做真正的多头，把空头藏心里

做投资不能把希望寄托于马上要来大牛市的假设之上，只要不是一年以上的单边熊市，只要是个俯卧撑的市场我们就应该能够找出牛股，A股大体上进行了10年的俯卧撑，只有15年短暂的牛了一下还害死了许多人。美国在上世纪70年代也是整整10年俯卧撑，但这10年是巴菲特投资成长最快的10年。只要我们选出的股可以战胜俯卧撑市场，那么牛市我们没有理由会输。
一但把选股与想象的牛市相结合这很危险，一但不达预期极可能输的很惨，这种血的教训见的很多，自己以前也吃过这种苦头，因此把精力放在选择行业和个股上，用长期投资的思维做决策才能避免颠覆性的损失。

今天指数暴涨前期强势股医药游戏普遍调整，也就是今天股指暴冲咱没落一点好处。今天还有不少人喊出了大牛市，咱就把眼光放大了来说说。[淘股吧]
先说美国，今年美国股灾以后能恢复到股灾前水平的指数只有纳斯达克，而纳斯达克能满血复活甚至创新高的主要就是前几大市值股：苹果 微软 谷歌 亚马逊 脸书 。其共同点就是互联网概念股，互联网概念股在本次疫情中受损最小甚至受益。

其次看港股，观看恒生指数股（50只）除了腾讯和一家科技公司其它全部是下跌大熊股，尤其是金融地产石油类股跌的狗吃屎惨不忍睹，目前李嘉诚的长和只有不到2千亿的市值，而腾讯今天又大涨股价最高519元收盘市值近5万亿，一个腾讯等于25个长和，如果不是腾讯从去年到今年一路上涨并创新高恒生指数会跌的非常难看。腾讯是什么股？就是标准的互联网巨头，既是5G受益股又是疫情收益股，游戏也是其中一个主要利润来源。

再回顾一下历史，2013-2015中国股市在政策刺激下爆发了一波杠杆牛，其中最主要的炒作对象就是互联网概念和移动互联概念，背景是3G已经普及正在迈向4G，腾讯股价从金融危机后的40元左右一路涨到2014年的646元（除权前，除权后又涨了四倍多）腾讯正式封王，成为名副其实的大中国股王。在此刺激下A股互联网股进行了惊天动地从操作，最有名的就是乐视网，游戏股也从地上炒上了天，当时A股还没几个像样的游戏股，很多只是炒个概念罢了。

历史走到了今天变成了4G正在迈向5G的时刻，互联网也到了进入云端大数据人工智能物联网时代，大风已经刮起站在风口的猪才最容易吹上天，毫无疑问游戏是第一个进行5G实际应用的项目，其中云游戏和AR VR运用和普及已经开始，比如这次疫情无形中就加大了云游戏的知识普及，这为加速云游戏普及打下很好的基础，目前已有1.36亿注册用户。端游 页游和大型单机游戏的使用率在下降，移动游戏使用率在快速上升，5G的普及只会更加强化这一趋势。腾讯这个巨无霸在这次风口中占据了最大最好的位置，腾讯近5万亿的市值那么多的国际资本在里面它的走势就已经反映了上述的这一趋势。

今天地产股 证券股 银行保险股甚至垃圾股暴动我绝对不会为其所动，一如13-15年涨幅最大的依然是之前的强势股，这些股的暴动不过是拉来人气为将来我们这些股飙升接盘而已。

大盘关键时刻到了，我给大家提个醒：小心变盘。[淘股吧]
仓位决定脑袋，目前仓位不到三分之一。目前只留下康龙化成、达安基因、华大基因、吉比特。保留的这四个股也是减过仓的。除了华大基因小套其他都是获利的。
去年我就看空过美股应该结束11年牛市了，美股暴跌也看对了，也提示最低点铲底。美股今年的反弹异乎寻常的强劲等于美股走了12年牛市，当然美国印钞机也开足了马力成为美国历史上放水之最。不过美股走到今天一个超级头部正在露出峥嵘。当下美国疫情和全球疫情越演越烈，全球经济未来两年能否修复还是个未知数。美股假如本次是大顶可以想见将是个超级大熊市，熊市时间最少两年。
中国股市会怎样？这个是我们最关心的问题。中国经济疫情之后增长不多但也算是一枝独秀了，跟美股的关系一直是跟涨不一定，跟跌是必须的只是跌幅大小而已。美股11月以后非常危险，如何看待目前的A股如何变盘就极其重要了。本帖之前有个重要观点：我们的操作不基于牛市的假设。因为基于牛市的假设会让我们面临巨大的危险，当大盘面临重要变盘的时刻轻仓会让我们清醒（长期看我贴的人都知道遇到危险我立马砍去一半仓位），如果向上变盘因为手上有货不会有踏空的难受，如果向下崩盘因为手上有大量现金也不会挖心挖肝的痛。因为有货自己会知道什么时候可以追涨，因为有货也知道什么时候可以去铲底。
中国股市有个特点，牛市开始前会有超级大盘股上市，牛市见顶时也会有超级大盘上市。蚂蚁金服要上市了，你觉得A股现在是底部还是顶部？某监会定的制度经常很矛盾，同样是注册制，但是创业板和科创板的入市门槛却不一样，蚂蚁科创板上市在现有入市门槛下是好事还是坏事？以后会不会改？什么时候该？这都需要时间观察。
从经验上来说，一个好的大盘股即便将来要走大牛上市后也要有半年至1年的沉淀期（打底期），如比亚迪 宁德时代 药明康德 或香港上市的美团 阿里巴巴 京东 最短最短也要3个月，为什么要举例港股？因为蚂蚁是两地同时上市。我很怀疑这次蚂蚁上市就是要赶在美股崩盘前，否则变数很大。
炒股是个很个性化的东西，我们发帖交流理念，具体炒作还是要看个人的修为。

