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2018年11月14日,又到了卖掉房子,逐步逢低吸纳和配置A股优质资产的时候了

18-11-14 15:27 18680次浏览
20101010
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今天是218年11月14日。
现在是熊市,毫无疑问,

现在是底部区域吗?
绝对是

个股还会跌吗?
会,甚至还有不少的股还有20%以上的跌幅
但也会有不少的股不会再跌了

现在可以买股票吗
可以了,但不是一把梭,而是可以开始建仓的计划了,买好了,至少要持有三年以上再来收割

总之,现在有多套房子的股友,除了自住房,其他的投资房可以逐步出了,配置股票资产的时候到了
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20101010

19-05-10 19:42

10
每一次大牛市的2浪调整都非常的惨烈,让人感觉到熊市将继续,这时候弹簧也压到了极限,我想这次也没有什么不一样吧![淘股吧]
次轮的调整,自己的仓位一直保持在75%-85%之间,没有做减仓的动作,所以市值跟随指数的下跌也有17%的回撤,小于指数的跌幅缘故在于自己组合为优质股+指数基金,涨的时候不会像疯牛股一样几倍的涨,所以跌的时候也不会暴跌。

为什么没有做减仓?是因为自己一直坚定的认为,2400点上来的行情,是中国证券市场未来10年行情的起点,2400在未来5年至10年是再也看不到了,再也不会去碰了,我坚信这一点,坚信自己在未来10年将自己的资产重点配置在证券市场是明智和理智的决策,所以我不会因为这一点点的回调就惊慌失措的丢掉自己在2600开始买起,一直买到2400点这个深底,再继续从2400点涨起还继续慢慢买进的这些珍贵的头寸一点小调整就卖掉,这些筹码我坚信会在未来5至10年带给我巨额的收益。我坚信这一点,所以我没有减仓,我做多。我坚守自己的头寸,并不断减低自己持仓的成本。

再重复一次:我坚信2400在5---10年再也见不到了。 

就是再次到2400点,市场打我的脸,我不会改变自己的观点,我会把前几年的投资房(从17年就开始卖了)中留的最后的3套外地度假房卖掉入市配置股票资产。 
20101010

19-03-24 09:34

7
发帖以来四大指数涨幅如下:[淘股吧]
(不少人认为现在离2440底部上来涨幅挺大了,而且10倍股也出现了,还有更多的2倍股3倍股5倍股。大盘和个股的风险累积不小了,是不是应该撤退了,保住胜利的果实??
我的看法是,现在是牛市的开始,你没有头寸,你拿着现金去做什么?2440就是中国之后5-10年资产配置的低点。2440到现在3000点,仅仅是牛市的第一轮抢筹行情导致的指数飙涨的表象。接下来或许会震荡洗筹调整,但还会有第二波,第三波。把时间拉长到10年,指数2字头的年份是多么金光闪闪的年代啊。持有头寸,保有头寸,才是盈利的源泉。
我在沙发的回复第一句话就说了:熊市不攒股,牛市白辛苦;现在加上两句:牛市不捂股,牛市白辛苦。涨幅大的估值高估的换股,换上估值合理形态强势的股票,如果还有估值低估且涨幅低下甚至没涨的,恭喜------低估必然会被涨幅抹平。

沪指: 
 深成指: 
 
20101010

18-11-16 12:02

5
我在17年3月开始挂卖自己在几个地方的投资房。福建的两套挂出去3个月卖掉了,没有下浮价格,按当时市价成交。在青岛的房子挂出去6个月才成交,也是按市价成交。成都的两套挂出去,在谈判的时候还在市价的基础涨价10%卖掉,结果卖掉后那两套的房价还涨了20%多,因为自己在同小区还留了一套度假房。
[引用原文已无法访问]
20101010

20-02-17 09:13

4
科技ETF”的背后是50只科技龙头股,它们中的多数在各自细分领域是“全球第一”或“全国第一”,甚至不乏长期蝉联的霸主。[淘股吧]

