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日期 总资产 净值 收盘 基金份额 规模增减 溢价率
080531 264.48 16.74 17.14 15.80 - 2.39
080603 265.99 16.77 16.98 15.86 0.06 1.25
080604 264.93 16.49 16.82 16.07 0.21 2.00
080605 260.27 16.36 16.70 15.91 -0.16 2.08
080606 258.66 16.30 16.68 15.87 -0.04 2.33
080610 257.57 14.93 15.80 17.25 1.38 5.83
080611 236.08 14.67 15.64 16.09 -1.16 6.61
080612 236.30 14.36 15.30 16.46 0.36 6.55
080613 228.44 14.01 14.90 16.31 -0.15 6.35
080616 229.42 14.06 15.10 16.32 0.01 7.40
080617 225.80 13.68 14.86 16.51 0.19 8.63
080618 240.51 14.34 15.48 16.77 0.27 7.95
080619 230.01 13.33 14.92 17.26 0.48 11.93
080620 237.34 13.75 14.86 17.26 0.01 8.07
080623 241.96 13.38 14.68 18.08 0.82 9.72
080624 251.77 13.63 14.74 18.47 0.39 8.14
080625 260.49 14.13 15.20 18.44 -0.04 7.57
080626 260.49 14.16 15.08 18.40 -0.04 6.50
080627 247.58 13.41 14.44 18.46 0.07 7.68
080630 246.09 13.35 14.40 18.43 -0.03 7.87
080702 233.89 12.62 13.54 18.53 0.10 7.29
080703 233.89 12.79 13.30 18.29 -0.25 3.99
080704 245.00 12.75 13.42 19.22 0.93 5.25
是有够乱的，溢价还在一个合理区间，但是大幅申购出现了。
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谢谢~
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谢谢
都没有了方向，战国之乱，能识大势者无几
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日期 总资产 净值 收盘 基金份额 规模增减 溢价率
080531 264.48 16.74 17.14 15.80 - 2.39
080603 265.99 16.77 16.98 15.86 0.06 1.25
080604 264.93 16.49 16.82 16.07 0.21 2.00
080605 260.27 16.36 16.70 15.91 -0.16 2.08
080606 258.66 16.30 16.68 15.87 -0.04 2.33
080610 257.57 14.93 15.80 17.25 1.38 5.83
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080618 240.51 14.34 15.48 16.77 0.27 7.95
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080623 241.96 13.38 14.68 18.08 0.82 9.72
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080627 247.58 13.41 14.44 18.46 0.07 7.68
080630 246.09 13.35 14.40 18.43 -0.03 7.87
080702 233.89 12.62 13.54 18.53 0.10 7.29
080703 233.89 12.79 13.30 18.29 -0.25 3.99
溢价急剧缩小，并出现大幅赎回！固然有今天H股收市后依然大跌的原因，但也说明2700再度上行压力重重。
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感谢!
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日期 总资产 净值 收盘 基金份额 规模增减 溢价率
080531 264.48 16.74 17.14 15.80 - 2.39
080603 265.99 16.77 16.98 15.86 0.06 1.25
080604 264.93 16.49 16.82 16.07 0.21 2.00
080605 260.27 16.36 16.70 15.91 -0.16 2.08
080606 258.66 16.30 16.68 15.87 -0.04 2.33
080610 257.57 14.93 15.80 17.25 1.38 5.83
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080630 246.09 13.35 14.40 18.43 -0.03 7.87
080702 233.89 12.62 13.54 18.53 0.10 7.29
昨天休市，今天补跌。溢价缩小，但资金总体小幅流入。
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日期 总资产 净值 收盘 基金份额 规模增减 溢价率
080531 264.48 16.74 17.14 15.80 - 2.39
080603 265.99 16.77 16.98 15.86 0.06 1.25
080604 264.93 16.49 16.82 16.07 0.21 2.00
080605 260.27 16.36 16.70 15.91 -0.16 2.08
080606 258.66 16.30 16.68 15.87 -0.04 2.33
080610 257.57 14.93 15.80 17.25 1.38 5.83
080611 236.08 14.67 15.64 16.09 -1.16 6.61
080612 236.30 14.36 15.30 16.46 0.36 6.55
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080630 246.09 13.35 14.40 18.43 -0.03 7.87
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日期 总资产 净值 收盘 基金份额 规模增减 溢价率
080531 264.48 16.74 17.14 15.80 - 2.39
080603 265.99 16.77 16.98 15.86 0.06 1.25
080604 264.93 16.49 16.82 16.07 0.21 2.00
080605 260.27 16.36 16.70 15.91 -0.16 2.08
080606 258.66 16.30 16.68 15.87 -0.04 2.33
080610 257.57 14.93 15.80 17.25 1.38 5.83
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080619 230.01 13.33 14.92 17.26 0.48 11.93
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080627 247.58 13.41 14.44 18.46 0.07 7.68
指数调整后，溢价上升，小幅净申购，对应中金席位仍然为净买入。
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日期 总资产 净值 收盘 基金份额 规模增减 溢价率
080531 264.48 16.74 17.14 15.80 - 2.39
080603 265.99 16.77 16.98 15.86 0.06 1.25
080604 264.93 16.49 16.82 16.07 0.21 2.00
080605 260.27 16.36 16.70 15.91 -0.16 2.08
080606 258.66 16.30 16.68 15.87 -0.04 2.33
080610 257.57 14.93 15.80 17.25 1.38 5.83
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080624 251.77 13.63 14.74 18.47 0.39 8.14
080625 260.49 14.13 15.20 18.44 -0.04 7.57
080626 260.49 14.16 15.08 18.40 -0.04 6.50
随着反弹，溢价缩小 ，赎回小幅增长。
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