韭菜日记

在理，就看市场和资金表现了。

明天我要不把三层仓的沙钢换到南钢  楼主你看如何

完整的说说钢企的逻辑。
先说涨价。宝钢、鞍钢、河钢、首钢纷纷大幅上调7月产品价格政策，具体如下所示：宝钢股份碳钢板材7月份价格最高涨300！鞍钢7月产品价格最高涨400！河钢7月份板材价格涨200-300！首钢股份7月板材价格涨100-300！关于价格这一块，因为是传统行业，大多数机构都有跟踪，都有周报，时不时冒出来看多的也不足为奇。下半年作为经济复苏的重要时间节点，本身就作为周期股，同时又处于历史低位的钢铁行业，有望引来戴维斯双击。
再说IDC。近几个月主推钢铁IDC的机构主要是国金证券。
    
主要还是推的沙钢股份和杭钢股份。也算是钢铁IDC明星股。经过大涨，动态PE已经超过了50倍。
再说时间节点。
其实上面这些放在之前很长时间都是通用的，但为什么这个时候启动呢？最主要的还是市场环境所致。目前的市场已经到了极致的机构抱团医药股了，和年初的机构抱团科技股一样，极致的抱团的就会导致市场交易的分歧。风险偏好高的自然抱团医药。中等风险偏好的就会拒绝追高，也就导致了近期创业板不断新高的同时，很多票还是震荡下跌的，比如之前和创业板高度联动的科技股。那么风险偏好低的就自然会挖掘历史低位和低估值的板块，钢铁行业刚好符合。
另外一个时间节点就是昨天特不靠谱推动美帝的基建的消息刺激，带起来了国内的基建股，钢铁水泥纷纷异动。但因为水泥股整体估值并不低，股价也都处于历史高位，那么钢铁股就得到了市场更多的认可，更多的人关注，那么行情就能自然而然的展开，那么就发生的今天的行情。
最后说南钢股份。
地理位置：根据国金推IDC的逻辑，主要看钢企所处的土地位置，一二线城市的转型IDC优势巨大。南钢位于江苏省南京市六合区卸甲甸，距离南京主城区20公里。今天同样涨停的重庆钢铁位于重庆市长寿区钢城大道1号，距离主城区也是20多公里。
股东：民营控股，实际控制人为郭广昌。民营控股本身转型就更加方便高效，加上复兴国际的郭广昌的产业和资源，想象空间更大了。
基本面：还是套用国金的深度研报，高分红中厚板龙头，按3.16股价计算，对应股息率高达 9.2%左右。动态市盈率只有8.6倍，破净。
另外补充一下和重庆钢铁的比较，虽然今天被重庆钢铁卡位，但是重庆钢铁的劣势还是很明显的。首先是股价，最近低价股成妖的很多比如省广集团和轴研科技，他们启动的估价都是3-5块左右，1块的股价在退市边缘，过低了。从图形上看，重庆钢铁的图形依然很难看，还没有所有均线向上。从估值上来看，南钢股份的优势就更大了，更容易形成机构和游资的合力。

综上所述，当大家开始把南钢股份从破净低估值开始往钢铁IDC方面想象时，就存在了补涨空间，按照沙钢和杭钢的动态PE77和59倍，那么空间也就有了，剩下的能走成什么样，饼已经画好了，就看市场接力了。 

下午3.42把新产业换成南钢股份，满仓了。

医药股的狂欢，完全踏空了。。。曾经的最爱达安基因，又创新高了。除了羡慕，只能默默流下无知的泪水。
集合竞价出了龙磁科技，亏了个手续费。3.4买了半仓南钢股份。
龙磁科技完全就是瞎买，看过研报也觉得基本面很一般，还是想赌一把，结果龙虎榜全是散户。
早上开盘前看了个天风证券的硅宝科技的研报，直接吹翻倍。结果尼玛直接高开8个点，本来还想参与下的，高开这么多就放弃了。
另外一个是军工，昨天的几个新闻，阿三，还有棒子。然后早盘出了一字板，长城军工涨幅第一。远端次新加分。出了龙磁后准备打板，手慢了，就放弃了。
昨天稍微研究了下钢材，正好有个同学是钢厂的，说最近涨得挺多的。感觉钢业行业这里存在经济复苏盈利增长和转型IDC的估值重塑的戴维斯双击的可能。最主要的是现在钢铁行业估值够低，这里就与医药行业的高估值形成鲜明的对比。风险偏好高的自然抱团医药，而风险厌恶高则会选择估值低的。
南钢股份开的太高了，市场预期还没完全起来就想加速，自然会被砸，所以选择了回落后低吸。
目前还是满仓，新产业没动，不过表现有点低于预期，机构大买加上医药大涨的情况下还这么弱，值得警惕。