今年全年都是以医药医疗为主线的行情，其它板块也能出几个牛股但不是主流。那到底要涨到什么程度，这玩意是无法科学量化的，但我会判断它将是这样的一种情境，如果最近大盘的箱体震荡结束后再向上攻击，那么医药医疗股就是2015年的网络科技股，现在已经有所谓“理性”的声音认为医药类股有泡沫了，这些声音跟股评没什么区别，牛市的特征就是将泡沫推向更大的难以思议的泡沫地步，然后爆裂。目前只是医药医疗股泡沫的初始阶段，智者不惑，勇者不惧，股市里真正赢家比的是躺功。

今天比较爽，一家伙吃了三口肉：华兰生物 达安基因 明德生物 涨停！哈哈

新冠疫情这个题材是多么大的一个题材，自从我炒股以来还有什么题材比这更大的？一般的题材最多是国内的多数是局部的，而新冠疫情题材则是世界级的，不仅是世界级的还是百年一遇的。这么大的题材你没参与你不觉得很low吗？而且疫情受益股是实实在在的发财了，是暴发。当众人认为利好出尽是利空两个跌停送个给你上车的机会你不敢要，有钱难买牛回头当牛真的回头时你叶公好龙的害怕了。
今年最壮观的现象是：牛股涨上天，惊掉你下巴；熊谷趴地上，气的你吐血。

咱属于基本面派，我们的选股必须基于基本面的思考，这次搞游戏不是一时头脑发热去赌，早在去年咱就开始投资游戏了是基于它的成长性。这次更加看好是基于5G应用+疫情受益的双轮驱动，既然是基本面派就必须考虑它的业绩增长（尤其这次疫情是不是真的受益），还要考虑它在游戏行业中的地位，从中选最满意的投资标的。如果业绩没有实质性的大幅增长只是炒概念炒想象将不是我的菜。投资前必须要做大量的功课投资时才能做到悠闲的躺赢。

最近一两周变盘是大概率事件，我们先来做两种设想：[淘股吧]
第一向下变盘行情结束，这个没什么可讲了。
第二向上变盘再起一波，这个就要思考再起一波的推动力在哪里？
目前以半导体通讯为代表的科技股调整比较充分了，机构介入最深的医药股和消费类的调整也相对充分了，这三类股市是去年以来的行情主线，能不能再度集体走强决定着这波行情能否继续走下去。最近三个月这三类股集体调整而指数没有大幅下跌主要是新能源汽车股和光伏概念为代表的高端制造的炒作填补了这个空间，目前看这个炒作也到末期了因此大盘的变盘时候快到了，对此类股最好别再过度关注了。
是否向上变盘还不确定，但能推动市场向上并且机构愿意再深度介入的只能是调整充分的科技股和医药消费股集体重新发力向上，为了增加上攻力度还需以券商为代表的金融股再助推一下那么市场才能向上变盘成功。目前还是耐心等待为宜，等市场给出明确答案再火力全开。

 达安基因也账面获利50%了

  前面写的这个帖子没人点赞可能是大家忽视了这个重要信息。目前全球疫情仍然在持续扩大，中国也出现了多地复现的回潮情况，有很多人想当然的认为核酸检测是一次性发财，而且生产厂家多很快就大批生产利润下降了，一波炒完就结束了。实际上核酸检测是有门槛的，放眼全中国做核酸检测试剂盒最好的是东方生物，东方生物的业务94%原来就在海外而且主力在美国，它生产的抗原试剂集合了核酸试剂和抗体试剂的优势，避免了核酸试剂检测时间长、假阴性高的问题，并解决了抗体试剂“窗口期”的问题，检测只需要15分钟。因此它在美国和欧洲获得了极高的评价（有科学数据佐证），它的价格也比别的厂家要高，它获得的美国FDA紧急使用授权是2年期，而中国其它厂家最多获得6个月至1年期，6个月的基本很难开展业务最多是个备胎，而美国业务必须有仓库和售后，东方生物早已深耕美国市场仓储售后都有现成的，因此拿到美国的批文比中国的批文还早。在欧洲挪威的评估是全球核酸检测获得好评的只有三家，一家德国，一家美国，另一家就是咱中国的东方生物。其它中国产品基本属于“不可接受”级别（并不是不能用而是标准太严苛，欧美企业基本是“可接受”韩企是“不可接受”）。东方生物在新冠核酸检测领域属于世界最牛逼企业之一，而它的产能又是最牛逼中最大的。