大盘怎么走，看煤炭股就行了

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限价已经至少有5、6年中有过，，煤炭股业绩还是好得不得了，，也是最强势的蓝筹板块，你可以复权看看煤炭股的价格，这里面是有深层次的基本面原因的！！！

对于煤炭资源，国家今天计划经济，明天市场经济，后天又计划经济，，以前解决不了的事情，现在照旧。

限价----->惜售----->供求失衡----->涨价

日本这个状态，太阳能和风能也有机会，不过你认为他们能掀起多大浪吗？煤炭股里基金的仓位现在是历史最低，，买煤炭股都不好意思提，基金现在还是老大吗？明显不是了。

别和我说什么碳交易税，，，和平时期和天朝玩的文字游戏，，，千万别当真。

不错
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本来还犹豫要不要买煤炭股，既然发改委限价令都来了，四月我就专做煤炭了。

年年都在限，和调控地产有一比

请问这次发改委限价对煤炭股下周影响有多大？

2011年04月02日 15:25 PM

  
  电煤合约价格创新高 
  英国《金融时报》 哈维尔•布拉斯 伦敦报道 
  
  由于亚洲需求强劲，且今年年初澳大利亚供应受扰，矿产企业与电力公司的年度电煤供应合同，创下了价格纪录。
  
  周五，斯特拉塔(Xstrata)与日本中国电力株式会社(Chugoku Electric of Japan)签署了本财年（始于4月1日）的供应合同。在伦敦上市的斯特拉塔将以每吨130美元的价格向后者供应用作燃煤电厂燃料的电煤，较2010-11年度每吨98美元的价格上涨了32.6%。
  
    最新的合同价格也高过2008-09年度创下的每吨125美元的历史最高纪录，为渴求能源的亚洲设立了一个基准。瑞信(Credit Suisse)大宗商品分析师梅林达•摩尔(Melinda Moore)表示，在某种程度上，这项合同超出了市场预期。  
  “合同价格反映了亚洲电厂消耗的高热值煤炭供应紧张，主要原因是过去6个月里澳大利亚的天气恶劣以及总体需求日益强劲，特别是中国与印度的需求。”
  
  自2009-10年度合同价格定在每吨71美元以来，电煤价格一直在悄悄上涨。但最近富产煤炭的澳大利亚昆士兰州遭遇洪水袭击，导致来自这个世界重要电煤出口国的供应缩减。
  
  作为大型矿商代表的昆士兰州资源委员会(Queensland Resources Council)周五表示，洪灾使该州损失了约3000万吨的煤炭产量，相当于年度总产量的15%。这个数字要比之前的官方预测高出很多。
  
  其它主要出口国（印尼、南非和哥伦比亚）的产量也由于暴雨有所减少。与此同时，火车车皮的严重短缺也影响了俄罗斯的煤炭输出，推高了欧洲煤炭价格。
  
  尽管三周前袭击日本的地震与海啸破坏了该国多座燃煤电厂，但煤炭价格依然大幅上涨。
  
  破坏迫使包括东京电力公司(Tokyo Electric Power)和东北电力公司(Tohoku Electric Power)在内的多家电力公司要求矿商延迟发货，削减了短期需求。但分析师与交易员表示，多家核电站的关闭将在中期内提振日本的电煤消耗。

关注

山西资本办主任王华指出，焦炭是中国唯一能在世界能源贸易中占据主导地位的资源，同时也是中国唯一具有国际话语权的能源产品。一个明显的例子是，天津港焦炭出口的FOB价格，已是世界焦炭市场的基准价，有了创新的规则，将给焦炭企业创造了一条绿色通道。

4月2日，国家发改委近日下发《关于切实保障电煤供应稳定电煤价格的紧急通知》（下称《通知》），要求各地采取有力措施，保障电煤供应，稳定电煤价格。《通知》要求，各地和相关企业要识大体、顾大局，认真落实国务院及国家发改委文件精神，切实加强电煤产运需衔接和价格调控工作，整顿规范煤炭市场秩序，将2011年重点合同电煤价格维持2010年水平不变，并不得以任何形式变相涨价。

　　《通知》指出，国家发改委将会同有关部门对2011年重点电煤合同履约情况进行监督检查，对不严格履行合同和合同兑现率低的企业予以通报批评。对一些重点地区违规设立的涉煤收费和基金进行重点清查，违规收入收缴中央财政。进一步强化执法，组织对重点省份开展涉煤价格专项检查，重点查处煤炭企业违反国家煤价调控政策、擅自提高价格的行为，通过降低煤质、以次充好等手段变相涨价的行为，以及串通涨价、哄抬价格等违法行为。对影响较大的典型案件将依法从严从重处理，并通报批评，公开曝光。

　　当严厉的价格管制措施落实到位后，一般会出现两种情况：黑市交易，或者相关商品从市面上消失。在过去十年内，当煤电等大宗基础商品价格被严厉管制后，导致的现象就是“煤荒”、“电荒”，也就是相关企业减少商品供应量。

　　2003－2004年、2006年－2007年、2010年初，中国各地都出现过程度大小不一的“煤荒”、“电荒”以及“油荒”的局面，这是经济逐步过热和基础产品价格管制体系矛盾的必然体现。此次国家发改委要求严厉管制煤电价格，一方面是中国经济逐步过热的表现，另一方面也是旧有价格调控机制再次重复。
　　既然之前没有成功解决问题，这次也不可能。不久，我们将看到“煤荒”、“电荒”甚至“油荒”。

还有一个因素不容回避，那就是基金持有金融地产股的数量非常之少。2009年底的时候，沪深300指数3575点，一年后，指数下降到3128点，跌幅不过13%，但公募基金持有的金融和保险业的股票市值从4578亿元下降到2255亿元，占净值的比重从17%下降到9%。从各季度的数据看，基金们每个季度都在卖银行，一直到把这些股票卖在了历史性低点上。

如今，金融保险业占全市场的比重是23%，但基金经理配置的占净值的比只有9%。如果达到标配的水平，需要增持2500亿的银行保险券商股。而在去年第四季度和今年第一季度，部分基金已经开始配置地产股。2009年，基金持有地产股860亿元，到2010年三季度降低到650亿元，虽然降幅较大，但基本属于标配。去年四季度，基金持有地产股的市值回升到773亿元。今年一季度估计更高，能达到800亿元以上。而他们增仓银行股显然还是滞后了一点，估计不超过2500亿元。

未来，如果银行股不下跌而是持续上涨，由此导致银行股占总市值的比重达到25%，则基金经理会恐慌式地来抢盘银行股，投入规模将接近3000亿元。如果这样，就是轧空基金了。