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控制回撤

16-12-02 21:33 3645次浏览
股乐红升
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如何有效控制资金的回撤,做到资金大副涨升小幅回撤是每个职业选手随时需要思考,随时都要碰到的问题,这也是交易的核心问题。这个问题有效解决之后,投资之路也就一片坦途!
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股乐红升

16-12-03 21:59

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·· 原创: 吞吴破秦  2016-12-03 17:07只看该作者(-1)·捧场直呼Ta 点亮(38)咖啡卡  上善若水,大道至简。

  常说弱势不做,精确一点说,势就是赚钱效应,鉴于超短选手做大之前多数是做小盘股的,这波势(赚钱效应)在大盘股,无怪乎会大幅回撤,3000点赚的钱,3300赔光。
  既然是控制回撤,回撤的本质是什么呢?
  以我个人的看法,回撤就是对手盘力量大于己方,对手盘出现赚钱效应,己方出现亏钱效应。
  由上可知,规避对手盘过于强大的情况,是大有益处的,实盘中来看,只要规避了此类股,基本就避免了80%以上的大幅回撤可能,剩下的20%则是模式内的情绪转折造成的回撤,而一个优秀的作手,后期对情绪的拿捏应该是恰到好处的,因此反而能提前规避。
  对手盘强大的情形有哪些呢?
  1、庄股,不管什么庄,我们的对手盘具备完全碾压实力,只能根据其成本位置去跟庄,高位一律自行回避。
  2、国家队,不解释,这是中国A股的王,天下之大,莫非王土,多次砸得灰头土。
  3、一字换手买一独大,不管是重组 一字还是新股一字,板上大幅换手买一独大,情绪不好的情况下,往往是很难接力的,新股常常天地跌停,因此要看情绪面介入。
  4、热点龙头加速一致期独食,这个不用说了,头天强势,第二天缩量独食,第三天基本都要到头,不管多强的股,10个里边能接3个上去,概率劣势。
  5、弱势缩量(连)板,预判行情很差的时候,一定要用换手保护自己,稍作弱势缩量板,龙头战法盈亏同源里的亏,就来自这里,逆大势非真龙。
  6、情绪转折后的反向加速,这个略复杂,一般表现在突然出现一个大幅杀跌强势股,导致后续反复出现亏钱效应的强化,并最终导致开板股的次日恐慌性杀跌,乃至连续几日杀跌。这波行情很明显了,可以直接自行回忆,这是最常见的一种对手盘强大表现,此时已经变成了多杀多,遇上了,需要果断出局。

  而至于模式内的情绪转折到来,并不能算自己模式缺陷,而是一种必然,这种亏损单是用来提醒自己收缩仓位或者空仓的,无需过分自责于回撤。

  总的操盘指导方针:
  1、弱势不做,这里势指的是赚钱效应,势不好不做,势好的时候赚钱效应在什么品种,就做什么品种,不是看大盘看pe类的幼儿园炒股法。
  2、滚动操作,更多是手法上的滚动,连板多就打板,炸板杀跌多可以尝试低吸反包,关键是肯花功夫增强武器库,基本手法非常简单。分仓操作要简洁,否则会模式混乱,二二分即可,非常看好可全仓。
  3、经常空(轻)仓,节奏不对空仓,大亏空仓,大赚空仓,拿不准空仓,有事空仓,睡过头空仓,思淫欲空仓。
  4、新模式试仓,先学精一样,再图其他,重仓必须放在模式内,保持大赚小亏,小仓可以时常打野味,不在意盈亏,用来升级武器库,养家职业10年后转换超短的时候还用1万块炒了很长时间,这不丢脸,跟胆量无关,属大智慧
  5、保持身心健康,该锻炼锻炼,该打炮打炮,此条为1,以上为0。

  以上就是一点心得,抛砖引玉,个人走在第二个5倍的道路上,回馈淘股吧。
  小孩才讲对错,大人只讲利益,论坛里负能量太多,喷走了很多愿意发言的高手。
  还总有些担心模式失效的,跟小学写作文似的,想不通自己以后上清华还是北大。
  股市没有人手把手教,要是这样都能随便就学会,全国几亿高材生真是白混了。

