系三只基金二季度共增持神州泰岳397.06万股，持股量合计占神州泰岳流通股比为7.89%。另外，汇添富价值精选  （519069 股吧,行情,资讯,主力买卖）大幅增持了上海凯宝，二季末共持股265万股，占流通股比6.04%，占基金净值比达4.35%。

　　查看上述受到基金追捧的上市公司业绩可以发现，上半年业绩均同比大幅向上。万邦达预计上半年实现净利润同比增长1～1.5倍；上海凯宝预计上半年实现净利润同比增长60%～90%；神州泰岳暂未发布业绩预告，但其一季度净利同比增幅达到48%。

ding楼主

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碧水源中期业绩增长四成 机构9亿疯狂资金被套
 时间：2010年07月29日 06:59:03 中财网  

　　它，曾是被广泛看好并以94.52倍市盈率发行的焦点新股；它，曾吸引了上百名机构人士在同一天进行调研，引发分析师圈内极大震动；现在的它，却成为了将多家机构推入亏损深渊的"致命陷阱"。上半年业绩大涨四成的碧水源 (300070，收盘价90.70元)，上市以来股价却大跌了近四成，让至少9亿元的机构资金遭受了"冲动"的惩罚。
　　第二季净利环比增9倍
　　与一些上市之初业绩即变脸的公司相比，碧水源体现出来的成长性确实令人满意。碧水源今日(7月29日)公告的中报显示，上半年公司各项业绩指标再次有了明显的提升，1~6月实现营业收入1.72亿元，同比增幅达到了62.53%；实现净利润4748.21万元，同比增长了40.56%；每股收益为0.39元；每股净资产达到了19.01元。
　　碧水源在中报中表示，公司上市后继续专注于主营业务，深化和巩固在膜技术及MBR核心技术领域的领先地位。同时积极拓展市场，加大技术研发投入，扩大产能和服务规模，提升现有产品的品质，进一步增强产品和服务的竞争力，实现了经营业绩的稳定增长。
　　值得一提的是，公司一季度净利润仅为430.93万元，而根据上半年4748.21万元的净利润额估算，第二季度单季度净利润达到了约4317万元，环比增幅高达900%。对此有业内人士表示，碧水源的业务具有明显的季节性，而且下半年的收入通常比上半年来高，以此推算，公司今年全年的业绩也应该有一定幅度的增长。
　　10只基金持股高达25.64%
　　毫无疑问，碧水源交出的上半年成绩单是令人满意的，而从公司的股东情况来看，机构资金对公司的看好决心仍是坚定不移。据股东名单显示，公司前十大流通股东均被机构所占据，对创业板公司有明显偏好的汇添富均衡增长以及汇添富成长焦点分别以183.10万股和123.14万股位居前十大股东的第一位和第三位，此外，华夏红利、华夏盛世精选、银华优质增长等基金均出现在股东名单中。
　　值得一提的是，碧水源于今年4月21日才登陆A股市场，也就是说，这些机构在碧水源上市后的两个月时间中疯狂扫货，最终霸占了前十大流通股东"光荣榜"。《每日经济新闻》记者估算，这10只基金持有的碧水源股份总数就达到了948.66万股，占流通股本的比例高达25.64%。
　　早在今年5月8日，本报曾经独家报道，有近150名券商、基金等专业人士的组成庞大的团队，对碧水源进行了实地调研 (《套牢机构齐聚150人调研团突访碧水源》)，虽然参与调研的券商分析师提出来不少的问题，但是在随后的一段之间中，机构买入的身影却多次出现了龙虎榜单之上。
　　戏剧性的是，虽然有机构资金的坚定捧场，但是碧水源股价仍是不断下探，最终陷入了一个"越跌机构越买，越买越跌"的怪圈，从上市之初的175.58元最高价，最低跌至77.01元。而截至昨日，碧水源上市以来的区间跌幅在37%左右。虽然无法计算上述机构买入碧水源的具体价格，但是即使按照6月30日收盘价93.2元/股的低价估算，948.66万股对应的市值也接近9亿元。而从碧水源上市后一路暴跌的走势来看，位居公司前十大流通股东的各家基金，多数成本都应该高于100元/股，被套的命运在所难免。（每日经济新闻 李智）

