学记录帖

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如何提高接力成功率以及盈亏比

过滤全部风险是不可能的，我追求的不是零风险，否则就花钱买通道专业排一字了，我主要考虑的是如何提高接力成功率，以及盈亏比，这个是仁者见仁的，每个人都有自己的系统和模型。

首先，是仓位控制，把握不是非常大的情况下，小仓位参与，有十足的把握再加仓。还是拿华锋来举例，上周五四板我大概率不会打，昨天周一五板我敢小仓位介入，今天六板我反而敢加仓。这是在题材没有变化的情况下，结合市场整体情绪的变化，以及个股在整个市场中的身份地位的变化而动态控制仓位。其实你观察欢乐海岸大佬为什么龙头越涨的多越加仓，很多小散恐慌不敢参与的票他却反而越敢再加仓位出击，金田路猛男时常三四板卖飞，却六七板又加仓买回来，就是因为股票没变，题材没变，但是市场情绪变了，个股在整个市场中的身份地位提高了。

其次，盘前预判推演。这个是非常烧脑和劳神费力的工作，一言难尽，甚至需要集思广益，仅凭一个人都很难分析得周全，我只说结果。
华锋一板鲜有人关注，二板秒板后受到市场关注，三板无量一字，基本上没有给介入机会，也难以判断承接。周五四板放量烂板，周一才能看出承接，那么在市场氛围比较差的情况下，开盘有资金强封一字，严重超预期的品种必须重点关注。
同时，思维方式方面个人建议多用成功者的思维，做接力尤其是接力龙头股的，应多考虑成功了会得到什么，而不是过多的考虑失败了会失去什么，只要在自己的系统模型内的标的就果断一些。是否接力主要要考虑的是成功了有没有后续上涨空间，而不是当日是否能够封死不开板、烂板，当我开盘接力强势秒板股的时候，是很难确定全天市场收盘走向的，所以必须盘前推演过盘面可能的大概率走势。一轮行情下来，最弱势的板块补Z的时候就快到顶了，而反之最强势的板块补跌的时候其实已经快见底了，那么市场唯一的强势板块芯P补跌其实说明风险已经释放了很多风险了，反而不需要太过恐慌了。
这样一来，既然个人预判周一是市场见底，华锋就算收个烂板也是全市场最强的龙头烂板，之前大家有句俗话说烂板出龙头，其实并不是说烂板容易成龙头，实际上烂板直接死的多了去了，这句话其实是说潜在龙头品种在经历烂板考验（大概率伴随着市场大幅波动）后能够继续强势才能成为真龙头， 华锋就非常符合这个弱转强的标准，如果盘面与自己推演的一致，结果会是市场见底，华锋成为总龙头，享受高溢价，那么这样的板对于接力资金来说值博率就比较高。（举个反例，顶点四月十二日四板烂板，第二天直接怂了，不管是天时问题还是其他问题，都没有任何机会成为引领市场的龙头）。
作为接力来说，谁都无法保证百分百成功率，金田，古北路都有吃大面的时候。关键就是值博率，也就是盈亏比，我打个板，当日成功了的情况下，第二天能否有溢价？能有多大溢价？会低开闷杀？会冲高回落？会连板？会成为市场总龙头继续连板+N连板？
问问自己这些问题，这就决定我会不会去打这个板。

