透过周末各种声音 抓到最核心的逻辑

上篇帖子已经阐述了全球经济预期下行带来的预期风险，总的来看，周末的消息面多为利空，下周一恐慌还将继续释放。最新消息沙特还将发动减产，对原油价格进一步打击；黎巴嫩决定拖欠美国国债。受此影响，中东股市大跌，不能对周一市场过分乐观。
周五星期六 天地板，盘后出监管，高位股炒作将趋于谨慎，叠加大环境的恶化，出于安全考虑，下周三之前我不会再接力高位股，包括道恩股份 ，但是口罩产业链逻辑不变：上游pp降价，熔喷布涨价，加工商原料商受益；下游消费旺盛、出口需求增大，生产商受益。产业链安全边际仍然很高，只不过不属于我的交易模式，故不再参与。
基建方面，下周仍然看涨，受益基本面以及稳增长、逆周期调控，有逻辑对冲预期，特高压、工业互联、人工智能 ，下周恐将带起科技股表现。保变电气 属于高位，受制于大环境放弃接力后，依然可以当做情绪指标，作为平高电气 操作参考，另外新老基建板块我看好的个股，我将稍晚发出。
除了基建和口罩的主线逻辑，其他方向在周一难有表现，请注意规避风险。
另外，周末呼声最高的是创投、券商和熔喷料替代，在此我说说自己的理解。首先创投券商属于消息驱动，深度和持续度都有待评估，叠加周一预期恐慌加剧的走势，很容易走成杀猪盘，大金融本来就和大盘同向运行，直接切入的风险极大。
熔喷料替代，具体技术我不太了解，但作为一个替代品，如果构成有效替代必须在价格和属性上有所优势，PTFE可以说在这两点上都毫无优势可言。再者，熔喷布供不应求的原因在于生产线要求极高，如果轻易地将熔喷布替代不用，那花费重金扩充的产能就会打水漂。下午国资委已经表态，要加大中央企业熔喷布的市场供给，意义再明确不过。
还有一个问题是熔喷布供给提高，价格势必降低，会不会影响相关企业炒作？我觉得短期来看不会，首先虽然大量供给即将成型，熔喷布价格会有所降低，但是短时间内不可能降回合理区间，还会在中高位置徘徊，其次，中游扩产对于上游企业是短期利好，上游熔喷料的需求也会增加。客观来讲，情绪可能会降温，逻辑可能有微调，但是直接调头的概率不大。
很多人说，周五是口罩的毕业照，也对，周一大家都看看吧，该升学的可能要升学了。