小股民的交易记录

【 · 原创:  谋城  2014-09-13 18:07只看该作者(-1)】 

捧场
 点亮(3)  
咖啡卡
 

  （2014-09-13 发布，淘股吧首发，版权所有，转载请保持内容完整，并注明出处，谢谢）
  
  （欢迎指正、质疑、建议或意见，也欢迎讨论，有任何疑问也可跟帖指出，必复）
  
  --------------------  长线果树模式 V3.0 版 全文：-------------------------------
  
  第一部分  心态：
  00. 锻炼身体，家和万事兴。
  01. 合适市场（牛市初期、中期、中后期）中持续稳定盈利之野心，必胜之信心，面壁十年之耐心，以及未来二三十年交易之恒心。
  02. 知行合一，无合适标的时空仓。
  
  第二部分 选股条件:（最好都满足）
  03. 大势  ：沪市平均市盈率为 10 倍左右甚至更低；
  04. 个股  ：10元左右，低市盈率，基本面较好，主业集中，有真实题材；
  当前价格接近250天平均线，成交量低，分时图波动小 ,
  如有股价大幅低于净资产的非国有股重点考虑，国有股则配置仓位不超过总资产的10%；
  
  第三部分 资金管理：
  05. 持仓股票数三支，资金按股票质地分配，单只个股不超过50%。个股资金至少分三批。
  典型分配方式 40%，30%，30%，或者最后一个20%+第四只国企但股价大幅低于净资产的股票10%
  
  第四部分：仓位管理：
  06. 建仓、加仓：当前价格刚刚向上接近或越过250天平均线，买入2个单位作为底仓；
  底仓附近择机（啥叫择机，目前仍不太明确，也许这一点很难明确）加仓，每次不超过1个单位，最少100股；
  07. 减仓、清仓：某支持仓股当前价格下穿 250 平均线一次清仓 ；
  或者沪市大盘平均市盈率达到 50 或以上对持仓个股逐次清仓，每次一个单位；
  或者该支股票市盈率按正常业绩（而非临时性靠财务手段做低业绩）达到 80 或以上对持仓个股逐次清仓，每次一个单位；
  
  第五部分：量化模型：即浮仓波段操作方式，目前有三种（以后再增加个数的可能性较小）：
  
  基本原则：无合适机会时闲置资金不追高买入持仓股，就当空仓，锻炼心态。
  波段核心：底仓不动，浮仓操作。浮仓所占比例暂时不超过该股总数量的20% ， 
  丰富和完善、优化形成稳定熟练的交易策略后每只个股浮仓可以最多达到五成。
  重点： 以后成一定规模后最多跟踪六只股票，尽量依托于【该股的股性】和主力的手法，而不是依照一些经典的技术走势指标， 
  每只股票依据主力不同风格采取不同的波段交易策略，
  那么六只股票中有两只能够契合这两三种策略，其滚动波段（既有单股滚动，又有多股轮动）的收益将会非常高。
  其它：  尽量挑历史上股性活跃的个股做波段，这个时候波段的时间窗可以适当放短些，
  波动幅度适当放宽些；
  而股性不太活跃的个股即使要做波段，时间窗适当放长，波动幅度放窄些。
  
  11、三六交易法（一种机械交易方法）：
  持仓个股目前仍满足大部分建仓或加仓条件的前提下，预设三个位置点：*.06 元 ， *.46 元， *.96 元。
  A、06时买，则下一个 96或06卖；  B、46买则下一个46卖；  C、96买则下一个96或06卖；
  
  12、扩展盈亏比法：（盈率=上涨概率 * 涨幅空间） / （亏率=下跌概率 * 下跌空间）
  好比说，某只股票在某个价位上涨的概率75%，且上涨的空间是50%， 那么盈率是 75% * 50% = 0.375 ；
  下跌的概率是25%，下跌的空间可能是15%，亏率是 25% * 15% = 0.0375 ；
  那么扩展盈亏比就是  0.375 / 0.0375 = 10 ，该值越高参与价值越大，仓位越重；
  一般来说，这个值大于 3 时至少保持不动而不应盲目减仓，大于 5 就值得建仓或加仓。
  此条原则不适用于第四部分的仓位管理。
  当然上述是基本原理，具体的上涨下跌概率和空间概率都是估值。
  