资金回撤50%要100%才回本? 人才啊

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对市场情绪的看法以及个人策略

重点来谈谈自己对市场情绪的看法以及个人的策略：

情绪低位震荡期：降低仓位，增高择股逻辑，只做有公告刺激的首板，消息刺激的板块只抢龙头，龙头抢不到不做跟风，宁可买不到。只做每日出现的新热点，不参与接力。市场深跌后V反普涨可参与。
情绪潮起期：小幅增加仓位，略微降低择股逻辑，做有公告刺激的首板，消息刺激的板块抢龙头，龙头抢不到可以做跟风龙2龙3，做每日出现的新热点为主，谨慎参与接力。
情绪高潮期（重要标志5++连板出现，以及连板大幅增加，注意不是涨停数量而是连板数量这个非常重要）：大幅加仓甚至满仓出击，可忽视择股逻辑，以情绪接力为主，主要做接力开盘快速秒板的连板股和龙头妖股，符合条件的大胆扫板不要猥琐排队，否则牛股很容易上板就缩量踏空好行情造成心态爆炸胡乱操作。
情绪高位震荡期（重要标志，热门股市场分歧加大，强势股炸板当日大面）：减仓操作，市场热度还在，分歧加大，第二天可低吸炸板面霸中质地优良的品质博反包，或者打低位1,2板新出的题材，不参与高位个股或者高位板块。
情绪退潮期（重要标志近期强势股集体大跌甚至跌停，好板直接闷杀）：空仓不操作。退潮期什么板都不打，风险极大，好板封住也大概率是面，破板就是面霸，节奏掌握不好的短线客一周腰斩不是笑话。

做交易如同行军打仗，需天时地利人和方可破敌制胜。切记不要只看自己的账户而需要多关注市场风向，大家都普遍吃面的时候，不要因为自己偶然因素继续吃肉而大意重仓出击，导致利润回撤；而大家都吃肉的时候也不要因为自己个人因素没吃到肉不敢重仓而放弃好机会。 

转邢者
先看看那些有利好消息刺激的个股，你们觉得表现如何，再看看跌停板的数量，了解一下资金的流通性。养家老师以前说高手买入龙头，超级高手卖出龙头。你们绝大多数连高手都不算，认清自己，别想买在转折点，好好研究如何借力吧。
先学会借力，再看转折点，会简单很多。

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投资三部曲:选时+选股+交易系统

投机涉及两个重要内容：选时和选股。哪一个更重要？我认为选时更重要，如果时机选对了，即使选股能力很差，也不容易亏钱。当然如果有些顶尖高手选股能力特别强，有系统性风险时，依然能赚钱，但这毕竟是极少数人。

1、选时
缠师说，投机就两个字，看和干。什么时候看？大盘不稳定有系统性风险的时候，看；什么时候干？大盘稳定投机氛围强的时候，干。 
其实技术分析无法回答大家，大盘能具体在哪个位置开启反弹。技术分析仅仅是一门概率的分析，既然是概率就无法绝对化。所以技术分析不是一门科学，是一门艺术。

大家根据自身的经验建立一套关于大盘的可操作系统，有人喜欢30均线作为系统，有人喜欢用每日的涨跌停比作为一个系统。一定要有一套自己的干和看的操作系统。

西蒙斯说，交易“要像壁虎一样，平时趴在墙上一动不动，蚊子一旦出现就迅速将其吃掉，然后恢复平静，等待下一个机会。”这句话用到具体的短线投机中，市场有风险的时候，空仓应对。行情好的时候，重仓一击。超短线仓位的变化过程就是：重仓—空仓—重仓—空仓。如此循环往复。

投资永远都是以遗憾为结局的一种工作，你不可能每次都以最低价买到股票，也不可能每次都以最高价卖出，就算是这样，你一样会遗憾自己当时买（卖）得太少。所以，你永远都不可能追求完美，投资是以遗憾为结果的。投资就是一项“差不多就行了”的艺术 。 

关于选时，最重要的就是遇到有系统性风险时候，一定要学会空仓。遇到系统性风险的时候，利弗莫尔是这样说的：“当我看见一个危险信号的时候，我不跟它争执。我躲开！几天以后，如果一切看起来还不错，我就再回来。”我们做短线也是这样，一旦有系统性风险的苗头，及时割肉止损，耐心等待市场转暖。在此之前，不要轻易抄底。