全球第一名

海康威视:连续7年蝉联全球视频监控设备市场第一名

立讯精密 :AirPods全球组装供应商第一名

京东方:LCD屏全球第一名

汇顶科技:指纹芯片出货量全球第一名

闻泰科技:全球最大的手机ODM公司

长春高新:长效生长激素全球第一名

歌尔股份:微型麦克风、游戏手柄业务、中高端虚拟现实业务全球第一名

亿联网络:SIP出货量全球第一名

欣旺达:智能手机电池全球第一名

亿帆医药:泛酸钙全球第一名

国内第一名

恒瑞医药:国内药品研发综合实力第一名

迈瑞医疗:国内医疗器械公司第一名

中兴通讯:通信电源市场国内第一名

三六零:杀毒软件国内第一名

智飞生物:二类疫苗销售国内第一名

用友网络:公有云SaaS国内第一名

三安光电:LED芯片国内第一名

科大讯飞:智能语音国内第一名

深信服:虚拟专用网络(Virtual Private Network)领域连续11年蝉联国内第一名;下一代防火墙在UTM领域国内第一名

北方华创:IC设备品类国内第一名,除光刻机以外几乎涵盖所有的IC制造设备

亿纬锂能:锂亚硫酰氯电池国内第一名

深南电路:PCB国内第一名

视源股份:交互智能平板国内第一名

华兰生物:国内拥有产品品种最多、规格最全的血液制品生产企业

广联达:建筑信息化国内第一名

欧菲光:光学器件国内第一名

璞泰来:人造石墨类负极材料国内第一名

宝信软件:国内钢铁制造信息化、自动化第一品牌

大族激光:国内最大的激光设备企业

信维通信:手机天线国内第一名

中科曙光:超算Top100份额国内第一名

石基信息:酒店信息管理系统国内第一名

沪电股份:多层印制电路板国内第一名

启明星辰:堡垒机国内第一名

深天马:车载屏幕出货量国内第一名

四维图新:车载前装导航国内第一名

华宇软件:连续11年法院、检察院信息化领域国内第一名

广电运通:连续11年银行设备国内第一名

星网锐捷:连续16年瘦客户机国内第一名

网宿科技:CDN业务国内第一名

光迅科技:光通信器件国内第一名

新大陆:POS机国内第一名

海能达:专网通信终端国内第一名
20101010

22-05-23 13:07

2
雄起!写在大牛市前夜![淘股吧]
附各行业轮动规律$中国铝业(sh601600)$京东方A(sz000725)$北京君正(sz300223)$
本文建议收藏!当前市场,我看到即将发生的非常多机会。磨刀砍柴,熊市正是修行备战磨刀时刻,在熊市后半程,写一篇一窥未来牛市的文章,本篇从我全职交易视野分享牛熊及行业轮动经验及机会。
本文主要内容:
一、预测是否即将到来牛市或熊市,非常简单
二、了解牛市中行业轮动规律
三、部分企业当前价值分析
对绝大多数人而言,牛市和熊市不单是指数起落的轮回循环,更是财富的再分配,有人星夜赴考场,有人辞官归故里,中冷暖自知。
熊市对绝大部分普通人而言,需要敬畏!即使那些事后证明了能穿越牛熊的大牛股,往往在熊市期间回撤常达到-40%—-70%,甚至,很多大牛股会因为熊市的各类黑天鹅折戟在熊市而再难以重回巅峰。
牛熊让证券市场财富再分配,掌握牛熊的规律,至关重要。
我在之前周期文章讲过:电影《一九四二》中有句台词「只要活着到陕西,给我十年,我还是地主」,因为地主掌握了致富知识,其他大多数人人对这种知识处于无知状态。
张国立所塑造的逃难地主,说过十年他还能是地主,为啥?因为他当过地主,知道怎么操作,怎么把土地、金银、资本一点点攒下来换更多的土地,这是一种有知状态,和当惯了贫农,眼睛只瞅得到眼前一亩三分地的人,是截然不同的。
以至于常有朋友取经,我也不知道怎么答。有时兴致来了,就给他们举栗,做投资最简单的办法就是学古代那帮地主老财,利用周期力量。“在农耕时代,拉个几十上百人建个村庄,即使在丰年也省吃俭用不挥霍,到荒年,其他人吃不饱的时候,拿攒下的钱粮去换地买地,那些吃不饱的人,又遇到荒年,卖地大概率是卖不出高价的。轮到丰年,地多了些,丰年收割节俭攒粮储存,几个丰年荒年周期下来,很难不收获”。
自证券交易所成立来,投机倒把罪少了,市场公平给了每个人利用周期(牛熊)获利机会,我们要做的,就是认识市场牛熊规律,而不要像大多数人处于无知状态,这就是我理解的所谓“认知”,认知可以让你我在不确定性中做更有确定性的事。
“当前市场,我认为熊市主下跌段基本结束,我认为我的观点有参照作用。我因为有6年全职交易,且管理的都是自己的钱,所以对风险非常敏感。去年11月,今年1月、3月、4月最近四次大风险时间节点,我都成功规避了,并提前半个月到一个月在给出我推测的具体风险时间,大家可以翻记录查证。我分享过风险节点计算方法,过去6-7年的全职生涯,完全有效!
解释以上这句话,完全是想让大家不要再继续恐慌,而应该振奋起来,利用下跌带来的好股票买入机会”。
开始本文主要内容:
一、预测是否即将到来牛市或熊市,非常简单
二、了解牛市中行业轮动规律
三、部分企业当前价值分析
预测是否即将到来牛市或熊市
非常简单,尊重一个常识,货币走向+指数估值。
估值低位,货币首次宽松,牛市即将开启;估值高位,货币首次收紧,熊市即将来临。
A股其实机会非常多,牛市时间是长于熊市时间的,就拿最近10年(2012-2022)A股来说。
以下核心重点:请做好笔记
2012年6月,老美开启QE3,成长性好科技股代表的创业板随后开启大牛市(585.44点—4037点)。
2014年11月,中国央行首次降息,开启核心资产价值股牛市,上证指数从2500直接推高到5178.19点高位。
这轮牛市,创业板和上证指数一起在2015年6月被终结,大背景是美联储就业和通胀基本达到加息目标,在2015年中吹风年底12月可能加息,导火索是我们国家查股市场外配资,去杠杆。
我解释过,这属于我们国家主动提前戳破泡沫,避免出现类似2008年的破坏性股灾。
2015,国家救市后并逆周期调节,降准降息,其中2015年8月26日降息0.25%。创业板和上证指数同时见底,并开启反弹,创业板指反弹了约15个月,其中上证指数平均估值低,指数走出牛市,反弹了29个月。
当时仍处于美联储加息周期(美联储2018年12月25日加息结束转降息),2015年8月创业板指1900点不到,平均估值仍然很高,在美联储加息的影响下,只有很少估值低的走出了牛市,估值低的上证指数拿2年,很多股走出翻几倍行情,我当时买资源股2年翻了4倍多。
去年11月美联储就吹风要加息,这也是在年初1月熊市没出现时,我预感到说后面上证指数表现必然好于创业板指的原因,因为平均估值更低。多篇文特别指出高分红的红利股(比如510880)甚至不会跌的观点。
时间走到2018年,连续2年的通胀让CPI上升,美联储放风准备加息速度加快,国家2017年10月出台了理财子公司征求意见(类似去市场杠杆,大家可以百度查询)并开始去企业杠杆,这个关头,2018年2月的中美MY战打破了市场,上证指数见了3587高点。我在2017年11月预测了市场会跌一个月,横盘一个月,上涨一个月的预测,并在3480-3500全部逃顶,忍不住吹下自己,这大概是能回忆一生的事情吧,我有很多这样的逃顶回忆
到2018年10月,我们央行开始宽松,四部长(银保监会一把手,证监会一把手,央行一把手,刘鹤副总)齐发声看多资本市场,我们见了市场底。
老美2018年12月平安夜后,改紧缩为宽松,我们开启了全面的大牛市,成长性好科技股代表的创业板涨幅最大。
这里很多人会问为何2012年,上证指数没有发动大牛市,这是因为过去的A股资源股市值占比大,当年的五朵金花行情在消化周期高位的估值泡沫,2018年年底的牛市,资源股也没有起牛,资源股大规模起牛是2020年起牛的,这也是我3月来发文说不要在资源高位鼓吹长期持股不动资源股,我本人期货出身,非常擅长资源股大宗商品,我在1月预测写了,除能源相关、铁矿石、铜、镍3月大宗商品见顶的文章。M1超过M2大宗商品涨1年的规律让我在2021年在周期股赚到140%以上的收益,所以对长期持有资源股的方式我不看好的建议,希望能让大家警惕。当然,市场下跌也会有反弹,我就在4月15日看好铝的短期反弹行情。
2018年12月来的这场牛市,在2021年2月,因为我们中国货币提前收紧见顶(也是避免出现类似2008年的市场风险),创业板也是那时候基本见顶,全面的下跌开始,是2021年11月,老美提出2022年可能加息7次捅破。
我通过过去10年的复盘,分享了货币对牛熊的启示,记忆好的人,希望能珍惜并记录这个规律,对绝大多数人而言,这个货币与牛熊的规律将会让您一生投资收益。
我们最近货币开始逆周期调节,我认为,我们的宽松让市场先知者理解,市场基本到底,寻找积极做多的机遇,全面大牛市的开始,也将在老美加息结束启动。未来,值得期待!
了解牛市中行业轮动规律
我去,凌晨2点51了。。。这写完要到啥时候。。。明天还交易,先略过,我在直播中有分享过,回头文字写吧,大家可以找下视频或者关注我等我改天写。
我赶紧收尾吧。
部分企业当前价值分析
太晚了,就不多解释了,先部分技术截图一些知名股的当前股价历史为止,看看大家是否能理解其位置及价值。(其实对于一些业绩好的公司,技术分析的关键位置是可以反应它估值位置的)






