下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

转] 期货成功的八道关

10-01-30 09:31 6831次浏览
一笑释然
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
转] 期货成功的八道关

转载自 笨笨 转载于2010年01月30日 07:46 阅读(3) 评论(0)



笔者认为,期货交易者要取得成功至少需要过以下八道关:

  一、止损关



  交易初期,交易者通常入市不久就会遭受损失,甚至是一连串的重大损失。分析自己的交易记录后,才发现原来其中的一笔或者某几笔交易导致本金大失血,这时的资金曲线会表现为断崖式的下跌。



  所以,交易者一定要防止发生大亏损的交易,要果断止损。止损是交易者最先接触也是最先学会的一门实战课程,它能保护交易者的本金支撑到下一关。



  二、顺势关



  学会止损后,交易者经过一段时间的操作,却猛然发现自己的本金还是一如既往地减少,只是减少的速度慢了很多,即止损止损,越止越损。经过分析自己的交易记录,发现原来自己很多笔交易的方向有问题,与行情的大方向不符,所以很多交易最终都是止损平仓,这时的资金曲线表现为连续的碎步式的下跌。



  如果说不止损会大失血,则不能顺势交易则会慢性失血,导致交易者慢性死亡。所以,即使没有大亏一笔的单子,但是多笔小亏损的单子累加起来同样会使本金越来越少。因此,一定要顺势交易,按照行情的大方向去做单。



  三、轻仓关



  交易者在做到了既能止损,又能顺势后,交易绩效有所改善,逐渐赢多输少,但此时,快速发财的欲望膨胀,胆子越来越大,仓位也越来越重,终于有一天出现了交易者虽然设置了止损但市场没有给予执行的机会,于是资金大幅回撤甚至出现重大亏损,一笔输掉了很多,这时的资金曲线表现为总体上行但偶尔再次发生断崖式下跌。



  这类似于健康的人遭遇车祸,交易中的意外总是不期而至的。交易者要认识到交易生涯中偶然性的重大负面作用,明白期望“一朝暴富”但结局却往往是猝死。要防止这种意外发生,就不能重仓,否则一旦出现特殊情况就没有了回旋余地。交易者要轻仓交易,不再急于求成。



  四、择时关



  学会了截断亏损让利润奔跑,但在轻仓操作下,赚钱的速度毕竟也慢了,于是交易者恨不得每时每刻都有交易做,恨不得每时每刻都有惊天大行情,整日东征西讨,一看到所谓的机会”出现,就一个猛子扎进去。但经过一段时间的操作后发现,资金曲线上大的回撤虽几乎没有,但是资金曲线近乎上下波动而无明显增长。分析交易记录后发现,原来自己是在行情的振荡期不断操作,因为没趋势,或者说没行情,因此纵使做得再多再好也赚不到多少,倒是自己的交易费用上升了不少。



  所以做交易原来不用每天都呆在市场中,有的时候休息一下反而效果更好,交易者此时明白了张弛有道,一年中只需要抓住那几次有限的行情即可,不必时时交易。



  五、系统关



  如果前四关过了,那么能让交易者快死、慢死、猝死的主要障碍业已都理清,即该吃的亏都吃过,该吸取的教训也都吸取了,至此一个较为完善的交易理念初步形成。虽然如此,但交易者还是会不时地犯一下上面所列的错误,例如有的时候止损不坚决,或一再放宽止损额,有的时候灵光一闪要抄个底,有的时候一放纵自己就重仓了,有的时候几笔亏损后急于翻本又过度交易。总是不自觉地错了改,改了又犯,仿佛永远无法杜绝。



  因此,交易者必须把交易理念转化为具体的操作规则,使之成为可供遵守的纪律。经历了艰苦的尝试,交易者终于在此基础上构建了自己的交易系统,也意识到了一个完善的交易系统必须是初始资金、入场、止损、止盈、加减仓五位一体的系统,不可能先解决了其中的一个,再去解决其他的,所有的关节必须同时打通。



  六、自信关



  交易系统构建成功了,而且历史数据测试很理想,交易者心想终于可以轻松地赚钱了。但严格按照信号操作后,却碰到了连续亏五六笔的情况,极端的还有将近二十笔的亏损,交易者此时又开始怀疑自己的系统,认定系统必定有自己不知道的重要缺陷。



  具有完美主义倾向和勤奋钻研精神的人往往又会陷入到系统的修修补补中,遗憾的是这个问题并非努力就可以解决,也许要经过很长时间交易者才会明白,连输连错不过是坏的游程在起作用,因为交易系统并不适合当时的行情,资金管理的作用之一就是要能熬过这种行情。



