2020年，记录贴！

1.股票的主基调就是波动；
2.很多股票一上去，就不再下来了，去到一个平台就不再下来，这就是他定格在了那个水平上！
3.去研究下产业链里边的龙头呗！
4.这两天一直在研究多佛多，像这种市场稳定的行业，怎么去看他业绩增长呢？就只能通过他成本的降低，通过他售价的上涨来决策，其实这就体现了一个周期，所以我可能会去买一个周期的低点起爆点！
而像新能源这种企业，就是抢占市场！例如宁德时代！

5.如果是传统类的行业，有一个业绩的增长爆发点，这是最难值得炒作的短线；
6.今天在复盘金浦钛业的时候，我真的没想到PE竟然是254，而中核钛白这些才20不到，我真想知道，你是吃了屎吗？我真的要增加这个指标吗？其实分红也是偏向这个指标的。
7.从航路钢构来看，我认为市场并没有炒作涨价逻辑，而是龙头逻辑，是行业集中规模化逻辑，是集中后成本管理下降逻辑，体现在财务指标上就是营收规模大、毛利率高；
8.买一个股票是买他背后的企业，而企业业绩的增长是存在周期的，而周期又是波动的，我真的要去时时关注着那个周期吗？
9.有些企业能够有高分红，而营业收入却一直上不去，就是满足了现状吗？例如葵花药业、九牧王；
10.首先是高增长，然后是低市盈率，然后是分红；（南华期货就是高增长，高市盈率的，没有人买的原因吗？）

一、对金达威炒作的一个反思，也是短线的一个反思（以前不具有这种思维，就是一种纯粹的跟随思维，我又比以前进步了）。
其实对于这个票当时出现的舆论就是长命药，而我第一时间就是这也太扯了，明显就是骗子，这是我的第一反应。我相信这也是很多人的第一反应。当年的也没弄到的东西！
1.对于买与不买的问题，首先要解决的是买，很多题材我门只有当他涨了，马后炮后我们才会去想，噢，我要买，你看这买入的逻辑实在是太多，太硬了，又或者我们会依据历史经验中同类型的题材去炒作，那么！当一个新题材出现的时候，你会怎么考虑呢？
（1）首先这个题材能够通过一定的方式进入大众的视野，炒作、噱头，也就是大家都知道吗？
（2）一个大的题材，一个可炒作的题材，一定是一个通俗易懂的题材，可供全名议论的题材，也就是大家都懂吗？
（3）当下大背景需要这种炒作吗？（疫情、经济低迷）
（4）当下主流题材是在炒作什么呢？（消费类、医疗类）
（5）这个真的能促进业绩真正的增长吗？
（6）如果我有钱（这是大部分人思维受限的主要原因），我是消费者，我愿意去买这个东西吗？
（7）决定了买，当然是大概率，那至少也就是3板以上的概率，对吗？
2.解决了买，那接下来拿多久的问题，这个涨幅的问题，对于这个涨幅，其实我觉得这个还得跟，特别是在4板之后；
（还有一个观点，这个观点不太适合于这里，但记录一下，就是炒作要有多头的思维，也要有空头的思维，其实多空之间其实只有一层纸，任何一方说出来，都会噢的一声，原来是这样的感叹，只是可能在理解上出现一个时间差，是某种潜意识思维信念导致的）

二、最近说是练什么铁砂掌，看似上边写的是自己的一些秘籍，生怕别人学了去，其实最近在翻辰浪的文章，很多东西都写了，也写得很诚恳，算得上知无不言言无不尽吧！但为什么大家依旧没有看到，又或者没有人去执行？又或者没有人成功呢？这就是人的思维，你说了，他要么没放心上，要么潜意识逻辑思维惯性导致，又或者直接说他本身就不是一个聪明人，不是一个能成功的人，因为成功的人毕竟是少数，又或者你本身就不是一个成功的人，没人听你的。要与成功的人探讨问题才能行，杨韦见与师弟聊的完全是两种观点。

三、上边是对短线的一些理解，最近在优化持仓结构，对这次行情中我发现，自己的股票不涨，还有一些业绩突出的股票从19年初就开始上涨，并且基本都有一倍的涨幅了，于是进行了反思，对长线也有几点感悟；
（1）我的持仓结构几乎没有以业绩增长的持仓，基本都是赌仓，例如ST这种，其实我叔也是这种打法，这种打法是一种暴力，但时间不确定，周期特别长；
（2）我需要增加我对业绩增长这类股票，在原有的基础上，我要增加业绩的翻翻、增加是否高分红，这些都能体现这个票是否有大力向前发展；还得加上是否能够进如一流行业供应商，是否有核心技术，又或者是否是行业的第一，又或者是否背靠强大的研发资源；
（3）我得限制我的边界，辰先生快20年了，依旧谦虚的说，他并不是什么都会，更何况我这种懒人呢？！我的边界是什么，是我熟悉的，是我们耳熟能详了，是我们能够侃侃而谈的；
（4）前端时间一直在想初先生为什么会有那么大的魄力去重仓一个票，其实是有人兜底，是有更大的资金在里边，这也是一种信心！其实我也可以的，因为我坚信自己相信的某些信念；