这个铝要说下,这个底部是否是长期底部要考虑碳达峰的后续政策走向。

想表达的企业很多,还有很多具备大牛走势的个股,但是太晚了,这篇文章建议收藏,我回头闲下来补充。
我不是技术分析者,为了省事,我用技术表达了他们的历史位置。
如何选2018年底的兆易创新北方华创宁德时代这种企业,其实很多个股已经出现了这样的历史时刻买点,比如IGBT新洁能斯达半导华润微中晶科技等,这类好的成长股还有很多,回头我慢慢分享或者补充到这篇文章。
对于为了几个月的指数走势,我持下跌就是机会的观点。

晚安,本文先写到这里!
对于一些干货,我写过:
干货!全职6年发现的一些市场规律网页链接
让我们一起从市场赚3万倍网页链接
我收录了一些行业产业链,供参考
新能源车锂 资 源:蓝晓科技天齐锂业西藏矿业盐湖股份、藏歌控股、赣锋锂业雅化集团盛新锂能等;
钴 资 源:寒锐钴业华友钴业盛屯矿业格林美洛阳钼业等;
镍资源:青岛中程、盛屯矿业、格林美、中伟股份兴业矿业
正极材料:当升科技、格林美、杉杉股份容百科技
负极材料:杉杉股份、璞泰来
锂电设备:先导智能杭可科技赢合科技
电 解 液:新宙邦天赐材料天际股份多氟多龙佰集团等;
六氟磷酸锂:多氟多、天赐材料;
隔 膜:恩捷股份星源材质
锂 电 池:宁德时代、比亚迪国轩高科亿纬锂能孚能科技、亿纬锂能、鹏辉能源欣旺达德赛电池
电机电控:汇川技术麦格米特、英博尔、大洋电机方正电机卧龙电驱凯中精密
整 车:比亚迪、江淮汽车长城汽车长安汽车小康股份等。
消费电子领域华为手机产业链:无线通信芯片:卓 胜 微、韦尔股份
电源管理芯片:圣邦股份
代工组装:工业富联领益智造、比亚迪、立讯精密闻泰科技
连接器、声学:立讯精密、安洁科技歌尔股份共达电声
玻璃陶瓷后盖:蓝思科技
摄像头模组:欧菲光五方光电、舜宇光学、联创电子(车载);
显示面板:深天马京东方A、TCL;
电池模组:欣旺达、德赛电池、亿纬锂能;
封装测试:华天科技通富微电长电科技环旭电子
射频天线:信维通信硕贝德
云计算东数西算IDC运营服务商:光环新网奥飞数据首都在线美利云宁夏)、数据港真视通浙大网新龙宇燃油证通电子铜牛信息宝信软件等。
绿色节能技术:科华数据依米康中恒电气佳力图黑牡丹英维克等。
基础软硬件\服务器:浪潮信息紫光股份中科曙光宝兰德神州数码星网锐捷中国长城中国软件东方通
数据治理:数据港、海量数据、奥飞数据、易华录等。
冷数据储存:首都在线、易华录、紫晶存储
IDC集成和运维:润建股份深桑达A、城地香江新炬网络亚康股份等。
光模块:中际旭创天孚通信光库科技博创科技华工科技光迅科技新易盛剑桥科技铭普光磁等。
数字化产业应用:朗新科技用友网络广联达金蝶国际深信服石基信息金山办公科大讯飞等。
数据安全保护:安恒信息奇安信亚信安全信安世纪等。
高性能芯片:澜起科技国芯科技聚辰股份、兆易创新、景嘉微寒武纪芯原股份
电信运营商:中国移动中国联通中国电信。其他相关公司:贵广网络(贵阳)、真真科技、延华智能云赛智联沙钢股份深城交亚联发展零点有数初灵信息优刻得立昂技术南凌科技东方国信兆龙互连
光伏产业光伏主产业链包含硅料、硅片、电池、组件四大环节。
硅料:通威股份大全新能源、保利协鑫、新特能源特变电工子公司)均纳入统计,东方希望未上市。
硅片:隆基股份中环股份晶澳科技晶科能源、保利协鑫、上机数控
电池片:通威股份、爱旭股份晶科能源、晶澳科技、东方日升、阿特斯。
组件:晶科能源、晶澳科技、隆基股份、阿特斯、东方日升、天合光能
设备:捷佳伟创迈为股份晶盛机电金辰股份京运通。玻璃:信义光能福莱特旗滨集团、南玻A。
逆变器:阳光电源锦浪科技上能电气固德威逆变器龙头华为未上市。硅片切割:帝尔激光、上机数控、大族激光
风电风能核心概念股叶片:中材科技时代新材光威复材中简科技
主轴:金雷股份新强联
风塔:天顺风能泰胜风能天能重工大金重工
整机:金风科技明阳智能
叶片结构胶:康达新材
铸锻零部件:日月股份恒润股份
轮毂、底座:吉鑫科技
海缆环节:东方电缆中天科技
风电制动器:华伍股份
周期股总结铜:紫金矿业江西铜业云南铜业西部矿业河钢资源
铝:神火股份云铝股份天山铝业南山铝业中国铝业
锡:锡业股份
钨:厦门钨业章源钨业翔鹭钨业中钨高新
稀土矿:盛和资源北方稀土、厦门钨业、广晟有色五矿稀土
