韭菜日记

完整的说说钢企的逻辑。[淘股吧]
先说涨价。宝钢、鞍钢、河钢、首钢纷纷大幅上调7月产品价格政策，具体如下所示：宝钢股份碳钢板材7月份价格最高涨300！鞍钢7月产品价格最高涨400！河钢7月份板材价格涨200-300！首钢股份7月板材价格涨100-300！关于价格这一块，因为是传统行业，大多数机构都有跟踪，都有周报，时不时冒出来看多的也不足为奇。下半年作为经济复苏的重要时间节点，本身就作为周期股，同时又处于历史低位的钢铁行业，有望引来戴维斯双击。
再说IDC。近几个月主推钢铁IDC的机构主要是国金证券。
    
主要还是推的沙钢股份和杭钢股份。也算是钢铁IDC明星股。经过大涨，动态PE已经超过了50倍。
再说时间节点。
其实上面这些放在之前很长时间都是通用的，但为什么这个时候启动呢？最主要的还是市场环境所致。目前的市场已经到了极致的机构抱团医药股了，和年初的机构抱团科技股一样，极致的抱团的就会导致市场交易的分歧。风险偏好高的自然抱团医药。中等风险偏好的就会拒绝追高，也就导致了近期创业板不断新高的同时，很多票还是震荡下跌的，比如之前和创业板高度联动的科技股。那么风险偏好低的就自然会挖掘历史低位和低估值的板块，钢铁行业刚好符合。
另外一个时间节点就是昨天特不靠谱推动美帝的基建的消息刺激，带起来了国内的基建股，钢铁水泥纷纷异动。但因为水泥股整体估值并不低，股价也都处于历史高位，那么钢铁股就得到了市场更多的认可，更多的人关注，那么行情就能自然而然的展开，那么就发生的今天的行情。
最后说南钢股份。
地理位置：根据国金推IDC的逻辑，主要看钢企所处的土地位置，一二线城市的转型IDC优势巨大。南钢位于江苏省南京市六合区卸甲甸，距离南京主城区20公里。今天同样涨停的重庆钢铁位于重庆市长寿区钢城大道1号，距离主城区也是20多公里。
股东：民营控股，实际控制人为郭广昌。民营控股本身转型就更加方便高效，加上复兴国际的郭广昌的产业和资源，想象空间更大了。
基本面：还是套用国金的深度研报，高分红中厚板龙头，按3.16股价计算，对应股息率高达 9.2%左右。动态市盈率只有8.6倍，破净。
另外补充一下和重庆钢铁的比较，虽然今天被重庆钢铁卡位，但是重庆钢铁的劣势还是很明显的。首先是股价，最近低价股成妖的很多比如省广集团和轴研科技，他们启动的估价都是3-5块左右，1块的股价在退市边缘，过低了。从图形上看，重庆钢铁的图形依然很难看，还没有所有均线向上。从估值上来看，南钢股份的优势就更大了，更容易形成机构和游资的合力。

综上所述，当大家开始把南钢股份从破净低估值开始往钢铁IDC方面想象时，就存在了补涨空间，按照沙钢和杭钢的动态PE77和59倍，那么空间也就有了，剩下的能走成什么样，饼已经画好了，就看市场接力了。 

下午3.42把新产业换成南钢股份，满仓了。

满仓科技股，下午无操作。[淘股吧]
终于又可以用这个熟悉的开场白了。
最终，市场走势再次证明了，科技股才是这轮牛市的核心。如果之前说，医药股才是核心，确实还有的一争，但是这几天疫苗的不断新高，大盘却完全跟不上，而今天科技股异动，大盘才一改颓势，走出7月13号见顶以来，唯一的一次单边上涨行情。
这根难得的大阳线，创业板和深证强势的站上了所有均线，而上证依然是在20日线之下的。所以孰强孰弱一目了然。
时间节点上，8月即将到来，往往月底和月初的前几天的异动会预示着一段行情的展开。8月是中报大量披露的时机，相信陆续的超预期中报，会让市场的目光重新聚焦到科技股来。