二季度基金共持15只创业板股 何不跟随基金淘金
 时间：2010年07月23日 07:14:50 中财网  
　　从去年10月底创业板开设以来，创业板股票快速发行。目前，已经有93只创业板股票上市交易。截至7月21日，60家基金公司的半年报全部披露完毕。从基金半年报里，我们看基金对哪些创业板股票比较偏好。
　　二季度，股东名单中基金数量最多的创业板个股为国民技术，共有34家基金持有。其中持有该股最多的是汇添富成长焦点，持有183.53万股。国民技术从事U盾安全芯片、安全存储芯片、可信计算芯片和移动支付芯片的生产。公司与中移动推出2.4GHz射频卡方案。与13.56MHz NFC标准相比，2.4GHz RF-SIM卡标准使得用户通过更换射频SIM卡即可实现与配套读卡器进行通信，而无需更换手机，是具有自主知识产权的产品。但受终端POS成本的影响，中移动暂停了自主知识产权标准的推广。国民技术目前股价较发行价上涨38%。
　　二季度，基金持有数量较多的创业板个股还有碧水源，共有28家基金持有。碧水源拥有完全自主知识产权的膜生物反应器(MBR)污水资源化技术，在污水再生技术上具有优势，目前股价较发行价上涨28%。此外，当升科技和中瑞思创两只股票也获得了基金的青睐。这两只股票自上市以来表现比较好。特别是当升科技，已较发行价上涨了62%。当升科技主要从事锂电池正极材料的研发、生产和销售，主要产品为钴酸锂、多元材料和锰酸锂，属于新能源概念。而中瑞思创主要从事零售业的电子商品防盗系统标签及解决方案，有物联网概念。
　　如果从基金持股量占流通股的比例来衡量，万邦达、神州泰岳、国民技术这三只个股受基金控盘程度最高。其中，万邦达虽仅有5只基金持有，但持股数量却占到了该公司流通股的15.49%。而神州泰岳、国民技术的基金控盘比例也分别高达14.72%和12.41%。
　　从基金持有的创业板个股的表现来看，也并非都是牛股。有一些个股的表现也十分一般。如基金重仓持有的奥克股份和国联水产，这两只个股分别有16只基金和10只基金持有。奥克股份目前已较发行价下跌了13%；国联水产也较发行价下跌了7%。资料显示，奥克股份主要生产太阳能光伏电池用晶硅切割液。国联水产主要经营对虾等水产品加工出口，产品主要包括对虾和罗非鱼种苗，水产饲料初加工及深加工产品。
　　另外，基金重仓持有的康芝药业和南都电源表现也不佳。南都电源较发行价下跌了23%。上半年业绩较去年同期下降70%。康芝药业较发行价也下跌了12%。可见，在创业板的投资上，基金也有看错的时候。
　　进入7月份后，深沪股市明显回升。不过上述15只基金持有的创业板个股整体未能跑赢大盘。其算术平均涨幅仅有2.13%，落后创业板指数3.36%的同期涨幅。这其中，新大新材涨幅最高，达到20.42%。
　　另外，今年上市的小盘股中也有不少被基金重仓持有。其中既有表现比较好的牛股，也有表现比较差的股票。如东山精密就是牛股的代表，共有24只基金重仓持有，该股较发行价上涨了108%。棕榈园林有10只基金重仓持有，该股较发行价上涨了44%。四维图新也有14只基金重仓持有，该股较发行价上涨了31%。科伦药业，有32只基金持有，该股较发行价上涨了20%。而当时被很多基金看好的第一高价股海普瑞，被22只基金持有，上市后却表现低迷，目前股价较发行价下跌了15%。
　　虽然基金重仓持有的创业板股票并非都是大牛股，但是其中不乏基本面比较好的股票，比如国民技术、当升科技、碧水源、中瑞思创。因此，观察基金重仓的创业板股票为投资者掘金创业板提供了一些有益的思路。