钛白粉中核钛白(钛白粉+磷酸铁锂)、金浦钛业、龙蟒佰利、惠云钛业安纳达、锌:驰宏锌储、锌业股份罗平锌电
铂:贵研铂业
其他有色:洛阳钼业(铜+钴+镍+钼)、河钢资源(铁矿)、
煤炭中国神华兖矿能源平煤股份晋控煤业陕西煤业陕西黑猫山西焦化金能科技开滦股份云煤能源
分散染料浙江龙盛闰土股份安诺其玻纤山东玻纤中国巨石、中材科技、长海股份
锂:赣锋锂业、天齐锂业、川能动力、盛新锂能、川能动力、雅化集团、中矿资源、镍:青岛中程、盛屯矿业、鹏欣资源、兴业矿业
钴:华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业(钴+钼)、格林美(钴+镍)、
造纸晨鸣纸业太阳纸业博汇纸业恒丰纸业有机硅合盛硅业新安股份
工程机械三一重工柳工中国一重、氨纶:华峰化学泰和新材新乡化纤粘胶短纤+氨纶+涤纶)、
醋酸江苏索普华鲁恒升华谊集团
PTA桐昆股份恒力石化荣盛石化恒逸石化
涤纶:海利得、新风鸣、苏州龙杰华西股份东方盛虹
尼龙、绵纶(PA66):神马股份美达股份
PVC(聚氯乙烯):中泰化学(PVC+粘胶短纤)、沈阳化工(丙烯酸+PVC)、沧州大化鸿达兴业君正集团新金路新疆天业、粘胶短纤:三友化工(粘胶短纤+PVC)、南京化纤(粘胶短纤+氨纶)、新乡化纤(涤纶+粘胶短纤)、澳洋健康(粘胶短纤)、吉林化纤(粘胶短纤)、
丙烯酸:卫星石化甲醇金牛化工(甲醇)、兴化股份(甲醇+煤化工)、新奥股份远兴能源(甲醇+尿素+纯碱)、圣济堂(甲醇+尿素)、
MDI万华化学
TDI:沧州大化、纯碱 :山东海化华昌化工金晶科技
烧碱氯碱化工环氧丙烷滨化股份
丁二烯:华锦股份(丁二烯+苯乙烯)、齐翔腾达
电石 :新疆天业、英力特、鸿达兴业、
炭黑黑猫股份龙星化工、尿素 :鲁西化工、沧州大化、华鲁恒升、阳煤化工农药化肥云天化新洋丰云图控股
5G基建主 设 备:中兴通讯烽火通信;基站射频:大富科技武汉凡谷
P C B:深南电路沪电股份生益科技景旺电子鹏鼎控股
基站天线:通宇通讯京信通信
光 模 块:中际旭创、新 易 盛、光迅科技、华工科技;
5G 散 热:中石科技、飞 荣 达、碳元科技
天线射频:硕 贝 德、信维通信、麦捷科技电连技术
光纤光缆:烽火通信、亨通光电、中天科技、长飞光纤
建设总包:国电南瑞
高频器件:三安光电卓胜微、韦尔股份;
集成电路半导体
设计:华为海思、紫光展锐、中兴微电子、华大半导体、智芯微电子、汇顶科技士兰微电子、大唐半导体、敦泰科技、中星微电子、韦尔股份、汇顶科技、澜起科技、兆易创新、紫光国微北京君正全志科技中颖电子纳思达富瀚微晶晨股份瑞芯微、卓胜微、景嘉微、捷捷微电乐鑫科技博通集成上海贝岭国科微晶丰明源润欣科技富满电子国民技术苏州固锝华胜天成
硅片材料:中环股份,上海新阳,晶盛机电,沪硅产业
气体材料:金宏气体华特气体雅克科技南大光电昊华科技和远气体巨化股份凯美特气
抛光材料:安集科技鼎龙股份江丰电子
靶材材料:江丰电子,阿石创隆华科技有研新材
高纯试剂材料:上海新阳,江化微晶瑞股份,巨化股份
上游材料:神功股份,菲利华石英股份
光刻胶材料:晶瑞股份,江化微,南大光电,飞凯材料宝通科技智光电气容大感光
封装测试:长电科技、华天科技、通富微电、晶方科技深科技、苏州固锝
设备
光刻机:上海微电子,华卓精科,启尔机电,国科精密,万业企业张江高科东方中科奥普光电赛微电子,晶方科技,蓝英装备苏大维格,上海新阳
芯片制造设备:晶盛机电,北方华创,至纯科技,万业企业,长川科技精测电子华峰测控,大族激光光力科技
刻蚀机设备 :中微公司,北方华创。
PVD 设备:北方华创,中天科技,苏美达北玻股份碧水源
CVD设备:捷佳伟创,北方华创,中微公司,沈阳拓荆
离子注入机设备:中科信,万业企业
炉管设备:北方华创,晶盛机电
检测设备:精测电子,华峰测控
清洗机设备,北方华创,至纯科技,盛美半导体
其他设备:芯源微,大族激光,锐科激光
芯片制造企业:三安光电,士兰微,扬杰科技华微电子,上海贝岭,纳思达。
军工产业链
电容器:鸿远电子火炬电子宏达电子振华科技
连接器:中航光电航天电器
碳纤维:光威复材、中简科技、中航高科楚江新材
钛合金:宝钛股份西部超导西部材料
高温合金:钢研高纳ST抚钢图南股份
石英材料:石英股份、菲利华
集成电路:紫光国微、景嘉微、振芯科技高德红外睿创微纳大立科技亚光科技和而泰
