学贴

【 · 原创: 超级大主力 2010-05-11 13:20 只看该作者(-1)  】  无论是谁，如果天性具有投机倾向，就应当将投机视为一行严肃的生意，并诚心敬业，不可以自贬身价，向门外汉看齐。许多门外汉想也不想便将投机看成单纯的赌博。如果我的观点正确，即投机是一行严肃生意的大前提成立，那么所有参与此项事业的同行朋友就应当下决心认真学，尽己所能，充分发掘现有数据资料，使自己对这项事业的领悟提升到自己的最高境界。在过去四十年中，我始终致力于将自己的投机活动升华为一项成功的事业，并且已经发现了一些适用于这一行的要领，还将继续发掘新的规律。
  
  
  
  　　记不清有多少个夜晚，我在床上辗转反侧，反省自己为什么没能预见一段行情即将到来，第二天一大早便醒来，心里想出一个新点子。我几乎等不及天亮，急于通过历史行情记录来检验新点子是否有效。在绝大多数情况下，这样的新点子都离百分之百正确相差十万八千里，但是其中多少总有些正确的成分，而且这些可取之处已经储存在我的潜意识中了。再过一阵，或许又有其他想法在脑子里成形，我便立即着手检验它。
  
  　　随着时间的推移，各色各样的想法越来越清晰、具体，于是我逐渐能够开发出成熟的新方法来记录行情，并以新式行情记录作为判断市场走向的指南针。
  
  　　就自己满意的程度而言，我的理论和实践都已经证明，在投机生意中，或者说在证券和商品市场的投资事业中，从来没有什么全新的东西出现--万变不离其宗。在有的市场条件下，我们应当投机；同样肯定地，在有的市场条件下，我们不应当投机。有一条谚语再正确不过了：“你可以赢一场马赛，但你不可能赢所有马赛。”市场操作也是同样的道理。有的时候，我们可以从股票市场投资或投机中获利，但是如果我们日复一日、周复一周地总在市场里打滚，就不可能始终如一地获利了。只有那些有勇无谋的莽汉才想这样做。这种事本来就是不可能的，永远不会有希望。
  
  　　为了投资或投机成功，我们必须就某个股票下一步的重要动向形成自己的判断。投机其实就是预期即将到来的市场运动。为了形成正确的预期，我们必须构筑一个坚实的基础。举例来说，在公布某一则新闻后，你就必须站在市场的角度，独立地在自己的头脑中分析它可能对行情造成的影响。你要尽力预期这则消息在一般投资大众心目中的心理效应--特别是其中那些与该消息有直接利害关系的人。如果你从市场角度判断，它将产生明确的看涨或看跌效果，那么千万不要草率地认定自己的看法，而要等到市场变化本身已经验证了你的意见之  
  后，才能在自己的判断上签字画押，因为它的市场效应未必如你倾向于认为的那样明确，一个是“是怎样”，另一个是“应怎样”。为了便于说明，我们来看看下面的实例。市场已经沿着一个明确趋势方向持续了一段时间，一则看涨的或者看跌的新闻也许对市场产生不了一丝一毫的作用。当时，市场本身或许已经处于超买或超卖状态，在这样的市场条件下，市场肯定对这则消息视而不见。此时此刻，对投资者或投机者来说，市场在相似条件下的历史演变过程的记录就具有了不可估量的参考价值。此时此刻，你必须完全抛弃自己对市场的个人意见，将注意力百分之百地转向市场变化本身。意见千错万错，市场永远不错。对投资者或投机者来说，除非市场按照你的个人意见变化，否则个人意见一文不值。今天，没有任何人或者任何组织能够人为制造行情、人为阻止行情。某人也许能够对某个股票形成某种意见，相信这只股票将要出现一轮显著上涨或下跌行情，而且他的意见也是正确的，因为市场后来果然这样变化了，即便如此，这位仁兄也依然有可能赔钱，因为他可能把自己的判断过早地付诸行动。他相信自己的意见是正确的，于是立即采取行动，然而他刚刚进场下单，市场就走向了相反的方向。行情越来越陷入胶着状态，他也越来越疲惫，于是平仓离开市场。或许过了几个天后，行情走势又显得很对路了，于是他再次杀入，但是一等他入市，市场就再度转向和他相左的方向。祸不单行，这一次他又开始怀疑自己的看法，又把头寸割掉了。终于，行情启动了。但是，由于他当初急于求成而接连犯了两次错误，这一回反而失去了勇气。也有可能他已经在其他地方另下了赌注，已经难以再增加头寸了。总之，欲速则不达，等到这个股票行情真正启动的时候，他已经失去了机会。

