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关于客户。其实只要你的净值能始终跑过指数，客户就很开心了。所以你的操控系统要和指数涨跌进行关联。
当然，不能再说下去了。仅供参考。
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我是仓位管理很好，但是选择的品种不好。或者说至少不适应春节以来的这段行情。您是仓位管理不好，但是选择的品种和交易能力很强。
如果两个方面进行平衡一下就很厉害了。因为我不太关注打板操作。没想到这一块，利润这么好。一个月搞了快三倍。太厉害了。
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您这种交易在去年老刘当政的时候的确受伤很重。因为老刘专门禁止这类操作，而且行政化的3|4板停牌。的确让参与者和交易者无所适从。但是，他其实上最后伤害的是整个生态。大家都没钱赚，最后连茅台也跌停了。
其实我建议您的这种方法可以用我系统中的一种绝对成交量阈值控制法。也就是上海，深圳两个市场当天成交量，如果没有一个能超过1200亿，就强行空仓。当然我当时发现这个阈值以后用了很长一段时间，将来这个值可能还会有变化。您可以结合您自己的盈利模式和成交量之间的关联，设计出一个绝对域值，现在每天万亿的成交，基本上风控就全解开了。其实我很早就满仓了，只是我选择的品种，非常非常的温和。就是，我经常说的视源。所以收益并不好。
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其实你的仓库是用，绝对收益分控模型。也就是说亏的多，我就小仓位。开始目标盈利我就开始加仓。当然，您非常清楚的判断这个地方单边上升已经结束，会出现剧烈震荡。因此采取了开空单的保护措施。
其实这种根据绝对收益做仓控的系统，并不是很先进。去年很多基金经理跌到接近平仓线以后，被迫到很小的仓位。如果中间调换品种错误的话可能雪上加霜。因此不能根据绝对盈利来设计仓位控制。因为这样有点变成靠天吃饭。而应该转换成根据自己的系统特征来设计仓位。算清楚我的系统，应该怎么去控制回撤，怎么去截断一些非受控者净值下滑。因为你的系统攻击力很强，即使你继续用目前的目标盈利只加仓也没有问题。关键要把回撤给控制住，盈利的自然仓位就加的很快，而你的系统攻击性又很强。当然采取保护性阶段的时候，必然会带来一些降效，所以你必须回复我一下，采取哪一种方式降效最小。每一个系统它的盈利模式都是不一样，因此匹配的风控和仓位管理也是极其具有个性化的。一定要针对自己的系统，找到一种最有效率的仓位管理。
当然设定，绝对净值回撤控制并在清仓之后设立冷静期。这个对于去年的那种极端行情非常有好处。因为很多时候，并不是因为你看不懂，而是因为你还在交易。你只要冷静清仓一下，一切都看得很清楚。
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全梭哈！梭哈！老夫一把梭哈。。。
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所以我感觉你这种模式如果稳定赢利有困难，运气好行，运气不好就麻烦了。
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大哥分析的透彻，主要刚刚涉足基
金业，还没完全惯这种仓控管理，以前的大开大合已然无法试用，必须要去客户心理，制订自己认可的仓控准则。
而按照净值的动态加减仓，与根据市场环境定仓位间，还存在左右摇摆不定。最佳的状态还是希望能将二者融合，交易之道，需用一生不断探索。
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每一只都慌，所以半仓缓解压力，其中
东方创业属于投机低吸博次日反包失败导致小亏，其他几只都有日肉8个以上的可能，但是我有几只怂了没吃到。
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仓位控制是解决盈亏同源最有效的武器。基本理论就是我们很熟悉的金字塔加减仓法。这种成熟理论很难实施的一个最重要原因就是操作者很难判定他的这种方法在这个市场上动态处于什么样的阶层？如果我比较清晰的知道，我的方法在这个市场上领先很多。那么剩下的仓位控制就很好办。举个例子，去年熊市的时候，有一些大V经常说这样的话，连我都很难做，你们就更不要做了。我的系统测试也有类似的定语，盈利效应稀薄到一定程度，其后大概率出现股灾。而且在去年也印证了很多。
那么我看到系统在去年12月的时候用小仓位，也出现了比较大的回撤。其实就处于这个问题。也就是仓位还是被动的等待市场的后验，而不能根据自己的盈利难易程度来推动整个市场的盈利空间。因此在这种阶段下，他必须一直去试。对风险必须去试，而对，盈利也必须去试。这种事情况下，小仓位自然成了一种解脱。当然我估计兄的系统仓位控制的比较小，，都不是你们的判断问题，而是你们的博弈方式相对来说比较激烈。也就是高波动率因此匹配低仓位。这个在理论上是没有问题的。因为你前面的问题不解决的话，上高仓位再加上高波动率可能一下就穿了。
所以我觉得系统并不是推的太慢的问题。其实我倒建议你们去测试一下，目标净值强制截断对你们的操作会不会影响？根据我的观察好像没有。那么这样针对高波动率快速净值下挫，会有受控，一旦行情起来的时候，你的加仓速度，因为有了第2层保护，也可以上的比较快。
所以从技术上，你只要设置双重保护，加强速度，自然可以快起来。但是如果没有做这个，参与高波动率品种，贸然评者，感觉进行快速加仓。可能还不如现在这种方法。因为那是一种比较没有成算的赌博。
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