韭菜的秘密

    有些东西必须得自己悟，别人说的就是不认可或不珍惜.  南无阿弥陀佛！

淘股吧原创: 短线88
  我们应该怎样处理亏损交易？

可以说，怎样处理亏损单子决定了一个短线选手的水平和段位。我们交易的悲剧，大部分都是我们不能正确处理亏损而导致的。

那么以什么样的态度，对待亏损，才有利于我们后面的投资呢？ 我总结了三点就可以完全帮助到你。
第一，要有对亏损有一个整体的认知。这个整体的认知就是：没有人能每一次都正确，甚至对于单次行情的判断，也没有任何人可以保证100%的准确度。也就是说，错误是常态，这是由市场的不确定性和人类认知能力的有限性共同决定的。这个矛盾，他是永恒的。这也我们是靠概率取胜的本质原因。如果能认识到这一点，我们对单笔的亏损和盈利就降低了注意力，而更多的将注意力放到，我们有没有很好的执行了投资体系和交易计划。

第二点就是：亏损是交易的一部分，并且是不可分割的一部分。
导致亏损的原因有两种：第一种是违背看交易系统而导致的亏损。对于这种情况，我们要通过刻意的训练尽量减少。如果还是出现了，最重要的是啊，让自己不再纠结于这个亏损对错。要是你还去纠结，就会立马造成另一个错误的出现。另一种是遵循了交易系统而导致的亏损。相比前一种，我们更加容易接受些。但一般也会产生这样的问题：怀疑自己的交易系统。 总之，承认亏损，不论是什么原因导致的，只要我不想承认他，都会导致更严重的连锁亏损。

第三点就是：市场他不以我们自己的意愿而改变，但是我们的操作，却会因为我们自己害怕亏损，不想亏损而导致灾难。
  这些所有的问题，解决方法只有一个，就是在所有交易开始前，首先考虑亏损，这些亏损是我能接受的吗？如果不能接受就不要开始。并且在交易过程中，不要去改变轻易改变自己的心理止损。

在这里我总结起来就是：对行情多空的执念，是由盈亏的执念导致的。如果你能放下对盈亏的执念，多空方向的执念就瞬间瓦解。就像过去一句话说的：哪有什么理念路线之争，哪有什么真理缪误之争，一切的背后无非是权力和利益的争斗。同样多空的执念是假，盈亏的执念是真。

总结区：
知识点1：影响我们投资决策的不仅有理智认知，还有情绪。
知识点2：市场的本质是不确定性的，而人类的认知总是有限，这就导致犯错是不可能避免的。
知识3：大部分人终其一生都在趋利避害的思维控制着。在投资上就是赚钱和亏钱。
知识点4：要想做到知行合一，关键就是将情绪从我们的投资决策中尽可能剥离掉，使得我们的决策都是认知驱动的。
知识点5：要想让情绪不干扰我们的投资，改变情绪反应模式。第一是树立我们对盈亏的正确态度，第二是通过大量刻意的训练来构建新的情绪反应模式，从而改变行为和惯模式。最终做到知行合一，改变投资结果。
知识点6：改变情绪反应模式的训练有三种：
第一，盘前心理演练。
第二，写投资笔记。
第三，听常犯错误案例录音。
  南无阿弥陀佛！

关于龙头战法，我的选股条件是： 当一个板块出现了4只以上股票涨停，我只做龙头。
我的仓位管理方法为： 当天以20%的仓位进场，如果进场后当天封板成功，次日可以再在涨停板加仓20%。

进场时机为：次日板块没有走弱，在龙头股封板的刹那打板进场。如果不是第二板介入，仓位不超过二板介入规定仓位的一半，即不超过10%。

我的卖出规则是：当板块跟风出现乏力，涨停板战法赚钱效应降低，全部卖出。或有新的板块抢风头直接出掉。如果进场当天就没有涨停收盘，次日集合竞价出掉。

这就是一个完整的交易系统。可以说，只要坚持去做，盈利的概率高达95%。但是因为我们的内心深藏着得失心，恐惧和贪婪的炸弹，让我们随时可能因为情绪的变化而背叛交易系统。 