接着中午的来说。
上周五空仓后，研究了一个周末，最后还是决定潜伏，周一开始，逐渐买入。周二晚上的闻泰和华润微的超预期，感觉这很可能就是导火索，就决定了今天加到满仓。

最早引起我关注的是天风策略的2020中期策略，之后陆续有更多的机构开始关注和解读，但是都没有明确给出具体的方向和标的。新基建，战略新兴国产替代，传统基建，覆盖的面太广了。今天，市场的选择和合力算是给出了答案。
高端数控机床就不提了，卖飞一千个点的标的已经翻篇了。芯片，等等。前面这些都是已经慢慢被业绩证实是可行的，最近的中报的也会有更多的惊喜。这里也有很多仍然需要等待被证实的，操作系统就是其中之一。重要性不用多说，市场空间连计算器都不用按，全部加起来随便千亿级别。其中，正在实施的就是信创，叠加目前走势，中国长城值得关注，研报也很多，自行阅读思考决策。

最后还是说说这次卖飞的惨痛经历。其实知道自己很容易受周围的环境和声音影响，所以平时非常注意这方面，交易时间绝对安静，除了看盘面和咨询，很少听其他的声音，但是这次就是盘面也非常弱的时候，再出来一些哪怕是很微小的声音，最终导致自己意志的崩溃。上一波的回调，坚持了超过15个点的回撤，没有丝毫动摇，第二次新高后，眼看回撤即将达到20个点，内心开始有些动摇，最后被一点就破。随后有机会能够以降低超过5个点的成本重新买回，却因为自己的贪婪，想等到10个点，然后又因为上涨后接近直到超过了自己的卖出价，又难以跨越自己心理障碍，最后只能望洋兴叹了。
现在执行的操作策略是卖飞就随他而去，重新找机会。只能靠时间来检验这个策略的正确性和可执行性了。

晚上又能期待AMD的大涨，坐等明天老师们来通富微电抬轿。

想了一中午，决定不纠结了，跟着北向资金的走了，下午开盘出了绿色动力和创世纪。[淘股吧]
保住盈利的果实最重要。卖飞了就卖飞了。不纠结了。
周末的不确定性还是太大了。
提前发帖，空仓过周末，管住手，这个底今天先不抄了。

20200715-UniSoNg午盘[淘股吧]

满仓无操作。持仓中天[gubar]金融[/gubar]，劲胜智能。
今天上午那一波是我近段时间面临的最大震荡。劲胜智能最低打到了-6%，如果打到-9%，我可能就扛不住就止盈了。熊市里面，做趋势股止盈策略是回撤不超过10%。从昨天的高点，到今天最大回撤已经超过了10%，因为现在是牛市，所以决定适当放大到15%。正好今天在5日线附近反弹，才松了口气。
劲胜智能的回调也算是在预料之中，因为预期中的改名和上调的中期预报迟迟未来，而昨天来的是监管函，虽然只是信息披露不及时，但是还是有点失望。
中天金融符合预期，放量高开然后秒板。昨天看了一圈，吹票的老师还是有一些，不过说实话没看懂。好像是券商保险双牌照，和贵州茅台一起收购华夏人寿股权。总之走势很强符合预期，锁住就完事了。关键是低价低位。沈阳化工也是低价低位成妖的，启动价3元，牛市大妈最爱。

昨天中午分析了半天大盘，确实是到了需要调整的压力位。操作策略上也转换到了高切低，所以出了芯片ETF和至纯科技后，就再没有回去科技股和其他高位防疫股。前天切的低位深圳加粮食的深粮控股，可惜被主力强顶一字玩坏了。昨天切的低位金融，至于劲胜智能，在我预期里，现在并不算高位，所以就没有切换。
继续大盘技术分析。如果是震荡市或者平衡市，那么这波深证成指回调首先是要回补12945-12997的缺口的，甚至会回踩80%的位置，也就是12687，就是跌破15日线，回踩到20日线。但是现在是牛市，牛市启动初期虽然会有震荡，但是要回踩到20日线的可能性非常小。结合本轮牛市，一是大量的新发基金等待建仓。二是大量踏空的散户等待入场。所以回调到10日线，极限位置到补缺，也就是15日线是极限了。