发动机配套:应流股份航发控制航发科技
锻件零部件加工:利君股份、华伍股份、上海沪工中航重机西菱动力派克新材爱乐达三角防务航亚科技
飞机:中航沈飞中航西飞中直股份洪都航空航天彩虹
导弹:高德红外、宏大爆破、洪都航空;
发动机整机:航发动力
卫星:中国卫星中国卫通
坦克:内蒙一机中兵红箭
船舶:中国海防中国船舶中国重工
通信设备:上海瀚讯海格通信七一二
医美
原料供应:华熙生物昊海生科
代理经销:华熙生物、华东医药
少女针、童颜针:爱美客、华东医药四环生物
医美机构:华韩整形、鹏爱医疗、丽都整形、朗姿股份鲁商发展
医美APP:新氧
工业母机
切削机床:海天精工(老大)、科德数控(五轴联动第一)创世纪(规模第一)国盛智科(老二)华东重机、旦发精机、宇环数控秦川机床沈阳机床浙海德曼华辰装备华东数控田中精机
成型机床:亚威股份(老大)、合锻智能宁波精达
零部件:华中数控(老大)、维宏股份(老二)、昊志机电
刀具:欧亿科、华锐精密恒而达恒锋工具沃尔德、厦门钨业、中钨高新(老大)
智能汽车产业链
汽车芯片IGBT:扬杰科技、时代电气台基股份、华润微、斯达半导、士兰微、新洁能
激光雷达舜宇光学科技腾景科技永新光学万集科技均胜电子福晶科技水晶光电千方科技
智能座舱:中科创达德赛西威继峰股份虹软科技上声电子四维图新雅创电子华阳集团
HUD(玻显):华阳集团、福耀玻璃、舜宇光学科技
车联网:德赛西威、移远通信广和通、和而泰、鸿泉物联、海格通信、移为通信美格智能
汽车电子车载显示面板龙头:深天马A、京东方A
3D盖板及触显模组龙头:长信科技、蓝思科
背光模组领导者:伟时电子
座舱光学核心企业:舜宇光学科技、联创电子、水晶光电
座舱声学器件龙头:歌尔股份、瑞声科技
汽车PCB企业:世运电路、沪电股份、超声电子、深南电路、景旺电子
座舱SoC龙头:全志科技、瑞芯微
CIS传感芯片龙头:韦尔股份
CIS封装龙头:晶方科技
存储器企业:兆易创新
通信芯片设计商:博通集成
安全芯片龙头:紫光国微
华为智能汽车产业链
华为HI联合打造子品牌的汽车企业:北汽蓝谷、长安汽车、广汽集团
华为战略合作企业:长城汽车吉利汽车上汽集团
三电+Hicar+音响+华为智选综合合作:小康股份
华为智能座舱合作伙伴:中科创达、德赛西威
华为热管理TMS潜在合作伙伴:银轮股份三花智控海立股份奥特佳
细分汽车电子分支
充电桩特锐德香山股份万马股份
车用高压线束(沪光股份
车载音响(上声电子)
电连接器(电连技术、瑞可达合兴股份徕木股份得润电子
车用高压元件(法拉电子中熔电气宏发股份铂科新材
电机电控/电驱动系统(英博尔、精进电动巨一科技
汽车/电池热管理(松芝股份、银轮股份、中鼎股份、三花智控)
车用微电机、EPS电机(恒帅股份德昌股份
电吸门、隐形门把手(东箭科技
车载镜头(联创电子、腾景科技、永新光学、水晶光电、均胜电子、)
减震(拓普集团中捷精工,中鼎股份)
一体式压铸(文灿股份
轻量化(旭升股份爱科迪金固股份
车用电机(大洋电机、金杯电工精达股份长城科技
无人驾驶、智能座舱(华阳集团、德赛西威、均胜电子)
车载OBC(京泉华
高压快充(合兴股份、瑞可达
车载消防设备(青鸟消防
车用铜合金(博威合金
氢能源产业链
储氢瓶:京城股份、中材科技、富瑞特装
加氢站:东华能源中国石化厚普股份中国石油雄韬股份嘉化能源金通灵雪人股份美锦能源
制氢:鸿达兴业、美锦能源、亿利洁能中国神华、华昌华工、卫星石化、深冷股份、东华能源、滨化股份、中国石化、中国石油、中泰股份、隆基股份!
储运:深冷股份、中泰股份、鸿达兴业、华昌化工
PEM电解槽核心零部件:贵研铂业和东岳集团
膜电极:潍柴动力全柴动力、美锦能源、雄韬股份
电堆:亿华通东方电气、美锦能源、全柴动力、大洋电机、潍柴动力
电池系统:全柴动力、东方电气、美锦能源、潍柴动力、大洋电机、雄韬股份
催化剂:北方稀土、贵研铂业
双极板:安泰科技
空压机:大洋电机、雪人股份、英威腾、昊志机电
质子交换膜:东岳集团、全柴动力、雄韬股份
CRO产业链
CRO、CDMO:博腾股份昭衍新药药石科技、九州药业、康龙化成凯莱英药明康德美迪西泰坦科技泰格医药诺泰生物阳光诺和、浩元医药、成都先导博济医药、华威医药、药明生物量子高科
20101010

