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布局.
所有的势力都是棋手.所有的人都是棋子.
证监会的目的,是想让行情保持"稳中有升"的"合理"走势.涨快了,不合理,打下来.跌多了,失去融资功能,更不能容忍.本心上来说,他们既不喜欢暴涨也不喜欢大跌.
但是很多时候他们也只是马仔.财政部需要调控经济,控制热钱,把需要拿股民钱来救命的公司给发行出去.所以,即使证监会不情愿,也得配合工作.真把市场搞坏了再出来替财政部擦PP.
财政部考虑的是整个国家的经济调控.证监会只看眼前的股市.两者利益诉求不同,财政部大于证监会.
经济整体好转迹象是有的,但并没恢复.但钢铁过剩等类似问题现在很严重.流动性过剩.热钱流入国内太多也让领导心里不安.所以要赶出去,还要为融资工作留后手.所以策略只能"微调".
美国股市回升,会有资金跑去M国赚钱.对国内股市其实不利.中国表面在挤泡泡,其实老外已经赚足了钱,心满意足的被强迫离场.
如果有热钱这种东西的话,他们是以利益至上的.不好赚钱的地方就不玩了,拍拍屁股找好的地方去.利益至上,就缺少原则和政治倾向.你要赶他,卡他脖子赶他走,他不需要硬扛着较真.除非他看到硬扛有更大的而且大得多的利益.但与政府力量抗衡,似乎这种赢面不大.
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尴尬地平掉了 002276.
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0827
股价的上涨,一靠价值,二靠题材.前者是牛市价值理念的基础,后者是兴风作浪的理由.
熊市里,价值理念被践踏抛弃.只有题材,能带动个股或板块兴风作浪,成就反弹行情的主要力量.联动,齐涨共跌的联动,联动中寻找走势最强者是寻找龙头的不二法门.
牛市里,题材股依然不时兴风作浪.价值理念却是支撑牛市的主力.有好的环境,题材股们有一字涨停者,有借助比价效应腾飞者.单个板块的齐涨共跌没有了.混在几个板块里轮动倒常见.
题材股却依然是市场中最亮丽的风景.
大盘向上向下均有缺口压制/支撑,总要选择方向的.但现在,却是一根上下影都长的十字在迷茫着.
能拖多久呢?
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【 · 原创: 狄飞惊 只看该作者(-1) 2009-08-27 11:30】
从8月20日至27日，市场又发生了一次空头情绪的渲泄，之后被多头反复拉起权重股而没了脾气。
短期内，市场已经从一个陡峭的下跌走势中，把悲观情绪慢慢扭转过来，这是一个多头情绪为主的主场。
但也并不见得构成中期乐观的理由：流动性的趋势反转并不只是吹风，可以看到明显的迹象，从放贷数据到严查，到民间利率的渐渐上升，等等。
中国的事情历来是可以做，但政策口径上不会出现急转，否则就是说大佬们犯错误了，这是很不和谐的，所以基本上是微调和适度调整的。
由于保险资金的群体性申购与赎回，加剧了市场的短期震荡，按照中国人寿的大佬说法，每天进出几十亿都是正常的，这种申购与赎回对于群体性高仓位的基金，可能会放大到百亿规模的进出，反过来也说明，保险大佬们在反省07年行情减仓不及时的错误，毕竟当时几大保险公司把首席投资官全换掉了震动还是比较大的，所以在相对高位先打个预防针：“我们不会死守，而是把队伍拉出来机动防御”；这一点，吴定富在3000点以上反复警告各位大佬应该是奏效了，老大说最好不要去做，意思就是你做好了未必有功劳，做差了帽子就飞掉了。
从再融资的观点，地产在行业好景，再次圈地以后是缺钱的，所以万科要120亿，后面还有一排中小地产商要补充资本金；银行考虑的是次级债不能够抵充资本金，所以也是缺钱的，浦东发展也要100个亿，后面也是一排。所以，这两个板块的炒做空间基本被遏制了，也决定了指数后续反弹的空间可能不太大，多头机构需要同时承担做高市值与再融资两道压力。同时由于存在大量的再融资，也决定了市场至少在三季度是会保持相对活跃的，我们的多头行情经常是为融资而服务的，当年是在2200点以下停发新股的，所以2500一线可能是个比较坚实的中线支持，除了筹码堆积以外。
短期内，市场只能够依靠新募集的基金提供更多的流动性，可见的还有两百至三百个亿左右。部分民间大佬主要是通过定向增发输入流动性，并不构成显性的支持。因此这个月份大涨与大跌都已不太可能，支线行情翻江倒海反而是较大的概率，前提是维持住1500亿的沪市量能水平。但此类行情的特点是急涨急落，以游资为主导，踩好节奏的比主升段利润还厚，没踩好的不果断出局就会被捆死在天花板。