下午撤单了大唐电信，72低吸了半仓龙磁科技。
下午受特斯拉的消息刺激，寒锐钴业上板后带动了有色和稀土永磁。那么就在国瓷材料上冲的时候低吸了龙磁科技。还是因为今天虽然都在涨，但是破板率很高，就放弃打板，用低吸了。
最近的钢铁有色涨的很不错，趋势有点起来了。不知道是什么逻辑，有没有关注的大哥说说。自己看到的就是铁矿石涨价，走出了个宏达矿业的3倍主升浪。然后是首钢股份走了一波50%，好像看到有什么消息是重组啥的，然后是今天的南钢股份上午首板。上周看到了几个研报吹铜的，但是铜表现蛮一般。不过整体来说，有色确实也跌了很久了，年后跟随大盘反弹了20%，就又回到了近几年的底部区域震荡了。同为难兄难弟的稀土永磁最近表现的稍微好一点点，不过也是在底部附近。
龙磁科技周末研究过，感觉一般吧。但是挺奇怪为什么能这么多板才开板。开板就直接缩量天地板按死。不过从图形上看，有点意思，以前没见过，缩量跌停后在跌停价下面连续放量阳线，已经4连阳了。确实有点赌的成分，就当买票看戏吧，看有不有什么惊喜。

感觉目前市场炒作过于集中，都是加速赶顶的趋势。医疗，字节跳动，网络游戏。那么就出现了不愿意追高，而去寻找低位的新方向。还是要多关注，多研究。

水下160半仓低吸了新产业。另外半仓在排大唐电信，下单比较晚，因为今天破板率太高了。
新产业昨天下午准备低吸的，因为大盘很弱，就想着今天会有更低的点。结果美弟低开高走了。新产业一个高开就郁闷了，比预期的低吸点高了4个点，准备放弃了，没想到回落了，就买了。
今天的大盘有点微妙，一直以来都是创业板指明显强于上证指数。今天创业板指虽然绝对涨幅强于上证，但是分时上来看，已经顶背离已经很明显了。而上证日内却没有明显背离。
最近这波的创业板单边上涨行情，与年初那波完全不同，不是由科技股上涨带领的，而是有医药疫苗和医疗器械带领的。迈瑞医疗，智飞生物，迈克生物等。医疗的抱团走强，也有年初科技股加速赶顶的趋势。所以高位的已经完全不敢去了，不过新产业也不算低位了，相比安图生物，并没有明显的低估，所以只敢低吸。
另外大唐电信是中芯国际叠加5G，也是很犹豫的排的，感觉随时会撤。5G是早上的新闻说美帝可能会放松，没来得急深入研究，感觉不是很稳。中芯国际则是回A继续超预期，大涨创了近期新高，也不算新东西。但是科技股整体依然很弱，今天还冒出来了个卓胜微盘中跳水，估计是害怕后天的巨量解禁提前偷跑，加上最近大基金持续减持，所以科技股会一直承压。唯一的能够逆转科技股颓势的只有中报超预期了，今天汉威科技带了个好头，闻泰科技还保留了点希望。

中午看到外围期货和日经都在跌，下午开盘上证指数先跳，就果断割肉了台基股份。
空仓。
下午几个高位股都开始松动和跳水，王府井破板，三人行破板，荣丰控股日面15个点。华闻集团也是尾盘跳水。
目前几大指数中，创业板指依然是最强的，上证指数也依然是最弱的。不过创业板指连续两个上影线，表示创新高的动力不足，那么就加大了回调补缺走势的可能性。
今天外资出现了大幅流出，外围可能也会调整，晚上美帝又成了关注的焦点，是跳呢还是继续跳呢？
接下来的时间就是抓紧研究新票，空仓时研究起来动力更大，跌了才有更好的价格买入。

111出了闻泰科技，坐了个过山车，也不知道再等什么了。
对于闻泰也思考了很多，进入上证50，那么就意味着与上证50同涨跌，成为机构的重仓股后，就会慢慢成为大蓝筹而失去活跃的股性，就不再适合短线持股。唯一有可能超预期的就是中报了，还有段时间，不想一直呆在里面等，等月底再说吧。
网络游戏这波是彻底踏空了，没啥好说的，没关注就不可能有收获。6月10日凯撒文化要收十字星的时候，尾盘考虑过潜伏下反包，几番纠结没下手，然后就没有然后了。
周末机构吹爆了的还有华大基因，不过这个位置就不想去了，周五没去防疫的，今天就不追了。
盛视科技早上才看到，没太多时间研究，6月9号龙虎榜有机构大买是个加分项，但是开一字被砸，T字板一直都参与的很少，不擅长。不过感觉今天低吸还行吧，次新龙头三人行和补涨的都还可以。
目前半仓，台基股份依然装死。下午再看吧。

