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2026.2.24午间记录：管你是什么ai应用，只要是影视股，只要是不及预期，都一律摁跌停，那么触发量化，或者说，量化触发量化抛售，直接开年第一天呈现A顶的ai应用分支，影视股。 另一边ai硬件，cpo不对是天孚的NPO，继续高歌猛进，pcb材料端，布的国际复材，宏和，菲利华，还有铜的等等，依旧是带着指数上行。其他的，如果不在“他们”的框架内，那么量化抽干了也不会有人心疼的。因为，钱都不存在这儿嘛。 就这样的情况，你去研究还有什么意义吗？弹性都在量化手中，能做的，就猜，猜不中就割。割不了，就只能拿了呗。。
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2026.1.28 一声叹息，缩量下，量化的选择已经完全超越了所有逻辑。本身A股，或者说所有资本乃至金融属性产物都是涨起来都是逻辑。但在上一轮ai应用和商业航天炒作被监管摁死之后，大部分资金犹如惊弓之鸟，都想着往所谓的业绩方向流。 可是你看市场里，量化自己在炒作的金银铜铁，各种大宗周期股，哪一只不比上一轮炒作要猛。为什么我们赚点钱就要被强行清空钱包，而量化就一直不管不顾。甚至连一点规则变动都不想去思考，这点真的服气了。 等吧，又是一轮洗牌，不知道这一轮他们所谓的主升浪结束后，会不会再次清空我们的钱包。
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2026.1.11一转眼就2026年了，这指数也引来了16连阳，涨得大家都有点忘乎所以了。从自己上一次记录到现在又过去了非交易日的两周。今年准备大幅度的扩大调研力度，还有持股周期。核心持筹这一块还是多向贼王学xi。如果指数缩量的话，那么从中波动转高波动的，就应该多向从前哥学xi。目前，就以这两个思路为主，准备大幅度的降低交易节奏，提高交易效率。 拼了一年的交易速度，发现根本没办法和量化比，那么两端策略，就应该是最有的了。这一年也看到很多10-20倍，甚至有30-50倍的选手，真想自己就是他们，可惜没那个能力。自己只能一步一个脚印的走，别去羡慕，别人的天赋，别人的累积都不是自己能比的。慢慢努力吧。只要还在路上，只要还没被消灭，就一定会有机会的。 回到市场，当下流动性最好的方向，依旧是商业航天，这里有源源不断的高溢价补涨，而且高位的核心个股，也在连续新高，因此，即便指数调整，这一块在大幅度缩量之前，都不应该看空。 另一方面，低位补涨的还有ai应用，这两天去应用端调研的，还有发研报的都很多，例如，我都去了云从，还有前几天电话会议的GEO各种蓝色、易点等。这一段确实是可以实现ai硬件闭环的方向。但是否能快速承接商业航天的主线资金，并且出现地位的替代，应该是存疑的。 那么最好的做法就是配点，在商业航天缩量的框架下，在去加仓。商业航天这边，也是拿着等待缩量。大主流没有那么快就死掉，尤其是量化介入较深的。会很慢很慢。只是前期波动大了点而已。不过，那都不是什么主要因素。 目前，情绪票，还有主题投资资金，是远超趋势的，从自己持筹的德明利就能看出来，美光闪迪上行，他直接兑现，那边下行，这边比谁都跌的厉害。说明弹性方向不在这儿。等待出连续性才能加强铺的预期。 核心票，ai，目前蓝色，昆仑、易点。商业航天，还是得看发展，还有烽火、信维、电子，以及低位群总罩着的鲁创。其他的，例如ai医疗，也是支线ai软件端派生出来的，那么核心有反复，其他只埋伏。 希望开年的连阳，能给一年带来好运。
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