关于科技股。当初选择潜伏就是两个预期。一个是中报预增，另外一个就是中芯国际上市了。昨天的科技股核心标的业绩预报出来了，而且昨天晚上公告中芯国际周四上市，那么这两个逻辑就兑现了。与之同时，也正是这两个逻辑，科技股近期大幅的拉升创了历史新高，所以就出现了回调。不过也正好，等回调的差不多了，又可以高切低切回科技股了，颇费。
昨天关注到的基建股异动，今天涨停了个山东路桥，主要是叠加了预增。不过整体认可度不高。
最后，缅怀一下与不老药金达威首板插肩而过的日子。

当时满仓劲胜智能，芯片ETF和至纯科技，当天原本是不准备操作的。盘中看到了金达威，开始研究，主要是满仓，需要卖芯片ETF和至纯科技，然后犹豫了下，然后就没有然后了。
以后用长文形式写午盘和收盘看看

下午无操作。依然满仓，中天[gubar]金融[/gubar]，劲胜智能。[淘股吧]
中午时间太紧了，还没来得急说。补充一点。

关于科技股。除了受到外围科技股的下跌影响，还更受到了防疫预增股的影响，人气股振德医疗和华大基因都跌停。而核心科技股并没有见光死，直接跌停自杀。虽然同样处于高位，但是他们还是有本质区别的。防疫的虽然业绩确实非常亮眼，但是随着时间的推进，不管是低端的熔喷布，口罩，还是相对高端的检测和疫苗，其市占率都是在不断降低的，即使未来疫情延续或者超预期，也是属于典型的周期股，那么自然按照周期股的操作策略，在动态市盈率最低，盈利最佳的情况选择获利了结是一个不错的策略。而科技股不同的点是，现在半导体行业国产的市占率非常低，虽然行业同样也有周期性，但是市占率的提升的空间非常大，所以一但技术和市占率得到提升，近几年的高增长是可以持续的，直到国产替代进行到了一个相对平衡的阶段。虽然做到行业龙头，市占率第一确实非常难，短期几年甚至十几年都看不到。但是从0%提升到1%，甚至冲进前20前10，还是在这波国产替代浪潮的预期之中的。
这也是我除了懒之外，最终放弃研究和追涨防疫股的原因。现在回看，当初潜伏华天科技的时间虽然早了一点点，总体还是比较舒服的买点。错就错在满仓，如果分仓2,3成，被套一点也不会有压力，应该能够拿到30%加的收益。
随着这两天大量的预增公告，科技股基本没有什么买点了，只有提前潜伏才有资格持股看戏，看有没有超预期的。也许正是这一点，资金面就转向了科创板新上市的科技股，因为他们的逻辑并不是业绩预增。里逻辑兑现还有距离和空间。

盘中关注到到了科创板的几个亮瞎眼的牛股。国盾量子，可以理解为沪硅产业的补涨，也算是核心科技股，沪硅产业现在30多倍的市净率，作为量子通讯领域的国货之光，目前才20倍PB。天智航则是国内手术机器人龙头，直接对标美股直觉外科，4000多亿的市值，天智航今天涨停才500亿市值，国产替代，市占率提升，冲冲冲。没有太多研究，仅仅是事后瞎猜一番，欢迎老师们指正。
全程没参与科创板，也是受科创板刚推出时某些大V的影响，估值太高，解禁了之后再看。所以一直旁观到了今天。不过既然一直没参与，现在到了7月，陆续会有大量的解禁，自然还是选择继续SEE。

今天算是这轮牛市第二阶段主升浪以来的第一次震荡。创业板盘中跳水振幅达到了3%。回看2015年那波牛市，多次振幅超过了4%，5%甚至达到6%。历史回看的话，振幅5%以下的，都还算短期回调，并没有见顶，超过6%就离顶部不远了，而20150604那天高达8%振幅，正好就是创业板指见顶的时候。如今信息传播速度更快，特别是盘中消息的推送和即时通讯的普及。未来如果进入疯牛最后的冲顶阶段，振幅肯定会高于8%的。那么现在的3%的振幅，还是属于非常良性的震荡。

