20170810复盘

昨日复盘告知重点关注前期龙头反包机会，提及三只票，鄂尔多斯 表现最优（盘中最高9%），西水次之（被中国平安 影响），方大没启动，被稀土和水泥抢了风头。没提及的市北高新 和长信科技 反包成功，这说明，炒股永远只是概率游戏，思路对了，看错标的照样没戏，市场没有百分百。

今天盘面从竞价就很弱，由于中孚和广晟的特停，资源股开盘基本躲在水下。只有黄金股高开，金贵银业 被川普对朝鲜的硬话刺激的高开两个多点。

开盘后，索通发展 快速杀跌，圣阳股份 封板，拉动雄安。复牌的津膜科技 直线封板助攻，搞建筑装配的富煌钢构 直线助攻，带动了一批钢构股。从逻辑来看，装配——钢构——水泥这是一条完整炒作路径，今天走得不错。与此同时柳钢股份 水下雄起，拉起了钢铁股，塔牌水泥的封板，点燃了水泥票的高潮。于是资源股借东风，盛和资源 水下拉起带动了稀土，市北高新封板激发了前期龙头反包的想象。

临近中午，由于金融股的走弱，导致大盘跳水，个股纷纷杀跌，需注意的是，个股杀跌的同时，方大碳素逆势翻红。下午，继续老套路，资源股开始上攻，稀土的安泰科技 封板，带动有研新材 二板助攻（被砸），之后水泥的华新，苹果 的奋达联袂上攻，不过尾盘强势股多有回落，市场情绪分歧依旧。

总之，市场目前主要是资源和雄安争夺战，以我来看，这次雄安恐怕要败北，毕竟资源股整体逻辑更强悍。

明日计划：

继续看好钢铁

逻辑：整顿地条钢，压缩供给，整个华北地区采暖季减产30%，钢铁行业供需出现缺口，有缺口即意味涨价。
从比价效应来看，目前钢铁行业6月份年化市盈率也在10倍左右，但7月份底起已经下降至5-6倍（钢铁涨价拉动业绩增长估值下移）。已公布的业绩，目前最低估的就是煤炭与钢铁。另外钢铁是7月份启动的，7月份底爆发。时间节点比煤炭晚一个月，后续空间还很大。
从涨价因素来看，钢铁不似煤炭，煤炭涨价一直受发改委价格红线压制，但钢铁是没有的。每年的3季度，煤炭是淡季，而钢铁是旺季，并且限产方案正式发布，钢铁大省-河北等重点地区石家庄、唐山、邯郸冬季限产50%，这些原因都有利于钢铁价格上涨。
再者从业绩预期来看，3季度钢铁业绩是全年最好时刻。7月PE已降低至5-6倍，预期8月份还会大幅降低年化pe。

标的：安阳钢铁 、柳钢股份、凌钢股份

另外就是电解铝

这个逻辑与钢铁相似，同样是限产涨价，不同的是，钢铁是限产，供给减少，需求减少，而电解铝是供给减少，需求增加。

标的：神火股份 、云铝股份

啰嗦了一堆，简言就一句话。

未来一段时间紧密围绕在以资源股涨价为核心，以国资委控股为重点的各种细分龙头上。（让亲儿子赚到钱才是真理）