超级大主力。

本人的毛病，喜欢潜伏等待，如601766南车

我这里想强调的是，如果你对某个或某些股票形成了明确的看法，千万不要迫不及待地一头扎进去。
要从市场出发，耐心观察它的或它们的行情演变，伺机而动。一定要找到基本的判断依据。打个比方说，某个股票当前的成交价位于25.00美元，它已经在22.00美元到28.00美元的区间里维持了相当长时间了。假定你相信这个股票最终将攀升到50.00美元，也就说现在它的价格是25.00美元，而你的意见是它应当上涨到50.00美元。
且慢！耐心！一定要等这个股票活跃起来，等它创新高，比如说上涨到30.00美元。只有到了这个时候，你才能“就市论市”地知道，你的想法已经被证实。这个股票必定已经进入了非常强势的状态，否则根本不可能达到30.00美元的高度。只有当这个股票已经出现了这些变化后，我们才能判断，这个股票很可能正处在大幅上涨过程中--行动已经开始。这才是你为自己的意见签字画押的时候。
你是没有在25.00美元的时候就买进，但决不要让这件事给自己带来任何烦恼。如果你真的在那儿买进了，那么结局很可能是这样的，你等啊等啊，被折磨得疲惫不堪，早在行情发动之前就已经抛掉了原来的头寸，而正因为你是在较低的价格卖出的，你也许会悔恨交加，因此后来本当再次买进的时候，却没有买进。

熊市不买反弹，牛市不卖回档

铸剑先生:顺势分析体系
  
  过去一些年，我也是一个纯粹的技术分析者，两耳一堵不闻窗外事。没事就自封天下第一，武功绝世。我所发明的分析方法，可真是无花八门。价格计算有几十种、时间算法也有好多种，以及各种稀奇古怪的东西，几乎所有的技术分析方法我都精通。
  所以早期我喜欢预测市场，那些年市场大顶大底十有八九被我预测准，最后下来并没有赚到钱。在期货市场里生存不是一件容易的事，不像股票市场那么简单。并不是我交易不赚钱，早在九几年十次交易，稳赚个八久次不成问题。那个时候我在市场的名气很大，人家说不知道他是谁？你就不是做期货的。
  但是我还是不赚钱！为什么？
  我能看准顶和底，但是却跟不住趋势。
  顶部形成了，只是做了一点段短线空单赚了点小钱。然后天天没事就开始去找底，看什么时候会反弹（这是技术分析者的通病）。之后就做逆势单，在反弹做买单。十次我能抓准八九次，但是总是有一次不慎陪掉了所有钱。
  为什么不止损？做错了我也止损，并且我跑比兔子还快。但是只要你与市场作对，只要总做逆势单，就总会有侥幸的时候。人性的弱点谁也克服不了，错了有一次没有认，最后就容易赔上所有本钱。
  这样我经常赚了很多钱，会在几个月内连续赚，可以翻数倍，很少赔钱。开始的时候我非常谨慎，对待止损严格执行。但是钱赚多了，就要开始麻痹了，所以最后一两次又会陪掉所有钱。
  很多人看到的只是我赚钱，认为我的技术充满了神奇，甚至说我肯定是有特异功能。
  而我每次最后赔了钱，总是会找各种理由为自己解脱，不认为是自己的问题。是市场的问题，认为市场是出了意外造成的。
  我总是能东山再起，一点小小的资金，我又能赚了很多钱，最后又赔光。
  开始我认为是自己的技术分析出了问题，所以又想尽办法完善自己，但是最后还是一个结果。
  后来最终认识到：与趋势作对，你的技术分析再优秀，也会亡于势。
  于是我花了大量的时间，开始研究如何顺势交易，以及建立顺势操作分析体系。
  能像流水一样顺势而行，这才是交易之道。
  于是开始从以前对顶与底的分析上，走了出来。
  