1.京东方A这种为什么在这次行情初期给唾弃了？以前是主力的吧!风口不在这里，对吗？
2.像沧州明珠这种锂电池概念，在真正考验业绩的时候，就不见了他，看来概念真的是概念！

1.在牛市我不追高；7.16的大跌还是蛮吓人的，个股也是好几百股跌停的；
2.为什么有时候对，有时候又做错？这就是盈亏同源，我们要做什么呢？放大盈亏同源中盈利的概率！怎么做？把筛子再弄得更密一点。做对了，能够放大自己的自大（比如大势只要有一点苗头，就往里边厮杀，而不是真正的确定），有时候做对了，并非自己的能力，而可能是大势；而做错了，又会放大自己的恐惧，又或者会泄气、会赌气（比如做T，做着做着不出来了）；
3.不要去做转折，转折是一个赌！这个赌会让自己心态失衡，无论涨跌都感觉有点不知所措，就是因为心里没有低；

地摊经济：（如果我是那个享受地摊经济的企业，我怎么靠近这个政策；如果我是个体户，我怎么办？）
任何一个政策不是维护经济 就是提振经济  最终的落脚点都得去到实业里边  那实业最终的体现都是业绩的增长；
切入点很重要 像你说的地摊是倒退的表现 那侧面其实增加的是就业  那灵活就业这一块的股票 科锐国际 就挺好；
再说地摊经济的规范经营 例如食品安全检验也可能是一个方向；
像小商品城、供销大集这种零售批发；（再如百大集团）——软件里边归集的地摊经济不对
我觉得后期要重视，参照抖音后期带货盈利模式 ，到网红模式；

我觉得他人观点不够有高度；

1.良信电器看报告，是很牛逼；特别像宝钢包装这种票，看报告也不错，但却没涨，而且是长达两年，都是好票，但我还是要划定自己的边界；
2.顺丰市值是3000比1000；宁德今天的市值是4000比营收的400；苏宁易购是市值1000比营收2500，那我想知道多少的价格价值值得去介入呢？再看今天茅台的2万亿比营收800亿，再看之前最高的招商银行，1.3万亿比9000亿；
3.为什么写研报的你们，只有等股票涨了你们才写东西，只能算得上锦上添花吧！

1.任何一个利好消息都有可能是上涨的爆发点，所有公司的动作都在与国家政策靠近，都是想自己业绩上涨。我需要做的是？划定自己边界！

2.大资金的你们，比我们更有什么优势呢？你们筛选信息更高效（知道怎么选，哪些是有用，哪些没用，而且你们口耳相传，），你们获得信息时间更早，你们更晓得抱团取暖；

3.如果从上边的角度，政策上不给予基金，又能给与谁呢？流动性毕竟是基金；

4.今天朋友又推了个电子烟题材给我，我觉得可以呀！就是我身边的题材，这完全符合我呀。然后看了几篇文章之后，发现自己又心动了，市场上能让你心动的题材太多了，但你能做的又有多少呢？

5. 电子烟，对于劲嘉股份，这种行业能有一个电子烟作为业绩的切入点，这是多大的利好呀！这种观点我以前总结过。
  永辉超市，这种就是行业地位的不断集中，这种传统类的，就看上边的野心了；
  特斯拉，这种国运级别的题材，就像手机，跟新换代的，又怎能只是短炒呢？题材级别不一样；

1.这几天看了几篇新能源产业链的研报，主要围绕特斯拉产业链研究的，但都已经高位了，由于大背景的情形下，我有追高的情节，但今天的行情给我泼了冷水，亏起来还是肉痛的，坚持原则还是不要追高；
2.昨天看了很多，看完之后还是觉得无从下手，觉得能选的还是太多了。
3.我们都有很多想法，关键是我们如何去实现自己的想法？怎么去实现呢？
4.后期我要把广汇能源的持股比例降下来，业绩一直不爆发，是因为有了广汇物流，有了广汇汽车吧！
  增加对成飞的持仓，增加对他持仓的时间；
  增加对嘉凯C持仓的时间；

5.以前的持股是在赌一个契机，赌一个业绩爆发增长点！虽然股性差，但是也抗跌。所以说一种模式有他的利有弊，你比如说最近涨的快的那可能也跌得狠！这就是一件事的两面性。
6.最近心态在变质，开始有点眼红周围的人了，所以，我应该怎么做呢？

7.有人已经帮我们选好了股票，为什么呢？你比如说选武汉的公司，那只有谁会呢？收到政府补贴的公司。

（1）动力系统：宁德时代（动力电池），旭升股份（电机壳体），华域汽车（电 池盒），永利股份（电池模组零件）、三花智控（热管理系统零部件）。 （2）车身：华域汽车（车身分拼总成件），凌云股份（热成型车身件），威唐工 业（车身结构件），华达科技（车身冲压件）。 （3）底盘：拓普集团（轻量化结构件）。 （4）内外饰：拓普集团（顶棚），华域汽车（座椅整椅，保险杠），永利股份（保 险杠零件），宁波华翔（智能后视镜），岱美股份（遮阳板），福耀玻璃（侧窗玻 璃），文灿股份（空调支架和压缩机支架）。 （5）汽车安全：均胜电子（方向盘、安全气囊、HMI 控制器及传感器）。 （6）其他： 华域汽车（侧围、后盖模具），世运电路（PCB，二级供应商），天 汽模（模具），保隆科技（TPMS 气门嘴和控制器的 PCBA 的二级供应商）。