  七、重复关



  经过磨练,交易者明白了亏损是交易的必然组成部分,赚钱的交易不一定是好的交易,亏钱的交易也未必就是坏的交易。重读经典著作,才发现原来交易的奥秘前人都讲过,可惜不亲身经历就难解其中真义。这个阶段交易者已经可以稳定盈利了,但是交易者心中始终存有一个问题:成功是否还有其他捷径可走呢?换句话说,虽然交易者有了自己的交易系统,但是别人的交易系统会不会更好呢?不能为了抱牢一棵树而放弃整个森林,于是交易者又会全身心地投入到其他系统的设计和测试中来,结果不甚了了。



  其实,只有经历了很多的挫折,吸取了很多失败的教训,交易者才会形成自己的交易理念,而系统就是要将这个可行的理念具体化,从这一点看,所有的交易系统都有相同的特点,万变不离其宗。因此,交易者应专心按照既有系统信号操作,不断重复盈利模式,资金才能稳定增长。



  八、自在关



  通过上述修炼,交易者防止每个错误的方法都已规则化,并且每次交易都能做到严格执行规则,这时的资金曲线逐渐上行、斜率适当且没有很大的回撤,交易者自身也会感觉到交易不那么累了,虽然还在天天盯盘,但是做单数量越来越少,成功率却越来越高。此时交易者相信自己的交易系统,也明白系统虽然有一些缺点,但是坚持下去,赚钱是必然的。这时候,交易者定力仍然不足,容易受到外界信息的干扰,比如自己仰慕的高手的建议、有关庄家主力的报道、似是而非的基本面信息等,交易者还会因轻信而犯错吃亏。



  这一阶段交易者最重要的是修炼定力。随着心态的不断改善和经验的丰富,交易者渐至耳顺境界,能轻松辨别信息的真伪轻重,不为外界信息所扰。此时交易者回顾自己的交易记录会发现,原来一年之中单子虽不多做,但钱并不少赚,长此以往,必能逐渐达到财务自由、心神自在的境界。
打开淘股吧APP
30
评论(141)
收藏
展开
热门 最新
寄奴

10-02-08 15:47

0
弱弱的请教一下一笑兄,以前你说1664点处的反弹是周线能量的和前几次反弹日线级别的不同,我仅看出了周线的macd背离,不知道还有其他的啥不同嘛?
光辉税月

10-02-05 00:03

0
[引用原文已无法访问]
tomhank

10-02-04 08:22

0
巴菲特说:如果你玩扑克牌游戏,经过二十分钟还不知道谁是凯子,那麼凯子就是你!
自在逍遥

10-02-04 07:41

0
先收着,以后看!
财不入急门

10-02-04 01:33

0
我妈妈说我的智商只有76。我的智商到底有多高,我也不知道。我只知道我是一个杀
  
  伤力很强的人,很多人因我而受到伤害,他们有的对生活失去了希望,有的甚至自杀身亡
  。所以我一直怀疑我有潜在的超能力,而这种超能力又不知为什么对我的老师作用尤强。
  
  
  1.我至今仍记得第一位因为我而牺牲的老师。
  那时我上小学一年级,老师带着我们去野外作自然实践课。看到春风拂绿,杨柳抽枝
  ,老师不禁想起一个问题,于是问道:“同学们,你们知道如何识别风向吗?” “我知道
  !”同班的一个小女孩一边回答一边从从地上捡起一片树叶向空中抛去,“捡一片东西往
  空中一抛,看它往那边飘,不就知道了吗。” “嗯,很好。”老师表扬道,“那还有哪位
  同学愿意再给大家示范
  一下,看看现在刮的是什么风?”
  “我!”我自告奋勇走了出来,从地上捡起半块砖头向空中抛去……“报告老师,现
  在刮的是上下风!”…… 我记不清楚老师当时的表情是什么样子,我只记得他拼命的挣扎
  了几下就气绝身亡了。后来据医院里的医生说他是由于突然受到强烈刺激导致气血逆行走
  火入魔而死。就这样,我害死了一名人民教师。
  
  2.一年级老师教我们认识家禽动物。
  老师:“有一种动物两只脚,每天早上太阳公公出来时,它都会叫你起床,而且叫到
  你起床为止,是哪一种动物?”我回答:“妈妈!”把老师笑得差点断气!
  
  3. 期中考试回家以后,妈妈问我考的怎么样,宝贝儿子说:我就一道题没有填出来。 妈
  妈问是什么题呀,宝贝儿子说:有一道题问3乘以7得多少,我当时不管三七二十一填了15
  。 我妈把刚喝的水喷到我爸脸上,哎....我太伟大了!
  