  如果一个人偏重顶、底的研究，非常容易形成逆势思维。在上涨寻顶，在下跌中去寻底。
  在股票市场中，因为是单边交易规则，所以弊端很隐藏。
  买了股票，上涨中顶多是卖早了。下跌中顶多是买早了，被套一段时间。
  然而在期货双边市场，这个却是致命的！
  很多股票技术分析专家跃跃欲试，等着股指期货上来大展身手。他们不知道，那种抄底寻顶的技术分析思维，会让他们不断跳进自己挖好的深坑。就像我过去走的路，他们还要走一遍，不一定比我走的好。
  在研究如何追随趋势，怎么才能建立顺势思维的分析体系？
  发现：
  第一点：抛弃牛市中寻顶、熊市中寻底的分析思维。而是分析市场发生转变的确认条件，让过顶与底，专门研究市场右肩变化。
  第二点：深入研究市场反弹行情是如何衰竭的，回档行情是如何结束的。
  知道反弹什么状况会衰竭，什么时候彻底衰竭，就知道一大段下跌主趋势什么时候开始！
  在熊市中：下跌波段做空的利润，赚的是一头牛。反弹做多的利润，赚的只是几根牛毛。
  在牛市中：道理也是如此
  第三点：正是因为基于第二点理由，熊市不买反弹，牛市不卖回档。
  
  这是建立顺势分析的最基本三点思维
  而我建立的行为分析技术领域，就完全不同的技术分析手段，是顺势分析体系，用来建立顺势而为的交易策略。
  行为分析其根基于市场心理行为的研究
  我们以前接触的市场心理学，包括目前市面上能见到的各类金融心理学书籍，都还停留在表面上。没有涉及到更细节的深入，包括那本被炒的很热《金融心理学》-掌握市场波动的真谛一书，作者是挪威的拉斯•特维德。所概括的深度，还是没有走出过去心理学的研究，只是引用一些心理学上概念。与市场本身真正的心理变化没有结合起来，所以没有太多的参考价值。
  我一直想把这部分弱势心理学研究写出来，但是有一个问题出现了，每次刚成几篇稿，而自己对场心理行为的认知又深入了。回头看刚写的一些稿件又有很多不足，所以反复了多次。至今还是这样，很难一鼓作气的写完。
  铸剑先生  2008-09-23

散户，应该以快打快，选择强势股，一击不中既远遁千里，一击既中则观察变化以做决定。大家要明白，在这个市场中，我们本身就是弱市群体，如果再无法发挥自身的优势，而被误导到按别人的方式出牌，那我们就真的只有死路一条了。做交易最重要的一点就是，把握主动性，记住，任何时候，都应该将主动权拿在自己手上。个人认为，散户做交易，中短结合是最好的方式。所以我为什么特别反感所谓的价值投资和长线持有就是这个道理。你不发扬自身的优势，却去做自己最不擅长的事情。那不是找死是什么？价值投资和长线持有其实就是心理研究者做出来针对散户的最大的骗局，目的就是让你放弃自己的长处。
  市场搏杀，无非是以己之长攻敌之短，股票市场不是赌博场而是战场，生死搏弈，千万不要让别人掌握了主动。切记，切记！

下面谈谈我的选股之道!
  
  既然是熊市的模式!那么就是抄底!大家都知道,股票不可能一直涨,也不可能一直跌!
  那么下面我出个课题!是否有一种方法,你总可以买到最后一根阴线呢?
  我的回答是有的,经过多年的反复研究,确实存在!但极其隐蔽,以至于一直以来很多人研究这样的模式,都以失败告终!我目前总结下来,即使你买的不是最后一根阴,下跌也不会套你1%以上，套你时间不会超过1天!
  这样的手法,就是我认为最大的稳定!因为知道明天或者后天有钱赚,满仓进就一点不担心!
  而且最关键的是,这样的手法,可以无视大盘!也就是说,大盘跌100点，也许你的股还可以平盘或者红盘!
  
