牛市的思考

在淘股吧学了那么多，感触最深的还是理解力三个字。无论是令胡冲还是涅盘的实盘。反应的其实就是这三个字。对市场的理解，对逻辑的理解，对盘面的理解。这篇文章是总结也是理清自己的思路，希望有大神能指点。

7月初，证券突然而至的疯狂带来牛市论，实际上券商的利好已经持续了有一段时间，为什么这个时候突然兑现，时间点的选择确实很难去判断分析，就像15年一样，年初就各种对券商的利好，包括当时的牛市根源即融资融券门槛放宽到10万，加上年初放开搞得“配资”信托。最终在一个时间点爆发。

这一次的证券行情不是杠杆带来的，是实质的增量资金进场，选择券商是因为只要是大级别的牛市，都少不了券商，券商的业绩跟牛市捆绑到骨头里了。近几年的行情都有一个核心，就是中国和某国的经贸问题。为什么到这里才爆证券，要感谢某国的倒逼，逼的国内金融市场加速放开，国际热钱进出才方便。也就是随着国内金融的加速开放，金融迟早都要来一波的，只是早晚的问题。现在爆完了以后怎么走？

回到今天的盘面，下午可以说，市场基本上摆脱了券商对情绪的影响，光大证券的跌停也基本宣告脱离了核心。那么这里是不是旧周期结束，寻找新周期了？市场推了岭南控股，竞价就挖中国中免来带，早盘趁着反弹心理确实拉了一波，但看到券商不配合，又有点慌，砸了下来发现也没怎么样。情绪明显稳住了。市场在找方向，军工、环保、数字货币、不老药、充电桩。

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不老药：金达威的反弹感觉偏情绪多，个股行情，没有带动板块多少。而且不老药的板块太小，逻辑还不够硬。真正的人体实验数据是没有的，只有小白鼠的数据。
稀土：一直都是预期，从来没有实质性的东西，这样的爱情最终还是要败给现实的。除非这次*马丁，真的动用稀土封禁手段。不然也是难。虽然这么理解，但依然拗不过我这一颗脑残粉的小红心，下午一直关注章源钨业，如果封板是打算上的。
数字货币：聚龙股份涨停被砸，这个题材虽然之前炒过，但个人认为成为未来方向的潜力还是很大的。前面说了大选之前，摩擦可能加剧。中方就算再不愿意，对方铁了心要离，你还能坚持多久？科技就不说了，市场已经给了答案，那就是：没信心，干不过！金融呢？美元霸权是绕不过的坎，唯一的机会就在于数字货币。中国有全球最好的手机支付基础，再加上5G的超车。虽然目前没有时间表，但测试到全面实行，有足够的时间去炒作。
芯片：感觉硬不起来了，之前中米摩擦，芯片就来劲，现在只要摩擦一报道，芯片就泄。中芯国际是标杆。许久不露面的偶像也专程为他发帖。美好的远景已经描述好了，未来的十年都可以看这支票。但现在不是方向。连华为代工都不敢接，也是米国大手一捏就完蛋的货色。蜕变需要时间，只能耐心等待了，爱国心现在伤不起。参考台积电2万亿人民币的市值，未来是中芯国际的。希望他早日自强自立。

总结一下，中国股市的发展，本质上是资金结构的一个变化。这几年绕不开的就是中美。

附上操作总结：
今日市场反弹账户小亏，主要在于吃了光大证券的跌停板，14：14分排板排出去的。接近2成仓位，又交了一大笔龙头学费。对情绪，对龙头的理解还是太差了。早盘-5%追着割没割出去，唉，临盘反应还是太慢了。邦宝益智-5%割掉的，小热点的持续性真的非常差。不确定下周起不起，先割为敬。南京公用板砸，可能又卖飞了，但这是能力之外的。没办法，内在逻辑感觉不够硬，对情绪又吃不透。最近低开闷的太多了。几次开板真的扛不住……

今日买了情绪反弹的两个品种，振德医疗、省广集团被坑。唉，怕是又要交学费，希望下周能反弹了。买了个环保跟风被坑，又犯错了，这周这种错误第三次了。买了中航沈飞，对应逻辑在上文中。短期可能成为方向，今天的人气和承接都还不错。小仓位试错。买了聚龙股份，对应逻辑也在上文中，奥马电器和银之杰都有反应，可惜聚龙股份地位不够强，没封死。就看逻辑市场认不认可。个人认为如果新周期要起来，最合适的题材还是数字货币。人民币国际化要被推着跑起来了。

振德医疗是抗疫概念这一波的核心，逻辑应该够硬，就看情绪能不能沾光了。感觉目前国外的情况，他们算不算投降了？可能要持续到年底了，而冬春又是流感爆发的时候，令人担心。就看疫苗了。日本最近增多了，不知道会不会被破防。抗疫股的业绩已经验证了，下半年估计还会受益的。

如果算大周期的话，省广集团是不是才是龙头？8号提前下跌，连续两个跌停，情绪反弹是不是也应该有个反弹。逻辑上也够硬的。头条打算把TIK变成美国公司规避对方的针对。软件里面，阿里巴巴和腾讯虽然是两大巨头，但基本盘都在国内，只有头条的Tik有希望成为faceb那样的国际性公司。对应脸书的市值，空间是巨大的。唯一的风险就在于米国的封锁和针对。

提升自己的理解力，对错交给市场。希望早日破门而入！炼气期太久了啊！