22-03-02 10:38

2
大家常说基金投资体系。为什么要构建基金投资体系?在我看来,最关键的一点就是让自己的投资有章法,摆脱情绪干扰。[淘股吧]
我在置顶文章和其他几篇文章中详细介绍了我的投资体系,我估计有很多人看不太懂,有很多人没有时间和精力动手实践。所以,我想到不少读者存在上述问题,如果我搞一个简单的小体系反而对于大家比较有用。
(一)一个简单的仓位轮动策略
我在文章中曾经提到过,股债收益差是极具参考价值的一个指标,基于股债收益差构建一个简单的策略是非常可行的。
(1)应该理解的东西
对于投资,我希望读者们能头脑清晰,投资体系当然也不例外。所以下面关于体系内在的逻辑,你应该理解。
采用股债收益差这个指标的内在逻辑是,通常大家买的基金持仓主要以股票为主,股市是否有投资价值可以通过与债市比较进行判断,投资股市还是债市取决于谁性价比更高。牛市,股票在高位,风险非常大,股票预期收益率很低,股债收益差相应也很低,投资股市性价比很低,应该降低基金仓位;熊市,股票在低位,反而风险小,股票预期收益率很高,股债收益差也很高,投资股市性价比很高,应该提高基金仓位。
(2)计算股债收益差
使用股票预期收益率减去其债券预期收益率。股票收益率可以用沪深300市盈率的倒数考虑;债券预期收益率用十年期国债收益率代替。即股债收益差=1/沪深300PE-十年期国债收益率。
沪深300收益率可在问财中查询,以方便与我后面的轮动策略中的参数统一;十年期国债收益率在英为财情中查询。
(3)轮动策略
通过上述方法计算得到股债收益差后,偏股基金仓位按以下规则进行调控,其余仓位配置偏债基金。表中风险偏好需要你搞清楚自己属于哪一类。

(二)选基策略
我建议还是以配置主动型基金为主,因为行业类基金对于投资者行业研究要求很高。先前写过一篇文章,选择主动型基金有两种思路:一种是选择持续优秀的好学生;另一种是选择以前由于客观原因没发挥好的学生。
第一种思路选基我会重视几点:
(1)过往业绩持续优秀。
可以从近1年、近2年、近3年、近5年这几个维度考量;也可以分年度,如2017、2018、2019、2020、2021这样的维度考量。
(2)规模2~100亿。
滤掉规模过大的基金,避开热门基金;滤掉规模过小的基金,避免清盘风险。
(3)排除掉行业集中的基金。
对于单吊某个行业或者重仓某个行业的基金,坚决不予考虑,因为无法判断他下一次能否赌对。
第二种思路选基要有出色的风格判断能力和备选基金的储备。
你要知道过去这个学生为什么没有发挥好?下一次考试题目大概率是什么风格,哪位同学可能会逆袭。对应到基金上,过去是什么风格,未来预判风格如何,哪位经理有可能翻身。
上文写了我选择基金的思路,既然本文主题是建一个简单的基金投资体系,在选基这块,从我每周更新的基金池中去选择也是一种更省事的策略。
表中仅列出了行业相对分散的主动型基金,对于一些行业类基金未列出,如我实盘持有的中证银行和金融地产。这类基金持有体验事实是比较差的,去年银行一直没有启动,也是很折磨人的,未来我准备再减少这类基金的比例。
对于新手来说可根据风格适当均衡一些配置,在每种风格下选择一支,基金数量控制在5-7支,我每周总结中也会谈到市场风格,我本人会适当做些倾斜,仅供参考。

(三)构建组合举例说明
以我构建的基金组合(接近实盘)举例说明一下。
天弘中证银行,大盘价值,持仓全部为银行,选它是因为费率比较低;
工银金融地产,大盘价值,持仓以银行、地产、券商为主,交由基金经理自行调配,基金经理鄢耀,其管理的工银新金融也在基金池中,值得信赖;
华安安信消费,大盘成长,持仓以消费、服务业为主,基金经理王斌,非常有潜力的年轻基金经理;
工银创新动力,大盘价值,持仓以保险、银行、地产、基建、券商等价值股为主,基金经理杨鑫鑫,极佳的风控能力,价值派经理中的遗珠;
中欧价值发现,中盘价值,持仓以地产、家电汽车零部件、建材等为主,基金经理曹名长,深度价值风格,15年从业经历,只要风格在价值这边,曹名长必定会有所发挥。
上述组合整体配置思路是:看好银行,加大银行配置比例;风格上看好价值风格,向价值风格倾斜,成长风格略作配置稍稍平衡。从组合相关性分析也可看出,天弘中证银行和工银金融地产相关度较高,这也是主观加大银行配置的结果,其余基金相关性都比较低。

做个假设,上述组合不考虑配置银行和金融地产这两个行业类基金,我可能会考虑两种方案替代,一种是配置诺安低碳经济和英大睿盛灵活进行替代;再一种是配置英大睿盛灵活和东方主题精选(或建信中小盘)进行替代。前者更偏价值,后者只是稍微偏价值些。
这部分内容谈了谈组合配置的思路,其实风格判断还是比较复杂的,有时也不见得对,对此我的看法是,基于可靠的方法进行判断,只要能在大波段上能够大概率对就行,这部分内容不再展开写了,如果没有判断风格能力,可以均衡配置。
最后做个总结:
第一步:计算股债收益差;
第二步:选主动型基金,要清楚基金经理的风格;
第三步:构建组合,要清楚基金在你组合中的角色;
第四步:严格按仓位调控规则运行
20101010

19-07-23 20:11

2
东阿阿胶暴雷,两康(康得新,康美药业),大族激光暴雷。。。。。其实要说爆发的话作为我们普通投资者看的只是表象。过去真的有可能变成假的。只能说不要去赌一只股票,可以分散到三五只里面,做一个组合加指数基金集合,不管爆雷还是报喜,都可以从容的可进可退。[淘股吧]