  13、个股投资指数，如果指数在某个值比如70以上则进场加仓，50以下则减仓。
  此条还需要不断完善。
  
  ------------------------------ （长线果树模式 V3.0 版结束）------------ ---------- ----------
  
  相比 V2.2 版：
  A 、增加 00 ： 锻炼身体，家和万事兴。
  B、 量化模型作为第五部分，并附加几种波段操作方式；
  C、 资金管理中去掉“每只个股资金再分为 六 个单位”，改为“个股资金至少分三批”；
  D、 明确定义模式为 “长线果树模式”。
  E、 考虑下个版本增加：熊市买债。
  
  有些人是看长做短或者看中线做短线，我的波段操作有点不同，是看着短期目标以做中线的思维来做短线，呵呵。

【 · 原创:  joy7658  2014-11-29 21:38只看该作者(-1)】 

捧场
 点亮(1)  
咖啡卡
 

  买点与卖点
  
  
  1.买点和卖点是有级别的，日线上的第一类买点，可能两年才出现一次，而5分钟上的，可能两天就出现一次。如果你按30分钟线操作，就看30分钟图就完了，和收盘有什么关系？
  2.一个最基本的原则就是，在某级别买点买的，就在某级别的卖点卖。买了股票，就一定要从买点一直持有到至少是同级别的第一卖点。除非你的短线技术特别好，否则就不要乱动，没必要为券商打工。只要不追高,严格按买点买入,不会有大问题的.如果你是在日线级别买的，那么30分钟的调整基本可以不看。当然，如果你时间充裕，可以按照30分钟的卖点来打短差，在30分钟的卖点出，30分钟的买点回补。
  3.站在周线的角度，一个漂亮的第一类买点与第二类买点相组合的，都应该持有。什么时候加速？就是在周线、或至少在日线上出现第三类买点，然后就进入加速。
  4.买点并不一定是一个点，一个价位，级别越大的，可以容忍的区间越大，大级别的买点买入后等待较大级别卖点的出现，卖点没出现的，就持有。卖点卖了，就等着跌出买点再进去，把中线有潜力的股票当成自选，不断的反复操作。
  5.下跌的2-3个中枢之后你考虑的应该是买点，上涨的2-3中枢之后你考虑的应该是卖点。比较安全的原则就是把操作级别放大，因为这样才有足够的时间和空间让你面对一些走势的变化。 “在区间下探失败时买，这才是最好的买点”。
  6.选股票要找好买点，在牛市里，第三类买点的爆发力是最强的，例如日线上的，如果实在找不到，就找30分钟上的。你可以把一些有潜力的板块，价位不高的，周线还没拉升当成自选，弄个100、几十只的，然后每天在这些股票里选买点，这样就不会太累了。节奏弄好了，基本可以达到出了马上又可以买别的地步，这样资金利用率就高的，散户资金不大，就要发挥优势，没必要参与大级别的调整。把已经走坏的挑出你的股票池，不断换入有潜力的新板块，这样不断下去，一定会有大成果的。
  7.要找日线的第三类买点就看一个30分钟的回抽，而该回抽低点，就看5分钟的背弛，必须三个级别共同来才可以。第三类买点一定要等到次级别的背驰或双次回拉确认。日线的第三类买点至少是一个30分钟的回拉，不可能是一天完成的。一般第三类买点突破，都有至少20%以上的涨幅，各位等30分钟背弛就出来，换别的第三类买点的，这样来回几次，资金利用率就高了。
  8.买股票一定要分清楚买卖点，在长线买点介入，然后根据中线震荡把成本降低为0然后继续增加筹码，先把筹码弄到手，然后根据震荡把成本降低，这样，什么时候介入问题都不大。
  9.所有买点，归根结底都是第一类买点，要找第二、三类，其精确的，都要下次级别以下找第一类。第三类买点，一定要在第一个中枢后效果最好。
  10.第三类买点最有效的，就是最底部那个中枢所产生的，因为即使变成较大的中枢，问题也不大。而在日线上出现第二个以上中枢时，就别用什么第三类买点了。那时候完全可以用低级别的第一类买点找到中枢震荡的低点。特别是第二次下探的低点。
  11.所有买点都肯定是调整时出现的.一个30分钟的买点到卖点所产生的利润，比日线启动初期要大多了。对于日线上的第三类买点，只要一个30分钟级别的回抽不破日线中枢就可以了.标准的第三类买点产生的上扬，怎么都该等到次级别的背弛卖点出来才走。要养成好惯，别荡两下就晕了。

