控制回撤

·· 原创: 涨停邮差  2016-12-04 22:37只看该作者(-1)·捧场直呼Ta 点亮(119)咖啡卡  应上证兄邀请，来写点自己的心得和感悟。

  对于超短的回撤，本人一直都是建立在信念的基础上来执行的。信念=信心+理念。
  1信心：超短回撤，虽然账户上的数字减少，并且出现了操作失误，并不可怕，可怕的是信心不能亏，谁都知道，做超短最重要的是信心，信心崩溃，需要有一个修复的过程，并且漫长，短期之内无法继续在市场内继续混战。这一点是跟@裸奔的蜗牛 和 @只做涨停板 兄学来的，回撤之后，经过一夜的调整，立马又重新满血复活。千金都难买的信心怎么可以轻易在出现一次甚至数次失误之后就消失了呢？如果此关不能度过，那超短之路可能并不适合你。
  2理念：市场不缺机会。既然是超短，那市场每天都会出现强势股，每天都有可操作性，并且按照自己的系统来的话每天都会出现可操作的标的物，无论是打板，追涨，低吸，错了一次，重新再来，错了第二次，继续再来，错了第三次，立刻停止，要思考目前市场的结构和环境符合不符合自身操作系统，连续三单出现亏损，那就是目前市场不适合个人操作系统。当然，并不能因此而否定了自身操作系统，更不能因此自我怀疑。自我怀疑是一个罪恶的过程，当你出现怀疑自身操作系统居然出现连续亏损的情况时，就会想是不是我的模式有问题？当有这种想法时建议短期离开市场一到两周。只要你的模式有效，市场永远不却机会。这一点是跟@炒股养家 大师学的，心中无顶底，操作自随心。
  3自身操作系统：自身操作系统是需要经过市场验证的，无论牛熊猴，都需要有效，同时在不同行情下采用不同的操作策略，策略至上，这是资金上千万以后必须要考虑的，最近看到桃县出现了像刺客等高手，在强势行情下牛的飞起，但遇到坑爹连板股和坑爹首板股，大幅度回撤难免。因为在2016年上半年，已经出现过了当前市场的行情属性，专坑打板族。所以需要做的不是管住手，而是完善自身操作系统，无论什么行情下，自身操作系统都有相应的策略可以应对，不为赚多少钱，只为参与，博取概率。
  4关于股票：股票这个东西，表面上是涨跌无常，但究其本质，其实就是人性心理博弈。打个比方，本人手里有一千万股中石油，当前市场情况是场外有一个超级大户兜里揣着2个亿的资金，看多中石油，于是开始买入中石油个股，这个时候场外另一个2亿资金大户看到了觉得有大资金运作中石油，于是也进行买入操作，然后千万级别资金看到有大资金买入了中石油，心想：卧槽，有大资金大买特买。于是买入。最后散户朋友们看到了尼玛中石油资金狂流入，肯定有什么内幕消息，于是开始买入，于是中石油开始涨了，这就是一个羊群效应的游戏。反之，同样成立。每一支个股，哪怕大盘都是人性情绪作祟，看清楚了赢面，再参与，会提高操作概率。所以将股票看成一个博弈游戏，自己作为一个旁观者来看待这些涨跌无常，心态自然会放平缓，并且会很好的控制住回撤。
  5关于操作：作为一名市场参与者，我们无法获知市场第一手的真正的消息面，但所有的一切信息都会通过盘面而表达出来，好的股票作手不是怎么看都觉得某某个股好，而是需要站在对立面去思考，市场看好的个股究竟有不有瑕疵，倘若有瑕疵，瑕疵在哪里，换手率？开板次数？股价的位置？等等。摆脱自我主观意识，客观分析对立面后再操作，也能提高控制回撤概率。
  6关于心态：永不融资！永不融资！永不融资！贪就是贫，只赚自己本金能控制的钱，只亏资金本金能承受的起的亏损。
  以上几点，小小心得，切勿见笑。