  卖出在最后一根阳线,这样的课题我不会去研究,也许永远找不到答案!因为这个人心贪婪的最大表现!
  我一直追求的买在最后一根阴线,其实符合了人们极度恐惧我进场的原理!
  所以,这样的情况赚钱就是大概率事情,而且安心睡觉,无须担心第2天哪个营业部恶心砸盘!
  
  我说了一大堆,最后简单归纳为:
  1.投资之道在于找到适合自己的稳定复利模式!
  2.传说中的模式可以多种多样,但追涨不是唯一手法,抄底同样可以!
  3.抄底的精华和追涨停的精华一样,复杂和艰难,一般人盲目模仿,割肉总有你的份,所以我要强调的是,方向是多个,就看你的天分和悟性,什么时候修炼到一个等级,你就可以笑傲市场了!
  
  追高是强者恒强,抄底是衰竭的极至!
  -------------------------
  感谢旺财兄分享！

原创: 心如止 2010-04-11 17:30 只看该作者(-1)  】  6.反弹行情阶段性结束时（特别是较大级别的反弹），往往会有顶部多次的震荡走势，这是行情主力做的条件反射试验，多搞几次有惊无险的跳水走势才能将大部分人的神经麻痹，到大部分人不再害怕盘中下跌时，主力才会从容出货，这时候散户就会无所畏惧的逆市承接，正好被一网打尽。
  
  “震荡彩排”的判断标准是：大多数品种已无赚钱机会，只在做原地踏步甚至开始下跌，只有小部分品种凌乱活跃，没由来地涨停但没有板块效应和连续性。这时候帐户增值速度明显艰难起来甚至市值开始下跌。
  出现这种情况应高度重视，警惕。最好的策略是立即退出观望。如果前期帐户利润丰厚，甚至可以强制自己休息，退出市场，外出旅游。强迫自己离开盘面会对形势的判断更清楚，正确。这个技能非常重要，是保持阶段利润的唯一对策。
  
  7.市场进入下跌阶段的初期对帐户市值的杀伤力是最大的。能否避开是职业交易和业余交易的重要区别。避开“下跌初段”是帐户良性增值的必要保障。发现市场进入下跌初段，强制休息是唯一对策。
  
  8.每一轮行情的重点机会：
  （1）行情的点火板块和领涨龙头。
  （2）个股有主力长期主持进行波段运作的品种。
  （3）新股，新品种。
  （4）高送配品种。
  （5）原来长期不活跃，第一次活跃起来的板块或单只个股，即本轮反弹新的领涨品种，往往有暴利的赚钱效应。
  （6）题材股，重组股，资源类股，科技类股，政策扶持板块或单只品种
  
  （2009年五一节于成都原创）

心如止 2010-04-11 17:04 只看该作者(-1)  】  心得记录（1）：
  
  
  1.只有在连续强势市场（上升波段或牛市状态下），基金等主力机构才会有绝对的话语权，他们在跟风盘良好的情况下会强势拉升其重仓持有的有业绩支撑流通盘超大的所谓价值股。其他行情（弱反弹或平衡市）他们的作用可忽略不计，实战应避开基金等机构重仓的品种。
  
  2.弱反弹或平衡市时期，以游资私募等主控的品种机会最大。如中小板创业板，小盘，低价，题材股，重组股，高送配，资源，科技，新行业等等，他们的主要手法是“连续强势拉升，短期打出赚钱效应，做活盘面，吸引跟风盘，形成市场共振”（用A老大的话来说就是赚市场的钱），缩量回调后往往有第二轮的凶狠拉升（有时候是不同席位的接力），将股性激活。此后该股或该板块保持经常活跃，有短线多多的机会。
  