1.我找不到锂电行业投资切入点，因为似乎谁都在说我第一，谁都在说我也能做，而且是一个百花齐放的时代，我怎么切入？
我并非聪明，还是需要去看大量的文章，那就是你做的可以是民营企业，那你销售给谁呢？是行业的第一吗？你终端是行业领先吗？你能进入那样的产业链，必然也是经过层层筛选的，这是一个需要安全的行业，你比如说昨天看到的康尼机电，生产电动车门，你比如说手机的电池、汽车的电池，那么特斯拉供应链本身就是一个主线；

2.这个行业是谁赏饭吃？是比亚迪，是宁德时代，一个看似都由民营做主的行业；
3.当然大头还是在动力电池这个领域；

2018-2019 年，我国动力电池月度装机总体均为国内动力电池企业，且月度装机前五企业主要 为宁德时代、比亚迪、国轩高科、孚能科技、亿纬锂能、力神等，且宁德时代、比亚迪和国轩 高科总体位居前三。

如 20 年 1-4 月宁德时代锂电池出 口约 15.5 亿元，同比增长 350%，且动力电池出口位居国内第一，出口地区包括德国斯洛伐克 等，下游配套宝马、大众 PSA 等；国轩高科相继与  BOSC H、印度塔塔等达成合作意向；亿纬 锂能 20 年动力电池出口也将加速。

http://www.xinhuanet.com/fortune/2019-05/09/c_1210129467.htm
剥离锂电名不副实 *ST集成“鸵鸟式”重组玩转保壳财技
没看懂这个转换过程！但资产还在这里，所以不管了！

4.大家都在讨论什么，在议论什么呢？衣食住行？大家都在听什么？看什么？说什么？我去哪里找你们才能不后知后觉？其实大家都想着用什么路子赚钱！（你说最新发行的基金是不是一个方向呢？）

5.你相信的和不相信的其实都是一个理论，都是自己的，唯一不同的是你心境，是自信，是腰包里的钱，有没有赚钱！

6.回想上边我做的股，做得很边缘啊，做的逻辑也很边缘；

1？如果中国通号是龙头，那第二第三的优势又在哪呢？我有什么理由去买呢？
竞争格局：中国通号是轨道交通控制系统的龙头企业，在国内，国铁主要产品市场占有 率超过 60%，城轨主要产品市占率约 40%。对比海外巨头，中国通号收入规模在全球前 五大轨交控制系统供应商（分别为中国通号、安萨尔多、庞巴迪、西门子和阿尔斯通） 中位列第一。此外，得益于中国轨交市场的蓬勃发展，中国通号的轨交控制系统收入增 速更快，2014-2019 年 CAGR 达到 13.5%，高于海外竞争对手。

当前，公司第一大股东京投公司及其一致行动人基石基金合计持股比例为 20.00%，第二 大股东郜春海董事长持股比例为 11.12%，第三大股东交大资产及其一致行动人交大创新 合计持股比例为 11.27%。

2?为什么有些公司，只有中金公司才可以写报告？像上边两家公司，中国通号和交控科技，需要获取的数据源比较多吗？

3?为什么有些企业有动作，却没有人愿意去写报告呢？

4你动作再多，报告再多，我只想问一句，有利于业绩增长吗？业绩有增长吗？

5.以前把苏宁易购和永辉超市放在一起对比了，没有认真去看，去看盈利模式，去看定位市场！

6.何为真正的业绩增长？其实企业都想自己做大做强，那怎样的业绩增长为可持续性的？
一个是核心技术能力，一个是市场拓展能力（如国资的背景，想做第一的信仰，为什么要有这个信仰，是因为很多企业满于现状，你比如说上海来世，不务正业，只能做曾经的第一）。周期性的股价只有涨价逻辑，像前期的锂矿，也就是多了一个业绩增长的逻辑，对于周期行业这是最难的。而像很多传统行业，比如正邦科技，也就依靠猪瘟之流，来一个涨价逻辑；又比如我还是坚信以前看到过的一个银行逻辑，就是银行作为一个企业嗜血行业，其实从情感上，确实也看不上，但整体经济发展，通货膨胀，银行的体量是要上行的。

我从18年持股的几只，我一直都没怎么涨，这让我深刻的反思自己选股上出现了很大的问题，是什么问题？
共享经济增长带来的红利，那怎么做？
后期我要做一件事，那就是大家都在聊什么？什么行业最赚钱？这些行业是怎么赚钱的？
回想一下嘉凯C，我们在干嘛？嘉凯C是在赌吗？

回想一下我的ST持仓，我一样是在赌！在赌一个翻盘点。