远离缺乏逻辑支撑的高位股，以防巨亏！_攀岳攀岳

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2020年的第2个交易日（1月3日），有一只疑似庄股的高位股——惠发食品 603536 ，在10:30突然的断崖式跳水跌停，几亿元卖单牢牢的封死跌停，未来几天凶多吉少。此般坑人的股，惠发股份不是个例，还有很多很多，最近就有几十只此类坑人股。

这一类坑人股，看起来毫不起眼、默默无闻（没热点题材、没消息面、没基本面支撑、没常规逻辑支撑），但股价不经意之间一路飙升，有的还逆大盘走主升浪，然后又突然断崖式的大跌，让高位接盘者巨亏……而常见的受害者，要么是被“黑嘴”骗的受害者，还有是学艺不精、水平一般的龙头股/妖股的玩家。

一、这类股有一些共性的显著特征：

特征一，在大涨时、在走主升浪时，找不到常规的大涨逻辑。
什么是缺乏大涨逻辑?首先什么是逻辑？通俗的说，逻辑就是事物发展的内在规律，是必然、本质、常态和反复出现的关系。运用在股市中就是股票涨跌的内在规律。例如，缺乏热点题材（没风口）、缺消息面刺激、缺政策支持、缺基本面改善、缺重大的利好，走势不同于板块和大盘等等。总之，不容易找到“常规”的大涨逻辑。

关于大涨逻辑，举几个例子：漫步者的大涨逻辑是TWS耳机（新技术新应用+市场总龙头效应）；万通智控的大涨逻辑是TPMS胎压监测（新政策+热点概念）；闻泰科技的大涨逻辑是基本面改善（5G消费电子+资产重组）；四川金顶的大涨逻辑是基建水泥涨价和概念炒作；麦克奥迪的大涨逻辑是资产重组（控股权转让）；星期六的大涨逻辑是（李子柒带动的网红概念）；永鼎科技、宝鼎文化的上涨逻辑“鼎字辈+题材炒作”，其中因素之一是名字带“鼎”，九鼎、宝鼎等妖股引领“鼎”字辈，炒名字也是A股的传统。

特征二，走势独立。此类股，常常逆大盘而行，日K走势几乎与指数无关，走势与本板块题材无关，也就是走势独立。。。对市场、对板块、对同属性的股，缺影响力没有联动效应。

特征三，伪龙头。此类缺乏逻辑的高位股，貌似是龙头股、妖股，其实根本不是！因为缺逻辑支撑、缺人气、缺市场影响力的！而龙头股、妖股，是能找到合理的大涨逻辑的，一定不缺人气的、不缺市场影响力的，会是市场上最有领导力的靓仔。龙头股、妖股，能带动一帮小弟大涨；而很多高位股缺乏影响力。

特征四，疑似庄股。此类股中很多案例具有较强的庄股特征，有明显的庄家控盘的迹象。

特征五，突然断崖式暴跌。在高位时，又突然断崖式大跌，让高位接盘者亏损惨重……稍不注意，亏损30%、亏损50%甚至更多，这是巨亏啊。

特征六，此类股的受害者，主要有2类。第一类，学艺不精、水平一般的龙头股/妖股玩家；第二类，还有是被“黑嘴”骗的受害者。

第一种，水平一般的妖股玩家：此类受害者，喜欢炒龙头股、爱做主升浪，但是呢，他对龙头股战法理解的一知半解、认知水平一般……不分青红皂白做主升浪，不做辨别的打高位板，不分对龙头战法、对妖股战法一知半解、认知水平的一般的短线散户，爱玩龙头股、妖股、高位股，但自身水平一般。不分青红皂白，不想大涨逻辑，见了高位股，就幻想是龙头股、是妖股，毫不忧虑、愣头愣脑就上的短线玩家。

第二种情况，被人骗者。这类受害者，主动被骗或被动被骗。总之，自己缺独立的分析能力，爱听别人给介绍股票。那么，很容易被“股市黑嘴”骗了；被加入各种“股票推荐群”骗了；被介绍股的“专家”骗了……被骗，成为这类高位股的接盘侠。
炒股，不要听“陌生人”的推荐股，不要听朋友的内幕消息、内部推荐股，不要听网络名人、电视专家推荐股！天上不会掉馅饼。