2、选股（交易模式）
股市中各门各派，招数各式各样，每一个行走在股市江湖中的人，都应该有自己的一套核心招式，只有形成一套适合自己的交易系统，才能在这个市场稳定盈利。交易者需要做的是不断量化和优化这个交易系统。

a、打板模式
首先要看大盘的势。大盘如果处于系统性风险的下跌势，打板的胜率将会降低（当然近期一段时间，总体而言，大盘指数一般，但是个股非常活跃，连板股满天飞）。大盘稳定的情况下，观察当日的热点风口，可以选择打板。即使选择了打板的交易模式，打板内部也分好几种模式，有人专注于第一板，有人专注于第2个涨停板，这个需要交易者自行选择。另外，打板是判断题，追涨和低吸是选择题。打板只要在当日选择打或者不打，而追涨需要选择在那个位置的涨幅去追涨，相对来说对当日买点要求更高。正因为是判断题，有些打板大佬晚上是不复盘的（关于复盘，一个是判断旧题材的持续性，另一个是新题材的资金认可度）。
打板虽然当日的买入价是最高价，但这是逻辑被认可的最确定的一个价位。有些逻辑非常充分，但是市场不认可，作为市场的参与者，只能跟随市场。所以打板的确定性比其他模式相对来说要高。

b、追涨和低吸模式。
追涨和低吸内部还要不断细分模式。有的专注于主升浪个股的追涨低吸，有的专注于突破股的追涨，有的专注于超跌个股的低吸，有的甚至做几只熟悉个股的来回短线操作（有交易者常年超短线操作几只超级大盘股的价格差）。如果用热点的超短模式做追涨低吸，首先需要复盘，复盘找出次日能够追涨或者低吸的品种。其次盘中还需要监控各个板块的动向，这就是盘中动态选股。追涨对买点要求很高，只有密切关注股价的变化才能有机会在分时起爆点买入。来回操作几只熟悉个股的价格差的模式，如果根据题材热点和技术形态，增加自选股的数量，这样可操作机会会更多。

低吸模式本质是逆人性和逆资金面的，所以低吸更看重的低吸价位的安全性，也就是低吸失败后，能预判出大概亏损的空间有多少？低吸一般都是在支撑位置低吸，比如技术面的上的5日线附近，或者次日的恐慌极点的跳水低吸等。

每一个模式都有适合他的机会，强势市场行情中，打板强势股的模式，连续吃肉的概率很大。弱势市场中，做超跌反弹个股的模式似乎更得心顺手。指数行情时，做超级大象股的模式能跑赢指数。不管如何，交易者需要构建一套熟悉的稳定盈利的交易模式。

3、交易系统
关于交易系统的构建，大家可以参考《通向财务自由之路》这本书。
交易者构建的交易系统应该使得回报风险比大于1，期望值为正的交易系统（期望值=收益率*胜率-风险率*失败率） （假如你的胜率是50%，止损位是3%，那么你预期的收益应该大于3%才能盈利，使得期望值为正） 。这个交易系统最主要的两个要素是胜率和盈亏比。如果你长期的胜率超过60%，盈亏比大于1，那么就能实现稳定盈利。

交易系统，涉及到具体操作中，有几个要点。
a、大盘和市场氛围。
大盘不稳和市场投机氛围弱的时候，操作个股的胜率降低，当下市场情绪弱的时候一定要学会仓位控制、最好轻仓甚至空仓退出观望。

b、选股。
选股的过程可以通过复盘和盘中监控来实现，有的根据技术形态选股，有的根据热点风口来选股，交易者需要自行构建一套适合自身的选股手段。大盘是否稳定通过一些积累很容易判断，但是选股的问题涉及大量的工作，瑞仙甚至为此分享了行情软件中自制控制面板的技巧，其实这个控制面板的作用就是第一时间能够盘中监控大盘的稳定性和板块个股的异动，包括自选股的动态。然后判断当日的题材热点板块以及晚间新闻中的新热点板块。

c、买卖点。
比如打板的买点在涨停板，追涨的买点追求当日分时的起爆点，低吸的买点有价崩买入点或支撑位买入点等，卖点尽量选择大盘和个股共振的分时顶背离的位置卖出（具体参考之前主贴）。其余交易系统还包括，止损点，止盈点，仓位控制，其中仓位控制和大盘的稳定性息息相关。