《包头人论控制回撤》
  包头人个人认为控制回撤大多数人都要经历以下的步骤的：一是不知道控制回撤；二是知道控制回撤但是没有去实施；三是尝试控制回撤；四是偶尔能够控制回撤，成功率不高；五是绝大多数能够控制回撤。六是控制回撤已经刻入骨髓。
  下面我谈谈包头人对于控制回撤的一些看法，仅供参考和探讨之用；
  一、  规避系统性风险：
  2015年股灾发生之前我就意识到清理配资会引起股灾，这个时候我就开始经常空仓防守了，损失相对小很多。但是真正让我损失最大的是国家队救市，一次次的救市忽悠进去好几次。即便能够做到及时止损最后也是伤痕累累，究其原因还是对于救市的初衷没有深刻了解，也有自己先入为主才导致的严重后果的。到了2016元旦的熔断股灾，包头人前几天就完全空仓了，已经能够意识到并且做到了规避系统性风险了。2016年12月初，权重股开始调整，题材股基本全军覆没，市场可以做的目标几乎没有了，所以这个时候包头人选择空仓。之后会不会出现系统性风险不得而知，但是没有交易机会能够导致系统性风险出现，如果没有出现我们在跟随市场热点做就可以了，不要过分纠结一小波行情。
  规避系统性风险包头人认为很多时候都会有先兆的，你细心点就会觉察到，市场阻力越来越大的时候，空仓防守或许就是不是最好的机会。
  二、  战略方向
  股市如战场，任何一场战争都需要战略指导的，我们在股市中任何一个阶段其实也是也战略指导的。市况适合你全仓进攻就做多，市况不适合交易就防守，很简单的事情你都意识不到。在细化点讲，就是你要知道目前这一段时间你要满仓操作热点股，还是空仓或者其他适合自己的模式防守呢？这都不知道，可想而知你的控制回撤简直就是自欺欺人。
  三、  控制情绪控制住手
  市场中的诱惑太多了，盘中的盘后的，身边人的网络上的。。。。。
  很多时候明明自己已经决定空仓了，但是网友或者哪位高手的一句话就把你进去了，成功了你往往归咎于自己果断英明，错误了就会问候别人的老娘的。其实自己不深究自己为什么抵挡不了诱惑呢？原因还是自己不够强大，自己吃的亏不够深刻。包头人见过一副图片就是一个人把自己用手铐铐起来不能使用电脑，只能看不能操作。这个心态很多人都有过吧，非常生动的变现出股民的那颗时时刻刻躁动的心。我们之所以控制不了自己的手和情绪，有以下几个方面有关：一是自控能力，日常生活中我们就能看到有些人自控能力很强，说到做到，有些人就不行，而且有的人自控能力差劲的离谱。这些人如果来到股票市场，慢慢的自控能力就会出现区别的，所以自控能力一定程度与性格有关系。二是自控能力与阅历有关系，你经历过痛彻心扉的股灾之后，一定会有一些心得体会的，那些可以做那些不可以做，这些慢慢潜意识植入你的脑中，慢慢的在交易中形成一定的交易操作指导。三是控制住手和情绪与你的知识也有关系，有的人根本不知道自己为什么不能控制自己的交易，也不去深刻反省，这样的人在股市中鬼混，牛市赚钱熊市赔钱，就是这样永远不会改变的模式。只有自己意识到自己要改掉那些问题，那些操作坚决不能碰不能做，慢慢形成了有所为有所不为的操作风格。
  四、  纪律
  操作中难免有错，有的错误操作还是盈利的，有的错误操作是亏损的，也就是不管盈利亏损有很多操作都是错误的。这些错误就怕自己意识不到，意识到就有机会改正过来的。每一个人的操作纪律都不一样的，包头人自己的操作纪律是这样的。连续失败操作出现时候空仓、不服预期的操作止损或者止盈、没有目标空仓、家中有事空仓。我的操作模式是超短线，只要买入的股票当天和第二天走势都不符合预期就止损或者止盈，决定不会拖泥带水的。那么顶级高手比较完美还有更高级的要求，就是之作市场中的灵魂股，减少乱七八糟的杂牌军的操作，这样胜率就更高，回撤出现的概率就会越低。所以最后完美还要加上一条是多做龙头股，及时做了杂牌军也要及时纠正过来，回到龙头战法轨道上来。
  五、  结论：
  控制回撤一定限度的降低了进攻性，举个例子说说包头人自己的经历。我在做特斯拉 概念时候，发现  600390  盘中异动，整个特斯拉板块异动就果断全仓杀入，当天封住涨停板，之后联系一字板，几乎不给市场买入的机会了。而到了目前阶段，包头人见到这样的异动股未必敢全仓杀入了，很多不知道原因上涨的，我尽量规避。偶尔的大赚不会使你的账户永远强势下去的，只有踏踏实实的做好适合自己模式的操作，减少无效交易、冒险交易，才能做好风控和回撤。所以我个人认为，及时降低进攻的效率，也要坚持走自己的模式，稳定盈利。

