国际疫情愈演愈烈 关注国内抗疫出口企业(附股)国际疫情愈演愈烈 关注国内抗疫出口企业(附股)
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“药”倾听市场的声音第一一二期:海外疫情爆发,关注出口抗疫企业[8页]
来源
财通证券(10.060, -0.32, -3.08%)
作者 沈瑞
投资要点:
市场上周整体跌幅很大,疫情概念股分化
国际主要市场均受到疫情的恐慌性影响大幅下跌,上周
上证指数下跌5.3%,
医药下跌7.56%,跌幅居前四,疫情概念股出现分化,部分疫情概念股调整幅度较大,比如
联环药业(11.610, -0.28, -2.35%)、
鲁抗医药(10.000, -0.28, -2.72%)、
香雪制药(9.000, -0.22, -2.39%)、
博雅生物(34.820, 0.10, 0.29%)、
凯普生物(25.100, 0.09, 0.36%)、
华大基因(73.600, 1.59, 2.21%)、
鱼跃医疗(28.030, -0.96, -3.31%)等。也有部分疫情概念股表现较好,主要是防疫物质生产方面有新进展或是出口相关,如
尚荣医疗(10.120, -1.06, -9.48%)、
振德医疗(46.750, -2.95, -5.94%)、
翰宇药业(7.270, -0.42, -5.46%);试剂方面
达安基因(16.950, 1.54,9.99%),美物(13.820, 0.06, 0.44%);设备仪器方面
九安医疗(8.960,-0.25, -2.71%)、
宝莱特(20.190, -1.29, -6.01%)、
理邦仪器(12.510,-0.69, -5.23%)。疫情概念股分化反映了市场认识的分化,一方面从国内来看,疫情全面遏制,快速结束;一方面从国际来看,疫情愈演愈烈,发展迅猛,带来出口需求。
国际疫情愈演愈烈,欧美国家难以抵挡
截止3月15日17点,海外累计确诊达到近75597人,较一周前3月8日增加50000人,增加2倍,处于爆发式增长阶段。日韩增长放缓,意大利、德国、法国、美国增加3-4倍。海外疫情本周的迅猛发展,符合我们之前的预期。1、欧美国家气候较为寒冷有利于病毒传播。2、欧美民众相对较为自由散漫。3、欧美政府完全没法强力管控疫情,隔离、封城、限制服务行业经营、强制戴口罩等等。4、欧美政府难以快速调动全社会资源支援抗击疫情,靠市场经济调节定价很高,效率很低。5、民众之前重视程度不够。预计欧美国家感染人数会快速上升,在国民整体中达到相当比例,如果今年夏天不能根除,甚至可能形成季节性传播。
建议关注国内抗疫物资的出口企业
欧美国家大量感染,而国内控制较好,也会导致病例再次输入国内。人类已经形成命运共同体,需要整体控制才是真正疫情结束。国内出口企业近期准备了大量的产能,且把握了先机,出口创汇、积极援助也是受到鼓励的,预计提价空间较大。可以关注疫情物资国际需求较多,出口比重较大的国内企业。比如原料药方面的
华海药业(20.180, -1.30, -6.05%)、
新华制药(10.150, 0.30, 3.05%)、
博腾股份(27.700, -1.81, -6.13%)(维权)、
海正药业(14.250, 1.30, 10.04%);检测试剂方面的华大基因、
万孚生物(66.800, -2.67, -3.84%)等;医疗设备方面的鱼跃医疗、
奥佳华(12.800,-1.02, -7.38%)、
迈瑞医疗(234.500, -8.00, -3.30%)、理邦仪器、宝莱特等。