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半山腰的方大碳素——鲁西化工(000830)

17-11-18 15:53 11335次浏览
尚牛
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2017年7月7日,方大碳素(600516)创出历史新高,当日收盘价17.64元。其后4周内,股价实现翻番,创出37.18元的最高价格。

2017年11月17日,鲁西化工(000830)创出历史新高,当日收盘价13.74元。

对比方大和鲁西,方大当时的市盈率达到100多,目前价格26元对应市盈率为17,而鲁西的目前价格对应市盈率为14。方大和鲁西同属周期股,方大的上涨源于产品暴涨,鲁西内在上涨动力是其已经由传统的化肥股转成化工龙头股。
化工产品中的甲酸,三季度的平均价格是4800元一吨,进入4季度已经到9000元一吨。目前20万吨产能,每个季度5万吨,光甲酸四季度就能比三季度毛利润增加1.7亿。2017年底还有新增20万吨产能,总计达40万吨甲酸产能,仅此一项,即可获得毛利10多亿。
化工产品中的聚碳酸酯,进入4季度价格达到15000元一吨。目前6.5万吨产能,2017年底还有新增13.5万吨产能,总计达20万吨产能。鲁西化工采用光气聚碳法生产聚碳酸酯,此方法目前被国际三家巨头垄断,鲁西二期开车在即,实际总产能可能大于25万吨。仅此一项,又可获得毛利20亿左右。
国海证券 预测鲁西3年每股收益:预计公司2017/2018/2019年营业收入分别为168.01/221.95/260.59亿元,归母净利润分别为16.06/20.90/24.89亿元,EPS分别为1.10/1.43/1.70元,维持买入评级。
券商预测明年20亿没考虑甲酸价格暴涨,没考虑新增产能。根据我们测算,鲁西化工2017/2018/2019年归母净利润分别为15.306/39.44/63.84亿元,EPS分别为1.05/2.25/3.63元,连续3年利润复合增长率接近100%以上,其中还不包括将来土地出让收入带来的大幅盈利。

鲁西化工2017年11月被纳入明晟指数成分股,已经成为各大指数资金的配置对象。
鲁西,成长为化工蓝筹股,在路上!

图1:2017年11月17日,鲁西创出历史新高,当日收盘价13.7 4元。
图2:2017年7月7日,方大创出历史新高,当日收盘价17.8 4元。
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尚牛

17-12-11 23:23

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投资界有句名言:“价值投资可能会迟到,但永远不会缺席。”

鲁西化工今年累计涨幅已达189%,通过趋势动能指标分析,鲁西排在两市前30名,上涨动力依然充足。鲁西的投资者无疑顺应了趋势,听懂了市场。

2017年A股市场,人们已经经历了一场投资风格的转变,以往不被大多数散户的重视的价值投资方法,今年能够转的盆满钵满,而依赖所谓题材、概念投机者,往往亏损累累。
2016年收盘以来,众多题材股出现长期下跌,期间只出现小幅反弹,再下跌,自2017年11月14日A股市场调整以来,很多题材股再次下跌幅度超过20%。
自本次市场调整以来,一线蓝筹股在前期已经翻倍上涨的基础上,也出现了约15%幅度的下跌。人们认为题材股的春天即将到来,谁知今天上涨的仍然还是那些蓝筹、价值股。

江恩理论认为,只要股价上涨越过1:1上升趋势线,就进入了牛市运行周期。例如,2017年7月7日,方大创出历史新高,同时越过1:1上升趋势线,当日收盘价17.64元。其后4周内,股价实现翻番,创出37.18元的最高价格。2017年11月17日,鲁西创出历史新高,当日收盘价13.74元,越过1:1上升趋势线,进入了等级大于5178行情的大级别上升趋势。根据图形对比,鲁西同样可能出现过新高翻倍行情。对比方大和鲁西,方大当时的市盈率达到100多,目前价格24.78元对应市盈率为16.5,鲁西的目前价格对应市盈率为16.6,而鲁西3年复合增长率是100%。完全有理由相信“半山腰的方大碳素——鲁西化工( 000830 )”。

鲁西内在上涨动力是其已经由传统的化肥股转成化工龙头股,已经初步成长为二线蓝筹股、价值股。

题材投机者的冬天还在,价值投资者的春天已来。成熟市场将是投资者的乐园,倾听市场的声音,跟随市场的步伐,放弃题材,归来鲁西吧!
尚牛

17-11-30 21:39

1
露西小姐初长成。
剑气萧萧

17-11-29 19:34

0
看好了,20日线也没买。哎,执行力啊
尚牛

17-11-29 18:52

0
等20日线上来。
[引用原文已无法访问]
武乡侯

17-11-26 20:41

0
我给25。[引用原文已无法访问]
剑气萧萧

17-11-26 10:59

0
等20日线吧
尚牛

17-11-26 10:36

0
目前的大盘有点局部股灾味道,控制仓位是必要的。

看主力资金如何对待低价、绩优、科技、成长股标的。
尚牛

17-11-26 10:34

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鲁西将连续3年净利润复合增长率大于100,保守也有50%。
这样的科技成长股,应该给予多高市盈率?
消费行业能给予50倍市盈率,化工行业给予30倍市盈率不为过。
鲁西的目标30以上。
放牛的山娃

17-11-25 21:11

1
那么方大那波大盘有没有一天跌78个点呢?[引用原文已无法访问]
尚牛

17-11-24 22:05

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多数产品自2015年及2016年探明最低点,在去库存、环保等支撑下,缓慢上涨至目前整个行业回暖暴涨。
[引用原文已无法访问]
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