【 · 原创:  joy7658  2014-11-25 11:21只看该作者(-1)】 
  
  恭喜小妹感悟众多。有三点你提到的很好：一是无所谓压力位之类，我们吃的是一根大阳线的利润，不是做强势；
  二是选准级别，选准模式，耐心很重要。买点都是回调中产生的；三是尽量找热点。
  
  方向正确了，精度要靠实践，大家一起努力o(∩_∩)o

很好的学贴，油推一下，慢慢看，谢谢楼主。

【 · 原创: 破山剑  2014-09-30 08:40只看该作者(-1)】 

@海森堡的狗  兄好，兄是个有心人
  
  1，个股分时在均线附近带量震荡（最好不破均线），多空充分换手后上去很少下来的，4%买入可以接受的，那种直线上去的很少追（超强题材除外）主要是换手不够的原因
  2，一般情况下自己买入时候心里有个预期，如果当天没达到，次日成本附近直接卖，有时卖完也会涨，那无所谓不可能做到极致（有阿那天T完次日开盘卖的，卖完可是板了）
  3，有阿那天短期超跌，且还有特品会上线预期没有实现，所以T了下
  4,128那天封板时候市场氛围较好，可以等待次日溢价；金叶我是下午看见有人砸板的时候卖的，那时候股指跳水

【 · 原创: 海森堡的狗  2014-09-30 00:08只看该作者(-1)】 

破山剑兄你好：
  
  我刚研究了很久你的交割单，感谢你的无私分享，让我等韭菜有学的机会。
  
  我总结了一下您这一个月的操作，也许对您有些帮助。同时也有一些问题想请教您，望解答。
  
  1、您这个月18个交易日里，共操作个股27次（共25只个股，其中兴荣投资5号和10号买过2次；友阿股份做了一次T，算2次）
  2、您几乎有个铁的定律，就是当天买入个股第二天必卖，我必须说，光是这个纪律，TGB里的大多数韭菜（尤其是我自己）就做不到。在这1个月里，您共有2次例外，第一是弘业股份第二天涨停，您等到第三天高开卖出的；第二是友阿股份，您第二天割肉后，在底部又买了回来，第三天卖掉。
  3、在您的27次操作中，有12次当天买入后第二天收阴。分别是：大连港、世联行、太原重工、徐工机械、兴荣投资（9月10号-11号 大雷）、马钢股份、东方集团、中原环保、华意压缩、友阿股份（ 唯一一次破例，第二天大跌后做t）、海南椰岛、常林股份。从胜率上讲，您买股的胜率约是56%。仅这么看，您的盈利也几乎是一定的了，这个选股择时的水平，我们一般小散是达不到的。
  4、最神奇的是，在您这12次交易（相对于其他盈利的交易，这12次可以算作失败）中，您几乎没有吃面。有的小赚，有的小亏，有的卖在成本上。这几乎意味着您没有亏损。如果画出您的资金曲线，那是一条几乎不往下倾斜的线。我觉得这才是您能1个月翻倍的核心能力。
  5、您有很多很多次是当天买入后当天就上涨吃大肉的，由于我要睡觉，没有时间统计了，但这个基本也意味着买啥啥涨。。
  6、这1个月中，您最赚钱的一笔交易是弘业股份，吃到了一个涨停并且第二天高开。12次失败交易小赢小亏基本抵消，剩下的14次交易一般都是赚3-8个点左右。
  
