韭菜日记

牛市生存之道。
大牛市往往都是高换手和大成交量堆砌而成，也就有会有巨幅的震荡。牛市多暴跌，所以真正能够逃顶的非常非常少。3000点开涨，4000点跑了的人，5000点又追进来，5500点跑了的人，6000点又追进来。历史往往会简单的重复。
这波牛市是创业板带起来的，现在是上证补涨阶段，随后还是会继续回到创业板的节奏中。
上证指数强于创业板指已经2天了，今天上午就有风格切换的迹象，那么下周正式回归创业板的额可能性就增大了。
另外，世上没有新鲜事，白酒也在庄股酒鬼酒的带领下，加速赶顶。泸州老窖，老白干酒等都完成了补涨。
风格随时会切换，选好自己的坑，耐心等候，就会有收获的。

满仓无操作。
预判对了科技股，结果选的是个最差的。
昨天看了一晚上科技股相关的研报，都是吹设备和材料的，只看到一个吹了CIS的，结果吹的韦尔股份和长电科技，提到了同样做CIS封测的华天科技，就是一笔带过。。。
最近吹芯片的是瑞芯微和斯达半导，都涨得非常好。圣邦股份又创新高了，前期因为大量解禁，被砸盘的卓胜微也创新高了，科技股大有卷土重来之势，这个时候起势，也正是因为半年报行情即将来临，科技股大概率延续一季报的大幅增长。
现在回看，华天科技确实弱点很明显，因为盘子是四个封测里最大的，所以盘口特别重，股性也就最差了，也是1一季报预增后唯一没有涨停的。其中中金公司的研报直接指出，华天的一季度的增长是低于预期的。哎，自己还没卖就这么黑，真的是狠起来自己都怕了。
上午其实有机会把华天换成长电的，10:53有0.7%的涨幅差，一犹豫就没了。又错过了2%的换股做T机会。
另外一个非常有意思的现象，就是昨天踏空创业板主升，只赚指数不赚钱的行情让大家的情绪达到了一个极值，也有很多声音说打不过就加入，不就买主升浪的票嘛，看图抄作业，非常简单。
今天极致抱团，单边上涨主升浪的龙头，酒鬼酒。整整3个月涨幅178%，眼看就要翻3倍了，今天就来了个跳水。无独有偶，老牌机构单边上涨票爱尔眼科，今天提前开始了调整。还有15年涨幅超过1000倍的主升浪抱团总龙头，长春高新，也是冲高后开始回落，就是近期放量创出新高后，今天如果收了放量阴线，那么就有点意思了。
今天这个时间点，正好是3月24日创业板最低点的主升浪起始日，正好过去了3个月，同时端午假期来临，马上进入下半年，是否预示着主升浪白马股行情告一段落，开始风格转换，师母已呆。

收盘了看到大家都在吐槽只赚指数不赚钱。这种白马抱团行情以前也有过，感觉跟17年有点像，上次没参与，这次到现在也没参与。先再观望几天吧，7月如果还是这样，就开启白马杂货铺模式。配他个78910只大白马龙头股。
又是个严重跑输大盘的日子，心理苦啊。
满仓，全天无操作。

昨天买了华天科技后就感觉不太棒，今天果然拖后腿了。
圣邦股份，歌尔股份，立讯精密都新高了。闻泰就不谈了。哭晕在厕所里。开盘有机会平出华天的，犹豫了一小会就错过了，但是也不知道买啥，就只好装死了。只能希望闻泰能带一带华天了
大A真的是有点弱。昨天美弟创新高，今天早上股指期货跌了点就跟跌不跟涨，剧烈震动。
科技股最强的依然是材料，昨天安集科技涨停，金宏气体涨停，两天30%。昨天说的那些一季报大幅预增的都在继续上涨。半年报业绩预告将在7月15号之前，算上端午节假期，还有大约14日个交易日，只能在耐心等待的同时继续研究可能预增的标的。最近这两周应该不会参与别的了。
上午无操作，满仓。

今天中信建投卖得还不错，可是华天科技买的很一般，没想到长电科技没有受大唐电信的影响，依然领涨封测，那么也许追涨长电更合适一些。
券商以后也不多说了。不管你做什么逻辑的，请保持一致性和连贯性，这才别人才不会蒙比，才会有市场合力，龙头才能有溢价，才能有正循环。上周五中信建投是龙头，就是选择人气和趋势好。今天就换成了估值低的，都不愿抬轿，各自为战，那么行情就很难走远了。也许从另一面来说，也是市场缺乏信心，对券商认可度不那么高的表现。
今天换仓科技股，除了消息面，另一个逻辑就是潜伏半年报。这里选择标的也不是太难。因为可以直接按一季报的线索来选。一季度大幅增长的晶方科技，韦尔股份，安集科技，兆易创新，长电科技，华天科技，闻泰科技，卓胜微，雅克科技等等。所以根据目前走势，这些科技股二季度延续大幅增长的可能性较大。至于具体标的的选择，除了业内人士和有佐证的消息外，其他选择还是只能看个人判断，也没有什么太大的依据。最后闻泰错过了，只好从形态比较好的选了华天科技。
今天依然是沪强深弱，创业板指继续创新高，收了个小上影阳线，成交量温和放大。目前看来没有太大的问题。看明天科技股延续性了。

