首募超49亿招商MSCI基金受热捧，200多只标的怎么选？

昨天晚间市场重大消息：MSCI主题产品再次被热捧，招商MSCI相关基金在不足一个月募集超49亿元。

昨日市场主要涨幅靠前的是海南和数字中国板块，这两个板块近期可以说被我们号密集跟踪覆盖过，目前来看基本到了高潮，所以也是时候寻找新的风口了。

对于创业板的科技概念，基本已经被市场轮番挖遍了，尽管宝信软件 等工业互联网 今天再次强势上涨，但是波段上已经进入了超买区域！
所以考虑换一个角度看问题

上证指数 的连续走弱，和MSCI认购热度不断增加，这里面形成了一个比较大的预期差，兑现的时间差不多就是5月底6月初的正式纳入节点，虽然首次纳入开放的实际比例有限，但更多是做一个大资金提前参与的预期，目前仍有大量的MSCI基金等待获批和发行。

在纳入MSCI之前，MSCI标的整体是会出现强于大市的情况的，这种情况不一定会随着纳入节点临近就利好落地——而是会根据业绩增速变化逐渐分化，但是根据统计，纳入MSCI之后的半年仍然普遍存在溢价效应。

举例：荣盛石化 17年11月14日宣布纳入MSCI


再举例：士兰微 18年2月13日宣布纳入MSCI


涉及纳入MSCI的标的200多只，怎么选呢？
我认为现阶段，
首先是重点关注板块估值与国外对比有优势的，这部分可以参考我们*·研报帮·内容哦
其次是本身价格处于底部，业绩增长比较好的个股，市值200-400亿的中盘股是我们主要筛选的范围
最后就是公司的业务本身和近期市场热点关联度高那就更好了

MSCI中盘精选标的

1：二三四五 消费金融+区块链+增持


二三四五过去口碑不是很好，当然不是指它消费金融的产品不行，实际上消费金融业务给它去年三季度带来了超预期的增速，17年全年增速预计50-80%还是不错的。口碑不好而是说这家公司过去大股东高位减持频繁。
最近股东又有异动，副董事长发布减持预告后，联合创始人韩猛又开始大举增持：
4月2日，二三四五发布公告称，公司联合创始人韩猛通过协议转让方式斥资10.12亿元增持公司股份2亿股，增持后，韩猛及其一致行动人所持股票占公司总股本10.5945%，成为二三四五第二大股东。这里面是不是可能涉及到新一轮的公司运作动向？市场普遍认为是公司将加大区块链领域的投入研发。

要注意的是4月18日要除权派息，且昨日成交量放的不小。

2：郑煤机 煤炭液压支架龙头 + 并购进入汽车零部件领域


对于汽车零部件这个领域，此前我们*分析贸易战汽车关税影响时有谈到过，是利好一部分汽车零部件龙头企业的，这应该是股价主要的短期驱动因素。
对于公司主业煤炭液压支架来说，首先公司液压支架产品国内市场占有率30%,高端产品的市场占有率达60%。煤机类似于机械设备行业，逻辑主要还是看设备更换的朱格拉景气周期和下游需求度，限产季过去，煤炭企业复产，对于煤机中期是有支撑的，同时煤炭行业未来格局趋于向巨头集中，对于煤机的龙头也有利好因素。

3：雅化集团 民爆+锂矿


公司自从涉入锂矿行业，走势和赣锋锂业 和天齐锂业 很大程度是同步的，但是近期开始相对于锂板块微微走强，走强原因主要是碳酸锂目前还是紧平衡，而且公司扩产力度很大，如果达产，碳酸锂产能在A股将居前列。
雅化集团公告显示，按照建设规划，公司将分两期扩产4万吨碳酸锂(氢氧化锂)产能。目前，公司拥有兴晟锂业(全资)6000吨氢氧化锂产能，国理锂盐(持股56.26%)5000吨氢氧化锂和7000吨碳酸锂产能，合计产能1.8万吨。一期扩产完成后公司将拥有锂盐产能3.8万吨。

4：奥飞娱乐 动漫产业链+IP矩阵+参股传媒独角兽


对于这家公司，此前*覆盖动漫领域时提到过，当时是非常钦佩奥飞娱乐出手并购的快很准


参考原文：95后传媒新风口——从B站到抖音，一股悄然来临的动漫泛娱乐浪潮

目前来看，底部形态基本也走出来了，去年一年业绩下滑的利空也基本体现完毕。
而且很多人可能不知道近期的博鳌论坛奥飞娱乐也去参加了，同时近期上榜独角兽的斗鱼直播，也有奥飞娱乐的参股身影，真是哪都有它？
那么我看公司什么时候对于自己的股票也出手，快很准来个大举增持就完美了？
本期MSCI中盘精选就覆盖这4只，其余我们下一期再去看——提示一句，18年2月份新纳入MSCI的标的有好几只都趴着地板上，完全没有体现出溢价，是基本面太差了吗？还是市场风口没有来？持续关注边际投资，紧跟MSCI股票池动态精选。

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