  我目前是在做低吸，由于追高吃过大亏，所以现在基本只买当天收阴线的股票，而且尽量是尾盘入。主要原因就是选股择时能力太差了。您这样的状态，是我最渴望的，总结一下我与您的差距：
  1、选股准确性远不及您，买的股票半死不活和第二天直接低开的占多数。这与我买的主要是收阴股票有关。
  2、对持股待涨抱有幻想，经常是买的股票第二天不涨，就继续拿着，结果第三天跌了。如果像您一样第二天坚决卖出，可以规避不少风险。
  3、卖点把握没有您精准。您的卖出位置实在是太高，我无论如何卖不到成本上，也许是心态所致。
  
  
  以下有几个问题请教您：
  1、您如何择时买入？当一只股票涨幅4个点时，您怎么敢买入并确保不吃大面呢？
  2、您如何把握卖点？如果第二天您买入的股票在您的成本附近上下波动，您是否就会立即卖出呢？还是会等等看它涨不涨？
  3、为什么您在友阿股份上违背了纪律，当天割肉后在底部又接了回来？您是如何判断的？
  4、为什么弘业股份涨停后您没有卖，第二天高开了才卖掉？而［gubar］陕西金叶[/gubar]您涨停价就卖了，第二天果然低开。。

【 · 原创: 吢侞止氺 2014-09-12 12:52只看该作者(-1)】 

捧场

关于打板的若干人之若干意见：
  
  
  
  【  原创: 比什凯克的雪  2014-08-08 18:04】
  打板是一种高级技巧。有几项必要条件：第一是专注，不是职业的大多打不好板，这边排着队，领导叫开会，回来一看，已经被砸得不成人形了，年老体弱的，打个游戏都被别人虐死的，打板也多是亏货，这点我自己深有体会。第二是天资，像赵老哥这样的天分的毕竟极少，没天分那就得有个好师傅，什么是好板什么是坏板，什么时候扫什么时候排，既无师傅又无天分，那你打毛，是给人送钱的散财童子吗？第三也是心态，总有打到烂板的时候，割肉也倒不难，难得是经常要空仓，常常是越输越想猛干，结果输越多，没有好的防守，巴西队还被虐哭了呢，开始输钱的时候，想一想，自己是不是巴西队，如果只是中国队的水平的话，先不输钱，空仓保命，才是正途。
  
  
  【 · 原创: 哈罗  2014-08-08 19:12】
  打板是来钱最快的一种玩法，同样的，亏起来的速度也是最快的。
  玩打板的人，最好是真心觉得自己的炒股水平已经比平均水平高出五道杠了，否则最好别玩。
  最常出现的一种情况是，好板排单买不到，买到手的都是烂板。
  
  
  【 ·  原创: 追银超绍  2014-08-09 13:02】
  打板连续涨停和亏损割肉都很正常，必须淡然接受亏损。
  亏损割肉再连续乱出手或意淫自己股票次日涨停的扳本心态，高点盈利回落的懊悔心态，亏损割肉后连续乱操作或不敢操作，这些都是不好的惯。
  个人观点 ：不必在意高点的回撤，操作完一笔就忘记他。操作已经结束了，坚持自己模式再打下笔才是健康操作。犯错很正常。错上加错是回撤和心态的不强大。打板客很多时候差距就在这个地方。
  