这也算是第一小声喊狼来了。
还是说下深粮控股，有点可惜了，昨天半路后，本来对他期望还是挺高的。结果经过一夜的发酵，迅速达成一致，直接一字板了。前期巨量套牢的高点附近，想缩量冲过去，想砸的人呢不要太多。如果能够放量高开秒板，也许就不是这个结局了。结果还被金健米业抢去了龙头。可能首板的缩量就是巨大的隐患。

咨询了下客服，应该是系统判定我这是复盘文章，所以屏蔽了。果然还是成为了自己最不喜欢的样子。。。。

下午满仓无操作。持仓劲胜智能，深粮控股。[淘股吧]
历经千辛万苦，劲胜智能终于涨停了，不容易啊。6月30日首次买入以来，两次加仓，没有做T。期间面对着券商的狂轰滥炸，还是坚持了下来。有一路坚持的小伙伴过来点赞留念啊。
牛市里面尝试做波段确实是最蠢的事情，上周五上午高抛了芯片ETF，结果稍微贪了点，没有在尾盘低吸回来，结果今天就又涨了4.44%，还有0.43%的溢价。这波科技股的上涨创新高很强势，但是配置起来难度也很大。圣邦股份率先新高，然后是紫光国微，长电科技。如果不是买到绝对龙头，都是整体跑输芯片ETF的。
周五预判的券商龙头反抽，今天光大证券就反抽了。没参与的原因也很简单，就是调整幅度不够。14年底那波券商的的第二波是调整到接近10日线才反弹的，第三波是到了15日线。而这次等着龙头反抽的人很多，也就导致调整幅度不够，潜伏盘过多，反弹高度自然受限，接下来就是不断震荡了，稍微偶尔看看就好。
今天比亚迪和宁德时代大涨，正好总结下自己的锂电池组合。

20191225写的锂电长文，1226建的组合$锂电新周期(ZH2070298)$ 。
再来验证下，锂电池板块885710从645.37涨到了815.52.涨幅26.36%。组合涨幅58.39%，看起来跑赢了指数，还算不错。但是建立组合后各种低抛高吸的操作，实际上提高了不少的成本，如果买入就不动，收益将会79.22%。其中亿纬锂能进行了送股，其他的现金分红就不细算了，实际收益会更高一点点点点。

所以在此证明了，自己不适合做波段操作，即使正确的把涨幅最大的宁德时代及时调到了重仓也跑输了持股不动。但是也说明了，即使屎一般的操作，选对了大方向，也是能赚钱的。
这就是牛市的威力。

今天大涨，满屏都是涨停股，大家都会盘中各种诸葛亮，我最近看好啥啥啥，果然涨停了，都会自我膨胀。如果这种情况发生在新入市股民身上，那么他会觉得，炒股真香，赚钱太容易了，继续膨胀一段时间后，就发现自己原来是被埋没了多年的股神，然后加大投入，上杠杆，最后，就成了15年5000点后各种悲剧的主角。如果发生在老股民身上，那么他会觉得我终于悟道了，继续膨胀一段时间后，就发现自己找到了可以大赚的炒股方法，然后，就殊途同归了。
所以，要时刻保持冷静，自己的盈利，终究是因为牛市的行情所致。自己所有的逻辑和策略，都是建立再行情之上，一但行情不在了，曾经料事如神的自己，也就再也无法重现风光了。
以后每隔一段时间，市场高潮的时候，都会写一段警醒自己。
今天成交量依然保持在1.5万亿以上，走势也很健康，大盘无风险。持股待涨即可。
本来想写长文整理牛市第三阶段的推演了，但是盘面已经这么走了，第三阶段已经是明牌了，不用再总结了。

