2020年a股记录帖

2020.7.16日
今天的两大事件：一。2020二季度GDP公布：+3.2%，数据很好；二。中芯国际上市
但是今天股市却呈现出股灾式的崩盘暴跌，尤其是10点钟GDP数据公布后开始大杀跌，完全是超出正常走势。这种暴跌感觉有大级别的利空，或者是故意打压股市。今天这种暴跌法我感觉是不利于培养股民的价值投资理念，看来我们的股民始终还是投机市，应该承认一般的股民只有努力 学短线技巧，尤其是超短打板模式才有可能赚到大钱；
另外一大事件中芯国际上市，很多人已经再三从价值投资的逻辑分析不会发生复制中石油，但最终还是老样子，看来狗还是改不了吃屎的

7.16的股市暴跌，非常不正常，极速的牛转熊
 
688981 中芯国际，上市首日，开盘95收盘82.92，市值5917亿
 

今天值得记录一下，经历了漫长的亏损后今天终于回本了；想当初还是2015年，大约从50W左右资金开始全职炒股，15年收盘时还有微利从16年元旦开始就一直在亏损；今天终于又回到了起点，虽然本金刚回来但遗憾的是浪费了5年美好光阴

2020年7月的本轮超级大牛市，感觉完全不亚于2015年；炒股这么多年总结下来最大的心得体会是：首先要坚持做价值投资买绩优成长股，其次也要会做超短打板模式，这也是散户暴利成长的模式，但一定要坚持做功课，盘前预判，竞价开盘符合预判买气非常强，则坚决买进看涨看板。论坛里做的最好的大神善神，非常经典的二板模式值得认真学！

 收盘前刚看到中信的推荐报告，手上1股都没有，后悔没有低位买进

时间过的飞快，上半年竟然就这样过去了。简洁的做个总结：上半年总体仍然在寻找适合自己的盈利模式。在超短打板模式和坚持价值投资这两大理念的博弈中，还没有找到职业的契合点。这是下半年里最最重要的学目标与计划
上半年总体从27-40盈利了50%，分开看1月+16%，2月-8%，3月+18%，4月+3%，5月+7%，6月+7%
  上半年的大事件：
疫情：
如果地球能够重启，希望再也不想经历疫情

大机会：
1.特斯拉国产化：年初0%----年中50%----年底>80%，巨幅增量的机会
2.芯片产化：5月，美帝全面打压华为，芯片产业链国产化
中芯国际回归：5月，公告回归，价值投资者的信仰

可转债：瞬间的权证化带来短暂时的暴利期，可惜我脑子想到了，眼睛看到了，手没有跟上，遗憾的错失
起始：3/9日抗疫股龙头之一2551尚荣医疗转债128053尚荣债暴涨达+55%，突破历史上的理论认知和经验；第二天3/10暴跌第三天3/11暴涨收复，盘口特征彻底权证化，暴利化，之后带动所有转债的整体暴利投机机会
结束：持续约一个半月，4月底123013横河债溢价高达400%的极端暴炒后结束，这种非理性的投机基本上算历史级别的，唯独一次，没有就没有了本身太过非理性。我是完全的没胆敢去做所以也没发财，但是的确有些高手赚到了暴利后退出，如实盘年赛的前几名高手即使如此

字节跳动
上半年级别最大，最新，最有价值的新题材就是字节跳动，是国人第一次感到可以引领全球
2400省广集团在4月初发了一个公告，声称抖音的广告商。这个公告我当初是第一时间就看到并看好的，用了很短的时候就判断这个题材：是个大利好，但没有排他性。后来市场发掘的广博股份/天龙集团等等，都是很早就看到主观认为省广和它们是同一个级别的，只不过省广先手发了这个公告，我是完全没有想到就因为这个先手形成了市场的共识度一致推举为大龙头。由于这种主观认知，我第一时间进仓后，短线思路仅仅象征性赚了几个点皮毛就走了
在超短打板模式和坚持价值投资这两大理念的博弈中，我还在找契合点。真正那些顶级高手则是完全的做到了，比如一神，同样的在4/8-4/9，看好，进仓，但是就是因为有着坚定的信念所以可以最终赚个几倍暴利

上半年看好的自选股跟踪：
年初开始，只看好唯二两个题材：一是芯片国产化，二是新能源车 /特斯拉国产化，经过这半年的时间，感觉特斯拉线的逻辑不够强，业绩释放不够强，现在只看好大科技股；在具体股票中，最看好的是芯片材料类，很强烈的逻辑，材料是耗材，是最受益国产化巨幅增量的题材

  上半年涨幅， 包括新股涨幅在内3800家A股中的排名
002409 雅克科技  +125%  前90名
300346 南大光电   +163%  前40名
300236 上海新阳  +117%  前110名 
002129 中环股份  +90%  前200名

2020上半年A股涨幅榜（去掉新股）：
 

 

5月大事记录：


5/5
晚，中芯国际公告回归科创板，相关A股是个极大的利好，增发扩大产能：月产5000片大幅扩产到35000片。关注产业链机会！
688019 安集科技，60%主营来自中芯
5/13
晚，中芯国际公布一季度季布，业绩优秀超市场预期
5/15
美国全方位打压华为
5/18