  
  【  原创: 集合竞价  2014-08-09 20:00】
  打板最怕的当天打开，第二天再低开。损失要超过10%。
  打板第二怕的是今天封住了，第二天低开闷杀，割肉后，第三天涨停。损失也超10%。
  打板第三怕是今天封住了，晚上出了异动公告，停盘核查。或者是公司澄清公告。
  打板是极限运动，有如攀岩，登高成功，一览众山小，一旦失败，尸骨无存。
  打板是最爆利的模式，也是最难成功的模式，对眼光，心态 ，反映，理解，胆量有太高太高的要求。
  打板能成功稳定盈利的人绝对是凤毛麟角。
  
  
  【  原创: 原创: 吢侞止氺  2014-09-12  12:52】
  在投资的路上，失败和挫折是我们最好的老师。只要我们始终保持勤奋和坚持这种最可贵的品格，跟着自己的心一直往前走，坚定不回头。相信自己，多用心，我们其实是可以做得很好的。

3周内15%的复利实盘之路 


【 原创: joy7658  2014-08-13 21:47 】 
  
  一周3%的帖子，收获了很多好朋友的肯定和支持。当然也有很多质疑声音。这都是很正常的。
  
  股市股票的多样性、投资者的多样性，才构成了这个丰富多彩的金钱游戏，成为可以修炼人生
  的平台。
  近期，由于工作岗位的节奏和超短线难以匹配，故放大周期，采取完善后的模式，基本是百万
  内全仓一只股票，百万后分两仓。因为贴实盘不必每天都搞，所以可以实盘和大家交流。
  宗旨：顺势而为，小亏大赚；机械操作，远离聪明；
  目标：个股买入价，三周内15%以上转分时出局；
  选股：月线主升人气龙头的回调低吸买点。简称“龙回头”；
  模式：利用月线主升，大趋势向好中，日线级别的构造，通过缠论中枢结构买点，吃日线一笔上升利润的波动段。