满仓无操作。[淘股吧]
预判对了科技股，结果选的是个最差的。
昨天看了一晚上科技股相关的研报，都是吹设备和材料的，只看到一个吹了CIS的，结果吹的韦尔股份和长电科技，提到了同样做CIS封测的华天科技，就是一笔带过。。。
最近吹芯片的是瑞芯微和斯达半导，都涨得非常好。圣邦股份又创新高了，前期因为大量解禁，被砸盘的卓胜微也创新高了，科技股大有卷土重来之势，这个时候起势，也正是因为半年报行情即将来临，科技股大概率延续一季报的大幅增长。
现在回看，华天科技确实弱点很明显，因为盘子是四个封测里最大的，所以盘口特别重，股性也就最差了，也是1一季报预增后唯一没有涨停的。其中中金公司的研报直接指出，华天的一季度的增长是低于预期的。哎，自己还没卖就这么黑，真的是狠起来自己都怕了。
上午其实有机会把华天换成长电的，10:53有0.7%的涨幅差，一犹豫就没了。又错过了2%的换股做T机会。
另外一个非常有意思的现象，就是昨天踏空创业板主升，只赚指数不赚钱的行情让大家的情绪达到了一个极值，也有很多声音说打不过就加入，不就买主升浪的票嘛，看图抄作业，非常简单。
今天极致抱团，单边上涨主升浪的龙头，酒鬼酒。整整3个月涨幅178%，眼看就要翻3倍了，今天就来了个跳水。无独有偶，老牌机构单边上涨票爱尔眼科，今天提前开始了调整。还有15年涨幅超过1000倍的主升浪抱团总龙头，长春高新，也是冲高后开始回落，就是近期放量创出新高后，今天如果收了放量阴线，那么就有点意思了。
今天这个时间点，正好是3月24日创业板最低点的主升浪起始日，正好过去了3个月，同时端午假期来临，马上进入下半年，是否预示着主升浪白马股行情告一段落，开始风格转换，师母已呆。

医药股的狂欢，完全踏空了。。。曾经的最爱达安基因，又创新高了。除了羡慕，只能默默流下无知的泪水。[淘股吧]
集合竞价出了龙磁科技，亏了个手续费。3.4买了半仓南钢股份。
龙磁科技完全就是瞎买，看过研报也觉得基本面很一般，还是想赌一把，结果龙虎榜全是散户。
早上开盘前看了个天风证券的硅宝科技的研报，直接吹翻倍。结果尼玛直接高开8个点，本来还想参与下的，高开这么多就放弃了。
另外一个是军工，昨天的几个新闻，阿三，还有棒子。然后早盘出了一字板，长城军工涨幅第一。远端次新加分。出了龙磁后准备打板，手慢了，就放弃了。
昨天稍微研究了下钢材，正好有个同学是钢厂的，说最近涨得挺多的。感觉钢业行业这里存在经济复苏盈利增长和转型IDC的估值重塑的戴维斯双击的可能。最主要的是现在钢铁行业估值够低，这里就与医药行业的高估值形成鲜明的对比。风险偏好高的自然抱团医药，而风险厌恶高则会选择估值低的。
南钢股份开的太高了，市场预期还没完全起来就想加速，自然会被砸，所以选择了回落后低吸。
目前还是满仓，新产业没动，不过表现有点低于预期，机构大买加上医药大涨的情况下还这么弱，值得警惕。