·· 原创: 梯云纵  2016-12-04 21:31只看该作者(-1)·捧场直呼Ta 点亮(20)咖啡卡  十分荣幸，我这个非著名选手受到上证兄的邀请，也来凑凑热闹。其实我本来是不够格来谈有关控制回撤的事的，因为我的账户经常大幅回撤，没被市场收割干净已是万幸。不过反正有诸多大神已有详细论述，大家不致被我误导，那我就来瞎侃几句吧：


  既然讨论到回撤，那么，一定是依据行情来决定采取什么操作方法。
  那么，什么是行情?可以从涨幅榜、涨停家数、连板数、开板率、跌幅榜、跌停家数、二八行情等诸多因素考虑，淘县人民水平高，不需要我赘述。

  控制回撤的方法——只针对超短：
  1、仓位控制：
  行情好满仓一只干龙头，这个时候不要太考虑回撤的事；
  行情一般可以控制仓位干，比如仓位分成几份，第一支成功，才开仓第二只，以此类推；
  行情差空仓，这时候旅旅游、泡泡妞才是你该干的事。什么？你带妞去旅游，那你简直快活似神仙，注意不要爽死在异乡。
  2、根据手中股票控制
  如果你是做的追逐强势龙头股模式，那么行情不处于明显的下降趋势或者出现明显的亏钱效应甚至大盘下跌的前期，都有机会获利。注意，一定是龙头股，最好是全市场最强的股，如果仅仅是普通的强势股，那么行情稍稍转势，他可能比大盘跌的快速的多；
  如果做的短庄股，注意股票所处的位置不要太高，最好和庄成本差距在10%以内，获利10%以上考虑随时走人，如果结合大盘题材感觉庄家派发有难度，那就立刻走人；
  如果做的冷门股，那么需要高度结合大盘进行预判，预判大盘不好及时了结。
  3、操作模式控制
  仅以淘县选手用的最多的追涨手法为例，起点、半路、扫板、排板这几种手法对大盘的要求应该是越来越低的，
  行情好时，半路往往可以大肉，还免去扫不到板的痛苦；
  但是行情稍差时，排板风险更小，更有利于回撤的控制，排板最牛的是，如果有人砸盘都砸不到你，可以随时撤单，如果没有砸盘，那么下午两点后才缩量成交。
  当然，行情最差时，就空仓吧，
  4、根据行情卖出
  行情好时，烂板经常出大妖，只要是人气龙头，可多拿下，好票更要持股，除非股票走势极端差才清仓
  行情不好时，哪怕好板也可能踩踏，无论拿到什么板，只要10分钟内没有涨停，都可以考虑快速清仓。
  5、其他需要注意的
  行情不好时，三板以上的接力要小心，盘子太大的接力要小心，无厘头题材的的接力要小心。
  高位的爆量分歧板要小心，不要总幻想着有人来接力，一不小心，站在高岗上的就是你了。
  还要考虑特停因素，监管严格时，宁可损失暴利的可能，也不去以身犯险
  6、心理预期控制——把自己降半格
  总有人觉得自己很牛逼，认为大盘不好自己也能搞到全市场最好的那些股票，照样能够赚大钱。确实不排除个别时候能赚到钱，但这种心理往往是回撤的根源，下一次市场就会教训你（其实这些都是本人直到现在的真实写照，本人已经被市场教训的鼻青脸肿）。
  我们不妨把自己降半格，承认自己是一般选手，承认自己在行情不好时赚不到钱。虽然总有别人在行情不好时赚到钱，但不用羡慕。保持住自己的心理和仓位，没人能够打败你。

