道恩股份分析以及今日逻辑梳理

变更明日股票池
老消费不搞 老基建不搞
新消费 星期六 
新基建 保变电气  佳力图  沃特股份
除非所有都开一字，不然不搞大金融  新力金融
公共卫生  道恩股份

厉害厉害

保变昨天低开一个点时候竞价就上车了

转自研报社
从今天盘面来看，虽然科技涨价概念跟随大科技板块调整，但是口罩熔喷布、磷化工、分散染料、造纸等非科技涨价概念已经成为当前市场的主线之一，今天社长再带大家一起梳理下最近有涨价预期或者正在涨价的概念。

1）造纸本周一《刚刚，新题材来了！》详细解读了废纸系产业链涨价的逻辑，并指出节后废纸系产业链价格整体提涨。

板块至今表现：从周一解读板块逻辑至今，造纸板块涨幅接近10%，其中青山纸业涨幅17%、美丽云、松炀资源、博汇纸业、齐峰新材、太阳纸业等涨幅均超过14%。

2）分散染料本周二文章《快看，挖了30%的黄金坑！》，明确表示分散染料为次日三大机会之一，分散染料涨价消息：分散染料重要中间体还原物价格已由年前的4万/吨上涨至10万/吨以上，涨幅超过150％。
板块至今表现：板块连续两天涨幅居市场前列，两日涨幅接近7%，其中建新股份、锦鸡股份2连板，中军浙江龙胜两日涨幅超11%，并创阶段新高。

3）维生素最新数据显示，生物素2%纯度、维生素K3、维生素E等价格较年前涨幅较大，其中，生物素2%纯度涨超80%，逼近历史最高价330元/千克，维生素K3涨幅55%，维生素E涨幅32%，维生素A价格上涨6%。
12月25日，研报社《缺货！三个月暴涨超200%！》已对生物素主做过研究，当时里面点了俩最受益标的——圣达生物跟新和成，最近俩月已暴涨。

4）磷肥磷肥的逻辑在2月12日《国际巨头率先提价！》一文详细解读，最新消息显示，国内磷酸一铵目前报价2060元/吨，较年初上涨160元/吨。前排的云天化、司尔特、新五丰等都创了阶段新高。

5）口罩及上游熔喷布由于口罩的供不应求，口罩及上游熔喷布受疫情催化涨价，其中价格在1万-3万之间的熔喷布，已涨价至少10倍。口罩在涨价的加持下，成为节后持续性最强的方向，并且走出了道恩股份24个交易日涨幅325%的高度，克劳斯7连板，搜于特8天7板，国恩股份5连板。口罩已经成为市场人气股聚集地。

6）消毒水逻辑与口罩一样，受疫情催化，但涨幅没有口罩产业链夸张。消毒水同样疫情催生涨价的消毒水，走出了上海洗霸，11天涨幅超100%。

7）钴钴涨价是一个中期逻辑，《快看，挖了30%的黄金坑！》一文中已经详细解读了钴当前的基本面。

8）LCD面板、MLCC元器件、芯片材料等2月24日《当科技遇到涨价，戴维斯双击！》一文已经全面梳理，并且最新消息显示，LCD面板各尺寸价格3月又迎来5%-8%左右的上涨幅度，2月已经涨过一轮，此次涨价幅度超出此前市场预期。

转自研报社
昨晚文章指出，在货币政策宽松预期+高位科技挤泡沫的大背景下，市场炒作偏好正在发生改变，低市净率/破净板块可能在当前更受资金青睐。银行银行是两市市净率最低+降准利好预期催化的板块。昨晚研报社全市场第一个提出低市净率是市场核心方向，并且梳理表格中银行板块居首位。
早盘在市场最低迷的时候，银行板块的张家港行强势涨停，成为今日逆转市场情绪的核心股，同时银行板块也成为日内转势板块，日内涨幅超3%。
ps：张家港行也是昨晚“答案”的三个选项之一。

证券板块指数涨幅2.8%，其中南京证券2连板创历史新高，中信建投、红塔证券等也都创了历史新高。

造纸低估值+涨价=造纸板块，板块指数大涨2.8%，从周一解读板块逻辑至今，造纸板块涨幅接近10%，其中青山纸业涨幅17%、美丽云、松炀资源、博汇纸业、齐峰新材、太阳纸业等涨幅均超过14%。

基建板块内走出了宏润建设7连板，交建股份、龙建股份4连板的人气股（基建同时也受昨晚会议催化）。

转自研报社:
昨天晚上7:30左右，出了重磅会议的消息，对下一阶段经济建设做了指导性的规划（下文是从会议原文中摘抄出来的一段重点）。

要把复工复产与扩大内需结合起来，把被抑制、被冻结的消费释放出来，把在疫情防控中催生的新型消费、升级消费培育壮大起来，使实物消费和服务消费得到回补。

要选好投资项目，加强用地、用能、资金等政策配套，加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设。要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。要注重调动民间投资积极性。

此次会议强调了两个主题——消费和投资，四个领域——传统消费、新消费、传统基建、新基建。

2月重磅会议曾指出：要积极扩大有效需求，促进消费回补和潜力释放，发挥好有效投资关键作用，加大新投资项目开工力度，加快在建项目建设进度。
而昨晚的会议就是在2月会议大方向上的具体细化。（参考《刚刚，传来更加积极的信号！》一文的详细解读）

第一，复工复产、扩内需仍然是第一位，也就是在三大马车中，消费的地位要高于投资，投资是短期立竿见影刺激经济的最有效的方式，但是扩内需才是国内稳增长的长久之计。

第二，“把被抑制、被冻结的消费释放出来”，说的就是传统消费，尤其是这次疫情被压制的消费，例如餐饮旅游、影视娱乐等等。

第三，“把在疫情防控中催生的新型消费、升级消费培育壮大起来”，说的就是这次疫情催生的新消费，例如云经济、网红经济。

第四，“加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设”，这部分主要是传统基建，例如川藏铁路建设。

第五，“加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度”，这部分说的就是新基建，并且是首次点名数据中心。
另外，这次还重点提及了“要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入”，这表明疫情防治方面的物资保障也被纳入了新基建范畴，例如口罩、消毒水产业链。

从今日盘面上看，前期被压制的传统消费领域受利好消息刺激，涨幅较大，其次是新基建领域中的低位特高压板块，而前期本就高位的5G、数据中心、人工智能虽有利好，但是高开低走。

转自研报社:
详细梳理今天的盘面，总结来说有三条线：
一是昨晚重磅会议催化概念，包括传统消费、新消费、传统基建、新基建，今天白酒、猪肉、食品、特高压等板块大涨就是受这个消息刺激。
二是昨晚研报社解读的宽松预期催化下的低市净率概念，今天银行券商板块大涨就是这个逻辑。
三是涨价概念，虽然科技涨价概念跟随大科技板块调整，但是熔喷布、磷化工、分散染料、造纸等非科技涨价概念表现持续强势。

今天买道恩是正确的，明天很多人要买口罩避险。。。在车上的人表示要当一个钉子户

550今天是吃了消息的溢价，不然还很难说

当然，可能今天只是巧合，所有高潮的板块让我产生了错觉，从而导致了错误的逻辑预判
错误是无法避免的，但是仓位是可控的。。