股票操作，波段为王 
【 原创: 守望高新  2014-07-09 07:35 只看楼主(-1)  浏览/回复1397/27 】 
  
  股票操作，波段为王，个股和大盘概莫如此。  
  
  大盘涨涨跌跌，尤如潮起潮落的海上之波浪，从K线看呈波浪状。波浪之美在于形态，K线之美在于崎岖险峻变化莫测。
  股票赚钱就四个字：低买高卖，做到了就赚钱，做反了就亏钱。
  能够长期做到这四个字看似简单，其实很难，每个人都有自己的方式实践这四个字：
  有的人是相对低位买入，高位卖出，这个需要足够的眼光，需要先知先觉。优点是风险小，并能够最大限度吃到涨升段。弊端是可能较长时间忍受盘整的寂寞。
  有的人喜欢超短的隔日交易：追逐涨停板，在高位买入，到达更高的位置卖出。优点是赚钱快，但是风险大。
  隔日交易弊端：如买的是强势大牛股，头天进，次日出，没有吃到牛股的主升浪。如果买到的是一般强势股，第二天赚一点就跑，意义不大。如果买到上影线长的股，第二天死定。超短意味着频繁交易，提高了交易成本。
  最好的交易模式是以上二者的结合：选择启动初期的股票买入，波段持股的操作方式。简称波段操作。
  按照持股时间来看，波段分大波段、中波段、小波段。每个人对此定义应该不一样。根据螺旋法则的时间周期来划分比较科学：持股55,89个交易日以上可以叫大波段。持股13，21,34个交易日可以叫中波，持股3,5,8个交易日可以算短波。
  超短的隔日交易也可以定义为超级短波。超短非常适用于熊市的时间段。
  持股波段的周期要根据大盘所处的环境来决定：大盘处于牛市时，不妨采用大波段，耐心持股，大盘处于熊市时，可以采用隔日的超短战法。
  持股波段还应该根据持有股票本身情况来区分，对于中长线牛股，和大题材的股票持股时间不妨长一点，少做波段。对于一般的股票和一般意义题材股票可以持股时间短点。
  波段操作成功主要有两点：
  眼光和持股技巧。好的眼光才能够发现牛股，买到了牛股还要操作好才可能赚到大钱。持股技巧涉及买入点（选时），持股的时间周期的长短，持股时间短了，赚不到主升浪，持股时间过长容易做电梯（这个是我容易犯的错误，经常座电梯）。持股技巧还包括兑现利润的时间节点。
  实践证明，股票最佳操作是波段操作：随着大盘和个股的起伏，在股价相对低点起涨时迅速买入，并耐心持股，经过一定周期等待，到达相对高的波峰，滞涨后出场。如果是主升浪的热门股票，出场以后可以等待其回档，缩量回档到5日，10日线再度买入，大幅冲高再度出局。（如果是熊市中，大幅炒高的这种个股，即使回档也可以不必再关注，除非回到非常低的位置。）
  波段操作可以是指同一只股票的波段，另外一层含义是指在不同热点板块，不同个股中的波段操作。抛出一只短期涨幅过大的个股，完全可以暂时不再理会这只票，转而去买自己看好的其他的，调整到位，处于波浪低点，刚刚启动的股票，并耐心持股，经过一定周期等待到达相对高的波峰，滞涨后出场。
  不同热点板块的热点股票，轮番波段操作，好处之一是资金利用率增强，账户大多数时间都处于市值上升的状态中。好处之二是：再好的个股涨高都会有调整期，如果波段高位卖出，那么既避免了调整时股价的下跌，又可以到其他个股享受财富继续增长。回头会在更低位置买入前期抛出的股票，实现做多股票数目的目的。
  不同热点板块的热点股票，轮番波段操作的缺点是可能玩掉大牛股票。但是如果始终坚持这种操作手法，即使玩掉大牛股也无所谓。因为股票是做概率：谁能够完全事先知道卖掉的就是最大的牛股？绝大多数的股票不可能直线向上，调整以后买回的概率更大。另外在相对低位买入的其他个股，同样会涨，一样带来市值增长。
  所以完全没有必要纠结：涨高以后卖出的股票，买不回来。再说股市机会多多，很多时间持币好于持股，因为持币给你带来新的机会。
  把所有自己喜欢的股票视为一只股票，一视同仁的对待，哪一只短期涨幅偏大就除掉，向可能即将启动的其他股票集中，通过不断调仓和换股，实现资金的上涨利用率。这个是我目前采取的操作方式.。
  再好的个股都需要波段操作，波段操作优质个股，掌握好波段的技巧，守而望其新高，这个是我理解的波段为王的概念。

【 · 原创:  守正  2014-07-07 14:34只看该作者(-1)】 

  股票涨别找原因
  
  
  做盘的过程其实很简单。比如主力在1～3元吸货，平均成本2元完成筹码收集，即筹码归边；然后拉升股价，最后在8~10元区域完成出货，出货的过程叫货币归边。筹码归边加货币归边形成一次完整的做盘。
  
  以五粮液为例。2002年年底至2004年初，股价在不到30%的区域里反复震荡，主力所做的工作就是在将前期头部的筹码往下搬运，完成筹码归边。在初步完成筹码归边后股价随大盘启动上涨80%，后遭遇不利的指数条件，在历史高位处长期横盘，2005年11月，在完成最后一次洗盘之后上涨超过10倍。并在此过程中逐步将筹码向上搬运，最后在2008年3月前完成顶部的货币归边过程。
  　　2008年年底，这个过程再次上演。在历时一年最大跌幅近80%后主力再次进场，约半年时间完成筹码归边，开始下一轮的上涨。
  
  
  想了解一个板块的股票有没有机会，其实也简单。一只只地翻过去，如果超过90%的股票都雄纠纠(处于上升通道中)，这个板块就有戏。
  目前  军工股经过底部区域的震荡完成筹码归边。
  10倍不过是小涨一下。