一个优秀的交易者，应该是买点买，卖点卖，这是有一套非常严格的系统。错过了卖点，在继续下跌的情况下，还要不要卖？记得历史上著名的优秀交易者。由于种种原因（比如状态不好）偶尔也会遇到这种情况，那他们会怎么做呢？答案是直接挥泪割肉，因为这是你的最后一道防线。所谓的市值止损，也是如此。这是最后能保命的防线。哪怕明明知道这里可能是最低点附近，他们也会直接割肉，因为这是最后的纪律，最后能保命的纪律。当然历史上也有一些很有名的交易者，在自己成名之后，盲目自大，认为人定胜天，觉得是市场错了，臆想着市场去纠错。死扛，也许100次被套的情况下，有99次最后都解套了，但是只要有那么一次，亏损将会是致命的。

d、仓位控制。
投机者的仓位控制应该是根据大盘和市场氛围强弱而灵活变化的。具体资金管理和仓位控制方面，大家可以参考一些相关的书籍。最好能养成每天记录市值曲线变化的惯、这样可以让自己对资金曲线更敏感，好的资金曲线应该是平滑稳步向上。

4、总结
多年的投机经历告诉我，投机不仅和天赋有关，甚至和性格关系都很大。有些投机客很难否定自己、不能及时割肉止损，对市场抱有过多的个人主观看法，犹豫不决。其实炒股始终是不断否定自己的过程，尤其做短线，可能上一刻是看多市场的；下一刻，立马否定了自己之前的看法，转而看空。
回到市场，记得以前每次股市暴跌，龙飞虎前辈都是异常兴奋。因为做短线，大跌之后，市场会孕育暴力的反弹机会。但是在此之前，我们唯一需要做的就是耐心等待。

转静能明智评冰蛙
交易就是在深刻理解市场的基础上，选择合适的时机，对准龙头致命一击。选时第一，选股第二。
这种模式最难地方就在于如何长时间如一的坚持下去，不偏离模式。没有长期的实践经历和模式外的惨败经验，是很难做到的。
越简单越纯粹，越简单越有效。重剑无锋，大巧不工。

转人气为王
复盘的重点。按照下面说的点仔细的复盘。复盘不是只看涨幅是谁，真正的复盘你要去看昨天涨的票第二天怎么样了：谁继续涨了，怎么涨的。跌了，怎么跌的，后来又怎么样了。这都是所谓的盘感来源。

收盘后复盘的重点和目的就一个：总结资金是怎么想的。瞪大眼睛看资金在日内不同板块的攻击方向，本质是资金从不同板块流入流出的状态。一个板块在目前纵向状态是滞涨、高潮、分化、反包还是上涨末期，不同时期操作手法低吸、追涨虽然有不同，但是什么阶段什么板块买人气领涨龙头股都是一样的，都不能变。你必须这么买。市场任何时候都会有的一个热点一个主线，就是人气领涨龙头股线。

转人气为王
关于竞价
很难一句话说清楚。综合考虑个股与消息的配合。对于题材出现的第一天。集合竞价的精髓就一句话：竞价最后一分钟资金连续拉抬抢筹大胆挂涨停买。抓住题材第一天第一时间的买入机会结合竞价这一句，精髓。其他的任何都不用看了

转人气为王
关于人气
人气出于逻辑而胜于逻辑,高于逻辑超越逻辑。因为人气，妖股到后期的远超预期的疯狂连板走势,远不是内在的题材逻辑能分析出来,判断到的。后期疯狂的走势完全是人气带动的极高情绪下的纯筹码博弈。也可以称作博傻。但这个博傻不是真傻,是安全的，是有人气为基础的情绪发泄。