8月17日的缺口可能是一个有决定性意义的缺口，相当于天国后期的安庆，失去了安庆以后就失去了战略的主动权，多头要能够证明我们夺回并守住了安庆，才有一定的主动权。否则只是农村的游击战打得很热烈，但始终不可越雷池一步；尤其是重仓位的基金，在反弹时会有较强的调整仓位愿望，因为单一的高仓位策略已经证明是净值的拖累而不是助跑器。炒做医药、百货这些防守性品种，已经是牛市后半场的典型特点，这也是部分激进性基金的配置方向。如果能够踩好反弹节奏，那么配置仓位在二成至多三成，如果不能够把握节奏，那么在一成就足够了。目前主要考虑的是保持住绝大部分的胜利果实，以及静观不甘寂寞还在乐此不疲的其它做手，能否发生一些踩踏流血事件，有机会抢点钱。
在这个部位寻找超过预期的成长性个股，不是说绝对不可以，但比上半年要难得多。毕竟，你需要面对的是一个可能把题材发挥到极致，把002166炒到五倍的市场，北京科兴在美国今年也是几倍，但是拿个002007，却要掂量一下是短线兑现，还是顶着机构的抛压上，和多头机构坚定坐一个板凳。我个人一直以来的印象：在牛市的中后期，看研究报告、讨论估值是一种很烧钱的罪过；研究数据和主力动向，相对会好一点，因为主力会做一些逆市票，就是买马了，主力犯错了，你也摔个半死不活。喝喝茶，聊聊天气，去风景优美的地方呼吸新鲜空气都会比较有意义一些。最后，这个贴子就不再继续下去了。
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0826
盘面又开始热起来了.轮胎股却有要降温的意思.
期待下一个题材热点出现.
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0825
小懵。钢铁里000890等起来了，有色的势头依然有保持，大盘却变脸杀到前底附近。还好2276仓位轻，否则小心翼翼还是做错，真不知道说什么好。
看多和看空之间，似乎失去了研判的依据。倒是市场，依然有牛市的思维和行为特点。
后面会怎样呢？
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0824
量温和。整个在回暖。办事回来，27.30--27.35附近搞002276，仓位15％。远的且不想太多，真有问题了还不会跑吗？
然后心满意足地去补午觉。
轮胎的强悍其实就跑出来一个600623。有色卷土重来，延续性会有些，持续爆发就不考虑了。后面是谁，钢铁？安阳钢铁？
医药也很强。看着乱。摇头不入。
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0821
延续反弹.量相对放大.盘面无杀的力量.看起来好转的东西在增多.
这时候是可以下手的,但看好的第一个没动,第二个也没动,第三个也有好几个点涨幅,还是没心思动.大约心底还有一丝犹疑.收盘了想起来,下周一/二/三要参加培训,是没法看盘面的.
这是根本理由么? 也不是. 心底里还是在观察. 观察牛市里热点运作的模式. 或许再错过一两次什么, 才肯下手?
不确定的东西, 也许是市场本身复杂, 也许是对类似情况不熟悉. 不熟悉的东西自然把握不足, 把握不足的地方自然缺乏自信. 没把握处, 利润自然也不是我的.
或是在期待某个板块的爆发,或者振荡把这个底部给夯实了(如果这里是底部的话). 总之, 我心里还在盼着什么东西出现. 或者是在等内心觉得走势确定无疑的一霎那.
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0820
上午,杀的力量没有了.然后股指和盘面都在转好.
上市新股中万马的表现最好.不过整体还处于整理.双钱60623借机拉出主升段.
杀的力量没有了,但量不足.或者补量,或者股指纠缠.
会成底部吗?
依然空仓,严重关注啊关注
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满仓换股和狄飞惊认为, 行情要走到牛市的下半场.
谁晓得会怎样. 都是概率性分析. 具体要看当时出现的情况.
也许是牛市的下半场. 也许是2001年11月的重演.
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