但斌唱多科伦药业 称董事长神似王传福
  
 日前，但斌的博客上出现了一篇名为《让人印象深刻的科伦药业管理层》的博文。在博文中，但斌对科伦药业的管理层大加赞赏，称公司董事长刘革新有点像比亚迪的‘王传福’。

　　但斌亲赴成都调研两药企

　　据但斌在博客中透露，2010年6月22日他到成都调研，看了两家上市公司，分别是华神集团(000790)与科伦药业。

　　“对科伦药业董事长刘革新先生印象深刻，直觉他有点像医药领域的‘任正非’或‘王传福’一样的人。刘革新先生和管理层在问答环节的表现非常精彩，我想如此精彩的纪要应该留在记忆里以便未来岁月验证。”但斌称。

　　这篇博文主要分为两个部分，第一部分是但斌本人调研的会议纪要；第二部分是两位医药行业重量级分析师的交流会纪要。

　　在第一部分中，但斌对于科伦药业的情况进行了简单说明，“公司目前是中国输液行业中品种最为齐全和包装形式最为完备的医药制造企业之一，2009年销售各类大输液产品约22亿瓶(袋)，居国内大输液市场之首。”

　　但斌还表示，“公司董事长对于公司今年以来的业绩充满了信心。公司大量的超募资金值得关注，作为一个民营企业，一个股权激励非常到位的民营企业，资本投资回报率的概念董事长在调研过程中不绝于耳，因此这部分资金的运用效率，是公司留给投资者一定的预想空间。公司治理结构合理和规范、管理层稳定和年轻化、业务发展条理清楚。作为大输液龙头企业，推行的药品价格管理办法实质上是利好，公司做了一个价格压力测试，在保持目前盈利水平的情况下，药价下降28%~40%对公司的业绩影响有限。”

　　在博文的第二部分，是申银万国研究所金牌分析师罗鶄和国金证券分析师李敬雷的交流会纪要，两位业内大牌分析师均表示对大输液未来整合的看好，而科伦药业很可能成为行业整合的领军人。

　　不过，但斌并未进一步提到有关华神集团的相关情况。

　　科伦药业成为新百元股

　　自上市以来，科伦药业就受到市场的高度关注，发行价已经达到了83.36元/股，发行后的总市值已经达到200.064亿元。上市后，科伦药业表现波澜不惊，高发行价并未影响到机构做多的决心，至本周，科伦药业已有两个交易日报收在100元之上，成为新的百元股。

　　据一位当日与但斌一同赴科伦药业调研的机构投资者向《每日经济新闻》记者透露，6月22日有一大帮机构去了科伦药业，包括公募、券商、私募等几十人，在与公司的交流中，强烈感受到科伦药业管理层非常有干劲，而发改委对药价的调控，不但不会影响到公司，而且还是利好。“越调整，对于科伦药业这家行业的巨头就越有利，募集资金能够在未来不断的收购行业竞争对手，实现大幅度扩张，而科伦药业已经是行业占有率最高的公司，相比竞争对手双鹤药业，其产品价格比对手低，而毛利率更高，这都说明科伦药业是一家非常优秀的公司。”这位机构人士表示。

　　这些机构在次日还去了华神集团，普遍也有很高的评价。

　　就在这些机构进行联合调研后，科伦药业和华神集团便开始了独立于医药板块走势，双双创出新高。按照6月22日和6月23日的收盘价计算，截至昨日收盘，两家公司分别上涨了10.53%和32.85%，成为阶段性牛股。

