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2823的行情随便一个港股软件都有
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【 · 原创:daydayup 2008-05-31 21:24 】
2823就是A50ETF基金，与大陆上市的
510050 是差不多的一个东东，管理人每交易。 .........................
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谢谢指教,网站上公布的净值我是知道的,
但就是不明白收盘价如何得出.
还请兄台赐教
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收17.22，净值16.84，溢价约2.5%
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2823就是A50ETF基金，与大陆上市的
510050 是差不多的一个东东，管理人每交易日的中午与收盘均发布一次净值，投资人可以根据这个净值申购或赎回，例如当天收盘公布的净值就是16.75；同时作为ETF，它也可以在市场上交易，其交易价格当天收盘17.1，是存在2%溢价的。也就是，在溢价情况下，投资者根本不会赎回，还不如在二级市场直接卖掉，因为赎回只能够按照净值，还要支付一笔约1.39%的赎回费用；如果溢价幅度过高，一度达到10%，反而会出现申购。当出现贴水时，投资者就会导致赎回。
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【 · 原创:淡淡的悲悯 2008-05-30 17:16 】
收17.14，净值16.75，约2.5%溢价率，稳定。
【 · 原创:淡淡的悲悯 2008-05-31 07:01 】
呵呵，16.74即最新净值（当天收盘），16.51为原净值（当天12：30发布），
0.2299为申赎费率，约1.39%，当前资产为26448百万香港元，即264.48亿。
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小子愚钝,对于收盘净值17.14仍一头雾水,还望淡大不吝赐教
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呵呵，16.74即最新净值（当天收盘），16.51为原净值（当天12：30发布），
0.2299为申赎费率，约1.39%，当前资产为26448百万香港元，即264.48亿。
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MAY 30, 2008
Fund Values
Fund Values
Stock Code NAV per Unit
(HK$) Previous NAV
(HK$) Change
(HK$) Change
(%) Total Assets
(HK millions)
iShares MSCI China 2801 23.73 23.53 0.2 0.8 1865
iShares A50 China 2823 16.74 16.51 0.2299 1.3930 26448
iShares SENSEX India 2836 17.04 17.25 -0.21 -1.21 1758
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请教我看到的数据怎么和淡大所发的不一致?
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【 · 原创:淡淡的悲悯 2008-05-30 17:16 】
收17.14，净值16.75，约2.5%溢价率，稳定。
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请教淡大,我在你给的网址上所看到的报价为何没有更新?http://www.ishares.com.hk/ishareshk-cgi-bin/cfunds.pl
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收17.14，净值16.75，约2.5%溢价率，稳定。
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5月28日：QFII基本增持，主题仍然在黄金股，钢铁股，中金席位的净增持约为3个亿，但国泰QFII转空，个别保险转空抛售大盘股（同时反手增持了一些地产股）；
600028 成为基金推动，当天总体机构小幅净增持，总体上，仍然如L兄所述，在一个区间内整理。
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