下面整理了下目前公认的白马股供大家参考。
依据连续三年的ROE(净资产收益率)、连续三年的净利润增长率、连续三年的毛利率水平,选出A股业绩最为优秀的白马股。希望能对大家的投资提供帮助。
1、迈瑞医疗,医疗器械龙头。ROE在28%-42%之间,毛利率66%,净利润增长43%-75%。
2、药明康德,创新药平台龙头。ROE在21%-29%之间,毛利率40%,净利润增长25%-179%。
3、贵州茅台,白酒龙头。ROE在24%-34%之间,毛利率91%,净利润增长30%-60%
4、恒瑞医药,化药龙头。ROE在23%左右,毛利率86%,净利润增长25%。
5、海天味业,调味品龙头。ROE在32%左右,毛利率45%,净利润增长23%。
6、中国平安,金融龙头。ROE在14%-23%之间,净利润增长15%-20%之间。(弱周期、弱消费股)
7、中国国旅,机场免税龙头。ROE在14%-19%之间,毛利率29%,净利润增长20%-40%。
8、爱尔眼科,眼科医院龙头。ROE在18%-21%之间,毛利率46%,净利润增长33%。
9、晨光文具,办公文具龙头。ROE在21%-26%之间,毛利率25%,净利润增长16%-27%。
10、万科A,房地产龙头。ROE在19%-23%之间,毛利率30%,净利润增长15&-33%。(周期股)
11、苏泊尔,厨具龙头。ROE在21-28%之间,毛利率30%,净利润增长21-28%。
12、格力电器,空调龙头。ROE在30%左右,毛利率32%,净利润增长16%-45%。
13、美的集团,综合白电龙头。ROE在26%左右,毛利率25%,净利润增长15%-20%。
14、通策医疗,口腔医院龙头。ROE在18%-28%之间,毛利率41%,净利润增长-29%-59%。
15、长春高新,生物制药龙头。ROE在15%-20%之间,毛利率81%,净利润增长26%-52%。
16、我武生物,脱敏领域龙头。ROE在21%-26.6%之间,毛利率96%,净利润增长25%。
17、海螺水泥,水泥龙头。ROE在11%-29%之间,毛利率35%,净利润增长13%-88%。(周期股)
18、五粮液,浓香白酒龙头。ROE在15%-22%之间,毛利率73%,净利润增长9.8%-42%。
19、泸州老窖,白酒次龙头。ROE在20%左右,毛利率77%,净利润增长32%。
20、上海机场,机场龙头。ROE在13%-15%之间,毛利率49%,净利润增长10%-31%。
21、正泰电器,低压电器龙头。ROE在15%-20%之间,毛利率29%,净利润增长25%-29%。(备注:2019一季度净利下滑11%)
22、珀莱雅,ROE在18%-31%之间,毛利率62%,净利润增长6.8%-43%。
23、片仔癀,稀缺中药品种。ROE在16%-24%之间,毛利率43%,净利润增长14%-50%。
24、涪陵榨菜,ROE在17%-30%之间,毛利率50%,净利润增长61%。
25、伟星新材,PPR管龙头。ROE在26%-29%之间,毛利率46%,净利润增长19%-38%。
26、泰格医药,ROE在9%-17%之间,毛利率42%,净利润增长-10%-114%。
27、健帆生物,ROE在22%-26%之间,毛利率84%,净利润增长40%。
28、广州酒家,ROE在21%-30%之间,毛利率53%,净利润增长12%-27%。
29、千禾味业,ROE在13%-20%之间,毛利率43%,净利润增长43%-66%。(备注:2019一季度净利下降54%)
30、桃李面包,面包龙头。ROE在19%-22%之间,毛利率37%,净利润增长17%-25%。
31、欧普康视,OK镜龙头。ROE在21%-38%之间,毛利率77%,净利润增长28%-43%。
32、凯莱英,ROE在18%-24%之间,毛利率46%,净利润增长25%-64%。
33、山东药玻,药用玻璃龙头。ROE在8%-10%之间,毛利率32%,净利润增长30%-38%。
34、药石科技,ROE22%,毛利率60%,净利润增长81%-98%。
35、白云山,ROE在12%-16%之间,毛利率30%,净利润增长16%-66%。
36、大参林,ROE在18%-37%之间,毛利率40%,净利润增长8%-11%。
37、中炬高新,ROE在13%-18%之间,毛利率39%,净利润增长25%-46%。
38、益丰药房,ROE在10%-12%之间,毛利率39%,净利润增长27%-40%。
39、恒顺醋业,ROE在11%-16%之间,毛利率41%,净利润增长-28%-64%。
40、安图生物,ROE在27%-32%之间,毛利率67%,净利润增长25%。
41、华兰生物,ROE在18%-22%之间,毛利率62%,净利润增长5%-38%。
42、东方雨虹,防水材料龙头。ROE21%,毛利率37%,净利润增长20%-40%。
43、元祖股份,ROE在18%-26%之间,毛利率65%,净利润增长9%-62%。
44、汤臣倍健,ROE在12%-19%之间,毛利率67%,净利润增长-15%-43%。
45、国瓷材料,ROE在9%-20%之间,毛利率38%,净利润增长51%-121%。
46、昭衍新药,ROE在17%-22%之间,毛利率53%,净利润增长5%-47%。
47、绝味食品,ROE在22%-28%之间,毛利率34%,净利润增长26%-31%。
48、星宇股份,ROE在12%-14%之间,毛利率21%,净利润增长19%-34%。
49、华东医药,ROE23%,毛利率26%,净利润增长23%-31%。
50、家家悦,ROE在13%-23%之间,毛利率21%,净利润增长1.6%-38%。
20101010