  写得酣畅淋漓,祝诸位新老韭菜:
  以天为被,以地为床:我在中间,情人两边;早得大道,潇洒人间!
股乐红升

16-12-03 21:47

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·· 原创: 丹凤东路  2016-12-03 15:49只看该作者(-1)·捧场直呼Ta 点亮(74)咖啡卡  我前几天回撤控制较好主要是对行情个股的走势预判没有出现重大失误,但周五就栽了,亏损了三个百分点,重仓中国建筑失误,基建板块昨天表现不错,但我选的个股错了,还有就是高送转 板块的弱势超出我的预期。

  模式这东西我倒不是很在意,初期什么模式并不重要,只要不断完善,最终的模式分析方法等应该是趋同的,不擅于总结提升回撤幅度过大那是个人的努力或悟性不够引起的,不是走错路的问题。
  对于高手的交割单里有黄金 我不以为然,强势股的正确走势摆在那里你不去分析,然后去研究别人那不知道对错的买卖详情,水平再高的股神能把握住所有的牛股并进行完美切换吗?不能。比如某天我打板了某个股,晚上我的总结是为什么不能在低位就判断出它要涨停,那样可以节省成本,你却在那里分析我为什么在板上买,这不扯淡吗?所有的回撤幅度过大都是判断出现重大失误造成的,没有什么模式存在固有缺陷,也没有什么模式会让人畅通无阻,我现在经常遇到的困境就是短线客分析方法趋同后引起的踩踏风险,那么必须转型 啊,需要比别人有更高的预判能力,更快的去适应市场,大家又不是死人对吗?谁会傻傻的站在那里让你一直砍啊。
  如果市场中存在两只以上强度相同的个股,那么分仓与满仓的成绩是一样的,试着去理解市场与个股的运行逻辑,打板或低吸等我个人的理解区别不大,无非是个人各个阶段的分析能力不同罢了,我的操作方法貌似多样,核心的东西还是判断个股的后市涨跌,资金与个股数量所限操作细节上肯定存在很多漏洞。
股乐红升

16-12-03 21:37

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·· 原创: 上证  2016-12-03 15:39只看该作者(-1)·
捧场直呼Ta  点亮(5) 咖啡卡
  通过笔者详细跟踪从此开始兄所知道,原来从此开始控制回撤大致是这样的:半仓滚动打早盘10点前的2板,尤以T 字2板居多,包括新股开板股,另外半仓不动,第二天视乎这个半仓的开盘获利状况和是否有新的秒板猎物而开出另外半仓,长期滚动半仓进攻模式,已经做到机械化,没有太多思绪左右,就算原来的半仓大幅亏损,只要开盘出现模式内的猎物,依然就是一个字,扫!把盈亏的概率交给市场,不做情绪化的工作。

  看起来是否很简单,但要做到实属不容易,控制回撤的核心在从此兄这里是,只做自己模式内的2板,只做半仓滚动,绝不害怕,绝不贪婪!
股乐红升

16-12-03 21:29

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·· 原创: 每月10个点  2016-12-03 15:23只看该作者(-1)·捧场直呼Ta 点亮(1)咖啡卡  我认为的回撤就是。
  一,对于不符合预期的票,开盘就割,比如昨天打板,没有封住,第二天大度低开,竞价就要割,不要想等开盘上冲,这样的机会很少,说不定自己认为高还有高,低了应该会上去的 我的很多都是属于这类。
  二,对于不是市场最强势的票,冲高还是卖了了,不卖,下来自己还是要卖。
股乐红升

16-12-03 21:21

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·· 原创: huangshan  2016-12-03 14:45只看该作者(-1)·捧场直呼Ta 点亮(0)咖啡卡  控制回撤关键必须提前,上涨的时候得提前抛,绝对不能等大盘走坏了才着急,那已经晚了,已经亏大了。养成惯在上涨的时候抛出股票。
股乐红升