二、详细分析十几个案例：
昨天的惠发食品，最近几个月的菲林格尔、日播时尚、派思股份、新日股份、科力尔、嘉麟杰、美思德、东方时尚、正川股份、创力集团、国统股份、棒杰股份等等股。
案例一：首先，我们详细聊一聊惠发食品。

惠发股份，综合来说：缺乏大涨逻辑、走势独立且异常，在26天涨幅达140%，其中17连阳……很异常，庄家控盘痕迹明显。

惠发食品，在大涨之前流通市值只有6亿元（超小盘），大涨后流通市值14亿元，流通盘小，很容易被庄家控盘。
1、缺大涨逻辑。主业是速冻肉制品，缺热点题材概念，基本面还改善，更没大利好，反而亏损加剧，股东不断的减持。
2、疑似庄股。通过形态、量价、主力持仓数据、多日分时图、板块协同、走势独立等来看，我只能说疑似、疑似，庄股痕迹明显。到底是不是庄股？这是监管机关证监会判断的事。
3、走势独立。异同于食品板块、肉制品概念；涨幅达140%，17连阳，中间没有回调，也异同于大盘。
4、它是高位股，但不是龙头股，因为它缺乏市场领导力，没带动一帮跟风股、没带动板块，更没有影响到大盘。惠发食品与金力永磁、漫步者、万通智控、星期六不同，不是一类的。
5、突然暴跌。1月3日10:30开始的3分钟，股票断崖式跌停。卖单汹涌如潮，3分钟内，跌停板上的卖单积累到10万手以上。直到，3:00收盘时卖单还有4亿元（18万手）。对于一个流通市值13亿元的股来说，收盘时跌停价卖单4亿元，可谓卖势很凶、前路恐怖。

对于散户来说：惠发食品603536，当它走到高位股时，应该远离，不要去赌一把（风险大于回报）。因为，它的大跌暴跌，那是必然的迟早的事……但是，根本不知道会在哪一天大跌，也许早已发生、也许是是昨天、也许是后天。这是“庄家”控制的事……而高位股的庄家，其行为我们散户是难预测到的……这时，别去赌，很难赌过庄家。

菲林格尔 603226 ，没热点题材、没基本面、消息面利好，无热点题材，股价涨幅达200%。在11月18日开始跌，中途几个一字板的跌停，10天跌55%。

日播时尚 603196 ，主营业务是服装、无热点概念、基本面的小盘股。主力从8月开始建仓，10月中旬庄家洗牌、然后开始拉升，11月初开始主升浪。11月14日在大盘企稳的情况下，开始猛跌45%。11月14日，日播时尚来了个“地天板”，当天打板的人吃个地天板，接着2个微量一字板跌停（卖不出），直至第4天才卖出。这一笔打板，差不要要亏35%呢，惨痛。

新日股份 603787 ，主营业务电动车、没热点概念、也没大涨逻辑，疑似庄股。从8.3元涨到25.5元，10月底开始10天内大跌50%。其中有4个跌停，11月1日和4日都是无量一字板跌停，想割肉都难。

科力尔 002892 ，主营业务微特电机、无热点概念、无大涨逻辑，疑似庄股。今年股价从14.5涨到57元，10月25日开始暴跌，十几天猛跌50%，其中有5个无量一字板连续跌停，想割肉都难啊。

美思德 603041 ，生产匀泡剂（化工）、没有热点题材。10月初开始股价拉升，10月14、15日2连板，16日又跌停，然后持续下跌，走了A字。

东方时尚 603377 ，主营驾校培训、没热点概念、基本面也没改变、也缺利好的情况下，8月-10月股价涨幅近90%。接着股价又快速的跌30%。

正川股份 603976 ，主营业务是药用玻璃管制瓶、没热点概念、没利好。但此股，有明显的庄股痕迹，在8月中旬-11月中旬，股价从13.8元拉升33.9元，涨幅达140%。11月中旬经过了主升浪、大幅拉升，11月21日起开始3个跌停，几天内回调30%。

创力集团 603012 ，主营是煤矿设备，没太好的热点概念、没强硬的大涨逻辑。此股，在6月-8月，几乎走了一条直线、振幅约为5%，振幅极小。一条直线不随大盘而动，人为控盘的痕迹明显、疑似庄股。该涨不涨、该跌不跌，必有妖孽。在随后的50天内，此股沿5日线拉升60%，中途回调次数少。12月2日，在大盘企稳的情况下，创力集团开始了5个跌停，其中4个无量跌停，10天时间约跌50%。套在高位的散户，惨不惨？

