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日期 总资产 净值 收盘 基金份额 规模增减 溢价率
080531 264.48 16.74 17.14 15.80 - 2.39
080603 265.99 16.77 16.98 15.86 0.06 1.25
080604 264.93 16.49 16.82 16.07 0.21 2.00
080605 260.27 16.36 16.70 15.91 -0.16 2.08
080606 258.66 16.30 16.68 15.87 -0.04 2.33
080610 257.57 14.93 15.80 17.25 1.38 5.83
080611 236.08 14.67 15.64 16.09 -1.16 6.61
080612 236.30 14.36 15.30 16.46 0.36 6.55
080613 228.44 14.01 14.90 16.31 -0.15 6.35
080616 229.42 14.06 15.10 16.32 0.01 7.40
080617 225.80 13.68 14.86 16.51 0.19 8.63
080618 240.51 14.34 15.48 16.77 0.27 7.95
080619 230.01 13.33 14.92 17.26 0.48 11.93
080620 237.34 13.75 14.86 17.26 0.01 8.07
080623 241.96 13.38 14.68 18.08 0.82 9.72
080624 251.77 13.63 14.74 18.47 0.39 8.14
080625 260.49 14.13 15.20 18.44 -0.04 7.57
溢价下降，小幅赎回。
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是的，当溢价回归到6以下时，明显申购意愿下降；另外，可能要考虑几个影响因素：
1.A50权证的交易额巨大，其正股溢价不仅取决于A股市场50指数的走势，但可能也取决于权证持有人的套利行为，并非没有出现拉高或做低的行为，目的是有利于权证结算。
2.A50的发行人自己有库存的基金份额，相当于一种做市商，因此，申鈠与赎回并非直接构成在二级市场的买进或卖出的完全对应，即发行人在乐观情况下，会多买一些，制做为基金库存；在不乐观情况下，会多抛。还有一种可能是：QFII的通道效率决定了，它从申购，到A股买进，制做基金，发送到申购者帐号，需要一定的时间。因此，虽然连续七天的净申购，但是，中金席位上的QFII在23日却出现一个亿以上的净减持，也可能是非A50的其它QFII在减持。总之，从这一段的历史观察来看，它们并非是完全对应的，虽然大体上是能够对应的。
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港股不少跌，后市申购A50的积极性或许会下降
明天溢价回到6以内的话，又少了一块资金来源
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日期 总资产 净值 收盘 基金份额 规模增减 溢价率
080531 264.48 16.74 17.14 15.80 - 2.39
080603 265.99 16.77 16.98 15.86 0.06 1.25
080604 264.93 16.49 16.82 16.07 0.21 2.00
080605 260.27 16.36 16.70 15.91 -0.16 2.08
080606 258.66 16.30 16.68 15.87 -0.04 2.33
080610 257.57 14.93 15.80 17.25 1.38 5.83
080611 236.08 14.67 15.64 16.09 -1.16 6.61
080612 236.30 14.36 15.30 16.46 0.36 6.55
080613 228.44 14.01 14.90 16.31 -0.15 6.35
080616 229.42 14.06 15.10 16.32 0.01 7.40
080617 225.80 13.68 14.86 16.51 0.19 8.63
080618 240.51 14.34 15.48 16.77 0.27 7.95
080619 230.01 13.33 14.92 17.26 0.48 11.93
080620 237.34 13.75 14.86 17.26 0.01 8.07
080623 241.96 13.38 14.68 18.08 0.82 9.72
080624 251.77 13.63 14.74 18.47 0.39 8.14
已连续七天净申购，目前来看，当溢价为6以上时，进入申购区间，累计净流入约35亿元。
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ISHARE 净值13.38，收盘价14.68
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日期 总资产 净值 收盘 基金份额 规模增减 溢价率
080531 264.48 16.74 17.14 15.80 - 2.39
080603 265.99 16.77 16.98 15.86 0.06 1.25
080604 264.93 16.49 16.82 16.07 0.21 2.00
080605 260.27 16.36 16.70 15.91 -0.16 2.08
080606 258.66 16.30 16.68 15.87 -0.04 2.33
080610 257.57 14.93 15.80 17.25 1.38 5.83
080611 236.08 14.67 15.64 16.09 -1.16 6.61
080612 236.30 14.36 15.30 16.46 0.36 6.55
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080616 229.42 14.06 15.10 16.32 0.01 7.40
080617 225.80 13.68 14.86 16.51 0.19 8.63
080618 240.51 14.34 15.48 16.77 0.27 7.95
080619 230.01 13.33 14.92 17.26 0.48 11.93
080620 237.34 13.75 14.86 17.26 0.01 8.07
080623 241.96 13.38 14.68 18.08 0.82 9.72
溢价继续保持高水平，获得6月10日之后的最大申购。
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QFII时间缩短，有利于提高它们的资本流动性，以及增加QFII进入A股市场的积极性，但并不意味着整体性的利好或利空。因为QFII占据市场的比重还很小。
个人认为：是QFII的投资者决定了QFII的行为；同样，大陆的基民决定了基金的行为。所以，在3000以下，可以看到QFII在3300就开始布局，渐渐买进，因为它们均处于净申购状态下，所以越跌越买；而国内基金只是小幅的净买进，原因就在于基民产生了大量赎回，对冲了新基金的建仓；如果赎回扩大，应该还能够看到越跌越卖的现象。
当年在4000点以上，QFII净赎回，而A股的基金大量净申购；目前是倒过来了，并不是说，QFII抄底就一定是正确的，但是，整体上，价值投资的出发点决定了它们的长期整体收益率分布会处于一个相对优越的位置，因为A股基金的规模大发展是在07年530事件之后，它们的平均建仓水平在一个比较高的位置。
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如何理解qf缩短时间是利好?
A股缺资金吗?
国家为什么吧发展的一部分利润让给别人?
请高手解答!
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感谢悲悯的长期风险!
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感谢悲悯兄的持之以恒。我也在持之以恒地每天看你的数据发布。
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