  4. 一天上数学,老师问1+1=?,我说不知道。老师叫我回去问。我问妈妈,妈妈在烧饭
  ,叫我滚出去。我问爸爸,爸爸在看球,大叫‘爽’。我问姐姐,姐姐在唱歌,唱到BABY
  。我问哥哥,哥哥在打电话,说:我在外面等你。
  第二天,老师问1+1=?我说:你给我滚出去,老师给我一个耳光,我大叫爽,老师骂
  我饭桶,我反骂卑鄙,老师说滚!我说:我在外面等你。我们数学老师当场高血压又犯了
  ,晕倒了.....
  
  5. 小学我上语文课时,全校语文老师都去听倪老师课。 倪老师在黑板上写了一个“被”
  字,问我:“这个字你认识吗?” 我回答“不认识。” 倪老师就这样开始启发我:“你
  家里有床吗?”我答“有”,“床上有什么?”“席子”,“席子上呢?”我答:“我妈
  妈”,倪老师心想,这也对,妈妈身上就是被子了,就接着往下启发:“你妈妈身上呢?”
  “我爸爸”。 倪老师
  万没料到我会这么说,在这么多老师面前出洋相,一急之下问道“那被子呢?”我回答说
  :“被子在地上!”倪老师“被”我也气得发羊羔病住院了!
  后来学校换了个老师让我们造句,我从容不迫完成作业,老师对我是刮目相看,我写
  的造句是: 难过----我们家门前的大水沟很难过。 如果----罐头不如果汁营养丰富。 天
  真----今天真热,是游泳的好日子。 十分----妹妹的数学只考十分,真丢脸。 从容----
  我做事情,都是先从容易的做起。 人参----老师说明天每个人参加大队接力时,一定要尽
  力。 棉被----小玉的
  卫生棉被偷了。 便当----小明把大便当做每天早上起床第一件要做的事。 老师当场毙命
  哎......
  我自言自语说到:“我长的很有创意,丑并不是我的本意,上天不要发脾气,我会勇
  敢的活下去,衬托世界的美丽!!!!!之后的一段日子里,相继又有几位老师惨遭不幸
  ,好在没有出了人命,也就没有捅出太大的漏子来。不过我的名气却是不胫而走,一时间
  也成了城里的名人。然而,名人也有名人的痛苦,我就深深的体会到了这一点。
  
  6. 当我初中的时候,物理课上物理老师问我:你说,如何变轨? 我:据〈〈金刚经〉〉
  说若人在阳世光做坏事死后就会变鬼!原来老师正在讲卫星如何变轨! 上历史课睡觉被老
  师叫醒,老师问我:“文成公主嫁给谁了?” 小王小声告诉我:“松赞干布。” 我没听
  清,张口就答:“宋朝干部。”后来历史也没上成。
  
  7. 一日我从理发店扮酷回来,一开门,众女生惊呼:“酷哥来也!” 我不好意思的挠挠
  头:“哪里!哪里!只是剪了个酷头而已。” 恰巧校长从一旁走过,一本正经的说:“捡
  个裤头也要交公!” 我们大脑马上就#¥%-*-%¥# 好在没什么,我往宿舍走去,从女生宿
  舍楼下走过,看到了一个好友,高声吹嘘说,看,我剪了一个酷头。二楼马上 一女生伸出
  头来说:我的裤头,
  你拣的是我的裤头……!!!!!
  第二天考试,生物老师拿来一只用布盖着的鸟。然后他把鸟的腿露出来让学生猜这是
  一只什么鸟。我实在是不知道,就 交了白卷。老师一看很生气,就问:“你为什么交白卷
  ?你叫什么名字?”我一听,气呼呼的把裤腿卷了起来,露出两条腿说:“现在该轮到你
  来猜猜我是谁了吧?”生物老师马上倒了下去~~
  我的名气给我带来了很大的麻烦。城里所有的中学都出于为本校老师的安全考虑,拒
  绝接收我入学。没办法,带着对重点中学无限的憧憬,我去了乡下。乡下的中学虽然条件
  是苦了点,但是没有了舆论的压力,我也算活地逍遥自在。然而是金子始终是要发光的,
  乡下中学特有的沉默并没有抑制住我的爆发,一次偶然的机会,我又横空出世,突然崛起,
  迅速占领了农村市场?
  ?8. 那是一次智力竞赛,我们班和另外一个班经过最后的角逐仍没有分出胜负,于是主
  持人宣布了最后的决出办法:每个班抽签派出一名代表,两个代表再进行猜硬币,猜对者
  向猜错者提问一个问题,如猜错者回答正确,则猜错者胜;反之,则猜对者所在班级胜出。
  
