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大千生态-三维共振牛股基因

17-06-12 13:07 9809次浏览
lefthand
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大千生态三维分析


$大千生态$这只票是我上一批次新股筛选的10号票,当时没仔细看,就觉得不太出众,但上周资金关照明显,主要逻辑是中报高送转预期,本人结合基本情况予以分析,发现其安全性较高,可参与性不错。


1.基本面
公司总股本8700万,次新股,今年3月10才上市,总市值39亿,流通市值不足10亿,上市募集了资金3.3亿,注册地在江苏,95%以上收入为工程施工,2016年收入6个亿,净利润7000万,毛利率25%,净利率这两年都维持在11%以上。



PPP为主要方向:公司对多个园林绿化PPP项目进行了实地考察,探索PPP模式对公司的业务机会,最终确定PPP为公司未来业务发展的主要方向。在手订单充足,仅2016年在手订单就远超2015年营收,上市之后又中标几个大单,分别是:

2017年5月,黄山市中心城区人行道及绿化提升(二期)PPP项目,中标服务费现值总额2.8亿,其中工程建安费为23839.655万,项目建设期一年。
2017年4月,霍邱县主城区中央景观带设计-采购-施工总承包(EPC),总投资不超过4.4亿,为与中建设计组成投标联合体中标,初步估算,园林绿化工程造价下浮后约为3.35亿。项目设计工期3个月,施工工期24个月。
环保相关PPP这几年处于行业景气期,充足的订单就是业绩保障,公司地处经济竞争性充满活力的江苏,随着登陆资本市场,相信在获取订单方面会更具竞争力(按照PPP10%的自有资金率算,3亿的IPO募集资金可以撬动30亿的PPP订单,相比于现在几个亿的年收入,打开了成长想象空间)。

现金流量:
这种公司一般的普遍瑕疵是现金流比较差,下表是公司2016年现金流量表,可以看出经营活动净现金流总额、现金/营业收入、净现金流/营业收入比例都相对健康,并且在逐步改善。


因为公司订单依靠的业务模式,很难做出稍微长远点的业绩估算,只能简单按照营收作一个粗略的展望:按现有订单和拿单速度,17年8-9亿,18年十几个亿的营收可以期待,那么净利润今年可以接近1亿,明年站稳1个亿望向1.5亿,当前市净率略低于4,考虑到成长性,安全性较高。
2.技术面
该股从最高点75.86跌到38,最深跌幅50%,随后随着短暂的新股发行政策红利触底反弹,周三周五大涨,剩余三天三个小十字星,量能逐渐放大,上周总体换手率46%,周五开盘迅速冲击涨停,随后5F缩量稳步回调,截止收盘5F均线粘合,全天换手率18%。全周走势不受指数影响,主力资金关照明显。



3.消息面


中报高送转潜力:公司因为每股数据突出,在中报高送转预期里面名列前茅——每股净资产11.3元,每股公积金6.7元,每股未分配利润3.2元。一些地方政府对PPP招标有最低注册资金要求,公司股本(注册资金)太小,因业务需要才实施高送转名正言顺,并非为了炒作,另外一季度的高送转监管猛药带来了一些副作用,管理层也在反思,预计中报适度的高送转不会被监管乱棒打死,这给市场资金一定胆量炒作。

这票最近在**和一些中报高送转讨论里知名度较高,加上不错的基本面,有可能成为一只明星股。
新股发行8家,不上不下的数量,周初次新股或许会调整,借调整之机适当布局。

风险:中报高送转炒作略早,存在先回调1周的可能性,不一定能立马顺畅的走出一波行情。
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评论(35)
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热门 最新
小鹏飞

17-06-13 11:02

1
挺喜欢这种分析自己看好的票的做法,大家都说吹票吹票,我想知道哪里吹了?别人吹你就信那是你的事。而且楼主只是简单的分析了自己看好的个股而已,也没到处喊大家买。这就是交流的地方,你认同,看好,就买。不认同,不看好,就学别人的思考方式,分析方法等等,这不是很好吗?
辉得更高

17-06-13 10:24

0
600279 重庆港九,6月18号成立20周年
久久富

17-06-13 07:46

0
上周开始就看好预高送转,高送,填权。这周应该有好多表现。
Mrkent

17-06-12 22:11

0
希望左手多发帖,不要受喷子影响,里面有不少干货,学了
ao697

17-06-12 21:01

0
中报行情先热个身 大千生态 康隆达  卫星石化 今天已经走出来了 后期继续看
lefthand

17-06-12 20:53

5
@寒江独钓孤 你还不够资格来这里bb
猪小白0713

17-06-12 18:21

0
底部温和放量,这个票我观察三个月了,庄比较怂,最近有动作了,突破50不是问题
猪小白0713

17-06-12 18:12

1
中报行情,提前预热
一骑截营

17-06-12 15:37

0
楼主分析的很有道理
lefthand

17-06-12 14:50

1
快一年没来tgb发贴了。
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