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上投摩根基金公司于1月6日发布公告称该公司将于2010年1月11日赎回旗下3基金,新浪财经了解到,由于上述3只基金净值都低于其持有成本,这意味着上投摩根将“割肉”12%赎回,公司对此回应称是基于自身财务安排。
这三支分别赎回的基金是:上投摩根成长(378010)约206万份,上投摩根内需动力约317.5万份,上投摩根亚太优势(377016)约1040万份。
资料显示,上述3只基金都是上投摩根2008年3月7日动用自有固定资金总计2000万进行认购的,按照1月5日的净值计算,上述3只基金亏损的额度分别为106.65万,17万和116.57万,不计申购,赎回及相关手续费用,总计亏损240.22万,亏损率约为12%