19-07-10 09:03

2
因半年报业绩大幅向好预期,益生股份近日成为农业板块的大热门。昨日益生股份披露业绩预告,公司预计上半年净利润为9亿元至9.05亿元,同比增长26.78倍至26.93倍。公司表示,近年来我国祖代白羽肉鸡引种持续不足,2019年上半年行业供给紧缩的现象依旧持续,受此影响,公司主营产品父母代肉种鸡雏鸡及商品代肉雏鸡价格较去年同期大幅上涨。[淘股吧]
早在业绩预告披露之前,益生股份股价已提前反应,该股前日逆市涨停,昨日盘中一度大涨7%以上,尾盘股价回落,本月累计涨幅达到29.68%,成为农业板块的领跑冠军。值得注意的是,按照益生股份披露的业绩预告下限计算,在半年报披露后,益生股份滚动市盈率有望降至10倍以下,该股最新滚动市盈率为19.76倍。
证券时报·数据宝统计显示,已经披露半年报净利润预计数值的上市公司中,按照净利润预计下限计算,68只个股折算后滚动市盈率在20倍以下。折算市盈率最低的是宁波富邦,公司预计上半年净利润为1.3亿元左右,同比扭亏为盈。宁波富邦表示,业绩扭亏主要是受去年铝板带材相关资产转让收益将得到确认,同时公司置出铝板带材业务获取的交易对价有效降低了公司资产负债率,期间财务费用大幅下降等影响。按照其预计净利润计算,宁波富邦折算后滚动市盈率为5.76倍。
另一只农业股民和股份折算市盈率6.45倍排在宁波富邦之后。早在一季报中,民和股份就曾预计主营产品商品代鸡苗销售价格较同期有较大幅度上涨,预计上半年净利润为8亿元至9.6亿元,同比增长42.44倍至51.13倍。地产股首开股份近日发布半年报业绩预告,公司预计上半年净利润比上年同期增加3.5亿元左右,同比增长25%左右。折算后首开股份滚动市盈率为6.49倍。
除宁波富邦、益生股份、民和股份外,*ST集成青岛金王云海金属华润三九等4只股半年报披露后滚动市盈率也有望降至10倍以下。云海金属于昨日晚间披露半年报业绩预告,公司预计上半年净利润为2.6亿元至2.8亿元,同比增长78.86%至92.62%,业绩大增主要是产品成本较上年同期下降所致,且报告期内镁价上涨,原镁利润增加。此外,公司部分拆迁补偿款计入资产处置收益。
在半年报披露之前,上述68只滚动市盈率有望降至20倍以下的个股表现如何?数据宝统计显示,这些股票年内平均涨幅为32.99%,大幅跑赢同期沪指。两只个股年内涨幅翻倍,分别是益生股份、民和股份,这两只个股均为鸡产业概念股,年初在养殖类题材猪产业、鸡产业的共同热炒下,益生股份、民和股份股价连番大涨,其中民和股份还曾于3月13日盘中创下历史高点,而益生股份于当天盘中逼近历史高点,近日随着业绩预告的出炉,这两只股票又重拾活跃。
同为养殖类题材的仙坛股份圣农发展年内涨幅分别为92.94%、68.5%。仙坛股份预计上半年净利润为3.8亿元至4.2亿元,同比增长327.65%至372.67%。圣农发展预计上半年净利润为16.5亿元至16.6亿元,同比增长392.53%至395.51%。累计涨幅较大的还有天宇股份海翔药业通威股份劲嘉股份创维数字等。
 部分股票年内表现欠佳,数据显示,16只股年内涨幅不足10%,其中6只股累计下跌,分别是广东鸿图完美世界胜宏科技麦达数字新安股份晨鸣纸业等。广东鸿图累计跌幅最大,今年累计下跌10.72%。公司早前在一季报中表示,由于政府补助减少以及汇兑损失等原因导致压铸业务业绩下滑,同时内外饰件业务由于产品结构变化,导致毛利率降低业绩下滑,预计上半年净利润为1.24亿元至1.59亿元,同比下滑10%至30%。 
20101010

19-07-05 15:57

2
今年A股整体的中位数是+16.62%,也就是说一半的股票涨幅超过16.62%,[淘股吧]
大家可以看一下自己手里的股票有没有跑赢这个数。

注意,这只是股票的涨幅,
但因为熊了那么多年,很多人都不敢全仓,

所以实际盈利幅度肯定要比16%低。

我这里还有一个数据,
公开业绩的6397个股票类私募产品,

今年中位数收益是12.3%,这是专业机构的水平,散户可能还要稍差一些

16年后这几年的行情很极端,
你拿对了绩优股,不畏高,坚定持有,赚50-200%都有可能。
你若站错了队,坚持炒中小创壳股,今年亏10-20%也不会让人很意外 !
20101010

19-07-05 15:41

2
截至2018年底,社保基金会管理的基金资产总额达到29632.45亿元。[淘股吧]
作为养老金的第一支柱,社保基金会管理的基金资产总额达到近3万亿,但是现阶段社保基金委托投资规模占比过小,应当推动养老基金投资运营规模不断扩大,逐步扩大养老基金投资范围。
 资金方面,摩根大通预计,MSCI将A股权重从5%提高到20%,将吸引142亿美元的被动资金流入,如果同时考虑主动流入,预计总共将有850亿美元的资金流入。再加上富时罗素今年6月将A股纳入其指数体系,预计上述调整将在2019年5月到2020年3月为A股带来合计1500亿美元的流入。
 如果将时间轴拉长至今年年初,虽然北上资金的流入情况于3月份整体放缓,且4月份呈现净流出,但今年以来(截至5月7日收盘)的数据显示,北上资金净流入依然超过1000亿元,为1342.99亿元。

从2月24日起,大盘始终在2800—3200点的震荡箱体运行,累计成交31.86万亿,将40万亿流通市值中的实际流通市值20万亿左右,几乎换手了两遍。其中从3月4日起到4月29日,在3000点上方两市累计成交25.5万亿,几乎换手1.5遍。这就是今年整个市场的平均成本线。

 尽管受到外界系列突发变故冲击,但我认为,大盘维系2800—3200点箱体来回震荡运行的格局难以改变。
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