  天灵灵,地灵灵,该我的差使躲也不行。我居然被抽为代表,并且顺利地猜错了硬币
  ,进入问答阶段。 老师和同学们一下紧张了起来,每个人都用殷切的眼光看着我。尤其是
  班主任李老师,面色沉重,一言不发。
  我也感觉到有一些压力,不过不是因为这个,而是因为我的对手--王小佛,王小佛是
  当时我们学校最具威力的“名师杀手”,他手底下也攒着好几条人命案子。据说,上一任
  校长就是断送在它的手中。不过我还是有几分底气的,因为不管怎么说我也是曾叱诧一时
  的人物。
  提问开始了,王小佛两手插在裤兜里,慢条斯理的说道:“我妈妈今天煮了几个鸡蛋
  放在我兜里,你知道有几个吗?” “哄!”周围一片哗然。 我不知道大家为什么起哄,
  但是我知道这个问题引起了我极大的兴趣。鸡蛋!我几乎没听清楚他问的什么问题,我只
  听见清清楚楚的有“鸡蛋”二字。要知道在乡下的几年苦日子几乎没有什么可吃的,有两个
  鸡蛋那可真是美味佳?
  攘恕N宜坪蹩吹搅四橇辆ЬУ牡扒搴突颇勰鄣牡盎啤?
  “如果我答对了,你会给我一个吃吗?”我早已忘记了什么智力竞赛,什么班级荣誉
  ,我感兴趣的只是鸡蛋,鸡蛋!
  “如果你答对了,我把两个鸡蛋全给你!” “哄------”又是一片哗然,我看到对方
  同学脸上一片愕然,而我的同学们一个个欢呼雀跃,相互拥抱着庆祝胜利,李老师也向我
  投来欣悦的目光。我不知道他们在高兴什么,不过大家都在朝我笑,我也不好意思地朝他
  们笑了笑,然后答道:
  “是五个吗?”同学们的笑容刹那间凝滞了,渐渐地,退潮一般消失地无影无踪。 对
  方的同学却突然大叫大笑起来。这世间的事情真是瞬息万变,一转眼的功夫,大家哭的变
  笑,笑的变哭,哭哭笑笑的搞地我也不知道如何是好。我还没来得及仔细琢磨怎么回事,
  会场里忽然乱了起来,只见一人仰面朝天,口中鲜血如柱喷出,然后慢慢地倒了下去。
  “李老师!” “李老师!”是我们班主任老师!我也连忙赶了过去。只见老师面色惨
  白,双目紧闭,不省人事。 “是他害死了李老师!” “是他!” “是他!” 唰!唰!
  唰!唰!唰唰唰唰唰!!! 一束束愤怒的目光利箭一样向我射来。 我的眼前一片空白,
  耳边回响起一个声音:“多隆!关门!放狗!闲杂人等一律后退!”
  后来据说李老师并没有死,只是大病一场,病好出院以后,看破红尘,在五台山削发
  为僧,从此不再教书!
  
  
  [转自:整人网 http://www.51zhengren 

每天做股票很辛苦的,博大家一笑,愿大家开心赚钱!
一笑释然

10-02-04 01:06

0
[引用原文已无法访问]
说的是。所以看一个人水平高低,一切操作成绩说话。
一笑释然

10-02-04 01:02

0
[引用原文已无法访问]
做股票和做期货是有区别的。
比如轻仓。就这点,我也有自己的看法。
期货单品种轻仓,总仓可以达60%。所谓轻仓就是对自己交易系统不自信的表现。
当然,你全部身家都在期货市场,那你还是总仓轻之又轻的好。在大好确定性高的做多做空机会下,不勇猛出击还等什么?
股票轻仓就更可笑。我股票做波段,是满来满去。股票有什么风险?除非公司退市,股市关门,否则根本就没有风险。不就是价格波动风险吗?这点对有交易技术的人,根本就不算风险。
一笑释然

10-02-04 00:55

0
[引用原文已无法访问]
呵呵,其实我刚刚开始做期货的时候,确实抱有进一步练自己的交易技术的想法。期货相比股票,学时间周期可以缩短。
而本人,也确实有所收获。这对做股票也有了提高。
股票与期货两者在细节上也存在区别的。以前听老手说,做外汇做的好,期货随便做做,期货做的好,股票随便做做。现在体会,不是绝对的。股票做的好,不一定做好期货,期货做的好,也许股票做的很一般。但外汇期货做的好,股票应是必定赚钱。
我虽然是图表交易技术分析,但现在开始淡化了。很多时候我对股票就靠一种直觉。可以说就是随便玩玩而已。
我要是再做期货,肯定放弃日内了。只做波段,因为无论做什么,一定要首先认识自己。我不适合做短。波段和趋势,正是我特长。
所以我不认为我失败。几万块钱换来新的认识,对我更是提高。
画眉

10-02-03 19:38

0
[引用原文已无法访问]
-------------------------------------
股是金非

10-02-03 15:27

0
此八关同样能用到股市上
刷新 首页上一页 下一页 末页
提交