  瞎侃了这么多废话，其实，最重要的是，完全按照自己成熟的模式去做，提高控制力和执行力，不会被心魔所左右。这个做不到，就更谈不到回撤的控制了。

· 原创: 大富翁大智慧  2016-12-04 21:24只看该作者(-1)·捧场直呼Ta 点亮(0)咖啡卡  补充一下：有段时间我在知乎上看到作者叫“刘大1984”的写的一篇文章，其中有一段话我觉得对控制回撤也是非常有用。

  1、利用好每次交易为自己创造更多利润
  2、发现并买入市场最易获利上涨概率最高之品种
  3、我之所以选择防守是因为我的能力达不到战胜对方的要求
  4、我之所以选择进攻是因为我的能力对于战胜对方而言绰绰有余
  5、耐心等待市场出现可以让你盈利获胜的机会
  交易就是耐心等待属于你的机会，没有的时候，要么去学发现机会，要么就选择防守。

·· 原创: Sevenstars  2016-12-05 22:55只看该作者(-1)·捧场直呼Ta 点亮(1)咖啡卡  个人浅见：就三句话
  一：弱势不做（主要看有无赚钱效应）
  二：要做就做主流热点龙头妖股（少做跟风，人气所在安全所在。）
  三：证伪：做对，拿到趋势走坏，做错，止损，大赚小亏。

·· 原创: 大妖出自迷茫  2016-12-05 16:42只看该作者(-1)·捧场直呼Ta 点亮(5)咖啡卡  这个帖子很热啊！之所以热看来很多人今年赚的最近基本上都还给市场了，这个市场永远是少数人最终赚钱到手！关于如何控制好回撤，我的经验是行情好时重仓满仓出手，行情不稳定时小仓位感受市场的波动和情绪，行情差的时候基本上空仓休息，无他！每个人的赢钱模式都不相同，只有自己真正懂了市场才能控制回撤，此贴前面很多高手也介绍了自己的看法，虽然说的很好，但是我认为对绝大多数人来说是没有用的，说的不对的地方敬请谅解。

在交易中，止损不及时是造成大亏损的一个重要原因。买入靠技术，卖出靠艺术。因此好的卖出艺术不仅可以多赚，更可以少亏。
针对强势个股的短线交易：
1.买完当天封板，第二天高开，集合竞价时可以先出3分之一。如高开高走，15分钟没有上板，可卖出一半；其余留尾盘观察；
2.买完当天封板，第二天低开，快速冲高，拐头时可以卖出一半，再冲再在拐头时卖出一半，其它留下观察；
3.买入当日被套，第二天低开，集合竞价出一半；10分钟内低开低走，冲高没过开盘价，止损走人。实在跑不掉的，最多留3天，没有拉板就要出清。

股乐红升兄辛苦了！
您的辛苦收集为我们的学提供了极大的便利，非常感谢！！！！

·· 原创: 登峰狙擊  2016-12-04 18:44只看该作者(-1)·捧场直呼Ta 点亮(4)咖啡卡  强贴，留名：）

  自认是个新韭菜，2013年10月左右入市，第一笔操作长源电力，操作三天约25个点进账，可谓初生牛犊首战告捷，记忆犹新。随即次年牛市开启，一路顺风顺水，直至股灾才真正体会市场的血腥。几经周转后终于淡定下来，做到更多的是在等待猎物，回撤至少可以做到隔日交易至多-3以内，也算画出了完美的资金曲线。

  斗胆谈谈如何控制回撤？

  大道至简：重视大盘、重视大盘、重视大盘，重要事情说三遍。

  交易者最怕的就是认为自己可以一直战胜市场，赚的的是自己能够超越市场的本事的钱，但却永远不能正视，交易者要想长久生存，吃的正是大盘的福利，无论是当天的福利还是阶段趋势的福利（慢牛值得期待）；一心想逆势战胜市场的交易者，真心不要存在这样的幻想，或者你真心没有经历过股灾或熔断，如果你有过当天傲视市场别人千股跌停你却涨停的操作经历，你自然会体会到第二天等待你的应该也可能是跌停开盘然后一路延续了，也逐步学会谦卑的尊敬市场了。