有点郁闷。昨天早盘犹豫是不是要把闻泰科技换成斯达半导。结果闻泰科技高开低走，斯达半导一路走高到今天涨停。。。。。真的是犹豫就白给了。。[淘股吧]
昨天开盘前就看到了两个斯达半导的新鲜出炉的深度研报，目标价在160左右。主推的题材的是新能源汽车IGBT，正好昨天新能源汽车销量亮眼，加上晚上特斯拉新高，今天就涨停了。
至于没把闻泰换过去，还是不喜欢低切高，而且昨天开盘冲的太快，一犹豫，闻泰和斯达之间的涨幅差就被拉的很大了，差2,3个点还能够接受。因为安世半导体的功率半导体也是属于车用半导体。但是目前市场看闻泰更多的还是5G手机ODM，安市的价值还未被充分认可。这里虽然存在认知预期，但是纠正预期的过程也会是漫长和煎熬的。
斯达半导本身就是在新能源汽车板块，而闻泰科技不在，这可能就是差距吧。
还是说说京东方A吧。上周五国盛证券就吹了面板，周末继续吹面板的也不少。但是个人非常不喜欢面板行业。可能也是自己对面板的认识太浅薄。个人面位面板行业不存在国产替代，够用就行，国家层面不会有大的产业支持力度。能不能超越三星等成为世界第一，无关紧要，纯看企业发展。就像空调，冰箱，洗衣机，够用就行。而且面板行业是重资产，从LCD，到OLED，再到显得 MINI ,MICROLED，更新换代很快，一个节奏没踏准，那损失就是巨大的。
最后，也是最关键的，就是股性，这一点就基本把京东方拉黑了，除了大牛市，完全不考虑买。今年年初这波科技股中，也参与过面板的短线，买的是TCL科技。京东方低价，配合339亿的超级大盘流动股本，注定了其股性长期织布机走势，每次上涨都无比艰难，昨天那么强势的超10亿封单，依然不可能封的住。对于这么重的盘口，极难形成市场合力。另一个负面典型就是中国石油，也是4块钱的低价加上1619亿的流通股本，要涨起来比登天还难。
说过很多次了，市场也一直在反复的验证。市值并不是股价弹性和上涨的枷锁，股价和总股本才是决定股性的关键。低价大股本就是双杀。而高价小股本，即使大市值，依然能够走出连板的强势主升浪走势。例子太多了，兆易创新，闻泰科技，汇顶科技，宁德时代。反面双杀例子就更多了，银行股，中字头的大盘股如中国建筑，中国中冶，还有煤炭钢铁。但是看水泥股，华新水泥和海螺水泥，都是几十块相对高的股价，股本也是中等规模，所以股性也就有天壤之别。所以这里在题材炒作的时候，游资选择标的低价算是一个策略，但同时另一个必要条件就是小股本。
昨天出了南大光电后，空出半仓，今天打板世运电路。特斯拉龙3，秀强股份手慢了。世运电路老情人了，形态也可以，就上了。
目前持仓闻泰科技和世运电路，满仓。
外资依然买买买，美帝继续不断新高。无力吐槽，到底问题出现在哪了呢？

下午科技股没能带领大盘V型反转，到是被圣邦股份带崩了，也不知道是为什么就跌停了，昨天还涨停摸板了的。最近开盘核按钮少了，但是今天出现了盘中闪崩，一个是低位的赢时胜，另外一个是高位的金发科技，最近才有大V吹千亿金发，现在才300亿呢，一半都不到，就跌停了，这该如何是好呢？或者这是他们建仓的良机？[淘股吧]
还是说说轴研科技，上午冲高卖算是正常发挥，如果超水平发挥，能坚持到下午冲高再卖。因为拿到下午的话，那就纯粹的妖股信仰了，已经远超出我的认知范围了。感觉这里存在一个问题，第一天低吸的，赚第二天冲高的钱，而第一天追高的人，却面临着当天被套，隔日早盘下杀时浮亏10个点左右的风险和心理压力，即使第二天冲高，最多也就能获得2,3个点的利润。那么问题来了，这个循环可能一直持续下去吗？根据最简单的博弈论来分析，追高策略都是绝对劣势于低吸策略的，那么第一天追高的，第二天早上的不割肉，等下午拉高再出，就造成上午缩量，下午谁会来当白衣骑士，等着砸盘来拉呢？已经连续5天这样走势了，虽然均线和重心都在不断上移，但是这种新型的击鼓传花能坚持多久呢?连续涨停的模式大家都很熟了，也都能理解。可是高位票这样走，还是超出了认知范围。不过虽然已经卖了，还是继续重点观察，学，和尝试理解。
尾盘创元科技也炸板没有回封，明天还留着条命可能反包，省广集团算是抗住了压力，回封成为市场最高高度，33天17板，173%的涨幅，人气全场第一。
江淮汽车一直没关注，所以也就没有关注。但是想起了曾经参与过的国轩高科，都是谣言最后变成了现实。谣言并不可怕，早上车，早参与，谣言也能成为机会的。至于兑现之后，那就随他而去吧，朦胧美才是真的美。

今天两市都小幅放量，不是尾盘收回来点，差点就要阴线反包了。。。。外资依然在买买买，欧美依然涨涨涨。到底是他人笑谁太疯癫，谁笑他们看不穿呢？