两会政策消息：西部大开发
0557西部创业一字成龙，

5/19-5/20
二天大拐点，本轮多只人气龙头5/19下午接连反包板“超预期”，第二天验证回光返照多转空见顶。5/20日人气全面转弱
盘后发现。之后连板
5/22
全国两会召开，没有股市方面的利好政策

5/28
开盘金融股诱多反抽后迅速变脸杀跌，典型的弱势特征，科技主跌，深刻印象的空头优势盘面
5/29
重仓看好的 300432 富临精工，开盘即弱势大跌，最终吃到跌停板，盘中没有按纪律止损，后悔中

5月自选股涨幅：
603986 兆易创新  -2.4%
002409 雅克科技  +15.3%
300346 南大光电  +32%
300236 上海新阳  +15.5%
002129 中环股份  +2.2%

5月涨幅榜：
 

特斯拉：

说下个人看法：中长期谨慎，并不看好。短线各种投机照旧

特斯拉国产化是年初和科技芯片股并列看好的两大题材。自从1/2月出了“减配门”后主观上反感。但其实还有一个个人看法。一季度 603305 旭升股份业绩，主营+10%净利润+34%，看上去还算不错。但这个股不是一般的公司，这个公司是经过机构测算市场公认的业绩受特斯拉影响弹性最大的公司，2018年特斯拉营收占比5-60%，所以从业绩反馈来看，国产化带来的实质业绩改善未来将逐步揭晓，不应盲目乐观

时间回调到2011-2013，当时市场也是非常预期乐见到苹果产业链的国产化，那么多年以后回过头看，真正的大头利润苹果根本就拿在手里，我们国产化整体上赚的只是辛苦的加工组装钱，现在的特斯拉就是当年的苹果。可能很多年以后会出现类似现在的立讯精密那样真正受益的大龙头，但时间比较漫长现在还太早。短期就没啥好担心的了，只要公告新进特斯拉国产化订单，投机依旧，从年初的0700模塑科技到2239奥特佳，到今天的2662京威股份，短线投机照旧 ，先短炒一把，炒完找追高者买单

5.13日晚，中芯国际发布一季度季报，业绩优异超市场预期

炒股难的地方是知行合一，虽然有眼光可以看准值得投资的逻辑，但在市场低迷下跌调整的时候，总是很难说服自己用投资的理念进仓低吸，“左侧交易”，总是容易被每天的涨停板所吸引。对于中芯国际这个主流价值题材的主流受益股，无论是雅克科技，还是南大光电，还是中环股份，3/4月份股价调整的时候早就知道是低吸机会，早就知道短期/很快就能创历史新高，早就预期到中芯国际业绩大概率超市场预期的优异。但是最终还是没买，现在又后悔了！

 

中芯国际回归A股科创板

 今天是5月的首日交易。最大的新闻是中芯国际回归。A股受益的公司都是产业链上的设备和材料类公司，尤其特别看好材料类公司
688019 安集科技/ 002409 雅克科技/ 300346 南大光电/ 688268 华特气体/ 300666 江丰电子

上个交易日，2020/4/30，一季报全部公布完毕，受疫情影响一季度GDP大跌-6.8%，据统计3千多家A股总净利同比亏损约-23%，在如此恶劣的大背景下，芯片科技类价值龙头大多取得非常好的一季报业绩。4月底芯片科技股走的是一波业绩主升浪，这种盈利效应是最主流的模式，是赚钱最重要的模式，是对每个股民来说，是真正可以砸锅卖铁卖房融资放大杠杆满仓一股暴利的模式！
其实我自己也是理论上知道，但实际操作没做到，现在又一次踏空了，后悔中！

中芯国际/长江存储/合肥/福建晋华/兆易创新，是14亿国人的希望。以前谈起过
A股最大的价值投资机会，就是寻找能进入国产芯片/国产内存产业链实质受益的公司
我国贸易逆差最大进口项目第一是芯片，第二是石油，第三是铁矿石。国产芯片/内存就是要替代第一项，国产新能源车 /特斯拉就是要替代第二，三项

统计下主帖看好的芯片材料股的一季度业绩：
  2020一季度同比/前4月涨幅/约3700家A股涨幅排名
603986 兆易创新  +323%  +35%  第306名
002409雅克科技  +181%  +79%  第54名
300346南大光电  +123%  +56%  第129名
300236 上海新阳  +60%  +82%  第47名
002129 中环股份  +34%  +45%  第198名

 一季度GDP同比大跌-6.8%，数据比预期的要差，之前看一季报的公告仍然是大多数公司预增，完全没有想到会跌这么多。4月的行情上半月结束了，感觉很难做，除了2603以岭药业之外其他没什么机会；本周转债开始恢复活力，周一128053尚荣债强势反弹，但整体也只持续了三/四天，总体感觉因为经济数据差，如果没有放水政策的话反弹应该结束了，整个4月比较难做