  具体来讲，对于控制回撤：
  首先，交易者需要追问一下自己，是否有自己的操作系统？你的交易系统真正经历过牛熊检验吗？

  一个好的操作系统，自然第一要务就是要包含控制回撤这一环节，简言之无外乎包括何时可以出手，出手仓位是多少。这个操作系统应该不是简单的操作模式，例如打板族专门打板我认为这是其中的一种操作模式。低吸，半路，追涨，打板各种操作模式其实都可以在一个完整的操作系统中，只是针对的大盘你判断允许的前提下，判断大盘的环境级别，主线风格不同等的不同选择以及不同的仓位配合而已，最终都是殊途同归，当然这更需要你的强大功力了（这里所说的懂的自然懂）。

  其次，交易者需要搞清楚的一个重要问题是：什么是回撤，只有分清楚了什么是回撤，自然也会更进一步认识到你的操作系统的完善性。

  回撤可以从交易中回溯：归根结底，任何的回撤最终都可以落实到每次交易上来，而针对一次交易而言，以超短为例一般是隔日计，桃县的风格又是showhand操作，即2日的操作为负收益那么即为回撤。

  这里的回撤又可以包含两种：

  1）操作系统外的回撤（决不允许）：
  经常出现操作系统外的回撤，说明你的系统还不完善，或者你的操作惯完全没有做到知行合一（不该出手时出手了，不该有的仓位你showhand了），这最起码是你不相信自己的操作系统的一种表现。

  如果有自己的操作系统，是决不允许操作系统外的回撤的，即交易者要保证的是你出手的一刻，当天的大盘是绝对安全的（能否判断的出，就是交易者的能力问题了），绝对满足你的条件的，这个是个大前提，是保证你在战场上能够全身而退的大环境。否则你是不应该操作的，操作带来的那就是不该有的系统外的回撤，要学会放，即使你能断定他可能是大牛，因为你并不能保证在不好的环境下每次都是大牛，一次折腰就足以让你大伤元气（例如11月17号的通合科技我放过，11月29日的达华智能我也放了），类似@好运2008 所说的，准备好了，缺少的只是一个牛市而已。

  2）反之，那是系统内允许的回撤（你的操作系统本身是允许这个出现的）。
  何谓系统内回撤：
  （1）当天选的股没涨，选股有问题，这是交易者自身的问题，但大环境和系统可以保证你少赚或者不赚，而不至于大亏；
  （2）第二天开盘受各种不确定性因素影响低开，不满足预期，无条件清仓带来的回撤（当然也可能2日总计是不亏的）。这个是系统内的不可控风险（例如黑天鹅），当然会有相应的策略来控制或完善你的系统，但这和你出手的那一刻没有半毛钱关系，交易者只认你出手的一刻是否满足大环境，即你当时的操作是要绝对符合你的操作系统的。

  好的操作系统是允许自己的操作系统内的回撤的，但绝对不允许操作系统外的回撤。

  试想如果你能保证每次出手最多只是系统内的回撤，那么自然可以做到控制回撤，如此往复，相信大家应该知道自己的资金曲线是怎样的把？

  最后想说的一点是，进攻是最好的防守，这其实本身应该是个有待商榷的话题。试想战场环境下，盟友都在撤退，你却孤身冲锋，这怎么能是最好的防守？除非你相信太多的“孤胆英雄干打不死”。如果你死了一次，你以为你还会再活过来吗？姑且当做你还没死透过，一旦存在这样幻想的人（通常称之为意淫），要想在这个残酷的市场上长期生存感觉还是比较难。

  买入看得懂的，卖出看不懂的，坚持再坚持。

·原创 : 职业炒手 2005-06-12 09:58 · 在操作了 11年，最后就只总结了这两就句话： 弱市忍手不动，强市踩准节奏