  3.每年10月~第二年3月间的重组股或高送配股机会最大。特别是ST股会集体活跃，初步判断是同一类型资金的每年程序性运作（类似权证的末日轮炒作，利用恐慌心理制造赚钱效应）。抓住此规律后跟风胜算很大，高风险高利润，但宜小仓分3~5只品种介入，降低单一持仓风险，不能做全仓赌博性参与。(单一ST品种最大持仓不能超过总资金的三分之一）
  
  4.大盘连续下跌后提前呈强势的品种要高度重视！它们往往是新一轮行情的点火品种或领涨板块的龙头品种。抓住这些品种是帐户短期暴利的关键。机会难得！
  
  5.一轮反弹行情中，往往有轮涨特征，级别较大的反弹至少有3~5个板块活跃轮涨。跟上轮换节奏是短线帐户的最佳操作。特别是行情前期板块效应清晰，宜大仓位激进参与，让利润最大化。当行情发展过程中，应经常跳出原来贯有的思路，做逆向思维，判断反弹行情进展到哪个阶段了。只要行情没有发展成反转形态（即新一轮牛市上涨行情），在帐户增值艰难或总感觉跟不上行情节奏时，应警惕随时退出，落袋为安，这种时候往往是一轮反弹行情已经结束了。
  行情结束时完全退出休息是非常重要的专业节奏控制技能。

· 原创: 心如止 2010-04-11 10:59 只看该作者(-1)  】  进行股价套利的重要手段就是技术分析,当然题材分析、基本分析与主力分析也具有不可或缺的辅助作用。技术分析是一项综合的实战技术,要成为真正意义上的技术高手,必须能够灵活混合运算各种有目的的概念,还得有足够的实战经验积累。下面的一些概念组合是部分技术高手多年来总结的有效经验,甚至被一些职业操盘手奉为实战铁律,从中能够悟到技术分析的真谛。 
  
  
  
  1、连续量能堆积与间隔量能攻击 技术分析的最重要基础与前提就是研究量能变化,只有具备连续量能堆积的市场才是多方有机会的市场,成交量能长时间的不足是多方走弱的重要信号,顺应量能的变化就是顺势操作,在任何市场都讲究顺势则昌,逆势则亡。 个股的即时量能情况预示着目标股的当时死活,连续堆积量能与间隔时间不长的接连量能攻击是活跃股的标志,只有活跃股才能套利成功,没有量能的非活跃股带给人们除了亏损还有长时间的沮丧。
  
  2、均线聚集性的攻击性 均线的具体含义也是非常重要的,10日均线配合量能是短线加速的信号,如果股价一碰10日均线就有反应,是极强极弱的重要说明。30日均线、60日均线与半年线对于股价有着强烈的支撑与压力,在单边市中的重要性不容忽视。在年线上方运行的大盘叫做牛市,在年线下方运行的市场叫做熊市,当某个个股冲上年线并站稳后,这个个股的中线潜力是有经验的职业套利者不会放弃的。市场有个比喻说"均线是骨头,K线是肉",我们会在另外的文章中做详细的讲解.
  
  3、反击形态的重要性 是否反击是判断个股短线好坏的试金石,遇到大盘下跌或者其他各方面的利空影响,某个正在演绎强势的股票短线也会震荡,但是当这个利空因素稳定后,这个个股立刻展开上涨,这个个股的短线机会是明显的,也是不容错过的。反之遇到大盘上涨或者其他各方面的利好影响,某个正在演绎弱势的股票短线也会表现,但是当这个利好因素稳定后,这个个股立刻展开下跌,这个个股的风险是明显的,抛掉是唯一的选择。 
  
  4、筹码集中股的异动 筹码集中股是大黑马的重要胚胎,其异动带来的股价波动往往具有连续性与宽幅性。在股市中对于筹码集中的股票过于漠视,简直是一种对资金增值的犯罪。 筹码集中股的异动最常见方式是开盘跳动,盘中反击,大单吞吃,首冲大阳线,配合题材的强势。对于筹码集中股的研究在中线上注意能量潮、筹码分布与均线聚集,在短线跟踪上注意买卖盘的趋向性,对于已经异动的筹码集中股无疑是需要重仓买进或者果断清仓的。
[第96楼]