  结合以上的案例，不论你使用的是龙头战法，还是其他的系统。只要是系统一定会包含选股、买入时机、仓位、卖出时机这四个方面。所以我们可以把所有的错误归结为这四类。
即：选股的错误，买入时机的错误，包括该买的时候不买，不该买的时候又去买两种。卖出也是分这两种：一种是不止损，一种是胡乱止损或止盈。仓位也是一样，有超过仓位的情况，也有仓位过小的情况。
可以说这四类错误不解决，市场再好，方法再好，我们要想盈利也是很难的。而导致这四类错误，核心原因是瓦伦达效应，这也是利弗莫尔总结的恐惧和贪婪，以选股环节容易犯的错误为例，我们简要分析下：

  为什么会选不符合自己投资理念的股，无外乎这几种情况：符合自己投资理念的股买入时机未到，担心一直会这样，怕错过机会，少赚钱了。于是降低标准开始选了不符合我们体系的股。或者一些不符合自己理念的股，太具有诱惑性，涨的非常好。在得失心的驱动下，买了不该买的股票。
再比如，你买了符合自己系统的股票，但最终亏钱了，你无法接受这个亏损，也容易犯选股的错。这里我们可以明显看到选股错误的发生都是因为想赚钱，怕亏钱这两种心理导致的。

为什么这种情况会大面积的存在呢？
这和我们的趋利避害的天性有关，我们的行为是由追求快乐和逃避痛苦这两种心理驱动的。而我们要想交易发生质的改变，就得放下利害得失之心，不要被赚钱亏钱的强烈念头给左右了，市场和系统本身。我们要打通这一关就要更多的关注市场和系统本身。 
  这套方法的第一条就是： 我们要下定决心去改变，树立正确的对错观。可以说持久的决心，永远是这个世界最稀缺的资源。这个资源可以让我们获得权力，财富和智慧。而这个资源，其实我们每个人都有，只是需要你去唤醒他。很多人总是在无数次受伤之后，才下定决心去改变。要做到不再让欲念左右自己。我希望你首先要下定决心改变。其次我们必须有正确的评判对错的标准。在我们交易时，一笔投资。评判它的对错标准不是赚钱和亏钱，这个观点一定要纠正过来。评价一笔投资的对错，是我的选股，仓位，买卖时机是否符合我构建的系统。 
  这套方法的第二条就是，我们要把交易系统作为检查清单。我们在第一节课里说过，投资的错误，无非让我们损失金钱。对那些犯了错误，就会影响很多人生命的行业或职业，往往是我们学的对象。我们来看看他们是怎么防止大错发生的。

  运用检查清单，是防止自己出现大错的最简单、最有效的办法。
那么怎样制作自己的检查清单呢？
1、还是以龙头战法为例吧：我的检查清单是这样的。
2、我要进的股票是龙头股吗？符合龙头股的定义吗？
3、板块有四只以上的个股涨停吗？
4、龙2以后的股票有没有表现的太弱，并且出现了亏钱效应？
5、仓位过大或过小吗？
6、我有没有做好打算，只在第二个涨停板买入？
7、如果买不到龙头，我有没有做好当天放弃交易准备？
8、如果买入当天出现封不住涨停板的现象，我有没有做好第二天出场的准备？
9、我已经做好了这笔投资亏损的心理准备了吗？即使亏损了，我也能坦然接受，不会有翻本或恐惧的心理吗？

我们在做检查清单的时候，一般要包括选股，买卖时机，仓位、我们的心态这四个方面。你可以根据自己的系统和心态情况，制定一个检查清单， 这个清单应该在我们每天开盘前检查一篇，养成惯后就可以有效的防止我们犯大错。
  这套方法的第三条就是： 我们需要通过刻意训练，来改变自己的情绪反应模式。把常犯的错误，用案例的方式写下来，录音下来，每天听三遍以上，进行强化训练。我们常说，性格决定命运，但又是什么决定了我们的性格呢？是惯，而决定我们的惯的，是我们日复一日的行为， 而驱动我们行为的是我们认知和情绪。所以要想改变我们的命运，我们首先就必须升级认知水平，同时改变我们的情绪模式。  
市场方面的认知我们已经通过前面的课程详细讲过，而要改变我们的情绪模式，就只能通过大量的训练，才能快速解决。我自个认为最有效的方式是：强化训练。
这个强化训练就是把我们容易犯的错误，录制成声音，让我们反复听，直到不犯错变成我们的本能反应。

  大格局，大人生，大超越。
  财富观，价值观，人生观，三观正，天下为之正。

  耐心，自律 ，冷静客观，这些词都是无法量化的，
在我看来，按投资理念制定操盘计划，按计划执行选股，买入，卖出，确定仓位，就同时具备了耐心，自律，冷静客观的美德。
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