金博股份：披着光伏外衣炒芯片概念的黑马_军师联盟

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引子：有的股，你看上去是光伏，可能却会炒成芯片半导体。

金博股份=半导体大硅片+屋顶光伏+科创次新+新材料+一季度业绩大增
5月18日登陆科创板的金博股份，就是这样一家企业，主营业务是碳基复合材料，主要生产光伏大硅片。但是，单纯在光伏领域发展已经不能满足金博股份的“野心”，横向开拓附加值更高的半导体单晶硅制造领域已经成为它的下一步“棋”。
如果认真阅读招股说明书，你会发现，金博股份在介绍主要业务和行业概况时，用了一半的篇幅介绍他的光伏产品，却还用了一半篇幅介绍他的半导体大硅片。目前，金博股份的半导体大硅片已经在有研新材（600206）、神工股份（688233）等国内半导体厂家得到应用。
媒体报导《决战半导体“大硅片”，光伏起家的金博股份何以能？》一文，详细分析了金博股份的发展路径：“之所以会做出进军半导体的选择，除了半导体单晶硅制造的附加值更高以外，也是因为光伏硅单晶和半导体硅单晶生产所采用的设备都是单晶炉，它们对热场部件要求的区别也仅限于半导体领域对于热场系统材料部件的纯度要求略高于光伏领域，除此之外，并不存在其他技术门槛。”
我继续详细拜读了金博股份董事长的网上投资者交流会发言，该董事长详细介绍了公司向半导体硅片进军的预期。半导体制造材料主要包括硅片、电子气体、光掩模、光刻胶配套化学品四大部分（硅片占成本比重最大）。首先他认为半导体国产替代空间巨大，其次该公司在从光伏硅片向半导体硅片的转型并没有大的障碍，属于事半功倍的事情。
我大胆预判，由于金博股份表面看上去是做光伏，但实际上正向半导体硅片转型（沪硅产业同款）。所以这里存在很大的“预期差”和“认知差”，也就是说我们可以用非芯片的优惠价买到芯片概念股。再放一句话在这里，预计同花顺软件在5月20日内就会给金博股份归到“芯片概念”和“半导体概念”里，到时就不是这个价格了。
特别值得一题的是，和纯粹炒题材概念预期不一样，金博股份的半导体产品不是空中楼阁，不是讲故事画饼子，而是去年已经生产并销售给神工股份和有研新材了。虽然起步阶段销售额还很小（一百万），但是这里“0”和“1”的差别很大，这是从无到有的飞跃，只要有销售就说明有正规的生产线和合格的质量，就有未来大幅增长的空间。公开财报只说了他2019年半导体硅片卖出100万，鬼晓得他今年和明年半导体硅片销量会是多少。再说了，轴研科技只有中芯国际 1万元的订单，不是也炒出了8个涨停吗。
还有一个优势，金博股份向半导体发展的主观能动性非常强烈（从招股说明书和网上见面会上很容易看出），那么在遭遇爆炒后他不会去乱“澄清”的，这方面的担忧会很小。
最后，金博股份这个题材“万金油”粘上的全是近期大热门概念。
如果你懂行情，我问一句，最近爆炒的有些什么题材，我帮你回答了：1、芯片半导体（轴研科技、沪硅产业、容大感光）；2、开板科创（沪硅产业、光云科技）；3、机构标的（湘佳股份）；4、次新+业绩预增（华盛昌、湘佳股份）；5、电力（包含特高压和光伏）。你看我说的这几个题材是不是最近的主流。
接下来一一往上套：
1、芯片半导体：金博股份进军芯片半导体的产品就是半导体大硅片，和沪硅产业同款。金博股份2019年半导体大硅片收入100万，远大于轴研科技的1万元中芯国际订单。
2、开板科创，沪硅产业、光云科技赚钱效应爆棚自不必多说。最差的是新三板上来的凌志软件，由于产品没技术含量（纯劳务外包且日本市场）加之新三板的估值问题，凌志软件开板那天买入的次日最多被套30%，就被套30%最后还反包解套赚钱了。那么请告诉我，开板当日和次日买金博股份怕什么？还能比劳务输出码农的凌志软件惨？
3、机构标的。机构对于次新股和科创板都是超级大溢价，而金博股份一旦出龙虎榜必有机构大买，这是绕不过去的。这里得回归到他的光伏属性了，机构偏爱光伏并不是秘密，你不信的话回头去翻翻捷佳伟创、山煤国际、金辰股份、东方日升、锦浪科技的龙虎榜，去感受下机构对光伏的兴趣。特别是捷佳伟创和山煤国际只要上榜必是机构大买，几乎没有例外。
4、次新+业绩预增。这一波次新大行情完全是华盛昌和湘佳股份带起来的，而华盛昌和湘佳股份却是4月29日靠一季度大幅预增起势的。金博股份，是科创里面少有的一季度大增的，而且这个预增也是实打实的，因为他的大客户是隆基股份和中环股份，这俩下游行业龙头业绩暴增，金博作为上游卖硅片的能不增长吗。所以别听那些什么拿“530新政”唱空的，他们一直唱空，光伏业绩一直在大增。
5、电力（包括特高压和光伏），特高压出了保变电气、通光线缆、国电南自 3个大龙头，屋顶光伏和异质结构电池是去年底的大题材，今年打响一季度预增炒作第一枪的锦浪科技也是光伏。这不，刚好周末上面又出了利好：《新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》，包括西电东送等跨省区重点输电通道建设，有效解决弃风弃光弃水问题，配电网改造行动和农网改造升级。关键词：特高压、弃风弃光、农电网。
金博股份就这样把当前所以热点都囊括，上面5大热点哪一条不服，欢迎批评指正。
最后说一句，炒股就是炒“预期差”和“认知差”，逻辑还很隐晦，且很多人质疑不屑时，是最好的上车机会。等题材路人皆知时，就没多少空间了。
好股送给有缘人，我上一次挖掘的和远气体 6个交易日给了50%的涨幅，对于当时的开板次新来说，算是大肉了，希望这次也能带来好运。

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