39清仓中信建投，13.8买入华天科技。依然保持满仓。
感觉怪怪的，连续两次都被莫名其妙的反超，龙头变小弟。从南钢股份， 到今天的中信建投。今天中信建投开的就已经低于预期了，结果光大证券昨天破板的情况下还能高开，就感觉出问题了，然后建投就从龙头变小弟了。至于光大证券，昨天下午的异动就引起的注意，13：21和13:56分都是在中信建投回落的时候异动拉升的。现在来看，光大证券的特点就是低估值，昨天涨停前，动态市盈率是券商板块里面最低的。这是然后就是盘子较小，股价处于历史低位。从这个方面来看，还是很有辨识度的。中信建投人气更旺，但是缺点也很明显，就是AH溢价过高，估值也偏高，营收和利润连中信证券的一半都不到，市值却马上就要反超成为券商老大了。可能就是这个比价效应，导致了部分资金选择了低位的光大，同样今天涨幅领先的申万宏源和招商证券也是同属于低于行业平均估值的，股价处于底部区域的。
既然资金选择了低位券商，那么只好出了中信建投了。出了后就不想再追券商了，隔日就做这种风格转换，再追，就成了日内的低抛高吸了。
受周末科技ETF获批重启，今天科技股开盘就很强势，也符合自己上周五长文的创业板新高后预判。但是出了中信建投后，很多已经涨得比较高，就准备低吸。最后选择的就是形态和分时上比较好的华天科技，水下直线拉起来的时候追了进去。另外国家存储器基地项目二期开工，华天科技具备LPDDR4存储4叠层封装等高端存储器封装技术，并与武汉新芯达成深度合作。实现了Nor Flash、3D NAND、 DRAM 产品的批量封装，客户包括长江存储。同时，因为长电科技主要是中芯国际概念，昨天中芯国际过会的预期已经落地了，就选择了华天。
另外中芯国际的下个时间节点，就是正式上市后的表现了。这里存在着超预期的可能，值得关注。
其实有点想买闻泰科技的，但是这两天涨得太凶，111卖的，今天120再追回来心理有点接受不了。就选择了放弃。上周五如果没买建投，可能会110买回来。
昨天听了赵晓光的观点，有几个观点比较重要，记录一下。
1.行业一但度过混沌期，龙头确定了，就极少出现被小弟反超的情况，所以依然应该投资行业龙头。
2.半导体行业不会出现光伏那样的产能过剩。因为光伏产品是标准件，容易复制和上产能，光伏产品应用也仅能用于本行业光伏发电，从而造成过剩。而半导体行业完全相反，非标准件，全行业覆盖。
3.部分科技股估值偏高，需要时间进行消化。更多的机会出现在半导体材料和设备，以及以后的物联网。
不知道是不是巧合，今天确实是材料和设备涨的更好。

长文写完了，还是说收下午的盘面吧。
首先说闻泰科技。本身还是很看好闻泰科技的，认为闻泰被低估了，但是经历了复牌高开低走和入上证50前一天跳水后，就没有耐心再拿了。昨天出了个光大证券的深度研报，今年给到了35亿，即使按40倍算也有1400亿了，可惜没有等到这一刻。另外中报还是有可能超预期增长的，也算是计划潜伏的标的之一。
另外一个默默无闻的妖股，力帆股份，昨天接近地天板，当时想到是不是有什么收购消息，找了一圈没找到。结果今天又来了个秒板，然后就弹出消息，传吉利收购力帆。不过随后否认了。这种事出有妖的，第一天短线还能参与一下，最晚2天内要出消息，不然就要止损。
另外临近收盘前，大唐电信的突然跳水，引发了大盘的一波小跳水，也直接导致了券商龙二光大证券的破板，这也给券商只有一只中信建投涨停带来了隐患。接下来看周末有不有什么惊喜了。
618终于即将要过去了，周末会出很多的电商数据，盘面上已经提前反应了，苹果大丰收。年前国内疫情刚发那段时间，就认为疫情使消费电子的需求滞后，使得原本上半年的安卓预期落空，从而消费电子的需求累积到苹果强势的3,4季度。结果没想到的是苹果竟然在6.18开始了疯狂打折，这些就是真给安卓雪上加霜了。不过自己并没有吃到最近这波苹果肉，也就只能看看了。
写到这的时候弹出消息，中芯国际过会了。也算是预期中，那么大唐电信跳水是因为利好兑现呢还是害怕今天过不了会呢？想想周二的首板打板后撤单，就流下无知的泪水，不过下周更是只能继续远观了。

