市场上重构下的投资逻辑-小哥抓牛

记得初中的时候听一位学长讲一句话，“地球在转，世界在变。”当时十分崇拜他，觉得他太有见地了。如今的世界更是千变万化，各 种暗流涌动！也就时常听说“计划赶不上变化”这句话，好在我们是做金融的，今天发现错了，今天或明天就有机会改变（话虽然这么说， 但要逻辑没搞好，节奏没踩对，也很容易被左边打一巴掌，再被右边打一巴掌），要做实业的，脚踩进去，要出来就难了！因此我们时长要 关注市值的结构变化。股市也是运动和变化的“战场”。随时要发现变化便做出应变的方法！
我们简单来讲几点今天市场一些大的变局，一、从南海仲裁案美国军舰不敢开入中国12海里领海开始，其实南海这个局就破了，从结构上来讲，一带一路和人民币国际化的局也就破了（大家可以看得到9月份开始中字头大基建这一波的大涨，为什么是9月份？因为7月和8月央行贷款少，而且80%以上是房产信贷，9月分1.22万亿贷款，只有37%进入地产）！大家可以看到，菲律宾新总统倒向中国。二、今年房子大涨，并且有些一线城市的成交量是过去几年的总合，也就是说刚需和投机者跑步入场，把未来几年的购买力都提前兑现掉，实际上也就是把富人的财富关进地产，防止因美元升值，人民币快速外流，因此把美国人釜底抽薪的局给破了，同时降低地方债务，这样政府可以再来贷款大搞基建，缓解经济下行的压力，这招一举两得。三、十月全面限购，国庆后政府不在管人民币贬值，是因为把大部分钱关进地产，人民币合理贬值，对于国家出口是非常 有帮助的，这也是给脆弱的经济输入动力。所以我们今天重点讲人民币贬值新常态下的投资逻辑。
人民币今年针对美元已经贬值10%几，人民日报海外版曾报道说人民币会贬值20%--40%，也就是说人民币已经走向贬值通道。（安倍上台后，日元就一度贬值到40%），那我们就来说几点人民币贬值对A股有什么影响！一、货币贬值，直接的就是货币资产升值。因此大家可能看得到今年的有色股涨得不少！包括煤炭和钢铁，后两者跟供给侧改革也有很大的关系。其实最明显的还是房地产涨价。二、人民币贬值，大的蓝筹股就要重新做价，因此最近一些蓝筹股已经明显上涨了很多。我们作个假设，人民币要贬值20%，那蓝筹股的价格也是要涨20%的，到时候市场往往是会“强化的”，比如今年焦煤期货就从500点左右涨到1600多点（1701合约），也就是说涨空间会比实际贬值的更大。因此可以挖掘一些还没怎么涨的蓝筹股，各行业的领军企业，比如，装修行业的龙头--金螳螂（002081）；分散染料的龙头--浙江龙盛（600352）；零售业--永辉超市（601933）、苏宁云商（002024）；中医+中药--同仁堂（600085）；稀缺资源--盐湖股份（000792）；汽车类-- 一汽轿车（000800）等等。三、出口形大蓝筹更好，两大利好，比如家电--美地集团（000333）出口占比43.77%，纺织行业等等，要特别提醒的一点是，股票再好，要看价格所处的位置和市场的认可度（即是否活跃）。