闻泰科技这收盘集合竞价真的是令人震惊了。到底发生了什么？是利好兑现抢跑吗？深证成指和创业板指尾盘集合竞价都是跳水的。是跟明天指数调整有关吗？下午一直思考的是闻泰的明牌问题，一直犹豫要不要出了。最后还是决定下周看看是什么情况，结果尾盘竞价搞这出，真的是。。。。
下午被华西股份给惊到了。买了华西股份真的是最不幸而又是最幸运的。周一晚上看公告关注到华西股份，收购芯片公司转型。然后就加了自选。因为自己不看好跨行业转型的，也主要是以前有太多例子抓风口转型失败的了，就以就只是看看，没想过参与。然后就发生了A股第三惨的情况，买入第二天被套20个点，也就比当天天地板后隔日一字跌停强一点点了。一般人这种情况想屎的心都有了，图形的极度难看，即使装死也是压力巨大，搞不好就会割在最低点。但是最最幸运的事情又发生了，只要再坚持两天，就能解套并且盈利了。也是看到今天有了苏州固锝和华西股份两个芯片概念的涨停，所以就想着多拿一下闻泰。

本来还算美丽的心情，一下就郁闷了。
今天整体上算是次新拯救世界。弱势炒次新，结果因为闻泰给耽误，还要关灯吃面。
好想静静。。。。

淡定又各种惋惜的上午过去了。
淡定点之一，闻泰科技才低开不到4个点，刚刚打到了我的成本，没什么割肉的压力，研究了这么多天，至少要打到我亏5%才有割肉的压力。同时，大哥斯达半导也小幅低开，更没啥好担心的了。
淡定点之二，昨天晚上转了半天，也没找到大跌的原因，只是看到了几个说是因为美弟担心疫情二次爆发。这尼玛是逗比吗？这么牛逼的美弟都是铁憨憨吗？还二次爆发，第一轮都还仅仅是正在进行时，才确诊200万，不隔离，每天大街上乱晃，用不了2个月到400万也很正常啊，到疫苗出来前确诊达到1000万也不是不可能的啊。另外说是涨多了回调，这也完全是强行找理由，一个星期前就不是涨多了需要回调吗？同理两周前不是一样的吗？
惋惜点之一，闻泰这波回撤超过了7个点，是有机会也有能力减小回撤的。其中昨天上午开盘的卖出点有30%几率能把握住，因为汇顶科技的直线跳水引发了众多科技跳跳水。昨天下午开盘后的跳水买点有70%能把握住，午休是看到了外围各种跌，同时开盘后上证和创业板指都直线跳水，闻泰给了时间卖出。
惋惜点之二，错过了苏州固锝。周二晚上看到了个讲OPPO无线耳机供应链的文章，其中看到了加速度传感器是有苏州明镐供应的。那么就联想到OVM等中低端无线耳机都有可能采用明镐的传感器。
  
年初参与过苏州固锝，所以就知道明镐是固锝的子公司。那么就把固锝加了自选，周三走势很弱，就没多注意。周四上午涨到了2个点时发现了异动，然后再迅速查看新闻，发现了有新的机构调研信息，主要是调研的苏州晶银的HIT 银浆和苏州明镐。但是当时已经满仓了。需要卖出闻泰换成固锝。但是但是固锝的形态还是不太美好，所有均线都是向下。就放弃了，再等后面涨多了就更不想低换高了。然后今天早上又有调研信息，小幅低开高走，就知道悲剧了。。。。
今天券商又异动了，发动的龙头是华鑫股份。不过现在看来，华鑫今天的走势确实很强，是券商里仅有的依然保持上升趋势并且近期新高的。从题材方面来说，外资券商，也算是有比较清晰的看点和炒作逻辑。而不像随机龙头的国盛金控，红塔证券，都领涨的莫名其妙。加个自选关注下。

另外，自从关注了合肥，进而关注了合肥城建以来，确实走出了主升浪的走势，不过即使再首板买入，也是有可能赚不到钱的。
一直以来像苏州固锝，合肥城建，还有之前的富奥股份等，都是关注了却错过的。其实每天新关注的也挺多，更多的是归于平淡甚至是陷进，机会还是属于极少数的。考虑以后还是关注了就记录和分析思考下，留作记录。
今天记录一个。
就是中小银行。青农商行。银行今年跌了不少，也确实不受人待见。但是中小银行，特别是青农商行有点底部蠢蠢欲动的感觉，破发的远端次新，底部横盘的走势，短线均线纠缠。4.08新低时出现日线底背离，昨天和今天都比较强势，有走出一小波涨势的趋势。另外就是今年在全世界降息大浪潮的环境下，我们等了好久也没见到降准降息，同时也因为疫情原因，所以银行股很弱。那么会不会突然有降息的惊喜呢？
上午无操作，依然满仓。台基股份破位了，只好使出装死打大法，小幅被套，暂时还不想割。