转板上浪
坐而论道-论打板（一）
A：首先要搞清楚涨停的内部结构：
1-2-3板基本上是题材板，如果你对题材理解不够，对市场的题材偏好理解不到位，那么你最好谨慎。一般来说注意2点，题材要新奇特，新，就是新颖，就是以前没炒过的最好，比如之前的区块链。奇，就是说一般人不容易一下就那么理解，带点朦胧性更好，更容易出分歧。 特，就是特殊特别，具有与众不同的独特性。这个因为不想写成长篇大论就不展开了，靠自己理解揣摩。
3-4板基本上是技术板。 就是说当题材板打出来之后，技术派才会引起兴趣，从来进场接棒。技术派看中的是图形，比如量能，新高，K线强度，分时形态等等。这个钱是技术派的，你要想好你是属于什么风格的。 
5-N板基本上进入到了心理博弈的层次了，4板之后的板都是完全脱离了题材和技术范畴了。 如果你还试图用题材和技术去理解的话，你会看不懂，觉得不可思议。你觉得不可思议的时候就对了，说明你对涨停的理由理解还停留在题材和技术层面。
总之，想好你想在哪个范畴里赚你该赚的钱。你如果想通吃，那不好意思，不可能，除非你运气好不看盘，拿着不动装死猪，当然这样的话你也可能坐过山车。 很多时候，我们说的卖飞，是很正常的，因为你只能赚你能理解的钱，你看不到的钱和你没关系，不必可惜。

B：关于龙头和杂毛
首先，并不是杂毛不能赚钱，而是你能不能把握好杂毛与龙头的波动关系和节奏。 不要一上来就骂杂毛不行，赵老哥做的票大部分不是龙头，他难道不是照样一万倍？ 作手新一每次做的票是龙头吗？ 佛山无影脚的票每次都是龙头吗？ 淘股吧这样的例子很多，我不想一一例举。 杂毛有杂毛的玩法，任何风格任何模式都可以赚钱，前提是你要精通它。知道自己的模式的优势和弱点在哪里。在自己的模式里面做到极致，照样一招毙命。
其次，如果你想做龙头，不想做杂毛也行。 但是如果你从来不知道苦的滋味，你又岂能知道甜的美好？ 不是你想做龙头你就能做到龙头，记住这句话。 想要做龙头，先做杂毛，做到你想吐为止，亏到你想斩手为止。唯有如此，你才能知道杂毛和龙头的区别在哪里。要理解龙头，先理解杂毛。这就像八卦里的阴阳鱼一样。杂毛和龙头，是一体两面的关系。杂毛的强度决定龙头的溢价，龙头的强度决定杂毛的溢价，相生相克。所以不要一开始就试图规避杂毛，你规避不了的。从杂毛到龙头的过程，就是你进阶的过程。

C：如何度过打板的迷茫期
刚开始打板的人，都必然要经历这个过程，每天打板的时候，无尽的恐惧，亏钱的时候无尽的迷茫。你试图去装逼PS交割单在别人面前显示自己的强大，我想说的是，放弃这些无意义的行为。你无论多么想装的很牛逼很强大，对你的进步毫无用处。 你连自己的失败都无法面对，你的打板之路还怎么走下去呢？ 打板亏钱，这是你前进路上的小挫折而已，不必那么在乎那么挂怀，试着去面对，去宽容这种失败。不要把目光盯着脚下，不妨往前看。在一个更大的时间尺度内去规划你的打板生涯。从一个全局性的角度去看待你的盈亏。好男儿，失败算个球，站起来继续，别在乎那些面子，心胸放宽一点，格局放大一点。

D：构建你的简洁的系统
打板的系统原本很简单，但是这种简单，是经历复杂之后的简单。系统的优化过程，其实就是一个做减法的过程。把那些你边边角角的东西都去掉。系统磨砺到最后，往往就剩下1-3个最高效的出击信号。你只需要重复做就行。 如果你的系统往盘面一方，发现符合你标的的股票一大堆。那我告诉你，你这个系统是垃圾系统。如果符合你出击的目标只有1-2个，那么你这个系统才是有效的。

E：我是谁？
具体我是谁，其实真的不重要。我只是想给那些还在迷茫的人点根蜡烛。增亮这无边的黑暗。