16-12-03 21:20

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·· 原创: yipiankongba  2016-12-03 14:44只看该作者(-1)·捧场直呼Ta 点亮(6)咖啡卡  说下我的回撤,参加三届再战杯,27届赚25%,28届亏40%,29届虽然暂时靠前,但最近回撤幅度大,有点茫然,希望早日扭转这种不利局面。说下亏40%那届,用亲身经历来诠释随意换模式及盲目增加资金的危害!
  28届的7月打平,也就是说89两个月亏了40%,对我来说感觉就是一场灾难,因为27届成绩还不错,就加了一倍资金,同时模式从半路换到打板。本身对打板不熟悉,加上当时市场氛围不行,基本上板板被砸,第二天低开割肉,心态也受到影响,后面又切换到追涨,冲动交易次数增加,曾经连续9个交易日亏损,赛季结束,20万变成12万,排名倒十八,而27届总共才赚2万多,这是多么惨痛的教训!
  总结下大幅回撤的三个原因,随意切换模式及,盲目增加本金,心态被破坏后的胡乱操作。好在10月11月市场不错及好运气中了两新股,前面的亏损得以弥补!以后困难还会有,但28届绝对算得上震撼心灵的经历!也希望这沉痛的一课能让我以后追梦的路上少犯点错误!
股乐红升

16-12-03 21:17

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·· 原创: 上证  2016-12-03 14:44只看该作者(-1)·捧场直呼Ta 点亮(4)咖啡卡  1.在筛选标的阶段,排雷-去隐患-删除短板标的,严格筛选入围标的,主要是排除有重大风险标的·题材真伪风险-大小风险-基本面估值风险-技术面形态风险-等等·

  2.在交易阶段,利用有效的交易系统控制·严格控制买点,止损点与止盈点· 时时全局性观察标的的市场地位,一般非绝对人气之王的话,拉高卖就砸,不涨也砸,纯一次性交易若买入标的成为了市场人气之王的话,可适当放宽止损点与止盈点幅度和时间,以及分批离场的策略
股乐红升

16-12-03 21:16

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·· 原创: 赚钱好难啊  2016-12-03 14:33只看该作者(-1)·捧场直呼Ta 点亮(12)咖啡卡  对于一个有自己一定方法论的人来说,在不太恶劣的环境之下,能够稳定的盈利。但大多数亏损来自于行情由弱转衰的途中。
  还有一大部分亏损是由于冲动交易造成的我自己也是如此。
  看到某只股票突然极速拉升就控制不住手。
  对于我自己的控制控制方法就是,因为自己喜欢做接力。复盘选出自己认为可以接力的品种,分析各种细节,可能出现的坑,选出自己认为最可以的接力品种。
  第二天做自己的自选股,无论盘中其他股票多么多么好,坚决不做。只做自己复盘选出的。
  很大一部分交易来自冲动。
  没有经过认真思考排除一些基本的坑,怎么提高成功率,有的人说强就上了,你知道这是真的强,或者是人家做的局呢?
  控制回撤,从减少冲动做起。
股乐红升

16-12-03 21:13

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·· 原创: 上证  2016-12-03 14:21只看该作者(-1)·捧场直呼Ta 点亮(9)咖啡卡  回撤是交易成本,蛮正常,控制不了的。

  对于事件驱动类龙头标的交易模型的回撤问题,我的观点是只能用完善的系统控制回撤幅度;
  我认为首先在于源头控制,盈亏同源,攻击力强的系统,自然回撤巨大;
  又要攻击力,又要少回撤,我们只能制定一个折中的系统方案,找到相对平衡点,
  然后才是操作控制,加上全局控制,所有的短线手法都是为人气之王而制定,
  用人气之王的交易手法去套用非人气之王品种无异于东施效颦,邯郸学步
股乐红升

16-12-03 21:11

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·· 原创: 自由炒股  2016-12-03 14:15只看该作者(-1)·捧场直呼Ta 点亮(20)咖啡卡  应邀前来~~

  入市以来几次大回撤。
  第一次在股灾1.0,那时图样图森破,不懂得空仓应对。碰到灾难性行情一定要空仓管好手。
  第二次在股灾3.0前夕,连续操作弄坏了心态。
  总的来说是三点,碰到灾难性行情一定要空仓管好手;亏一笔之后不要急于爬起来,欲速则不达,财不入急门,碰到运气衰的时候空仓一天,试着找回节奏;还有就是不加杠杆!不加杠杆!不加杠杆!重要的事情说三遍,行情低迷时千万不能加杠杆,无论是融资还是借款,一旦亏损,既是对本金的摧残也是对心态的折磨。
  手法上来说,由于我一直是满仓一股,低吸半路打板都做的模式,所以每天只有一次出手的机会,更需要谨慎和珍惜。尤其是打板,由于成本已经是当日最高,自己已经立于“不胜之地”,一定要确保是人气与资金最强的股票,才能又立于不败之地,封板哪怕有一点点勉强都不能出手。
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