创业板新高有感而发*专栏完美的一天，创业板指4年新高了，上证指数也在券商龙头中信建投的带领下回补了第一个缺口。
回看这创业板这半年来，从20200102的1818点开始，涨到今天的2328，将近30%的涨幅，已经完全进入技术性牛市了。也淋漓尽致的体现了科技牛。从年初前半段的芯片科技，到后半段的医疗科技。其中医药很多人都没看懂，都简单的理解为喝酒吃药，也是受历史经验的制约，认为这是芯片股见顶，股市调整动荡阶段的防御品种。其实医药和医疗器械的科技属性，完全不输给半导体，研发周期的时长都是数年甚至10年为单位。

不同于2015年的互联网牛市，这轮科技牛市是在大的时代背景和民族意志以及政策导向下产生的。从科创板推出时，就提出的大力扶持半导体，生物医药，人工智能等行业的发展。创业板本身的科技含量就比较高，包含了大量的科技股和医药股。那么在这个背景下，走出牛市也是理所应当，令人信服的。泡沫是有的，但是是相对合理的，因为研发投入带来的技术进步的市场占有率的提升，这些都是在市场竞争下拼杀出来的结果，业绩的提升也是市场给与高估值的底气。

展望下半年，随着创业板注册制的推进，以及涨跌幅限制调为20%，不断的新鲜血液的补充，将会给市场带来更多的活力。
市场活跃了，就会带来更高流动性溢价，那么市场里真正的核心资产，行业龙头就能享受更高的情绪溢价。
医药股极度抱团的一致预期下，最近有了第一次分歧。同时科技股经过一段时间的调整，已经开始慢慢走出新的行情。同理，医药股后续也会不断有分歧，调整，然后真正的行业龙头又会重新回到上升趋势。所以，作为创业板最大权重的科技股和医药股，上半年能走出主升行情，就是因为科技股和医药股的交替上升。下半年，很可能会简单而又不一样的重复。以半年报为契机，绩优的科技股，继续回到主升浪行情。医药股与疫情相关的虽然业绩也会很优秀，但是基本已经在股价上预支了涨幅，所以没有超预期的情况下，会继续高位震荡。
所以在科技股和医药股交替上升的大趋势，创业板指下半年有望延续主升浪，震荡上行。下一个强阻力位置在2800点附近，那是2016年1月大盘熔断留下的天量套牢盘，不过对创业板里绩优龙头股来说，早已经创新高了，而对于业绩差的弱势股，那个位置依然是难以逾越的鸿沟

34满仓中信建投。
早盘中信证券先动，随后中信建投跟着异动，建投的逻辑更容易理解一些，图形也很不错，所以就追了。券商里面趋势最好的是东方财富，已经超过前两拨牛市高点创新高了。所以建投的预期空间也就是新高。同时周五发动券商，也给了周末想象空间。
深证和创业板指上面的缺口都已经补了，也已经走出了一波主升浪行情。上证指数略显尴尬。上方两个缺口第一个都没有补。那么金三胖作为跟上证里面联动最紧密的，银行的是不行的了，保险和平安的图形都比较难看，那么最有希望的就是券商了。
券商的逻辑也不用多说了，今年上半年的一波小牛市，加上投行，再融资业务的增长，今年业绩也是会非常不错的。下半年的注册制，新三板精选层，20%改革等，都是利好券商的。再看基本面，最最看好中信建投的是申万宏源，2022的利润看到了112亿。19年才55亿，3年翻倍，ROE14%左右，稳定领先行业5%。其他券商平均预估利润2022也有9-亿了。所以18年底那波的中信建投的主升浪行情不是纯概念，而是有实打实的业绩。18年30亿，19年55亿，20年预估平均65亿，这增速给个30-40倍估值也并不贵。
另一个逻辑的就是中信建投是东方财富的补涨。东方财富20年平均预估27亿，只有建投19年的一半。所以建投的市值在东方财富的2倍算合理。就是2800亿。

满仓无操作。
经历了这次新产业和南钢股份，真的是又学到了，机构大买是减分项了。
被重庆钢铁卡位也就认了，今天又被马钢股份和西宁特钢超了心中就有一万个草泥马飘过。也许这就是机构和游资的差距。也正是因为机构大买，游资不愿意给机构抬轿。接力也就不那么顺畅了，所以南钢就开的这么低。
今天终于在极致抱团医药后出现了第一次松动，也正是归功于这两天钢铁的异动使更多低风险偏好的资金开始出手低估值和破净资产，今天就发酵到了煤炭。
说了一万遍券商不要再随机龙头了，今天又随到了东吴证券，不是坑人吗？最低价，最低市盈率，破净，小盘，次新，外资，一个都不沾，逻辑怎么能让人信服呢？倒是东方财富走势走的最好，马上就有创近期新高了，另一个华鑫股份已经创了新高，可惜没持续。辨识度也高，物联网券商，人气旺，业绩也好。
今天大盘放量了，也说明资金从高位的医药出来了，其他的板块才有了弹药，今天的消费电子和科技股也表现强势，但也说明了现在创业板指依然是和医药股联动，东方财富宁德时代还有科技股都是涨的，创业板指竟然还是绿的。
马上就要到半年报行情了，得要开始着手研究预增的标的准备潜伏了，大家有啥推荐的不要吝啬，推起来，一起研究，潜伏吃肉。