国统股份 002205 ，主营业务是地下管材，没最近几个月的热点概念，也没强的大涨逻辑。今年股价，沿着几个台阶，拉升了120%，有庄股的痕迹。在12月9日大盘健康时，国统股份连续4个无量一字板的跌停，几天累计跌幅40%。

棒杰股份 002634 ，主营业务是服装、无啥概念，也没利好消息，但像庄股。此股，6月中旬到7月底，股价就像一条直线、期间振幅才6%（很小）；接着经过继续吸筹、吸盘、主升浪，股价拉升近70%。在12月2日开始，大盘向上、此股向下跌30%。

小心下列几只股，高风险：亚士创能、威尔泰、兔宝宝、永悦科技、中潜股份、青海华鼎、海汽集团、万里石 ……
学以致用，去多仔细查下资料、研究分析，看看像不像本文说要远离的此类股。

三、关于庄股，特别高位的庄股：

（一）现状：庄股的生存空间已很少，庄股模式早已out了!
几年前，市场上的庄股横行，几乎一半的次新股都疑似庄股，那时很流行“庄股”玩法。2017年初夏，是重要的时间点，那两个月，市场环境进化、ZJH严厉监管，太多的庄股暴跌、庄家爆仓……庄家损失惨重，从此庄股一蹶不起。
1、ZJ严管：ZJH查处力度大，特别是6.4.1时期，对庄股打压甚严。此外，大数据运用等科技监管手段，让查处效率更高。
2、法律法规趋严，例如，“两高”2019年7月1日施行的《关于办理操纵证券、期货市场刑事案件适用法律若干问题的解释》（下称《解释》），对操纵股票、庄股有了更详细、更严格的要求。最近修订的《证券法》，也对操纵股票违法行为给更严厉的规定。
3、市场进化：随着严惩配资、金融去扛杆，让“庄家”的资金成本剧升，2017年夏很多庄股因资金锻炼而爆仓。一些股票APP对庄股直接标明是“庄股”，庄家的持仓成本、手中筹码、出货情况标的一清二楚……加上太多股民对“庄股”玩法熟知。庄家，在短线玩家和游资面前，如同赤裸裸的，没有任何秘密可言，想割韭菜发现韭菜割不到了。
ZJ监管、法律法规、市场进化等等多种因素，让庄股失去了生存环境，逐渐out。

（二）庄股模式已out，不是主流模式了，但不会消亡、偶有冒出。

马克思的那句名言：“如果有10%的利润,它就保证到处被使用；有20%的利润,它就活跃起来；有50%的利润,它就铤而走险；为了100%的利润,它就敢践踏一切人间法律；有300%的利润,它就敢犯任何罪行，甚至绞首的危险。”
因此，庄股不会消亡，特别是在大盘结构性行情或牛市趋势下，会有一些庄股冒出。

（三）庄股，做不做？分情况：

1、如果你熟知“庄股玩法”，有足够的经验，那在低位的未大涨的庄股，可酌情参与。如果，你没那个猎庄经验，就少参与（没那个金刚钻，就别揽瓷器活）。
2、高位的庄股，特别是缺乏大涨逻辑的高位庄股，别碰、远离！那已是一个“雷”，随时都有可能爆炸；那已是赌博阶段了，风报比早已不合算。这时，别去赌，很难赌过庄家。

四、言而总之、总而言之：
1、本文的核心观点：远离缺乏大涨逻辑的高位股，此类股具有6个显著特征，受害者多是水平一般的龙头股玩家和听“黑嘴票”受害者，望铭记。（此外，不是说远离龙头股，不要混淆。）

2、总之，股价拉升、大涨，你一定要找明白上涨逻辑是什么。当找不到大涨逻辑时，大涨的不明不白，此高位股一定要谨慎参与、尽量远离。
天涯何处无芳草，何必单恋一枝花！A股市场上有几千只股，何必去赌没逻辑支撑的高位股呢？谨记，要尽量的远离缺乏逻辑支撑的高位股，以防巨亏！

3、小心下列几只股，高风险：亚士创能、威尔泰、永悦科技、中潜股份、海汽集团、万里石……
学以致用，多仔细查下资料、研究分析，看看像不像本文中说的要远离的此类股。

PS：第1次淘县发表长文章，班门弄斧了，欢迎兄们给提意见，谢谢。

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