　　“调研后我觉得这两家公司都不错，很多机构就买入了，我们公司也买了。至于但斌买没买，我就不知道了。”上述机构人士表示。

　　另有业内人士表示，“但斌很少专门去点评一家公司，而且从他的着墨来看，不乏对科伦药业的溢美之词，这说明但斌很可能也买入了科伦药业。中报马上就要披露了，届时就可知道哪些机构买入了科伦药业。”

海康威视：如何夺得浙股市值第一

　　在今年上半年上市的浙股当中，海康威视独占鳌头，且以346.5亿元的总市值力压宁波银行，一举成为浙江上市公司市值最高的个股。

　　海康威视的高市值是建立在流通市值小的基础上，一旦股票全部流通，必然会对其股价产生消极影响，这是对海康威视股价不利的一面。

　　但是，浙商网记者发现，海康威视、大华股份、大立科技、中瑞思创等四家公司已经形成了浙江杭州安防行业的上市公司区块，高股价、高市值已是这一板块的独特现象。而正是安防行业的“小行业、大市场、高增长、新技术”等特性造就了海康威视浙股市值第一的现象。

　　正是这些上市公司，走出和大盘截然不同的行情。大华股份5月10日到7月9日，短短2个月的时间，公司股价逆市上涨达48.18%。

　　安防行业全行业景气

　　安防行业涉及的内容范围很广，总体来说包括视频监控、防盗报警、楼宇对讲、门禁设备等四大内容。视频监控占到了整个市场份额的58%左右，可谓行业内的“主力军”。

　　3G、物联网、手机视频等技术手段的介入，给安防行业带来了稳定的高增长性，具有较高的安全边际。视频安防行业正处在一个较长的景气周期之中。未来三年，全球市场将保持11.86%的平均复合增长率，亚太地区将保持15%左右的增长率。

　　目前来说，几家国内上市公司是安防行业的龙头企业，又都在杭州，主要有海康威视、大华股份、大立科技、中瑞思创。大华股份5月10日到7月9日，短短2个月的时间，公司股价逆市上涨达48.18%。

　　四家公司都立足安防行业，但各有侧重。

　　海康威视推出的监控摄像机和监控球机是整个视频监控系统重要的组成部分，属于前端设备。

　　大华股份是国内第二大DVR制造商，它实行的是“大安防”战略，一方面巩固视频监控领域的DVR和系统集成的优势地位，同时也加大智能交通的投入。

　　大立科技其主要看点是红外热像仪产品，2009年年报显示，该产品的毛利率一度高达54.76%，市场前景被看好。

　　中瑞思创是国内最早且最具实力的EAS(电子商品防窃系统)产品制造商与经销商，全球最大的EAS产品制造基地。2010年1-6月净利润同比增长85%-115%，董事长路楠是中国科学院院长路甬祥之子。

　　海康威视行业绝对优势

　　海康威视，何以夺得2010年浙股市值第一？小行业、大市场、高增长等特点造就了海康威视目前的行业龙头。

　　可以预期，海康威视未来三年都将保持高增长的态势。一方面，随着高铁、城市智能交通等基础设施建设进入高峰期，行业高增长确定，相关上市公司业绩增长确定性高，具有较高的安全边际。

　　海康威视的安防视频监控产品国内市场占有率已经达到8.17%，位居第一，海康威视所生产的DVR和板卡合计占据了国内40.30%的市场份额，在国内处于绝对优势的地位。

　　值得关注的是，海康威视近两年推出的监控摄像机和监控球机是整个视频监控系统重要的组成部分，属于前端设备，其市场规模远大于海康威视的DVR市场。

　　和国外品牌相比，海康威视推出的这两类产品由于采用自主开发机芯，价格优势明显，而且海康威视凭借品牌优势和客户优势，实现前后端设备的配套销售比较容易。分析人士认为，如果海康威视销售的DVR全部配套自身的前端设备，则增量空间巨大。

[引用原文已无法访问]
很赞同。
这句话说的有水准，人如其名啊。