牛来了，开始复盘作业加大工作量

2020.7.5复盘：

1、结合周末消息面及情绪发酵观点，上证经过周三、四、五的大涨，目前市场人气已经完全热起来，场内资金周五有明显从科技股调仓换股到金融 板块的迹象（如凯撒文化 ，立讯精密 等），目前提出唯一还保持强势的是免税牌照，以王府井 为代表。上证目前的走势有可能复制2.4日—2.21日的走势，不过那时主线是科技，这回主线是大金融。
2、 券商板块：浙商证券 周五直接顶一字，明天大概率继续顶一字，光大证券 目前涨幅最大已经翻倍，中信建投 、中信证券 两大绯闻对象双双涨停，市场已经开始对标中国南北车的合并。这四个目前辨识度最高，前两个炒作的是混业经营，目前市场还有兴业证券 也是混业经营，但是周五没有涨停，关注后期机会，中信证券接近200亿封涨停，在低位天量封板，结合周五中国人寿 涨停（近万亿市值），两个在启动位出现的罕见现象，可以确定本轮行情与以前行情的核心区别是以前炒小而美，现在要大而靓（业绩稳定好），本轮中小市值的券商涨幅明显弱于大市值券商。
3、行情展望：首先，周一券商仍然是普涨行情，踏空资金和增量资金会在早盘急冲冲杀进去，把券商价格顶的很高，进入位置：集合竞价和经过第一波冲高后的回落的半路低吸。其次，在目前资金量情况下，以往牛市的情绪是会消灭低估值和低价股，因为现在证监会明显要淘汰垃圾股，所以本轮行情的低价股可能仍然不会有动作，但是低价股业绩好的仍然会有机会；再次，由于大票对资金的需求量太大，所以本轮大概率是结构性行情，不可能照顾到所有板块所有的个股，前期高位可能面临持续调整（连续调整后可以出机会上）科技股只有紫光国微 值得留意，周五的龙虎榜超级豪华，后市值得关注，但是周五出了减持，规模不大，有回落机会大于风险。最后：七月大规模解禁，这是一个潜在风险，七月前半段以大金融炒作为主，券商周二至周三可能面临分化，七月的半年报业绩预增是行情的另一条助力线。
4、操作策略：目前持仓绿地控股 、道恩股份 、天风证券 、一汽解放。绿地控股（重仓）属于低估值地产头部股，高股息 率，这波起来源于免税拍照炒作，目前板块龙头王府井没有走完，题材氛围还有，仍然持有，且地产是这一波核心助攻大金融的突破上证指数 压力位的板块，后面会有持续机会。道恩股份（重仓），周末外围疫情仍然继续发酵，需要一个爆发点，比较热的消息是瑞德西韦的炒作，道恩目前底部区域构筑可以完成，周一至周三能够每天小幅拉升是最为理想走势，但是很难有顶一字的大爆发，周一看是否有机会切换到金融股，做到周三早盘，再切换回来。天风证券（轻仓）本来行情滞后，明天如果不能在券商中较快涨停就切换到越秀金控 （低市盈率，持有中信证券，市值大），一汽解放（炒作重卡的销量）已有一个涨停，明天冲高或涨停兑现，切换到青农商行 。在19年初的一浪中走出了中信建投、紫金银行 、中国人保 ，本来行情对标光大证券（浙商证券）、青农商行、中国人寿。